证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-009
广州环投永兴集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●现金管理种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等安全性高的保本型产品）。
●现金管理额度及期限：使用单日最高余额不超过人民币700,000,000.00元（含本数）募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
●已履行的审议程序：广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开了公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了无异议的核查意见，本次事项无需提交股东大会审议。
●特别风险提示：本次公司现金管理拟购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全及公司主营业务正常开展的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，实现公司及股东利益最大化。
（二）投资金额
公司计划使用单日最高余额不超过人民币700,000,000.00元（含本数）募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（三）资金来源
1、资金来源
公司本次现金管理的资金全部来源于首次公开发行股票募集资金。
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2043号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,000.00万股，发行价为16.20元/股，募集资金总额为2,430,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）98,997,047.40元后，实际募集资金净额为2,331,002,952.60元。2024年1月15日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字〔2024〕000005号），对公司募集资金到位情况进行了审验确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，以保证募集资金使用安全。
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（元） | 调整前募集资金拟使用金额（元） | 调整后募集资金拟使用金额（元） |
| 1 | 广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目 （即南沙电厂二期） | 2,477,086,900.00 | 750,000,000.00 | 386,156,403.01 |
| 2 | 广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目 （即花城电厂二期） | 2,606,534,900.00 | 950,000,000.00 | 579,245,346.40 |
| 3 | 广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目 （即增城电厂二期） | 2,456,624,200.00 | 750,000,000.00 | 292,260,598.64 |
| 4 | 广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目 （即从化电厂二期） | 2,682,006,700.00 | 700,000,000.00 | 374,039,718.77 |
| 5 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 1,350,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | 699,300,885.78 |
| 合计 | 11,572,252,700.00 | 4,500,000,000.00 | 2,331,002,952.60 | |
注：公司于2024年3月8日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-006）。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等安全性高的保本型产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权有效期内单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。
（六）实施方式
公司董事会授权管理层或其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）关联关系说明
本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
（八）现金管理收益的分配
公司使用募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
二、审议程序
公司于2024年3月8日召开了公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全及公司主营业务正常开展的情况下，使用单日最高余额不超过人民币700,000,000.00元（含本数）募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本次公司现金管理拟购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。公司将采取的措施如下：
1、公司董事会授权管理层或其授权人士在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
四、投资对公司的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过上述现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）公司将根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、专项意见说明
（一）监事会核查意见
经审议，监事会认为：公司本次以闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意本次公司使用闲置募集资金单日最高余额不超过人民币700,000,000.00元（含本数）进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。本事项不会影响影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的规定。综上，保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2024年3月12日