金通灵：关于前期会计差错更正后财务报表及相关附注的公告

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-028

金通灵科技集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-027）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》的有关规定：“（一）若公司对已披露的以前期间财务信息（包括年度、半年度、季度财务信息）作出更正，应披露受更正事项影响的最近一个完整会计年度更正后的年度财务报表以及受更正事项影响的最近一期更正后的中期财务报表。”公司对前期会计差错事项进行了更正，现将公司经前期会计差错更正后的最近一年及中期、季度财务报表及涉及更正事项的相关附注公告如下：

一、2022年度

（一）2022年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1.合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	433,326,120.81	523,873,011.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	454,415,817.92	214,265,533.05
应收账款	762,939,912.27	754,325,548.02
应收款项融资	47,859,237.99	31,449,700.60

预付款项

预付款项	191,574,573.98	221,581,993.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	34,675,140.03	45,071,977.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	697,344,398.74	559,427,035.50
合同资产	1,285,801,025.70	1,382,567,550.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	160,952,519.26	109,886,799.86
流动资产合计	4,068,888,746.70	3,842,449,148.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	71,868,301.67	81,269,207.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	11,892,598.56	5,000,000.00
投资性房地产
固定资产	792,485,340.82	941,564,169.65
在建工程	280,712,458.71	200,369,988.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,777,395.43	2,728,095.89
无形资产	171,261,947.38	185,294,963.98
开发支出	72,477,928.51	50,349,477.33
商誉	531,183,687.78	612,758,610.14
长期待摊费用	4,908,281.48	5,663,835.30
递延所得税资产	150,189,340.11	104,336,055.26
其他非流动资产	39,169,717.42	61,896,618.55
非流动资产合计	2,142,926,997.87	2,251,231,022.15
资产总计	6,211,815,744.57	6,093,680,171.06
流动负债：
短期借款	1,249,814,394.06	835,158,085.52
向中央银行借款
拆入资金

交易性金融负债

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	277,158,658.96	517,026,389.48
应付账款	990,286,705.81	906,398,059.56
预收款项	3,466,262.88	3,466,262.88
合同负债	213,832,445.54	238,218,841.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,227,875.81	20,854,869.37
应交税费	29,023,199.50	27,326,357.49
其他应付款	32,949,830.11	149,122,928.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	210,740,118.69	231,512,618.25
其他流动负债	368,587,062.14	36,836,883.29
流动负债合计	3,395,086,553.50	2,965,921,296.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	216,178,227.40	100,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	21,586,925.47	14,336,642.60
长期应付款	4,536,123.82	40,635,644.12
长期应付职工薪酬
预计负债	47,025,613.00	46,161,838.45
递延收益	33,845,322.11	35,227,065.40
递延所得税负债	5,278,212.46	4,765,588.75
其他非流动负债
非流动负债合计	328,450,424.26	241,626,779.32
负债合计	3,723,536,977.76	3,207,548,075.45
所有者权益：
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债

永续债
资本公积	1,349,546,619.08	1,353,777,979.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备	2,231,716.69	2,135,460.86
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
一般风险准备
未分配利润	-385,466,533.52	-18,498,128.11
归属于母公司所有者权益合计	2,499,524,659.34	2,870,628,168.92
少数股东权益	-11,245,892.53	15,503,926.69
所有者权益合计	2,488,278,766.81	2,886,132,095.61
负债和所有者权益总计	6,211,815,744.57	6,093,680,171.06

2.母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	308,557,432.54	383,241,681.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	208,418,987.04	125,611,026.53
应收账款	589,413,868.14	623,502,282.82
应收款项融资	17,148,321.43	687,800.00
预付款项	80,437,465.40	116,312,838.04
其他应收款	855,546,987.95	601,369,707.39
其中：应收利息
应收股利	21,000,000.00
存货	431,053,010.78	321,271,377.95
合同资产	640,517,262.56	855,662,721.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	71,658,317.63	45,848,006.42
流动资产合计	3,202,751,653.47	3,073,507,441.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,370,524,331.58	1,407,485,418.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	11,892,598.56	5,000,000.00

投资性房地产

投资性房地产
固定资产	426,215,266.46	464,325,770.22
在建工程	61,000,239.02	55,531,768.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	62,499,371.62	70,004,661.95
开发支出	72,477,928.51	50,349,477.33
商誉
长期待摊费用	1,385,392.51	2,740,993.98
递延所得税资产	82,968,091.07	46,257,608.91
其他非流动资产	25,565,870.55	29,750,070.55
非流动资产合计	2,114,529,089.88	2,131,445,769.95
资产总计	5,317,280,743.35	5,204,953,211.39
流动负债：
短期借款	932,959,475.69	578,026,449.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	193,867,302.67	391,712,365.68
应付账款	609,355,107.79	569,368,125.35
预收款项	3,192,758.61	3,192,758.61
合同负债	163,439,235.90	162,573,260.44
应付职工薪酬	12,961,541.12	14,577,197.14
应交税费	1,588,411.97	3,042,663.92
其他应付款	136,245,955.03	204,848,824.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	141,606,154.07	154,657,469.94
其他流动负债	190,496,185.46	20,288,026.30
流动负债合计	2,385,712,128.31	2,102,287,140.60
非流动负债：
长期借款	115,311,527.40	100,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	3,153,130.98	20,635,644.12
长期应付职工薪酬
预计负债	41,856,972.00	42,120,972.00

递延收益

递延收益	17,051,714.11	23,198,906.35
递延所得税负债	967,534.40
其他非流动负债
非流动负债合计	178,340,878.89	186,455,522.47
负债合计	2,564,053,007.20	2,288,742,663.07
所有者权益：
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,352,880,853.65	1,357,112,213.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备	280,567.98	58,939.26
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
未分配利润	-133,146,542.57	25,826,538.32
所有者权益合计	2,753,227,736.15	2,916,210,548.32
负债和所有者权益总计	5,317,280,743.35	5,204,953,211.39

