中信泰富特钢集团股份有限公司
2023年度报表
2024年03月
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日（经重列） |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,478,024,196.08 | 8,927,882,094.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,649,186,359.84 | 9,407,370,081.87 |
| 应收账款 | 5,198,396,908.11 | 3,160,927,483.09 |
| 应收款项融资 | 4,818,581,110.48 | 2,686,647,380.66 |
| 预付款项 | 2,353,271,307.25 | 1,392,810,564.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 847,811,668.40 | 1,074,737,112.30 |
| 其中：应收利息 | 224,725.03 | |
| 应收股利 | 14,449,746.16 | 7,805,046.16 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 17,213,788,121.38 | 10,767,992,903.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 20,025,575.00 | 2,325.00 |
| 其他流动资产 | 669,958,702.76 | 230,391,563.76 |
| 流动资产合计 | 51,249,043,949.30 | 37,648,761,508.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 629,182,656.21 | 1,922,328,767.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 92,449,313.63 | 13,658,457.15 |
| 固定资产 | 50,391,174,909.98 | 38,953,827,688.53 |
| 在建工程 | 3,790,473,549.79 | 5,522,330,528.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,383,910.83 | 26,253,773.48 |
| 无形资产 | 7,811,291,565.73 | 4,272,173,814.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,331,368.65 | 18,331,368.65 |
| 长期待摊费用 | 177,242,109.39 | 183,554,176.41 |
| 递延所得税资产 | 1,740,852,010.32 | 1,304,210,366.96 |
| 其他非流动资产 | 572,180,203.61 | 889,419,095.11 |
| 非流动资产合计 | 65,257,561,598.14 | 53,126,088,036.74 |
| 资产总计 | 116,506,605,547.44 | 90,774,849,545.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,670,103,437.14 | 5,272,700,556.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,064,739,331.31 | 5,152,659,511.10 |
应付账款
| 应付账款 | 17,665,813,409.12 | 12,805,420,183.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,901,228,401.35 | 3,521,161,355.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,842,965,546.65 | 2,470,171,096.33 |
| 应交税费 | 663,621,822.43 | 729,163,927.99 |
| 其他应付款 | 5,476,833,960.48 | 6,621,138,488.88 |
| 其中：应付利息 | 42,503,127.75 | 44,563,954.93 |
| 应付股利 | 12,862,468.07 | 12,862,468.07 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,675,986,853.54 | 446,577,058.00 |
| 其他流动负债 | 578,950,070.07 | 488,358,191.30 |
| 流动负债合计 | 49,540,242,832.09 | 37,507,350,369.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 17,014,706,506.35 | 7,803,100,000.00 |
| 应付债券 | 4,758,696,659.84 | 4,613,047,580.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,396,992.76 | 22,730,676.48 |
| 长期应付款 | 1,500,000,000.00 | 2,900,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 126,892,242.46 | |
| 预计负债 | 4,658,231.24 | 24,080,861.70 |
| 递延收益 | 1,435,714,540.12 | 1,267,912,570.64 |
| 递延所得税负债 | 464,804,550.89 | 199,051,568.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,331,869,723.66 | 16,829,923,257.22 |
| 负债合计 | 74,872,112,555.75 | 54,337,273,626.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,156,349.00 | 5,047,154,263.00 |
| 其他权益工具 | 490,210,088.51 | 490,216,363.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,303,035,159.33 | 9,173,009,318.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,132,316.53 | 14,633,693.29 |
| 专项储备 | 270,796,780.75 | 253,800,336.28 |
| 盈余公积 | 2,138,352,472.23 | 1,655,984,973.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 21,348,442,982.56 | 19,642,629,827.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 38,609,126,148.91 | 36,277,428,775.79 |
| 少数股东权益 | 3,025,366,842.78 | 160,147,143.42 |
| 所有者权益合计 | 41,634,492,991.69 | 36,437,575,919.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 116,506,605,547.44 | 90,774,849,545.46 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,612,817.14 | 74,136,888.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 35,000,000.00 | 37,114,336.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 3,000,198,980.17 | 2,800,199,384.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,000,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 3,099,843,797.31 | 2,911,450,609.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,479,617,976.94 | 4,950,953,713.64 |
| 长期股权投资 | 27,069,298,068.75 | 25,154,218,368.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 664,266,615.58 | 693,056,431.09 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,915,242.64 | 6,861,926.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 32,218,097,903.91 | 30,805,090,439.56 |
| 资产总计 | 35,317,941,701.22 | 33,716,541,049.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 28,263,354.49 | 20,800,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 39,528,026.01 | 14,392,364.98 |
| 其他应付款 | 2,043,577.65 | 4,430,304.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 17,445,218.96 | 349,812,444.43 |
| 其他流动负债 | 8,998,252.45 | 1,328,594.12 |
| 流动负债合计 | 96,278,429.56 | 390,763,707.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 4,758,696,659.84 | 4,613,047,580.04 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 730,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,635,870.57 | 18,109,316.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,506,332,530.41 | 4,901,156,896.80 |
| 负债合计 | 5,602,610,959.97 | 5,291,920,604.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 5,047,156,349.00 | 5,047,154,263.00 |
