股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-013
特一药业集团股份有限公司
关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，为满足公司及各子公司经营发展需要，公司拟向各商业银行，申请集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民币
30.8亿元，授信期限为12个月，自股东大会审议通过之日起生效。同时，由公司为子公司提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。
在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求及金额，视公司及子公司的实际经营情况决定。启用银行授信时间、使用授信的种类（包括贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行汇票承兑、国内信用证等）、融资方式（包括信用融资、资产及股权等抵押融资及质押融资等）、单次使用授信的具体金额及费用等事宜，授权公司管理层根据实际需求与各商业银行协商确定并执行。
现针对该事项公告如下：
一、授信额度内为子公司提供担保的情况
| 序号 | 被担保人 | 担保额度（亿元） |
| 1 | 广东特一海力药业有限公司 | 7.00 |
| 2 | 海南海力制药有限公司 | 2.00 |
二、被担保人的基本情况
1、广东特一海力药业有限公司
公司名称：广东特一海力药业有限公司
注册地址：台山市台城长兴路11号（综合仓库）6号楼一楼R-61-8203
法定代表人：许丹青
注册资金：15,000万元人民币股权结构：本公司股权比例100%公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：批发、零售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；医疗器械、预包装食品、乳制品、保健食品、环保设备、仪表仪器设备、检测检验仪器；五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备；化工产品（不含危险化学品）、洗涤用品、消毒产品（不含危险化学品）、护肤用品、日用百货、办公设备、文体用品、家具、包装材料、电线电缆、食用农产品；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商品信息咨询；医药企业管理策划；物业出租、会议及展览服务；普通货物的搬运、装卸、运输、仓储（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2015年07月03日财务数据：截止2023年12月31日，特一海力的资产总额为52,280.92万元，负债总额为43,523.02万元，归属于母公司所有者权益为8,757.90万元，2023年营业收入为77,086.90万元，归属于母公司所有者的净利润为1,196.72万元。
担保期限：12个月担保额度：不超过人民币7亿元贷款利率：由公司与商业银行具体协商担保形式：连带责任担保
2、海南海力制药有限公司
公司名称：海南海力制药有限公司注册地址：海口市秀英区永桂工业开发区海力路9号法定代表人：许丹青注册资金：6,000万元人民币股权结构：本公司股权比例100%公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品销售；保健食品生产；药品进出口；药品委托生产；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；食品进出口；
进出口代理；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品销售；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；中草药种植；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购；地产中草药(不含中药饮片）购销；生物农药技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
成立日期：1992年12月30日财务数据：截止2023年12月31日，海力制药的资产总额为20,122.22万元，负债总额为4,244.15万元，归属于母公司所有者权益为15,878.07万元，2023年营业收入为16,606.11万元，归属于母公司所有者的净利润为1,854.45万元。
担保期限：12个月担保额度：不超过人民币2亿元贷款利率：由公司与商业银行具体协商担保形式：连带责任担保
三、担保协议的主要内容
本议案在公司董事会及股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
四、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司对全资子公司提供担保的余额为32,260万元，占公司最近一期经审计净资产的16.04%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，同意上述申请综合授信额度及对部分子公司提供担保的事项。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会
2024年3月8日