3.合并利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度
一、营业总收入	1,552,598,358.76	1,685,641,851.15
其中：营业收入	1,552,598,358.76	1,685,641,851.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,757,692,342.92	1,747,684,481.49
其中：营业成本	1,393,513,888.61	1,414,613,329.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,044,144.78	12,658,297.49
销售费用	64,823,404.55	56,831,097.45
管理费用	153,554,270.64	139,506,053.39
研发费用	68,468,573.99	69,721,570.42

财务费用

财务费用	63,288,060.35	54,354,133.14
其中：利息费用	72,678,104.09	67,556,278.33
利息收入	13,334,148.28	17,133,974.07
加：其他收益	10,077,564.52	13,276,356.87
投资收益（损失以“－”号填列）	31,074,649.83	-6,615,080.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,384,817.85	-3,817,222.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,295,542.81	-5,940,907.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-232,135,629.57	-14,952,340.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,026,372.10	197,445.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-428,346,570.09	-76,077,155.11
加：营业外收入	1,818,977.51	773,325.36
减：营业外支出	3,315,205.30	10,491,908.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-429,842,797.88	-85,795,738.00
减：所得税费用	-42,081,230.11	-18,485,826.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-387,761,567.77	-67,309,911.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-387,761,567.77	-67,309,911.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	-361,011,748.55	-60,015,648.72
2.少数股东损益	-26,749,819.22	-7,294,263.09
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额

7.其他

7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-387,761,567.77	-67,309,911.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-361,011,748.55	-60,015,648.72
归属于少数股东的综合收益总额	-26,749,819.22	-7,294,263.09
八、每股收益
（一）基本每股收益	-0.2424	-0.0409
（二）稀释每股收益	-0.2424	-0.0409

4.母公司利润表

单位：元

项目	2022年度	2021年度
一、营业收入	805,473,636.67	955,076,170.09
减：营业成本	734,393,583.24	801,369,339.67
税金及附加	6,706,148.61	6,521,573.34
销售费用	44,510,740.13	39,613,073.57
管理费用	74,477,960.14	71,709,099.23
研发费用	35,519,820.35	40,131,568.03
财务费用	43,915,368.11	37,208,773.23
其中：利息费用	60,140,566.32	50,930,554.81
利息收入	19,159,192.80	16,608,906.23
加：其他收益	3,869,975.47	8,997,657.12
投资收益（损失以“－”号填列）	73,028,772.47	9,169,360.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,231,353.14	-3,281,853.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,095,020.51	7,427,290.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-116,313,631.43	-6,610,491.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,069,045.98	67,428.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-186,490,841.93	-22,426,011.98
加：营业外收入	25,695.21	407,097.48
减：营业外支出	2,294,225.07	2,023,495.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-188,759,371.79	-24,042,410.48
减：所得税费用	-35,742,947.76	-7,717,659.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-153,016,424.03	-16,324,751.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-153,016,424.03	-16,324,751.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-153,016,424.03	-16,324,751.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1028	-0.0111
（二）稀释每股收益	-0.1028	-0.0111

5.合并现金流量表

单位：元

项目	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,775,972,247.92	1,612,838,709.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	32,255,730.71	3,070,596.88
收到其他与经营活动有关的现金	391,278,527.86	280,001,763.39
经营活动现金流入小计	2,199,506,506.49	1,895,911,070.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,670,041,081.02	1,284,871,382.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	247,080,259.55	223,337,791.88
支付的各项税费	71,218,776.07	62,789,286.93
支付其他与经营活动有关的现金	292,371,354.45	458,762,637.68
经营活动现金流出小计	2,280,711,471.09	2,029,761,098.77
经营活动产生的现金流量净额	-81,204,964.60	-133,850,028.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	33,500,000.00	23,450,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	555,954.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	33,502,000.00	24,005,954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,804,601.79	132,450,858.91
投资支付的现金	6,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	162,704,601.79	132,450,858.91
投资活动产生的现金流量净额	-129,202,601.79	-108,444,904.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		805,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,858,689,302.00	1,258,866,608.56
收到其他与筹资活动有关的现金	201,500,000.00	255,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,060,189,302.00	2,319,266,608.56
偿还债务支付的现金	1,345,068,443.56	1,887,420,150.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,726,767.60	79,631,916.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	383,449,807.16	177,883,966.21
筹资活动现金流出小计	1,804,245,018.32	2,144,936,032.96
筹资活动产生的现金流量净额	255,944,283.68	174,330,575.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,122.04	-109,682.89
五、现金及现金等价物净增加额	45,618,839.33	-68,074,040.81
加：期初现金及现金等价物余额	153,927,097.06	222,001,137.87
六、期末现金及现金等价物余额	199,545,936.39	153,927,097.06

6.母公司现金流量表

单位：元

项目

项目	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,107,272,791.88	1,048,673,847.27
收到的税费返还	8,361,737.73
收到其他与经营活动有关的现金	272,446,819.07	222,948,691.97
经营活动现金流入小计	1,388,081,348.68	1,271,622,539.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,703,328.78	683,043,978.65
支付给职工以及为职工支付的现金	128,712,631.54	114,433,315.26
支付的各项税费	36,846,253.67	25,061,301.33
支付其他与经营活动有关的现金	309,775,023.78	698,721,009.48
经营活动现金流出小计	1,510,037,237.77	1,521,259,604.72
经营活动产生的现金流量净额	-121,955,889.09	-249,637,065.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	33,500,000.00	18,450,000.00
取得投资收益收到的现金		15,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		464,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	33,500,000.00	34,514,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,377,374.03	40,822,065.63
投资支付的现金	13,061,000.00	77,799,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	48,438,374.03	118,621,065.63
投资活动产生的现金流量净额	-14,938,374.03	-84,106,865.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		800,000,000.00
取得借款收到的现金	1,371,850,000.00	980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	255,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,571,850,000.00	2,035,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,011,100,000.00	1,601,554,476.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,708,822.41	62,117,200.90
支付其他与筹资活动有关的现金	331,141,779.61	131,432,000.00
筹资活动现金流出小计	1,403,950,602.02	1,795,103,677.62
筹资活动产生的现金流量净额	167,899,397.98	239,896,322.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97.05	115,420.99
五、现金及现金等价物净增加额	31,005,231.91	-93,732,187.74
加：期初现金及现金等价物余额	82,844,078.74	176,576,266.48
六、期末现金及现金等价物余额	113,849,310.65	82,844,078.74