| 其他权益工具 | 490,210,088.51 | 490,216,363.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,013,386,837.40 | 16,013,338,507.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,138,352,472.23 | 1,655,984,973.68 |
| 未分配利润 | 6,026,224,994.11 | 5,217,926,336.85 |
| 所有者权益合计 | 29,715,330,741.25 | 28,424,620,444.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,317,941,701.22 | 33,716,541,049.38 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度（经重列） |
| 一、营业总收入 | 114,018,799,187.96 | 98,344,705,612.72 |
| 其中：营业收入 | 114,018,799,187.96 | 98,344,705,612.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 107,655,293,588.03 | 90,522,829,660.45 |
| 其中：营业成本 | 99,038,328,080.27 | 83,853,292,253.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 743,861,090.98 | 582,158,067.35 |
| 销售费用 | 674,639,662.45 | 482,565,057.21 |
| 管理费用 | 2,024,101,385.26 | 1,406,142,134.36 |
| 研发费用 | 4,451,614,644.79 | 3,850,581,622.27 |
| 财务费用 | 722,748,724.28 | 348,090,525.79 |
| 其中：利息费用 | 1,048,156,487.28 | 536,180,238.72 |
| 利息收入 | 279,478,339.67 | 181,932,429.11 |
| 加：其他收益 | 532,342,538.48 | 247,080,949.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -39,060,256.07 | -99,819,682.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,187,306.93 | -82,149,929.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 22,819,130.35 | 145,233,382.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -463,763,592.32 | -642,281,531.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 115,225,139.79 | 990,352,955.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,531,068,560.16 | 8,462,442,026.28 |
| 加：营业外收入 | 80,167,658.53 | 46,045,406.00 |
| 减：营业外支出 | 52,674,664.00 | 79,312,121.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,558,561,554.69 | 8,429,175,310.95 |
| 减：所得税费用 | 660,515,157.58 | 1,319,928,620.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,898,046,397.11 | 7,109,246,690.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,898,046,397.11 | 7,109,246,690.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 5,721,189,483.50 | 7,105,360,274.44 |
| 2.少数股东损益 | 176,856,913.61 | 3,886,416.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,309,059.41 | 8,267,672.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,501,376.76 | 8,267,672.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,673,955.18 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -3,673,955.18 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 172,578.42 | 8,267,672.38 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | -183,686.72 | -6,200,878.60 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 356,265.14 | 14,468,550.98 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,192,317.35 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 5,895,737,337.70 | 7,117,514,362.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,717,688,106.74 | 7,113,627,946.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 178,049,230.96 | 3,886,416.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.13 | 1.41 |
| （二）稀释每股收益 | 1.11 | 1.38 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 78,110,567.99 | 70,110,567.99 |
| 其中：营业成本 | 55,789,815.51 | 47,692,863.18 |
| 税金及附加 | 4,706,986.08 | 8,789,088.35 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,052,980.29 | 8,031,218.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 187,169,453.24 | 138,716,484.02 |
| 其中：利息费用 | 188,248,730.11 | 151,898,722.18 |
| 利息收入 | 1,483,419.08 | 13,200,201.88 |
| 加：其他收益 | 3,473,446.19 | 20,670,489.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,065,050,571.27 | 2,927,307,857.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,474,409.37 | 755,164.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 214,297.41 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,890,389,759.70 | 2,815,828,721.79 |
| 加：营业外收入 | 87,342.65 | 53,700.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 9,214,979.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,890,477,102.35 | 2,806,667,441.87 |
| 减：所得税费用 | 66,802,116.84 | 4,655,151.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,823,674,985.51 | 2,802,012,290.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,823,674,985.51 | 2,802,012,290.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | -23,424.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -23,424.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | -23,424.30 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,823,674,985.51 | 2,801,988,866.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度（经重列） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,397,056,900.67 | 75,475,488,078.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 750,216,771.74 | 1,008,675,761.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 726,035,208.41 | 677,752,388.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,873,308,880.82 | 77,161,916,229.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,600,111,673.35 | 52,868,710,152.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,226,118,865.60 | 5,039,830,675.49 |
