山东华特达因健康股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月14日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司达因药业以自有资金购买银行理财产品。有关事项说明如下：
一、概述
2023年末公司合并总资产51.98亿元，归属于母公司股东权益
29.82亿元，合并货币资金余额20.48亿元，持有的银行结构性存款12亿元。为加强资金管理，提高资金收益，公司及子公司拟用部分资金购买本金无风险的银行理财产品。
二、购买银行理财产品有关事项
1.资金来源：自有资金。
2.投资目的：在保障资金安全的前提下，增加资金收益。
3.投资方式：购买上市银行发行的期限不超过12个月的结构性存款等本金无风险理财产品。
4.投资额度：用于购买银行理财产品的资金额度为12亿元，其中母公司3亿元，公司子公司达因药业9亿元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
5.授权公司及子公司总经理办公会负责实施。
三、对公司的影响
1.公司在满足生产经营、投资、分红所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响公司的正常运营。
2.通过购买本金无风险的银行理财产品，提升存量资金收益。
四、风险控制措施
1.公司投资的标的仅限于承诺保本的银行理财产品。
2.购买银行理财产品经总经理办公会审议后实施，遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全。
3.公司将在半年度和年度报告中披露银行理财产品的购买情况。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十一次会议决议；
2.上市公司交易情况概述表。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2024年3月16日