7.合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,489,164,214.00				1,353,777,979.08			2,135,460.86	44,048,643.09		-18,498,128.11		2,870,628,168.92	15,503,926.69	2,886,132,095.61
加：会计政策变更															0.00
前期差错更正
同一控制下企业合并															0.00
其他															0.00
二、本年期初余额	1,489,164,214.00				1,353,777,979.08			2,135,460.86	44,048,643.09		-18,498,128.11		2,870,628,168.92	15,503,926.69	2,886,132,095.61

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,231,360.00			96,255.83			-366,968,405.41		-371,103,509.58	-26,749,819.22	-397,853,328.80
（一）综合收益总额											-361,011,748.55		-361,011,748.55	-26,749,819.22	-387,761,567.77
（二）所有者投入和减少资本															0.00
1．所有者投入的普通股															0.00
2．															0.00

其他权益工具持有者投入资本

其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额															0.00
4．其他															0.00
（三）利润分配											-5,956,656.86		-5,956,656.86		-5,956,656.86
1．提取盈余公积															0.00
2．提取一般风险															0.00

准备

准备
3．对所有者（或股东）的分配											-5,956,656.86		-5,956,656.86		-5,956,656.86
4．其他															0.00
（四）所有者权益内部结转															0.00
1．资本公积转增资本（或股本）															0.00
2．盈余公积转增资															0.00

本（或股本）

本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损															0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益															0.00
5．其他综合收益结转留存收益															0.00
6．其他															0.00
（五）专项								96,255.83					96,255.83		96,255.83

储备

储备
1．本期提取								4,274,134.27					4,274,134.27		4,274,134.27
2．本期使用								-4,177,878.44					-4,177,878.44		-4,177,878.44
（六）其他					-4,231,360.00								-4,231,360.00		-4,231,360.00
四、本期期末余额	1,489,164,214.00				1,349,546,619.08			2,231,716.69	44,048,643.09		-385,466,533.52		2,499,524,659.34	-11,245,892.53	2,488,278,766.81

上期金额

单位：元

项目

2021年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,230,264,538.00

816,427,318.70

2,695,670.68

44,048,643.09

59,238,574.76

2,152,674,745.23

5,398,189.78

2,158,072,935.01

加：会计政策变更

前期差错更正

前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,230,264,538.00				816,427,318.70			2,695,670.68	44,048,643.09		59,238,574.76		2,152,674,745.23	5,398,189.78	2,158,072,935.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	258,899,676.00				537,350,660.38			-560,209.82			-77,736,702.87		717,953,423.69	10,105,736.91	728,059,160.60
（一）综合收益总额											-60,015,648.72		-60,015,648.72	-7,294,263.09	-67,309,911.81
（	258,89				533,119								792,018	18,80	810,818

二）所有者投入和减少资本

二）所有者投入和减少资本	9,676.00				,300.38								,976.38	0,000.00	,976.38
1．所有者投入的普通股	258,899,676.00				533,119,300.38								792,018,976.38	18,800,000.00	810,818,976.38
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．

其他

其他
（三）利润分配											-17,721,054.15		-17,721,054.15	-1,400,000.00	-19,121,054.15
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-17,721,054.15		-17,721,054.15	-1,400,000.00	-19,121,054.15
4．其他
（四）所有者权益内部结

转

转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存

收益

收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-560,209.82					-560,209.82		-560,209.82
1．本期提取								3,802,252.06					3,802,252.06		3,802,252.06
2．本期使用								-4,362,461.88					-4,362,461.88		-4,362,461.88
（六）其他					4,231,360.00								4,231,360.00		4,231,360.00
四、本期期末余额	1,489,164,214.00				1,353,777,979.08			2,135,460.86	44,048,643.09		-18,498,128.11		2,870,628,168.92	15,503,926.69	2,886,132,095.61

8.母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,489,164,214.00				1,357,112,213.65			58,939.26	44,048,643.09	25,826,538.32		2,916,210,548.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,489,164,214.00				1,357,112,213.65			58,939.26	44,048,643.09	25,826,538.32		2,916,210,548.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					-4,231,360.00			221,628.72		-158,973,080.89		-162,982,812.17

列）

列）

（一）综合收益总额

-153,016,424.03

-153,016,424.03

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

益的金额

4．其他

（三）利润分配

-5,956,656.86

-5,956,656.86

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-5,956,656.86

-5,956,656.86

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．

其他

其他
（五）专项储备								221,628.72				221,628.72
1．本期提取								2,949,739.42				2,949,739.42
2．本期使用								-2,728,110.70				-2,728,110.70
（六）其他					-4,231,360.00							-4,231,360.00
四、本期期末余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65			280,567.98	44,048,643.09	-133,146,542.57		2,753,227,736.15

上期金额

单位：元

项目

2021年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,230,264,538.00

819,761,553.27

672,234.19

44,048,643.09

59,872,343.66

2,154,619,312.21

加：会计政策变更

前期差错更正

前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,230,264,538.00				819,761,553.27			672,234.19	44,048,643.09	59,872,343.66		2,154,619,312.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	258,899,676.00				537,350,660.38			-613,294.93		-34,045,805.34		761,591,236.11
（一）综合收益总额										-16,324,751.19		-16,324,751.19
（二）所有者投入和减少资本	258,899,676.00				533,119,300.38							792,018,976.38
1．所有	258,899,676.00				533,119,300.38							792,018,976.38

者投入的普通股

者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-17,721,054.15

-17,721,054.15

1．提取盈余公积

2．对所有

-17,721,054.15

-17,721,054.15

者（或股东）的分配

者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								-613,294.93				-613,294.93
1．本期提取								2,395,450.44				2,395,450.44
2．本期使用								-3,008,745.37				-3,008,745.37
（六）其他					4,231,360.00							4,231,360.00
四、本	1,489,164,214.00				1,357,112,213.65			58,939.26	44,048,643.09	25,826,538.32		2,916,210,548.32