| 支付的各项税费 | 5,093,986,806.58 | 5,107,035,494.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,294,977,312.74 | 711,974,033.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,215,194,658.27 | 63,727,550,356.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,658,114,222.55 | 13,434,365,873.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 2,028,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,405,959.39 | 131,456,928.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 523,589,648.93 | 29,086,123.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 611,995,608.32 | 2,188,943,051.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,997,389,244.28 | 1,787,904,080.80 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 28,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 643,297,257.86 | 2,228,452,567.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,642,686,502.14 | 4,044,756,647.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,030,690,893.82 | -1,855,813,595.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 4,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 4,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 26,777,414,437.28 | 14,770,851,218.77 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 4,980,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,819,180,248.56 | 3,990,068,411.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,596,594,685.84 | 23,745,419,630.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,537,928,776.60 | 22,523,966,231.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,583,733,999.09 | 7,196,900,066.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 11,740,179.34 |
购买少数股东权益支付的现金
| 购买少数股东权益支付的现金 | 358,877,191.85 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,568,767,252.70 | 3,845,083,708.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,049,307,220.24 | 33,565,950,006.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,452,712,534.40 | -9,820,530,376.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,630,937.66 | -36,259,228.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -858,920,143.33 | 1,721,762,671.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,713,017,878.21 | 6,991,255,206.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,854,097,734.88 | 8,713,017,878.21 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,995,041.81 | 55,172,406.81 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 4,178,041.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,626,082.12 | 33,107,731.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,621,123.93 | 92,458,180.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,965,792.84 | 5,749,214.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 45,495,169.32 | 12,707,901.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,453,620.33 | 10,557,680.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,914,582.49 | 29,014,796.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,706,541.44 | 63,443,384.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,800,000,000.00 | 4,013,992,615.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000,000.00 | 240,184,101.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,274,932,949.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,082,932,949.12 | 4,254,176,716.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 644,628,088.70 | 4,830,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 644,628,088.70 | 4,830,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,438,304,860.42 | -575,823,283.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 4,980,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 970,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 970,000,000.00 | 5,250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,571,522,247.53 | 4,055,752,763.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510,013,729.72 | 471,698.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,421,535,977.25 | 4,696,224,461.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,451,535,977.25 | 553,775,538.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504.39 | -1,217.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,524,071.00 | 41,394,422.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,136,888.14 | 32,742,466.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,612,817.14 | 74,136,888.14 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 9,173,009,318.62 | 14,633,693.29 | 253,800,336.28 | 1,655,984,973.68 | 19,642,629,827.31 | 36,277,428,775.79 | 160,147,143.42 | 36,437,575,919.21 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 9,173,009,318.62 | 14,633,693.29 | 253,800,336.28 | 1,655,984,973.68 | 19,642,629,827.31 | 36,277,428,775.79 | 160,147,143.42 | 36,437,575,919.21 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,086.00 | -6,275.10 | 130,025,840.71 | -3,501,376.76 | 16,996,444.47 | 482,367,498.55 | 1,705,813,155.25 | 2,331,697,373.12 | 2,865,219,699.36 | 5,196,917,072.48 | |||||
| （一）综合收益总额 | -3,501,376.76 | 5,721,189,483.50 | 5,717,688,106.74 | 178,049,230.96 | 5,895,737,337.70 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,086.00 | -6,275.10 | 130,025,840.71 | 130,021,651.61 | 2,698,181,372.15 | 2,828,203,023.76 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 2,086.00 | -6,275.10 | 48,329.88 | 44,140.78 | 44,140.78 | ||||||||||
| 4．购买少数股东权益 | 129,977,510.83 | 129,977,510.83 | -488,854,702.68 | -358,877,191.85 | |||||||||||
