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长江证券:2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)2024年付息公告 下载公告
公告日期:2024-03-15

证券代码:

000783证券简称:长江证券公告编号:

2024-021债券代码:148221债券简称:23长江Y1

长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开

发行永续次级债券(第一期)2024年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●债权登记日:2024年3月22日●债券付息日:

2024年

日(因2024年

日为休息日,故顺延至下一个交易日)

长江证券股份有限公司(以下简称发行人、本公司)发行的长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称本期债券)将于2024年

日支付2023年

日至2024年

日期间的利息。根据《长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)募集说明书》和《长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

、发行人:长江证券股份有限公司。

、债券名称:长江证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)。

、债券简称及代码:

长江Y1(148221)。

、发行总额:人民币

25.00亿元。

、债券期限:本期债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

、票面利率:本期债券存续的前

个计息年度的票面利率为

4.59%,自第

个计息年度起,每

年重置一次票面利率。

、起息日:本期债券起息日为2023年

日。

、付息日:若发行人未行使递延支付利息权,本期债券的付息日为每个付息年度的

日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。若发行人行使递延支付利息权,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

、兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

二、本期债券本年度付息情况

、本年度计息期限:

2023年

日至2024年

日。

、票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)为

4.59%,每

张本期债券(面值1,000元)派发利息为人民币

45.90

元(含税)。

、债权登记日:

2024年

日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

、债券付息日:

2024年

日(因2024年

日为休息日,故顺延至下一个交易日)。

三、本次付息方法本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。

四、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据2021年

日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021

年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

五、相关机构及联系方式

1、发行人名称:长江证券股份有限公司法定代表人:金才玖咨询地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦邮政编码:430023咨询联系人:黄红刚、刘行咨询电话:027-65795730传真电话:027-65799714

2、联席主承销商、受托管理人:

名称:中信建投证券股份有限公司法定代表人:王常青咨询地址:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼邮政编码:100010咨询联系人:冯伟、梁志浩咨询电话:010-56052219传真电话:010-56160130

、登记结算机构名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司联系地址:深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场联系人:赖兴文邮政编码:

518038

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日


  附件:公告原文
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