证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-005
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额占2022年度经审计归母净资产317.85%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产215.78%，对合并报表外单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产36.79%，敬请投资者注意相关风险。
2024年3月12日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。
为满足正常生产经营需要，保证公司房地产项目开发建设顺利进行，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）拟继续为合营企业武汉南山华中投资发展有限公司（以下简称“武汉南山”）提供连带责任担保。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
2021年，南山地产之合营企业武汉南山向中国建设银行股份有
限公司武汉省直支行（以下简称“建行武汉省直支行”）申请12亿元贷款，期限36个月。南山地产为武汉南山12亿元贷款提供连带责任担保，另一股东武汉旭熠投资实业有限公司以其持有武汉南山49%的股权及存量股东借款债权质押向南山地产提供反担保。具体内容详见2021年10月13日《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2021-079）。
截至目前，上述贷款余额9亿元整。近期，经与建行武汉省直支行协商，同意对该笔贷款余额进行期限调整，贷款期限由36个月调整为60个月。南山地产拟继续为武汉南山剩余贷款余额提供全额连带责任担保，武汉南山另一股东武汉旭熠投资实业有限公司以其持有武汉南山49%的股权及存量股东借款债权质押向南山地产提供反担保。原贷款项下的担保合同继续有效。
二、被担保人基本情况
名称：武汉南山华中投资发展有限公司
设立时间：2018年11月20日
注册地址：湖北省武汉市武昌区和平大道1068号新建商业服务业设施、居住、公园绿地、防护绿地项目A3栋/单元3层商2号
法定代表人：秦黎平
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁，商业综合体管理服务，市场营销策划，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），会议及展览服务，停车场服务，柜台、摊位出租，花卉绿植租借与代管理，园林绿化工程施工，项目
策划与公关服务，酒店管理，物业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况：武汉盘龙南山房地产有限公司持股51%，武汉旭熠投资实业有限公司持股49%。武汉盘龙南山房地产有限公司为公司全资下属公司。
主要财务指标：
截至2023年12月31日，该公司资产总额为243,516.94万元，负债总额为189,039.72万元，净资产为54,477.22万元。2023年营业收入440,246.65万元，净利润27,197.37万元。（以上数据未经审计）
截至2024年1月31日，该公司资产总额为243,698.40万元，负债总额为189,428.45万元，净资产为54,269.95万元。2024年1月营业收入400.94万元，净利润-207.27万元。（以上数据未经审计）
经核查，武汉南山华中投资发展有限公司不属于失信被执行人。
三、本次担保事项主要内容
本次贷款期限调整后，有关权利义务仍按原担保合同约定执行，主要内容如下：
保证最高额：人民币玖亿元整。
保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
南山地产拟继续为武汉南山剩余贷款余额提供全额连带责任担保，武汉南山另一股东武汉旭熠投资实业有限公司以其持有武汉南山49%的股权及存量股东借款债权质押向南山地产提供反担保，担保行为公平对等。武汉南山项目目前可售货值和未开发土地价值可覆盖贷
款本金，具有债务实际偿还能力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额为325.01亿元，占2022年度经审计归母净资产的317.85%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约114.75亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保余额为37.62亿元，占公司2022年度经审计归母净资产的36.79%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额为16.77亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
公司将严格按照法律、法规及《公司章程》的规定履行担保事项的审批程序和披露义务。
六、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2024年3月13日