证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-011号
昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 被担保人：北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”），被担保人为公司
下属全资子公司，不存在关联担保。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金
额为1,000万元，累计已实际为其提供的担保余额为2,000万元。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：无
一、 担保情况概述
（1）担保事项履行的相关程序
为支持昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资及控股子公司2023年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事会及2023年第二次临时股东大会审议通过，2023年度由公司及下属子公司为旗下公司合计不超过人民币9.52亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集团股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》（2023-027号）和《昆药集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030号）。
（2）担保概况
为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2024年2月22日，在上述批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 本次担保签约金融机构 | 协议签署日期 | 担保期限 | 本次实际担保金额 | 截止目前担保余额 | 2023年度担保额度 | 可用担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 产比例 | |||||||||||||
| 对子公司的担保 | |||||||||||||
| 资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||||||
| 昆药集团 | 华方科泰 | 100% | 18.95% | 招行昆明分行 | 2024-2-22 | 2024-2-22至2025-2-21 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 1.00% | 否 | 不涉及 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 1.00% | — | — | |
二、 被担保公司情况
| 企业名称 | 北京华方科泰医药有限公司 | 法定代表人 | 赵鑫润 |
| 注册资本 | 人民币5,000万元 | 成立日期 | 1985年8月1日 |
| 社会信用代码 | 911101081011704397 | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 企业地址 | 北京市朝阳区郎家园6号[3-3]8幢8层809室 | ||
| 主营业务 | 销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素；第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品；销售第Ⅲ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品；销售第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 | ||
| 公司与被担保人关系 | 公司持有其100%股权，其为公司全资子公司。 | ||
| 财务状况 | |||
| 科目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） | |
| 资产总额/元 | 143,955,719.65 | 138,697,622.11 | |
| 负债总额/元 | 30,169,017.41 | 26,283,940.40 | |
| 银行贷款总额/元 | - | - | |
| 流动负债总额/元 | 25,227,757.55 | 26,283,940.40 | |
| 净资产/元 | 113,786,702.23 | 112,413,681.71 | |
| 资产负债率 | 20.96% | 18.95% | |
| 科目 | 2022年度（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） | |
| 营业收入/元 | 79,171,704.87 | 44,349,887.78 | |
| 净利润/元 | -49,019.03 | -1,769,606.94 | |
其他说明：上述公司为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。
三、 担保协议的主要内容
| 序号 | 被担保人 | 银行 | 担保合同金额（万元） | 担保期限 | 担保方式 | 担保范围 | 其他方共同担保或反担保 |
| 1 | 华方科泰 | 招行昆明分行 | 1,000 | 2024-2-22至2025-2-21 | 连带责任保证 | 担保项下主债权之本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。 | 不涉及 |
注：保证期间为协议签署日起，至主合同债务发生期间的最后到期的债务履行期限届满之日起三年。
四、 担保的必要性和合理性
本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司 2023 年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、 董事会意见
公司十届十四次董事会通过《关于公司2023年度担保计划的议案》，并发表意见：本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2023年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药商业的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事意见：本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2023年度生产经营需要，有利于相关公司拓展融资渠道、降低融资成本、提高融资效率。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药商业全资子公司或控股子公司，公司或昆药商业对该等公司均拥有绝对控制权，公司能有效控制和防范担保风险；本次担保事项相关决策表决程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币2.57亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.16%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币1.40
亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.81%；公司及子/孙公司对外担保总额度为人民币9.52亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的19.10%；公司对子/孙公司提供的担保总额度为人民币8.25亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的16.56%；无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2024年2月23日