证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-019
北京凯德石英股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”）的控股子公司朝阳凯美石英有限公司（以下简称“凯美石英”）拟向兴业银行沈阳怒江街支行（以下简称“兴业银行”）申请主体授信额度及项目贷款4,800万元，授信有效期1年，项目贷款期限10年，用于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建设（以下简称“申贷项目”）及偿还股东借款。风险敞口由申贷项目全部土地、房产、机器设备抵押担保（在建工程依据工程进度应抵尽抵），同时凯德石英为上述授信及贷款提供连带责任保证担保，担保期限为10年，有关担保的具体事项最终以公司与相关银行签订的担保合同的约定条款为准。
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为7.23%。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
2024年2月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1. 被担保人基本情况
被担保人名称：朝阳凯美石英有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：辽宁省朝阳市喀左经济开发区半导体产业园注册地址：辽宁省朝阳市喀左经济开发区半导体产业园注册资本：9,000万元实缴资本：7,340万元企业类型：有限责任公司法定代表人：张忠恕主营业务：技术玻璃销售和制造；电子专用材料研发、销售和制造；新材料技术研发和推广。
成立日期：2022年6月15日
2. 被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人2023年9月30日资产总额：72,033,831.16元2023年9月30日流动负债总额：16,028,458.52元2023年9月30日净资产：56,005,372.64元2023年9月30日资产负债率：22.25%2023年1-9月营业收入：0元2023年1-9月利润总额：-2,275,297.53元2023年1-9月净利润：-2,141,548.63元审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容
目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
公司控股子公司凯美石英因工程建设及经营需要，拟向兴业银行沈阳怒江街支行申请主体授信额度及项目贷款4,800万元，为支持子公司工程建设和业务发展，公司为其相关授信和贷款提供全额担保。
（二）担保事项的利益与风险
截至目前，凯美石英系公司持股51%的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益，不会给公司带来重大的财务风险。
（三）对公司的影响
本次向银行申请贷款的资金将用于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建设及偿还股东借款，有利于子公司发展，公司所提供担保符合公司整体发展利益和需求，本次担保不对公司生产经营和财务状况产生不利影响。
五、保荐机构意见
天风证券认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，本次提供担保已经凯德石英董事会审议通过，无需提交股东大会审议，本次提供担保事项不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 0 | 0% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0 | 0% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0 | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0 | - |
七、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2024年2月22日