证券代码:836504 证券简称:博迅生物 公告编号:2024-023
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
注:募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异金额,系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 | |||||
二、募集资金管理情况
银行股份有限公司佘山支行、招商银行股份有限公司上海松江支行开设募集资金专项账户,并于2023年8月分别与国金证券股份有限公司及上海农村商业银行股份有限公司松江支行或招商银行股份有限公司上海松江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国金证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%,公司应当以书面形式知会保荐代表人。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
(二)募集资金置换情况
2023 年 9 月 22 日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
招商银行股份有限公司上海松江支行 | 单位大额存单 | 招商银行大额存单2023年第0407期 | 2,000 | 2023年9月1日 | 2025年4月26日 | 固定收益 | 2.7% |
上海农村商业银行股份有限公司佘山支行
上海农村商业银行股份有限公司佘山支行 | 7天通知存款(注1) | 7天通知存款 | 811 | 2023年9月22日 | 2099年12月31日 | 固定收益 | 1.55% |
招商银行股份有限公司上海松江支行 | 单位协定存款(注2) | 单位协定存款 | 1,158.54 | 2023年10月10日 | 2024年9月25日 | 固定收益 | 1.35% |
上海农村商业银行股
上海农村商业银行股 | 单位大额存单 | 2023年底3期3月 | 3,000 | 2023年9月1日 | 2023年12月1日 | 固定收益 | 1.9% |
份有限公司佘山支行 | 期A单位大额存单 |
上海农村商业银行股份有限公司佘山支行
上海农村商业银行股份有限公司佘山支行 | 单位大额存单 | 2023年底3期3月期A单位大额存单 | 3,000 | 2023年12月6日 | 2024年3月6日 | 固定收益 | 1.9% |
注1:“七天通知存款”无固定期限,支取需要提前七天通知银行。注2:随募投项目的资金投入,单位协定存款余额减少,截至2023年12月31日,单位协定存款余额为1,158.54万元。
公司于2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 22 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 7,200 万元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,有效期限至公司董事会审议通过之日起 12 个月。
2023 年 8 月 24日至 2023 年 12 月 31 日期间,任意时点进行现金管理的募资资金金额未超过 7,200.00 万元。报告期内,公司募集资金购买现金管理产品的收益为 285,666.67元。报告期内上述现金管理产品不存在质押情况。
(五)超募资金使用情况
(六)募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐机构核查意见
公司2023年度对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法规和文件的规定。
综上,保荐机构对公司2023年度募集资金使用与存放情况无异议。
七、会计师鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十六次会议
决议》;
(二)《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海博迅医疗生物仪器
股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
(三)《国金证券股份有限公司关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公
司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会2024-03-15
附表1
募集资金使用情况对照表编制单位:上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
金额单位:人民币元
募集资金总额 | 71,787,243.10 | 本年度投入募集资金总额 | 1,936,340.19 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 总计 1,936,340.19 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | |||||||||||
1. 生命科学仪器及实验室设备扩产项目 | 否 | 98,160,000.00 | 63,787,243.10 | 855,202.66 | 855,202.66 | 1.34% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
2. 营销网络建设项目 | 否 | 25,079,000.00 | 8,000,000.00 | 1,081,137.53 | 1,081,137.53 | 13.51% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | 123,239,000.00 | 71,787,243.10 | 1,936,340.19 | 1,936,340.19 | |||||||
超募资金投向 | 不适用 | ||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | ||||||
补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | ||||||
超募资金投向小计 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2023年9月22日,公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为686,205.33 元,公司本次募集资金各项发行费用合计人民币9,460,481.90 元(不含增值税),在募集资金到位前,公司已用自有资金支付发行费用人民币 1,567,924.50 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验,并于 2023 年 9 月 22 日出具了《关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(大华核字[2023]0014366号)。公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于 2023年9月完成。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见闲置募集资金使用情况 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放募集资金专户11,735,289.40元,闲置募集资金进行现金管理购买7天通知存款尚未赎回金额8,110,000.00元,购买尚未到期的大额存单50,000,000.00元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |