东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对盈建科使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,413.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为56.96元/股，募集资金总额为人民币80,484.48万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,748.04万元，实际募集资金净额为人民币73,736.44万元。募集资金已于2021年1月14日划至公司指定账户。2021年1月14日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
公司超额募集资金为人民币45,754.92万元。2021年2月23日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，并于2021年3月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金。2022年2月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于2022年3月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金。
2023年2月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，并于2023年3月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000.00万元永久补充流动资金。截至2024年2月25日，公司超募资金已使用39,000.00万元，余额为8,651.73万元（含利息及现金管理收益等）。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金人民币8,651.73万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永久补充流动资金，占超募资金总额的18.91%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本事项尚需提交股东大会审议通过，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。
四、公司承诺
公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年2月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,651.73万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年2月26日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次使用超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金8,651.73万元永久补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
牟悦佳 邵其军
东北证券股份有限公司
年 月 日