横河精密：关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告

宁波横河精密工业股份有限公司关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告

宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信及抵押担保概述

1、申请授信事项

为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信及提供抵押担保，公司2024年度拟向交通银行、农业银行、宁波银行、建设银行等不超过人民币8.00亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会授权公司董事长胡志军先生办理上述授信额度及担保条件范围内的相关事宜并签署相关合同及文件，上述授信额度及担保条件范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度及担保条件超出上述范围的须经公司董事会审议通过并对外进行披露，如需提交公司股东大会审议，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司会严格按照相关规定履行法定的审批流程。

2、抵押物基本情况

序号	抵押物类型	公司名称	产权证号	内容
1	不动产权	宁波横河精密工业股份有限公司	慈房权证2013字第003688、003685、003689号，慈国用2013第171005号	位于横河镇东上河村，厂房19027.52平方米，土地15595.00平方米
2	不动产权	宁波横河精密工业股份有限公司	慈房权证2013字第003690、003691、003693、003692、003687号，慈国用（2013）第171004号	慈溪市横彭公路3号和横彭公路8号，厂房面积10056.75平方米，夹层115.94平方米，土地7770平方米
3	房屋	宁波海德欣汽车电器有限公司	浙（2020）慈溪市不动产权第0026086号	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路258号，面积34958.87平方米
4	土地使用权	宁波海德欣汽车电器有限公司	浙（2020）慈溪市不动产权第0026086号	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路258号，土地使用权面积28220平方米
5	房屋	宁波横河精密工业股份有限公司	浙（2023）慈溪市不动产权第0056351号	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号，面积79590.06平方米
6	土地使用权	宁波横河精密工业股份有限公司	浙（2023）慈溪市不动产权第0056351号	慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号，土地使用权面积56277平方米
7	机器设备	宁波横河精密工业股份有限公司	——	详见设备清单1
8	机器设备	宁波海德欣汽车电器有限公司	——	详见设备清单2

上述抵押物暂未经具有相关业务资格的资产评估机构评估，目前，账面值共计人民币28,047.78万元，占公司最近一期经审计净资产的51.80%。

二、本事项的审议程序和意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币8.00亿元的综合授信额度并提供抵押担保。授权期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会授权董事长胡志军先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。

公司上述向银行申请综合授信额度并提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。

因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保。

三、风险提示

本次公司向银行申请授信及抵押担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。上述抵押物存在因公司未能偿还导致所有权变更的风险。

四、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《第四届监事会第十一次会议决议》；

3、《设备清单1》；

4、《设备清单2》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会2024年3月1日