期期末余额

期期末余额

（二）2022年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）“七、合并财务报表项目注释”中：

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	418,254,994.84	208,282,433.05
商业承兑票据	36,160,823.08	5,983,100.00
合计	454,415,817.92	214,265,533.05

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	454,415,817.92	100.00%			454,415,817.92	214,265,533.05	100.00%			214,265,533.05
其中：
银行承兑	418,254,994.84	92.04%			418,254,994.84	208,282,433.05	97.21%			208,282,433.05

汇票

汇票
商业承兑汇票	36,160,823.08	7.96%			36,160,823.08	5,983,100.00	2.79%			5,983,100.00
合计	454,415,817.92	100.00%			454,415,817.92	214,265,533.05	100.00%			214,265,533.05

（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		322,052,806.03
商业承兑票据		36,088,372.89
合计		358,141,178.92

5、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	28,467,766.55	2.71%	28,467,766.55	100.00%		30,281,672.00	3.01%	30,281,672.00	100.00%
其中：
按组合计提坏账	1,021,620,395.89	97.29%	258,680,483.62	25.32%	762,939,912.27	976,066,916.95	96.99%	221,741,368.93	22.72%	754,325,548.02

准备的应收账款

准备的应收账款
其中：
合并范围内关联方组合
账龄组合	1,021,620,395.89	97.29%	258,680,483.62	25.32%	762,939,912.27	976,066,916.95	96.99%	221,741,368.93	22.72%	754,325,548.02
合计	1,050,088,162.44	100.00%	287,148,250.17	27.35%	762,939,912.27	1,006,348,588.95	100.00%	252,023,040.93	25.04%	754,325,548.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北槐阳生物质热电有限责任公司	22,400,000.00	22,400,000.00	100.00%	预计损失金额
江苏善俊清洁能源科技有限公司	3,818,664.00	3,818,664.00	100.00%	预计损失金额
江苏和亿昌环保工程科技有限公司	1,690,000.00	1,690,000.00	100.00%	预计损失金额
上海天新热能工程公司	446,094.55	446,094.55	100.00%	预计损失金额
常州伟杰环境工程科技有限公司	113,008.00	113,008.00	100.00%	预计损失金额
合计	28,467,766.55	28,467,766.55

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	431,193,659.13	8,623,873.18	2.00%
1－2年	148,112,208.40	14,811,220.83	10.00%
2－3年	162,766,011.66	32,553,202.34	20.00%
3－4年	133,105,642.23	66,552,821.12	50.00%
4－5年	51,517,541.59	41,214,033.27	80.00%
5年以上	94,925,332.88	94,925,332.88	100.00%
合计	1,021,620,395.89	258,680,483.62

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	431,193,659.13

1至2年

1至2年	148,112,208.40
2至3年	162,794,011.66
3年以上	307,988,283.25
3至4年	133,523,736.78
4至5年	51,517,541.59
5年以上	122,947,004.88
合计	1,050,088,162.44

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提预期信用损失的应收账款	30,281,672.00	446,094.55	2,260,000.00			28,467,766.55
按组合计提预期信用损失的应收账款	221,741,368.93	37,697,444.45	473,103.89	285,225.87		258,680,483.62
合计	252,023,040.93	38,143,539.00	2,733,103.89	285,225.87		287,148,250.17

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邢台荣鑫热力有限公司	51,734,510.76	4.93%	10,258,406.58
山西高义钢铁有限公司	46,939,800.00	4.47%	940,140.00
安徽丰原化工装备有限公司	24,800,978.74	2.36%	23,603,199.55
河北槐阳生物质热电有限责任公司	22,400,000.00	2.13%	22,400,000.00
河北盛滔环保科技有限责任公司	19,500,000.00	1.86%	15,600,000.00
合计	165,375,289.50	15.75%

7、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	127,810,717.57	66.72%	165,097,221.39	74.51%
1至2年	21,313,129.40	11.13%	4,621,184.71	2.09%
2至3年	3,152,325.23	1.65%	29,065,798.07	13.12%
3年以上	39,298,401.78	20.51%	22,797,789.06	10.29%

合计

合计

191,574,573.98

221,581,993.23

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
泰州市星隆运机械制造有限公司	9,661,659.91	2年以上	未达到结算条件
杭州杭锅工业锅炉有限公司	6,681,417.79	3年以上	未达到结算条件
上海玲缆国际贸易有限公司	6,000,000.00	3年以上	未达到结算条件
上海浪田金属材料有限公司	3,398,289.24	1-2年	未达到结算条件
上海湘潭电机有限责任公司	2,708,495.16	3年以上	未达到结算条件
自贡东联锅炉有限公司	2,776,000.00	3年以上	未达到结算条件
合计	31,225,862.10	-	-

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
杭州杭锅工业锅炉有限公司	14,146,773.99	7.07	1年以内、3年以上	未达到结算条件
北京海博睿恩科技有限公司	10,804,442.00	5.40	1年以内	未达到结算条件
泰州市星隆运机械制造有限公司	9,661,659.91	4.83	2年以上	未达到结算条件
上海浪田金属材料有限公司	7,726,649.48	3.86	2年以内	未达到结算条件
上海玲缆国际贸易有限公司	6,000,000.00	3.00	3年以上	未达到结算条件
合计	48,339,525.38	24.16	-	-

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	34,675,140.03	45,071,977.10
合计	34,675,140.03	45,071,977.10

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金等	19,551,197.20	15,752,586.39
备用金	11,425,803.56	11,715,594.72
承担过渡期业绩亏损等	7,722,773.64	7,722,773.64
代收代付	438,791.50	481,848.65

出口退税

出口退税	0.00	15,005,130.11
其他	8,525,894.06	8,498,255.82
合计	47,664,459.96	59,176,189.33

2） 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	12,124,212.23		1,980,000.00	14,104,212.23
2022年1月1日余额在本期
本期计提	3,813,350.95			3,813,350.95
本期转回	4,928,243.25			4,928,243.25
2022年12月31日余额	11,009,319.93		1,980,000.00	12,989,319.93

