上海永利带业股份有限公司关于对下属全资子公司增资暨对外投资的公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、对外投资概述
1、本次投资基本情况
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2024年3月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司增资暨对外投资的议案》，由公司下属全资子公司Source WealthLimited（兆源有限公司，注册于香港，以下简称“兆源香港”）以自有资金55,000万泰铢（按2024年3月11日的汇率折算为人民币11,068万元）对其全资子公司Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称“百汇精密泰国”）进行增资，以进一步满足百汇精密泰国自有工厂建设及营运资金的需要，有效提升公司规模、综合竞争力以及整体抗风险能力。本次增资完成后，百汇精密泰国的注册资本将由62,500万泰铢增加至117,500万泰铢，兆源香港仍持有其100%股权。
2、投资所必需的审批程序
本次增资前，经总裁审批，公司已于2023年4月、2023年10月决定由兆源香港对百汇精密泰国共计增资48,500万泰铢（按2024年3月11日的汇率折算为人民币9,760万元）。详情请见公司于2023年4月4日、2023年5月26日、2023年10月28日及2023年11月28日披露于巨潮资讯网的《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号2023-010、2023-050）及《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的进展公告》（公告编号2023-028、2023-067）。
按照累计计算原则，本次增资后，兆源香港连续十二个月内累计对百汇精密泰国增资103,500万泰铢（按2024年3月11日的汇率折算为人民币20,829万元），超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需履行相关投资许可和企业登记等审批程序，董事会授权公司管理层依照法律法规具体办理本次投资的相关手续，公司将及时披露后续进展情况。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资方概况
1、增资标的基本信息
公司名称：Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.
注册号：0195555000714
注册资本：62,500万泰铢
成立时间：2012年5月10日
住 所：No. 39/1, Village No.5, Phahonyothin-Nongsaeng Road, NongYaoSub-district, MueangSaraburi District, Saraburi Province
经营范围：主要从事高端精密模塑产品的生产、制造。
2、增资前后股权结构
百汇精密泰国为兆源香港的全资子公司，增资前后其股权结构不会发生改变。
3、主要财务数据
单位：泰铢
| 项 目 | 2023年9月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 431,314,942.74 | 291,269,975.76 |
| 负债总额 | 136,510,275.64 | 143,417,512.65 |
| 净资产 | 294,804,667.10 | 147,852,463.11 |
| 项 目 | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 35,937,848.50 | 75,650,113.48 |
| 净利润 | -33,047,796.01 | -29,667,517.16 |
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
百汇精密泰国一直从事高端精密模塑产品的生产、制造，基于其业务发展需求及公司战略布局，公司于2023年决定由兆源香港对其共计增资48,500万泰铢，用来购买土地及基建建设，建造和升级泰国自有智造工厂，提高海外工厂的产能
和生产效率，满足国际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题。目前，百汇精密泰国尚处于自有工厂项目建设阶段，原投资总额已无法满足厂房建设以及后续设备采购、安装的需求，为了保证该项目的顺利推进，现根据项目总体规划，并考虑百汇精密泰国日常运营的需求，公司拟通过兆源香港继续对其增资55,000万泰铢。百汇精密泰国自有工厂项目的顺利实施，可以进一步提升公司的综合竞争力，将有助于提高公司在精密模塑行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑；此外针对全球贸易局势的变化，有助于公司应对未来的贸易风险，符合公司整体的战略规划。
2、存在的风险
本次投资事项尚需履行相关投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的审批以及最终取得审批的时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关手续。
泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，百汇精密泰国在建设和运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，本次对外投资能否取得预期效果仍存在不确定性。公司下属百汇精密泰国已在泰国运营多年，在泰国当地拥有丰富的运营管理经验，未来将进一步了解和熟悉泰国的商业文化环境和法律体系，同时密切关注泰国的法律及政策动向，投入合适的设备和技术，并采取有效的措施激励和培训团队，以保证百汇精密泰国的良好运行，切实降低与规避相关风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益。
四、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
2024年3月11日