证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-010
圣晖系统集成集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）。本次担保不存在关联担保。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为深圳圣晖提供的担保金额为3,000.00万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为4,500.00万元。截至本公告日，公司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为3,000.00万元，已实际为深圳鼎贸提供的担保总额为6,500.00万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内。
? 本次担保是否有反担保：否。
? 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“永丰南京分行”）签署了《授信额度协议》。其中，深圳圣晖向永丰南京分行申请综合授信额度3,000.00万元，该额度授信期限至2024年12月31日届满；深圳鼎贸向永丰南京分行申请综合授信额度4,500.00万元，该额度授信期限至2024年12月31日届满。
2024年2月28日，本公司与永丰南京分行签署了《最高额保证合同》，为前述子公司的《授信额度协议》提供连带责任担保。
（二）担保事项的内部决策程序
公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和2023年4月28日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年预计担保总额度的议案》，同意2023年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过50亿元。其中，对深圳圣晖担保不超过40,000.00万元，对深圳鼎贸担保不超过80,000.00万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。
（三）担保预计基本情况
经公司2022年年度股东大会审议通过，公司拟向深圳圣晖提供总额度不超过40,000.00万元的担保，向深圳鼎贸提供总额度不超过80,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为深圳圣晖已提供且尚在担保期限内的担保总额为3,000.00万元，剩余可用担保额度为37,000.00万元；为深圳鼎贸已提供且尚在担保期限内的担保总额为6,500.00万元，剩余可用担保额度为73,500.00万元。
二、被担保人基本情况
（一）圣晖工程技术（深圳）有限公司
| 公司名称 | 圣晖工程技术（深圳）有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300774115856Q |
| 成立时间 | 2005年6月21日 |
| 法定代表人 | 陈志豪 |
| 实收资本/注册资本 | 3,529.67万元/3,529.67万元 |
| 注册地和主要生产经营地 | 深圳市龙华区民治街道北站社区南源新村南贤商业广场A座602 |
| 股东构成 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 一般经营项目：机电设备、暖通空调、无尘室的设计、上门安装、技术咨询。许可经营项目：无 |
深圳圣晖的主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2023-9-30（未经审计） | 2022-12-31（经审计） |
| 资产总额 | 8,306.32 | 10,740.27 |
| 负债总额 | 2,298.15 | 3,385.81 |
| 净资产 | 6,008.17 | 7,354.46 |
| 项目 | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 454.99 | 5,004.49 |
| 净利润 | -432.95 | 1,797.92 |
截至本公告日，深圳圣晖不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）深圳市鼎贸贸易有限公司
| 公司名称 | 深圳市鼎贸贸易有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914403000561757746 |
| 成立时间 | 2012年10月31日 |
| 法定代表人 | 陈志豪 |
| 实收资本/注册资本 | 500万元/500万元 |
| 注册地和主要生产经营地 | 深圳市龙华区民治街道北站社区南源新村南贤商业广场A座602 |
| 股东构成 | 公司持股100% |
| 经营范围 | 一般经营项目：机电设备及配件、管道设备、制冷设备、供暖设备、建筑材料、装饰材料、电子产品、仪器仪表的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目：无 |
深圳鼎贸的主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2023-9-30（未经审计） | 2022-12-31（经审计） |
| 资产总额 | 8,735.87 | 9,004.98 |
| 负债总额 | 3,612.05 | 3,612.76 |
| 净资产 | 5,123.82 | 5,392.22 |
| 项目 | 2023年1-9月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 4,448.73 | 11,703.66 |
| 净利润 | 531.59 | 1,848.13 |
截至本公告日，深圳鼎贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司
债权人：永丰银行（中国）有限公司南京分行债务人：圣晖工程技术（深圳）有限公司/深圳市鼎贸贸易有限公司
2、担保额度：保证人在合同约定的担保范围内，承担的全部保证责任的金额不仅包括最高不超过等值人民币3,000.00万元/人民币4,500.00万元的本金及其产生的所有利息、复利、罚息，还包括约定的担保范围内发生的其他所有应偿还债务。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
5、保证责任期间：主合同项下发生的最晚到期的主债务的履行期间届满之日起两年。
6、是否有提供反担保：无。
四、担保的必要性和合理性
公司本次提供担保的对象深圳圣晖、深圳鼎贸均为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为深圳圣晖、深圳鼎贸提供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项经公司2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议以7票同
意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。
董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次提供担保是为了解决子公司日常营运资金需求，为其担保融资，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为63,683.75万元，公司对子公司提供的担保总额为63,683.75万元，占公司最近一期经审计净资产的63.09%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年2月29日