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证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-018
华融化学股份有限公司公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项审核报告（川华信专（2024）第0109号）。具体内容如下：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。四川华信对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核，将上述汇总表与四川华信审计公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
二、备查文件
1. 四川华信出具的《华融化学股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
特此公告。
附：《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
华融化学股份有限公司
董事会2024 年 3 月 8 日
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：华融化学股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 资金占用原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 爱跃咪萌徐州科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.76 | 8.76 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 遵义杭播源环保科技发展有限公司注1 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 36.12 | 212.67 | 2.38 | 25.00 | 226.17 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 成都枫澜科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 19.13 | 186.75 | 80.86 | 125.02 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 湖北新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.80 | 2.80 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 三台新希望农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.65 | 0.70 | 0.95 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 阆中新六农牧科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.72 | 0.72 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 广元新好农业发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.87 | 0.87 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 应城新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.80 | 2.80 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 广安新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.56 | 1.56 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 甘肃新希望六和农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.40 | 8.40 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 盐亭新好农牧有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.43 | 1.43 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 云南新龙矿物质饲料有限公司 | 同一母公司 | 应收账款/合同资产 | 7.50 | 53.60 | 61.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 杭州兴源环保设备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 54.00 | 48.60 | 5.40 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新创云联产业发展有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 23.21 | 6,299.80 | 5,937.68 | 385.33 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 爱跃咪萌徐州科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.76 | 8.76 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 遵义杭播源环保科技发展有限公司注1 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 36.12 | 212.67 | 2.38 | 25.00 | 226.17 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 成都枫澜科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 19.13 | 186.75 | 80.86 | 125.02 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都华融国际贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 956.27 | 356.54 | 1,183.81 | 129.00 | 销售货物及提供服务 | 经营性往来 | |
| 华融化学（成都）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16,944.09 | 1,742.02 | 18,523.86 | 162.25 | 销售货物及提供服务 | 经营性往来 | ||
| 成都华融化学物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 192.00 | 126.00 | 66.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 成都华融化学工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 72.00 | 36.00 | 36.00 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 华融化学（成都）有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 8,535.91 | 613.58 | 7,922.33 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 华融化学（成都）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,078.21 | 186,746.06 | 87,743.21 | 148,081.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 华融化学（成都）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96.45 | 96.45 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 成都华融化学物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 578.92 | 301.24 | 880.16 | 代垫款 | 经营性往来 | |||
| 成都华融化学工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 71.08 | 70.00 | 1.08 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 成都华融国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.88 | 5.88 | 代垫款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川希望水电开发有限公司 | 实际控制人亲属控制企业 | 应收账款 | 36.56 | 26.17 | 10.39 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 76,279.60 | 196,362.39 | 2.38 | 115,422.02 | 157,222.35 |
注1：遵义杭播源环保科技发展有限公司为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”）控制的企业，兴源环境原为公司实际控制人刘永好先生所控制的企业，2023年3月， 兴源环境的实际控制人由刘永好先生变更为宁波市奉化区财政局。
公司法定代表人： 邵军 主管会计工作负责人： 张炜 会计机构负责人： 蔡晓琴