证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-005
湖北省宏源药业科技股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金
进行现金管理的公告
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏源药业”）于2024年3月13日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币18亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,725.72万股，每股发行价格为人民币50.00元，募集资金总额为人民币236,286.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币219,584.37万元。
上述募集资金已于2023年3月14日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）0100013号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 |
| 1 | 研发中心及多功能试验车间项目 | 15,393.00 | 15,393.00 |
| 2 | 抗病毒原料药及中间体项目 | 20,680.00 | 20,680.00 |
| 3 | 年产25亿片（粒）高端制剂车间项目 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 合 计 | 65,073.00 | 65,073.00 | |
2023年3月21日公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2023年4月7日召开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币20亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2023年4月26日公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。
2023年8月29日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2023年9月18日召开了2023年第四次临时股东大会会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司合计使用部分超募资金49,573.52万元投资建设以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 已使用自有资金投入 | 拟使用超募 资金投入 | 资金来源 | 资金投入 形式 |
| 1 | 武汉研发中心扩建项目 | 7,011.00 | 1,600.00 | 5,411.00 | 超募资金 | 借款 |
| 2 | 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目 | 8,975.00 | 2,074.00 | 6,901.00 | 超募资金 | 借款 |
| 3 | 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目 | 8,610.23 | - | 8,610.23 | 超募资金 | |
| 4 | 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期） | 21,224.00 | 7,419.00 | 13,805.00 | 超募资金 | 借款 |
| 5 | 万密斋制剂项目（一期） | 14,846.29 | - | 14,846.29 | 超募资金 | 出资+借款 |
| 合计 | 60,666.52 | 11,093.00 | 49,573.52 | |||
三、使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用超募资金及闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟利用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。具体方案如下：
（一）额度及期限
拟使用不超过人民币18亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择投资期限不超过十二个月、安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、固定收益凭证、协议存款、其他保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押、担保。
（三）现金管理收益分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（四）具体实施方式
在上述额度和期限范围内，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施，公司审计法务部进行监督。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）其他
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计法务部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、监事会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险投资理
财，可以提高募集资金使用效率，进一步提升公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，为提高募集资金使用效率，使用额度不超过18亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本次事项尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报。该事项履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股东的利益。
监事会同意公司使用额度不超过18亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关合同文件，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。保荐机构对宏源药业
使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于湖北省宏源药业科技股份有限公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2024年3月15日