天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-004

河南天马新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

占公司2022年度经审计净资产的20.57%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行 2024年第四期公司客户大额存单	1,000.00	2.35%	无固定期限	固定收益	大额存单	募集资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行理财产品，收益类型为固定收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计进行现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品受托方为中国工商银行股份有限公司郑州上街支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的募集资金现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单	7,000.00	2.90%	2023年10月18日	-	大额存单	募集资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎定制805期收益凭证产品	2,000.00	2.55%	2023年12月7日	2024年3月11日	券商本金保障型收益凭证	募集资金	否

注:上述已购买银行理财产品期限为无固定期限，可随时转让。

（二） 已到期的募集资金现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
东海证券股份有限公司	券商理财产品	东海证券龙盈收益凭证10月型第2期	3,000.00	3.45%	2022年11月25日	2023年9月19日	全部收回	募集资金	否

方正证券股份有限公司	券商理财产品	方正证券收益凭证“金利”D295号	3,000.00	3.30%	2022年12月9日	2023年10月9日	全部收回	募集资金	否
东海证券股份有限公司	券商理财产品	东海证券龙盈收益凭证10月型定制第3期	4,000.00	3.60%	2022年12月27日	2023年10月9日	全部收回	募集资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)44期收益凭证产品	2,000.00	3.25%	2023年10月24日	2023年11月28日	全部收回	募集资金	否
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行2023年第十一期公司客户大额存单	1,000.00	2.65%	2023年11月21日	2023年12月25日	全部收回	募集资金	否
中信建投证券股份有限公司	券商理财产品	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享” 【9679号】	1,000.00	2.75%	2023年12月26日	2024年2月27日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件目录

（一）《中国工商银行大额存单证实书》

河南天马新材料股份有限公司

董事会2024年2月29日