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	17,279,269.71
1至2年	11,303,158.75
2至3年	5,571,770.62
3年以上	13,510,260.88
3至4年	6,348,020.43
4至5年	2,277,777.89
5年以上	4,884,462.56
合计	47,664,459.96

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
罗俊	承担过渡期业绩亏损等	7,722,773.64	2-4年	16.20%	2,612,477.82
中远海运租赁有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2年	10.49%	500,000.00
盛卫东	个人往来	3,508,643.31	2年以内	7.36%	347,281.00
兰州东金硅业有限公司	投标保证金等	2,000,000.00	1年以内	4.20%	100,000.00
广东云水谣环保科技有限公司	其他	1,980,000.00	5年以上	4.15%	1,980,000.00
合计		20,211,416.95		42.40%	5,539,758.82

9、存货

（1） 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	296,096,732.63		296,096,732.63	226,154,885.33		226,154,885.33
在产品	233,444,503.28	1,307,471.00	232,137,032.28	211,597,090.53	1,307,471.00	210,289,619.53
库存商品	159,979,005.76	11,305,640.31	148,673,365.45	112,989,955.63	12,083,295.18	100,906,660.45
周转材料	1,829,567.30		1,829,567.30	5,143,728.18		5,143,728.18
合同履约成本	23,563,273.44	4,955,572.36	18,607,701.08	21,887,714.37	4,955,572.36	16,932,142.01
合计	714,913,082.41	17,568,683.67	697,344,398.74	577,773,374.04	18,346,338.54	559,427,035.50

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
在产品	1,307,471.00					1,307,471.00
库存商品	12,083,295.18	4,173,040.66		4,950,695.53		11,305,640.31
合同履约成本	4,955,572.36					4,955,572.36
合计	18,346,338.54	4,173,040.66		4,950,695.53		17,568,683.67

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
当前合同	21,887,714.37	1,675,559.07	-	23,563,273.44
其中：
1. 福成建材4000t/d项目	21,726,785.95	-	-	21,726,785.95

2. 昆明东川众智铜业项目

2. 昆明东川众智铜业项目	160,928.42	-	-	160,928.42
3. 河津华晟项目	-	23,065.54	-	23,065.54
4.黑龙江安达生物质热电联产项目	-	1,652,493.53	-	1,652,493.53
小计	21,887,714.37	1,675,559.07	-	23,563,273.44
减：摊销期限超过一年的合同履约成本	-	-	-	-
合计	21,887,714.37	1,675,559.07	-	23,563,273.44

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值		账面余额	减值准备	账面价值
已履约未结算	1,332,299,928.01	124,169,027.57	1,208,130,900.44		1,275,589,570.67	6,498,069.03	1,269,091,501.64
未到期质保金	79,255,229.86	1,585,104.60	77,670,125.26		115,791,886.22	2,315,837.72	113,476,048.50
合计	1,411,555,157.87	125,754,132.17	1,285,801,025.70		1,391,381,456.89	8,813,906.75	1,382,567,550.14

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已履约未结算	117,670,958.54	0.00
未到期质保金	1,121,148.05	1,851,881.17
合计	118,792,106.59	1,851,881.17		——

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	96,877,377.91	68,726,261.34
预缴税金	62,532,196.35	41,160,538.52
抵账资产	1,542,945.00
合计	160,952,519.26	109,886,799.86

17、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准
		追加投资	减少投资	权益法下确	其	其	宣	计	其他

单位

单位				认的投资损益	他综合收益调整	他权益变动	告发放现金股利或利润	提减值准备			备期末余额
一、合营企业
二、联营企业
合智熔炼装备（上海）有限公司	7,316,375.27		5,460,000.00	-525,641.63					-1,330,733.64	0.00
河北盛滔环保科技有限责任公司	10,041,650.40			-33,786.29						10,007,864.11
无锡光核新能源建设有限公司	2,825,546.47			-153,464.71						2,672,081.76
黑龙江鑫金	67,699,477.82			-3,026,848.61						64,672,629.21

源农业环保产业园股份有限公司

源农业环保产业园股份有限公司
南通天电智慧能源有限公司	7,031,984.18	6,900,000.00		354,923.39						14,286,907.57
未实现内部交易损益按持股比例计算部分	-13,645,826.51			-6,125,354.47						-19,771,180.98
小计	81,269,207.63	6,900,000.00	5,460,000.00	-9,510,172.32					-1,330,733.64	71,868,301.67
合计	81,269,207.63	6,900,000.00	5,460,000.00	-9,510,172.32					-1,330,733.64	71,868,301.67

28、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

名称或形成商誉的事项

名称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置
林源公司	26,535,210.56					26,535,210.56
上海运能	593,863,949.36					593,863,949.36
合计	620,399,159.92					620,399,159.92

（2） 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
林源公司	7,640,549.78					7,640,549.78
上海运能		81,574,922.36				81,574,922.36
合计	7,640,549.78	81,574,922.36				89,215,472.14

（2）上海运能商誉减值准备

①商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

资产组认定：公司以存在商誉的上海运能经营性长期资产以及分摊至该资产组的商誉作为资产组进行商誉减值测试。

资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为10.46%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

经测试收购上海运能确认的商誉于2022年12月31日需计提减值准备81,574,922.36元。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	484,202,293.17	82,760,094.70	299,631,269.02	51,371,061.88
内部交易未实现利润	5,864,512.86	879,676.93	819,099.12	122,864.86
可抵扣亏损	287,400,854.18	55,143,799.41	183,891,755.25	41,240,433.45
政府补助	24,360,047.56	3,947,840.48	28,937,239.76	4,677,419.30
预计负债	47,025,613.00	7,457,928.59	46,161,838.45	6,924,275.77
合计	848,853,320.77	150,189,340.11	559,441,201.60	104,336,055.26

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所		150,189,340.11		104,336,055.26

得税资产

得税资产
递延所得税负债		5,278,212.46		4,765,588.75

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	113,798,431.62	88,861,302.05
合计	113,798,431.62	88,861,302.05

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2027	29,789,899.87
2026	22,791,718.45	22,791,718.45
2025	10,858,536.53	10,858,536.53
2024	11,163,579.60	11,163,579.60
2023	39,194,697.17	39,194,697.17
2022		4,852,770.30
合计	113,798,431.62	88,861,302.05

