证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-010
北京挖金客信息科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，发行价格为每股人民币
34.78元，募集资金总额为人民币591,260,000.00元，扣除本次发行费用人民币74,177,513.96元（不含增值税），募集资金净额为人民币517,082,486.04元。2022年10月13日，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]100Z0025号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 移动互联网信息服务升级扩容项目 | 29,024.45 | 29,024.45 |
| 2 | 研发及运营基地建设项目 | 15,401.30 | 15,401.30 |
| 合计 | 44,425.75 | 44,425.75 | |
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资项目使用情况
截至2024年2月26日，公司的募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 累计已投入金额 |
| 1 | 移动互联网信息服务升级扩容项目 | 29,024.45 | 2,905.93 |
| 2 | 研发及运营基地建设项目 | 15,401.30 | 155.53 |
| 合计 | 44,425.75 | 3,061.46 | |
2、使用募集资金进行协定存款情况
公司于2022年11月14日召开第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第四次会议，审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，同意公司将公司首次公开发行股票募集资金余额以协定存款方式存放，并授权公司财务负责人根据募集资金投资计划对募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额。
3、使用募集资金永久补充流动资金情况
公司于2022年11月16日召开第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第五次会议，并于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币2,100万元用于永久补充流动资金。
公司于2023年5月12日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用157,997.49元超募资金永久补充流动资金。
4、使用募集资金进行现金管理情况
公司于2023年11月17日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，并于2023年12月4日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过40,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度
和期限范围内可循环滚动使用。
5、使用超募资金购买资产情况
公司于2022年12月12日召开第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第六次会议，并于2022年12月29日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金购买北京壹通佳悦科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用5,100万元超募资金及10,200万元自有资金，合计15,300万元购买崔佳、张冬梅、上海合栎木企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京壹通佳悦科技有限公司51%股权。截至2024年2月26日，公司累计使用募集资金11,047.05万元（含手续费），募集资金余额为40,661.2万元（含利息等）。由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期。根据募投项目建设进度及超募资金使用安排，公司部分募集资金将会出现暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2023年2月27日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
公司本次实际使用了20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年2月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。同时，公司按照要求已将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年2月26日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情况分期、分批逐步投入，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂
时闲置的情形。为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，缓解公司业务增长对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，拟使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。本次使用闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，按现行银行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币862.50万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。因此，本次使用闲置募集资金补充流动资金，有利于降低公司的财务费用支出，解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率。
五、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司于2024年2月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定以及《公司章程》等相关规定。
2、监事会审议情况
公司于2024年2月26日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要；未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司已履行必要的决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、有效。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
3、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构东吴证券认为：公司使用部分募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序；相关事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、东吴证券股份有限公司关于北京挖金客信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年2月28日