中兴通讯股份有限公司（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
专项审计报告
2023年12月31日
附表 中兴通讯股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元 截止时间：2023年12月31日
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 附表 中兴通讯股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元 截止时间：2023年12月31日 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市中兴新云服务有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 363.64 | - | 363.64 | - | 购销、出租 | 经营性往来 |
| 深圳市星楷通讯设备有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | 2,205.97 | - | - | - | 2,205.97 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 981.40 | - | 868.98 | 112.42 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 预付账款 | 73.09 | 1.16 | - | 1.16 | 73.09 | 购销 | 经营性往来 | |
| 小计 | 2,279.06 | 1,346.20 | - | 1,233.78 | 2,391.48 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中兴通讯土耳其有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 30,000.00 | 40.04 | 380.00 | 29,660.04 | 借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | 30,000.00 | 40.04 | 380.00 | 29,660.04 | |||||
其他关联方及其附属企
业
| 其他关联方及其附属企业 | 普兴移动通讯设备有限公司 | 本公司合营企业 | 应收账款 | 470.00 | 183.29 | - | 653.29 | - | 购销 | 经营性往来 |
| 德特赛维技术有限公司 | 本公司合营企业 | 应收账款 | 30.80 | 109.61 | - | 140.41 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 陕西众投湛卢一期股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司合营企业 | 应收账款 | - | 199.98 | - | 199.98 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 陕西众投湛卢二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司合营企业 | 应收账款 | - | 218.56 | - | 218.56 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 99.50 | 556.30 | - | 578.91 | 76.89 | 购销 | 经营性往来 | |
| 铁建联和（北京）科技有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 742.40 | - | - | - | 742.40 | 购销 | 经营性往来 |
| 附表 中兴通讯股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元 截止时间：2023年12月31日 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上海博色信息科技有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 203.00 | 53.85 | - | 256.85 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 安徽奇英智能科技有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | - | 357.08 | - | 156.65 | 200.43 | 购销 | 经营性往来 | |
| 山东兴济置业有限公司* | 本公司联营企业 | 其他应收款 | 2,059.11 | - | - | 1,559.11 | 500.00 | 购销 | 经营性往来 | |
| 石家庄市智慧产业有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | - | 38.89 | - | - | 38.89 | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴飞流信息科技有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | - | 64.45 | - | - | 64.45 | 出租 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 3,828.20 | 852.99 | - | 460.96 | 4,220.23 | 购销、出租 | 经营性往来 | |
| 西安中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | 2,782.30 | 1,578.67 | - | 1,770.23 | 2,590.74 | 购销、出租 | 经营性往来 | |
| 南京中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | 711.00 | 577.53 | - | 787.79 | 500.74 | 购销、出租 | 经营性往来 | |
| 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | 6,524.00 | 1,375.97 | - | 1,146.95 | 6,753.02 | 购销、出租 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴旭科技有限公司 | 本公司关联自然人控制的公司 | 应收账款 | - | 86.80 | - | 86.80 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 航天欧华信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的公司之子公司 | 应收款项融资 | 28,840.50 | 76,607.44 | - | 77,110.54 | 28,337.40 | 购销 | 经营性往来 | |
| 航天欧华信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、高级管理人员的公司之子公司 | 应收账款 | - | 520.03 | - | 445.53 | 74.50 | 购销 | 经营性往来 | |
| 北京长瑞时代科技有限公司 | 本公司关联自然人控制的公司 | 应收账款 | - | 49.40 | - | 7.97 | 41.43 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳中兴节能环保股份有限公司 | 本公司关联自然人担任副董事长的公司 | 应收账款 | - | 30.87 | - | 30.87 | - | 出租 | 经营性往来 | |
| 附表 中兴通讯股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币万元 截止时间：2023年12月31日 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上海中兴科源实业有限公司 | 过去十二个月曾为本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司 | 应收账款 | - | 45.78 | - | 34.32 | 11.46 | 出租 | 经营性往来 | |
| 中兴智能科技（芜湖）有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司 | 应收账款 | - | 8.93 | - | 3.83 | 5.10 | 出租 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴国际投资有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司 | 应收账款 | - | 16.07 | - | 16.07 | - | 出租 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事的公司 | 应收账款 | 243.40 | 48.93 | - | 284.33 | 8.00 | 购销 | 经营性往来 | |
| 华通科技有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司 | 应收账款 | - | 3.57 | - | 3.57 | - | 出租 | 经营性往来 | |
| 小计 | 46,534.21 | 83,584.99 | - | 85,953.52 | 44,165.68 | |||||
| 总计 | 48,813.27 | 114,931.19 | 40.04 | 87,567.30 | 76,217.20 | |||||
| *本期因本集团完成处置山东兴济置业有限公司股权，山东兴济置业有限公司不再为本集团联营企业。 | ||||||||||
附表 中兴通讯股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
此表已于2024年3月8日获以下人士批准：
法定代表人：李自学 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：许建锐