关于南京钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京钢铁股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-57073042
附表2
关于南京钢铁股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京钢铁联合有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 1,680.90 | 379.33 | - | 376.19 | 1,684.04 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 凯勒（南京）新材料科技有限公司及其子公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 27.87 | 35.84 | - | 43.43 | 20.28 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 上海中荷环保有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 574.35 | 872.50 | - | 117.17 | 1,329.68 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 江苏三迪机车制造有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 1,348.22 | 107.57 | - | 1,283.82 | 171.97 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 海南矿业股份有限公司 | 前大股东附属企业 | 应收账款 | 1,789.29 | 1,772.50 | - | 2,994.21 | 567.58 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 海南矿业股份有限公司 | 前大股东附属企业 | 其他应收款 | 3.50 | 0.10 | - | - | 3.60 | 押金 | 经营性往来 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 前大股东附属企业 | 应收账款 | 3,148.84 | - | 3,148.00 | 0.84 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 前大股东附属企业 | 预付账款 | - | 366.02 | - | - | 366.02 | 商品采购 | 经营性往来 |
| 上海铁炬机械设备有限公司 | 前大股东附属企业 | 应收账款 | - | 120.71 | - | 120.12 | 0.59 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 徐州万邦云药房连锁有限公司 | 前大股东附属企业 | 预付账款 | 1.28 | 1.28 | - | 商品采购 | 经营性往来 | ||
| 银川复星互联网医院有限公司 | 前大股东附属企业 | 预付账款 | 0.04 | 0.04 | - | 商品采购 | 经营性往来 | ||
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 前大股东 | 应收账款 | - | 20.86 | - | 20.86 | - | 商品销售 | 经营性往来 |
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 前大股东 | 其他应收款 | - | 161,513.88 | 1,065.99 | - | 162,579.87 | 股权款 | 经营性往来 |
| 浙江万盛股份有限公司及其子公司 | 前大股东附属企业 | 应收账款 | - | 8.00 | - | - | 8.00 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 浙江万盛股份有限公司及其子公司 | 前大股东附属企业 | 其他应收款 | - | 6.00 | - | - | 6.00 | 押金 | 经营性往来 |
| 中信银行股份有限公司及其子公司 | 现大股东附属企业 | 银行存款 | 136,006.42 | 11.43 | 124,620.90 | 11,396.95 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他货币资金 | 4,150.00 | 118.75 | 118.75 | 4,150.00 | 资金存放用于质押开票 | 经营性往来 | |
| 中信期货有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他货币资金 | 3,467.35 | 0.96 | 3,466.39 | 资金存放用于期货交易服务 | 经营性往来 | ||
| 中信中证资本管理有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他货币资金 | 7.21 | 7.21 | 资金存放用于期货交易服务 | 经营性往来 |
| 南京钢铁集团有限公司 | 现大股东 | 应收账款 | 295.43 | 295.43 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 南京钢铁集团有限公司 | 现大股东 | 预付账款 | 5.00 | 5.00 | 服务采购 | 经营性往来 | |||
| 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 现大股东附属企业 | 应收账款 | 9.50 | 9.50 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 现大股东附属企业 | 预付账款 | 836.26 | 836.26 | 商品采购 | 经营性往来 | |||
| 天津钢管制造有限公司 | 现大股东附属企业 | 应收账款 | 42.30 | - | 14.10 | 28.20 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 现大股东附属企业 | 应收账款 | 77.78 | - | - | 77.78 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 现大股东附属企业 | 应收账款 | 66.73 | - | 35.00 | 31.73 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 | 现大股东附属企业 | 应收账款 | 0.51 | - | - | 0.51 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 大冶特殊钢有限公司 | 现大股东附属企业 | 应收账款 | 368.48 | - | 139.47 | 229.01 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 现大股东附属企业 | 预付账款 | 1,349.48 | - | 1,288.12 | 61.36 | 商品采购 | 经营性往来 | |
| 中信泰富钢铁贸易有限公司 | 现大股东附属企业 | 预付账款 | 3,399.70 | - | 3,093.26 | 306.44 | 商品采购 | 经营性往来 | |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 3.50 | - | 3.00 | 0.50 | 押金 | 经营性往来 | |
| 扬州泰富特种材料有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 6.82 | - | - | 6.82 | 押金 | 经营性往来 | |
| 青岛特殊钢铁有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | 押金 | 经营性往来 | |
| 湖北新冶钢特种材料有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 30.00 | - | 30.00 | - | 押金 | 经营性往来 | |
| 中信国际招标有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 6.86 | - | 6.86 | - | 押金 | 经营性往来 | |
| 中信泰富特钢经贸有限公司 | 现大股东附属企业 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | 100.00 | 押金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安阳复星合力新材料股份有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | - | 2,200.00 | 98.45 | 2,207.61 | 90.84 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 南京天之房节能科技有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 60.40 | - | - | 60.40 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 江苏金宇智能检测系统有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | - | 500.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 南京金石高新材料有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | - | 9,709.57 | - | 5,822.48 | 3,887.09 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | - | 33,000.00 | 378.97 | 33,378.97 | - | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 南京金澜特材科技有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 30,585.78 | - | - | 30,585.78 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 南京金久恒科技有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 25.34 | 750.44 | - | 775.78 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 江苏南钢金环再生资源有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 483.22 | 1,921.85 | - | 1,921.85 | 483.22 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 上海瓴荣材料科技有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 1,220.80 | - | 71.34 | - | 1,292.14 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海金益融资租赁有限公司 | 合并范围内子公司 | 其他应收款 | 3,164.87 | 756.80 | - | 3,921.67 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京南钢嘉华新型建材有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.20 | - | - | - | 0.20 | 保证金 | 经营性往来 |
| 安徽金黄庄矿业有限公司 | 联营企业 | 长期应收款 | 26,114.48 | - | - | - | 26,114.48 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 常德市天柏环境科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 114.13 | - | 8.00 | - | 122.13 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 67,194.67 | 367,425.14 | 1,752.93 | 216,630.08 | 219,742.66 | / | / |