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	18,806,712.86	1,880,671.29	16,926,041.57	27,743,215.70	2,774,321.57	24,968,894.13
预付长期资产购置款	22,243,675.85		22,243,675.85	36,927,724.42		36,927,724.42
合计	41,050,388.71	1,880,671.29	39,169,717.42	64,670,940.12	2,774,321.57	61,896,618.55

其他说明：

本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动
未到期质保金	2,774,321.57	735,953.81	1,629,604.09	---	---	1,880,671.29
合计	2,774,321.57	735,953.81	1,629,604.09	---	---	1,880,671.29

32、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	45,229,683.00	52,666,608.56
抵押借款	31,000,000.00	0.00
保证借款	754,000,000.00	470,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	55,000,000.00
抵押+保证借款	328,000,000.00	256,000,000.00
质押+保证借款	30,000,000.00	0.00
应收票据贴现未终止确认	21,256,767.44	0.00
未到期应付利息	1,316,263.48	1,491,476.96
减：银团服务费	-988,319.86
合计	1,249,814,394.06	835,158,085.52

36、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	543,744,487.03	379,501,224.32
应付工程款	234,822,245.53	160,198,092.05
应付设备款	141,421,892.23	265,829,313.52
应付其他款	70,298,081.02	100,869,429.67
合计	990,286,705.81	906,398,059.56

（2） 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西建工第三建筑有限责任公司	52,696,817.86	未到结算期
苏华建设集团有限公司	48,062,827.94	未到结算期
南通建工集团股份有限公司	28,174,003.81	未到结算期
南通市华雷建筑安装工程有限公司	20,621,256.86	未到结算期
临汾市第二建筑工程有限公司锅炉设备安装分公司	17,839,383.43	未到结算期
无锡容大环境科技有限公司	10,143,009.35	未到结算期
上海申宁电力工程有限公司	8,281,238.94	未到结算期
山东省环能设计院股份有限公司	6,042,174.13	未到结算期
合计	191,860,712.32

37、预收款项

（1） 预收款项列示

单位：元

项目

期末余额

期初余额

预收款

预收款	3,466,262.88	3,466,262.88
合计	3,466,262.88	3,466,262.88

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已收款未履约	213,832,445.54	238,218,841.43
合计	213,832,445.54	238,218,841.43

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,065,617.04	16,419,057.73
企业所得税	7,601,805.43	6,921,238.92
个人所得税	594,559.06	944,513.88
城市维护建设税	863,323.82	394,899.82
房产税	1,230,081.23	1,259,855.33
土地使用税	471,851.95	476,959.13
印花税	542,899.49	607,784.25
教育费附加	514,004.44	216,476.16
地方教育费附加	106,204.70	71,874.18
其他	32,852.34	13,698.09
合计	29,023,199.50	27,326,357.49

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	32,949,830.11	149,122,928.86
合计	32,949,830.11	149,122,928.86

（3） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方委托贷款		100,166,666.67
押金保证金	26,277,780.73	27,955,948.70
向自然人借款	2,293,907.53	2,903,949.92
代收代缴款	1,314,261.45	659,828.90
其他	3,063,880.40	17,436,534.67
合计	32,949,830.11	149,122,928.86

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	61,038,069.30	31,803,783.29
未到期商业汇票偿还的债务	307,548,992.84	5,033,100.00
合计	368,587,062.14	36,836,883.29

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-18,498,128.11	59,238,574.76
调整后期初未分配利润	-18,498,128.11	59,238,574.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-361,011,748.55	-60,015,648.72
应付普通股股利	5,956,656.86	17,721,054.15
期末未分配利润	-385,466,533.52	-18,498,128.11

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,524,007,842.42	1,374,956,292.22	1,657,749,069.64	1,394,957,068.83
其他业务	28,590,516.34	18,557,596.39	27,892,781.51	19,656,260.77
合计	1,552,598,358.76	1,393,513,888.61	1,685,641,851.15	1,414,613,329.60

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	1,552,598,358.76	0	1,685,641,851.15	0
营业收入扣除项目合计金额	28,590,516.34	0	27,892,781.51	0
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.84%	0	1.65%	0
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	28,590,516.34	出租固定资产、销售材料等	27,892,781.51	出租固定资产、销售材料等
与主营业务无关的业务收入小计	28,590,516.34	0	27,892,781.51	0
二、不具备商业实质的收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0	0.00	0
营业收入扣除后金额	1,524,007,842.42	-	1,657,749,069.64	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部1	分部2	营业收入	合计
商品类型
其中：
产品制造			657,537,194.03	657,537,194.03
系统集成			799,588,601.21	799,588,601.21
其中：建造合同			462,280,054.22	462,280,054.22
其他			95,472,563.52	95,472,563.52
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点转让			1,086,257,780.40	1,086,257,780.40
在某一时段内转让			466,340,578.36	466,340,578.36
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计			1,552,598,358.76	1,552,598,358.76

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,080,068.87	63,510,807.19
减：利息收入	13,334,148.28	17,133,974.07
汇兑损益	1,537,499.64	953,559.65
票据贴现息	5,598,035.22	4,045,471.14
银行手续费	2,406,604.90	2,978,269.23
合计	63,288,060.35	54,354,133.14

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-34,295,542.81	-5,940,907.13
合计	-34,295,542.81	-5,940,907.13

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	777,654.87	-11,841,734.99
五、固定资产减值损失	-28,526,939.20
十一、商誉减值损失	-65,409,793.03	-3,186,012.93
十二、合同资产减值损失	-116,940,225.42	-1,188,951.75
十三、其他	-5,871,197.46	1,264,359.38
合计	-215,970,500.24	-14,952,340.29

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,259,431.03	2,671,383.10
递延所得税费用	-45,340,661.14	-21,157,209.29
合计	-42,081,230.11	-18,485,826.19

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-429,842,797.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-62,051,650.28
子公司适用不同税率的影响	2,030,103.32
调整以前期间所得税的影响	331,287.35
非应税收入的影响	12,198.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,315,418.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,868,103.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,357,872.14
研发费用加计扣除	-10,239,662.67
所得税税率变化的影响	-3,704,900.14
所得税费用	-42,081,230.11

