关于横店集团得邦照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：横店集团得邦照明股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0756-2166662
附表2
关于横店集团得邦照明股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属 | 浙江横店影视城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40.34 | 280.45 | 293.99 | 26.80 | 销售、施工 | 经营性往来 |
| 企业 | 英洛华科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 59.38 | 731.96 | 584.88 | 206.46 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 横店集团东磁股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.56 | 0.56 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 普洛药业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.82 | 3.78 | 5.60 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 南华期货股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 41.94 | 31.45 | 10.49 | 工程施工 | 经营性往来 | |||
| 东阳市横店文荣实验学校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.34 | 12.34 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 59.05 | 202.40 | 261.45 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 横店集团杭州投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.28 | 13.26 | 0.02 | 销售、施工 | 经营性往来 | |||
| 浙江柏品投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20.97 | 20.97 | 销售、施工 | 经营性往来 | ||||
| 浙江东横建筑工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.92 | 2.69 | 16.61 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 东阳市金牛小额贷款有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.23 | 0.41 | 0.64 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 横店集团控股有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 16.00 | 11.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 横店集团房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.50 | 197.86 | 198.43 | 0.93 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公 | 浙江横店得邦进出口有限公 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 103,807.99 | 156,631.97 | 109,115.40 | 151,324.56 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 司及其附属企业 | 司 | |||||||||
| 瑞金市得邦照明有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,535.95 | 51,427.53 | 52,963.48 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 广东特优仕照明科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 65.58 | 290.62 | 356.20 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 浙江得邦车用照明有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 11,205.50 | 11,205.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海良勤实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,775.27 | 2,775.27 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上海良勤实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 3,800.00 | 1,575.27 | 2,224.73 | 采购材料 | 经营性往来 | |||
| 瑞金市得邦照明有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 32,973.78 | 28,448.89 | 4,524.89 | 采购材料 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 江西奥普照明有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1,683.19 | 1,792.29 | 3,411.88 | 63.60 | 销售材料 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 111,158.03 | 258,532.51 | 197,322.29 | 172,368.25 | / | / |