证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-032
湖北宏裕新型包材股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
等议案，并于2023年7月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586号）。公司公开发行20,333,334股，发行价格8.00元/股，募集资金总额162,666,672.00元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用11,660,000.00元，实际到账的募集资金为151,006,672.00元，认购资金已经全部缴齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第2-00020号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1.2022年定向发行募集资金
2022年度，公司定向发行股票募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。公司于2023年7月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会十四次会议，审议通过了《关于2022年定向发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》，将该募集资金专户余额1,383.93元利息全部转出，并办理完成专户注销手续。
2.2023年首次公开发行募集资金
截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金按照募集资金用途，累计已使用19,468,235.12元，募集资金余额为人民币132,668,555.36元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在募集资金用途变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司对公司董事会编制的《公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核查，并出具了《关于湖北宏裕新型包材股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。
保荐机构认为：截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，保荐机构对公司募集资金使用与存放情况无异议。
七、会计师鉴证意见
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字〔2024〕第2-00044号）。会计师认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3.中信证券股份有限公司关于湖北宏裕新型包材股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见；
4.大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会2024年3月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 151,006,672.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 19,468,235.12 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 19,468,235.12 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目 | 否 | 142,724,000 | 11,208,234.25 | 11,208,234.25 | 7.85% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 | 否 | 8,282,672 | 8,260,000.87 | 8,260,000.87 | 99.73% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 金 | ||||||||
| 合计 | - | 151,006,672 | 19,468,235.12 | 19,468,235.12 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 募投项目可行性不存在重大变化 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 截至2023年12月31日，公司不存在募集资金置换情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品情况。 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||