| 5．非同一控制下企业合并 | 3,187,036,074.83 | 3,187,036,074.83 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 482,367,498.55 | -4,015,376,328.25 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 482,367,498.55 | -482,367,498.55 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 16,996,444.47 | 16,996,444.47 | -11,010,903.75 | 5,985,540.72 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 285,040,405.13 | 285,040,405.13 | 3,530,461.20 | 288,570,866.33 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -268,043,960.66 | -268,043,960.66 | -14,541,364.95 | -282,585,325.61 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 9,303,035,159.33 | 11,132,316.53 | 270,796,780.75 | 2,138,352,472.23 | 21,348,442,982.56 | 38,609,126,148.91 | 3,025,366,842.78 | 41,634,492,991.69 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度（经重列） | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 16,854,931,389.98 | 32,629,280,335.50 | 163,500,906.61 | 32,792,781,242.11 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 254,138.38 | 254,138.38 | 254,138.38 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 9,172,752,180.76 | 6,366,020.91 | 172,303,566.26 | 1,375,783,744.59 | 16,855,185,528.36 | 32,629,534,473.88 | 163,500,906.61 | 32,793,035,380.49 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,830.00 | 490,216,363.61 | 257,137.86 | 8,267,672.38 | 81,496,770.02 | 280,201,229.09 | 2,787,444,298.95 | 3,647,894,301.91 | -3,353,763.19 | 3,644,540,538.72 | |||||
| （一）综合收益总额 | 8,267,672.38 | 7,105,360,274.44 | 7,113,627,946.82 | 3,886,416.15 | 7,117,514,362.97 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,830.00 | 490,216,363.61 | 257,137.86 | 490,484,331.47 | 4,500,000.00 | 494,984,331.47 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．可转债发行初始确认 | 490,242,120.93 | 490,242,120.93 | 490,242,120.93 | ||||||||||||
| 4．可转债转股影响 | 10,830.00 | -25,757.32 | 257,137.86 | 242,210.54 | 242,210.54 | ||||||||||
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌
| 5．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 280,201,229.09 | -4,317,915,975.49 | -4,037,714,746.40 | -11,740,179.34 | -4,049,454,925.74 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 280,201,229.09 | -280,201,229.09 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | -11,740,179.34 | -4,049,454,925.74 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 81,496,770.02 | 81,496,770.02 | 81,496,770.02 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 304,752,567.73 | 304,752,567.73 | 304,752,567.73 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | -223,255,797.71 | -223,255,797.71 | -223,255,797.71 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 9,173,009,318.62 | 14,633,693.29 | 253,800,336.28 | 1,655,984,973.68 | 19,642,629,827.31 | 36,277,428,775.79 | 160,147,143.42 | 36,437,575,919.21 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 16,013,338,507.50 | 1,655,984,973.68 | 5,217,926,336.85 | 28,424,620,444.64 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 16,013,338,507.50 | 1,655,984,973.68 | 5,217,926,336.85 | 28,424,620,444.64 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,086.00 | -6,275.10 | 48,329.90 | 482,367,498.55 | 808,298,657.26 | 1,290,710,296.61 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 4,823,674,985.51 | 4,823,674,985.51 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,086.00 | -6,275.10 | 48,329.90 | 44,140.80 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．可转债发行初始确认 | ||||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 2,086.00 | -6,275.10 | 48,329.90 | 44,140.80 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 482,367,498.55 | -4,015,376,328.25 | -3,533,008,829.70 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 482,367,498.55 | -482,367,498.55 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -3,533,008,829.70 | -3,533,008,829.70 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
．盈余公积转增资本（或股本）
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,156,349.00 | 490,210,088.51 | 16,013,386,837.40 | 2,138,352,472.23 | 6,026,224,994.11 | 0.00 | 29,715,330,741.25 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,047,143,433.00 | 16,013,081,369.64 | 23,424.30 | 1,375,783,744.59 | 6,733,830,021.48 | 29,169,861,993.01 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,830.00 | 490,216,363.61 | 257,137.86 | -23,424.30 | 280,201,229.09 | -1,515,903,684.63 | -745,241,548.37 | |||||
| （一）综合收益总额 | -23,424.30 | 2,802,012,290.86 | 2,801,988,866.56 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,830.00 | 490,216,363.61 | 257,137.86 | 490,484,331.47 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．可转债发行初始确认 | 490,242,120.93 | 490,242,120.93 | ||||||||||
| 3．可转债转股影响 | 10,830.00 | -25,757.32 | 257,137.86 | 242,210.54 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 280,201,229.09 | -4,317,915,975.49 | -4,037,714,746.40 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 280,201,229.09 | -280,201,229.09 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -4,037,714,746.40 | -4,037,714,746.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4．设定受益计划变动额结转留存收益
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,047,154,263.00 | 490,216,363.61 | 16,013,338,507.50 | 0.00 | 1,655,984,973.68 | 5,217,926,336.85 | 28,424,620,444.64 |
法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