上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冠昊生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 非经营性资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东知光生物科技有限公司 | 大股东 | 应收账款 | 19.10 | 19.10 | 租赁业务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 19.10 | 19.10 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东中昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,716.72 | 4,140.97 | 2,028.50 | 12,829.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京文丰天济医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,202.71 | 500.09 | 5,702.80 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 广东天昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,565.13 | 1,434.87 | 5,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,217.44 | 6,536.57 | 5,303.74 | 4,450.27 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州明兴生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.29 | 0.20 | 24.49 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 珠海市祥乐医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 157.25 | 6,198.77 | 1,906.02 | 4,450.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京申佑医学研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 300.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 中山市天昊医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 861.50 | 861.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 22,883.55 | 19,972.96 | 15,399.76 | 27,456.75 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海昊爱生物科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 210.00 | 210.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州聚明生物科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 2.68 | 2.68 | 租赁业务 | 非经营性往来 | ||||
| 北京宏冠再生医学科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 广州天佑北昊生物科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 260.18 | 0.18 | 260.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广州优得清生物科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 75.55 | 12.56 | 0.03 | 88.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 288.23 | 422.74 | 150.21 | 560.76 | ||||||
| 总计 | 23,190.88 | 20,395.70 | 15,549.97 | 28,036.62 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：