公告编号:2024-048证券代码:870800 证券简称:中草香料 主办券商:民生证券
安徽中草香料股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
2022年4月12日公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>、<补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》等议案。2022年4月29日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了上述相关议案。
全国中小企业股份转让系统于2022年6月13日向公司出具了《关于对安徽中草香料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2022〕1337号)。公司本次发行11,044,929股,此次股票发行价格为人民币6.975145元/股,募集资金总额为人民币77,039,981.07元。募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年6月24日出具的中汇会验[2022]5740号验资报告审验。公司本次定向发行新增股份于2022年7月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况
开户银行 | 银行账号 | 募集金额(元) | 存储余额 | 备注 |
中国农业银行股份有限公司怀远县支行 | 12290001040020866 | 17,040,000.00 | - | - |
徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行 | 520604602031000029 | 59,999,981.07 | - | - |
徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行 | 225008231421000004 | 0.00 | - | - |
合计 | 77,039,981.07 | - | - |
2023 年 7 月 20 日,上述募集资金专用账户均已完成注销事项。公司不存在违规存放募集资金的情形。
(二)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
2023 年 7 月 20 日,上述募集资金专用账户均已完成注销事项。公司不存在违规存放募集资金的情形。
(二)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。
总使用情况如下: | |||
项目 | 金额(元) | ||
募集资金总额 | 77,039,981.07 | ||
加:利息收入 | 55,682.47 | ||
具体用途 | - | ||
1、补充流动资金 | 32,228,258.37 | ||
2、偿还银行贷款/借款 | 14,840,000.00 | ||
3、项目建设 | 30,027,139.90 |
减:银行手续费 | 265.27 |
期末余额 | - |
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件
(一)《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
董事会2024年3月15日