78、现金流量表项目

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	33,339,311.39	3,653,793.26
政府补助款	13,164,858.10	18,912,214.04
有限制的现金收回	330,945,914.35	205,829,405.49

经营性往来款

经营性往来款	13,328,248.63	50,833,025.24
其他	500,195.39	773,325.36
合计	391,278,527.86	280,001,763.39

79、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	-387,761,567.77	-67,309,911.81
加：资产减值准备	232,135,629.57	14,952,340.29
信用减值损失	34,295,542.81	5,940,907.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,694,164.46	128,660,369.79
使用权资产折旧	1,561,207.42	553,613.16
无形资产摊销	14,290,254.63	13,047,169.29
长期待摊费用摊销	4,412,307.38	5,433,027.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,026,372.10	-197,445.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,773.70	127,145.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	72,595,982.05	67,665,961.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-31,074,649.83	6,615,080.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-45,853,284.85	-20,603,938.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	512,623.71	-553,270.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	-137,139,708.37	-70,311,057.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-336,784,515.25	-389,545,441.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	371,828,392.01	172,235,632.49
其他	96,255.83	-560,209.82
经营活动产生的现金流量净额	-81,204,964.60	-133,850,028.61
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产	11,133,592.68	13,979,340.83
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	199,545,936.39	153,927,097.06
减：现金的期初余额	153,927,097.06	222,001,137.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	45,618,839.33	-68,074,040.81

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	233,780,184.42	银行承兑汇票及保函保证金、被冻结
应收票据	451,713,797.92	银行承兑汇票保证金、背书转让不终止确认
固定资产	201,068,982.80	为融资提供抵押担保
无形资产	67,276,957.69	为融资提供抵押担保
应收账款	12,000,000.00	为融资提供抵押担保
合计	965,839,922.83

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（2） 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新世利公司	28.00%	752,903.74		4,689,174.14
泰州锋陵	30.00%	-2,317,887.76		19,528,203.39

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新世利公司	212,872,216.75	562,774.67	213,434,991.42	196,687,940.92		196,687,940.92	260,228,991.01	481,682.17	260,710,673.18	246,652,564.61		246,652,564.61
泰州锋陵	242,178,829.95	45,193,143.13	287,371,973.08	215,927,868.63	6,350,093.15	222,277,961.78	247,490,396.71	48,002,377.40	295,492,774.11	219,457,732.92	3,214,737.36	222,672,470.28

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新世利公司	190,223,043.79	2,688,941.93	2,688,941.93	-8,465,291.32	216,159,454.41	3,076,436.48	3,076,436.48	16,596,080.86
泰州	81,896,844.21	-7,726,292.53	-7,726,292.53	5,710,405.32	115,387,205.23	5,162,873.78	5,162,873.78	26,774,686.75

锋陵

锋陵

3、在合营安排或联营企业中的权益

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额
	河北盛滔环保科技有限责任公司	黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	南通天电智慧能源有限公司	合智熔炼装备（上海）有限公司	河北盛滔环保科技有限责任公司	黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	南通天电智慧能源有限公司
流动资产	44,659,887.55	7,573,413.36	71,028,979.74	130,588,927.85	45,047,228.20	2,932,855.75	26,631,732.08
非流动资产	7,030,151.12	164,420,610.13	102,341,554.49	8,091,209.24	7,030,151.12	116,675,961.19	47,255,897.28
资产合计	51,690,038.67	171,994,023.49	173,370,534.23	138,680,137.09	52,077,379.32	119,608,816.94	73,887,629.36
流动负债	18,334,510.14	22,314,027.64	111,253,544.81	76,107,098.39	18,609,229.81	338,310.93	43,313,785.12
非流动负债		40,331,616.75		2,055,111.97
负债合计	18,334,510.14	62,645,644.39	111,253,544.81	78,162,210.36	18,609,229.81	338,310.93	43,313,785.12
少数股东权益
归属于母公司股	33,355,528.53	109,348,379.10	62,116,989.42	60,517,926.73	33,468,149.51	119,270,506.01	30,573,844.24

东权益

东权益
按持股比例计算的净资产份额	10,006,658.56	64,672,629.21	14,286,907.57	7,316,375.27	10,040,444.85	67,699,477.82	7,031,984.18
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润	-5,480,372.79	-14,186,051.99			-5,480,372.79	-8,060,697.53
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	4,527,491.32	50,486,577.22	14,286,907.57	7,316,375.27	4,561,277.61	59,638,780.29	7,031,984.18
存在

公开报价的联营企业权益投资的公允价值

公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	-190,855.18		33,001,308.39	81,641,598.04			2,635,073.56
净利润	-112,620.98	-10,337,753.45	1,543,145.18	3,921,265.23	-645,767.17	-8,344,083.95	574,613.42
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	-112,620.98	-10,337,753.45	1,543,145.18	3,921,265.23	-645,767.17	-8,344,083.95	574,613.42
本年度收到的来自联营

企业的股利

企业的股利

十二、关联方及关联交易

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	建造合同	93,061,185.80	120,184,054.03
无锡上工锅固废利用科技有限公司	建造合同		5,656,835.66
合智熔炼装备(上海)有限公司	风机配件等	1,442,257.36	745,235.38
南通产业控股集团有限公司	劳务收入	5,556.60	178,962.26
南通投资管理有限公司	劳务收入		30,188.68
南通江天化学股份有限公司	劳务收入	0.00	21,037.74
南通江山农药化工股份有限公司	发电机组	2,923,607.55
南通国泰创业投资有限公司	劳务收入	3,216.98
合计	-	97,435,824.29	126,816,313.75

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通众和融资担保集团有限公司	75,000,000.00	2021年08月18日	2022年08月16日	是
南通众和融资担保集团有限公司	98,000,000.00	2022年08月31日	2026年08月30日	否
合计	173,000,000.00

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盛卫东	15,000,000.00	2022年12月01日	2027年11月30日	否
盛卫东	20,000,000.00	2021年11月24日	2024年11月23日	否
南通产业控股集团有限公司	150,000,000.00	2022年09月09日	2024年09月09日	否
南通众和融资担保集团有限公司	98,000,000.00	2022年08月31日	2026年08月30日	否
季伟、盛卫东	5,500,000.00	2021年02月05日	2022年01月15日	是

季伟、盛卫东

季伟、盛卫东	9,500,000.00	2021年12月03日	2022年12月02日	是
季伟、盛卫东	20,000,000.00	2021年12月09日	2022年12月15日	是
盛卫东、王爱琴	2,000,000.00	2021年05月31日	2022年05月27日	是
季伟夫妇、季维东夫妇	13,000,000.00	2020年10月22日	2022年02月18日	是
季伟夫妇、季维东夫妇	54,000,000.00	2020年08月24日	2022年02月18日	是
季伟夫妇、季维东夫妇	23,000,000.00	2020年09月02日	2022年02月18日	是
季伟夫妇、季维东夫妇	21,000,000.00	2020年12月23日	2022年06月21日	是
季伟夫妇、季维东夫妇	12,000,000.00	2021年10月08日	2022年09月24日	是
季伟夫妇、季维东夫妇	60,000,000.00	2021年11月03日	2022年10月24日	是
季伟夫妇、季维东夫妇	60,000,000.00	2021年11月09日	2022年11月04日	是
合计	563,000,000.00			是

十六、其他重要事项

6、分部信息

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目	产品制造分部	系统集成分部	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	813,861,042.47	800,381,054.04	285,985,449.50	-347,629,187.25	1,552,598,358.76
其中：对外交易收入	657,537,194.03	799,588,601.21	95,472,563.52		1,552,598,358.76
分部间交易收入	156,323,848.44	792,452.83	190,512,885.98	-347,629,187.25
二、营业费用	909,764,928.41	793,506,272.35	301,907,547.10	-320,164,509.03	1,685,014,238.83
其中：折旧费和摊销费	63,192,713.06	80,551,028.14	5,157,589.90		148,901,331.10
三、对联营和合营企业的	-3,231,353.14	-153,464.71			-3,384,817.85

投资收益

投资收益
四、信用减值损失	-20,555,007.78	-13,316,627.65	-423,907.38		-34,295,542.81
五、资产减值损失	-2,197,959.76	-229,937,669.81			-232,135,629.57
六、利润总额	-110,457,136.74	-246,587,316.80	-17,847,713.84	-54,950,630.50	-429,842,797.88
七、所得税费用	-20,237,103.43	-16,355,801.52	-4,176,048.25	-1,312,276.91	-42,081,230.11
八、净利润	-90,220,033.31	-230,231,515.28	-13,671,665.59	-53,638,353.59	-387,761,567.77
九、资产总额	5,155,845,223.91	2,227,834,194.81	615,007,518.81	-1,937,060,533.07	6,061,626,404.46
十、负债总额	2,425,293,686.65	1,873,018,423.59	595,155,689.43	-1,175,209,034.37	3,718,258,765.30

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	113,008.00	0.01%	113,008.00	100.00%		273,008.00	0.03%	273,008.00	100.00%
其中：
按	766,546,	99.9	177,132,	23.1	589,413,	786,769,	99.9	163,266,	20.7	623,502,

组合计提坏账准备的应收账款

组合计提坏账准备的应收账款	099.09	9%	230.95	1%	868.14	173.90	7%	891.08	5%	282.82
其中：
合并范围内关联方组合	159,527,465.29	20.81%			159,527,465.29	146,619,957.84	18.63%			146,619,957.84
账龄组合	607,018,633.80	79.18%	177,132,230.95	29.18%	429,886,402.85	640,149,216.06	81.34%	163,266,891.08	25.50%	476,882,324.98
合计	766,659,107.09	100.00%	177,245,238.95	23.12%	589,413,868.14	787,042,181.90	100.00%	163,539,899.08	20.78%	623,502,282.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常州伟杰环境工程科技有限公司	113,008.00	113,008.00	100.00%	预计损失金额
合计	113,008.00	113,008.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	225,168,724.15	4,503,374.48	2.00%
1－2年	112,068,729.23	11,206,872.92	10.00%
2－3年	79,424,849.35	15,884,969.87	20.00%
3－4年	77,114,257.19	38,557,128.60	50.00%
4－5年	31,310,944.02	25,048,755.22	80.00%
5年以上	81,931,129.86	81,931,129.86	100.00%
合计	607,018,633.80	177,132,230.95

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	255,062,870.02

1至2年

1至2年	142,883,965.79
2至3年	108,876,869.34
3年以上	259,835,401.94
3至4年	132,867,528.58
4至5年	31,363,444.02
5年以上	95,604,429.34
合计	766,659,107.09

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提预期信用损失的应收账款	273,008.00		160,000.00			113,008.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	163,266,891.08	13,865,339.87				177,132,230.95
合计	163,539,899.08	13,865,339.87	160,000.00			177,245,238.95

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏金通灵精密制造有限公司	79,449,943.22	10.36%	0.00
上海运能能源科技有限公司	63,183,841.39	8.24%	0.00
安徽丰原化工装备有限公司	24,409,632.74	3.18%	23,407,526.55
河北盛滔环保科技有限责任公司	19,500,000.00	2.54%	15,600,000.00
拉萨汇鑫贸易有限公司	17,050,000.00	2.22%	1,620,980.00
合计	203,593,417.35	26.54%

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,000,000.00
其他应收款	834,546,987.95	601,369,707.39
合计	855,546,987.95	601,369,707.39

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质

期末账面余额

期初账面余额

关联方往来

关联方往来	817,282,032.79	583,745,118.15
备用金	6,997,299.91	7,016,423.86
押金和保证金	15,202,419.57	13,770,212.06
其他	2,264,966.18	2,648,003.18
合计	841,746,718.45	607,179,757.25

2） 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额	3,830,049.86		1,980,000.00	5,810,049.86
2022年1月1日余额在本期
本期计提	1,389,680.64			1,389,680.64
2022年12月31日余额	5,219,730.50		1,980,000.00	7,199,730.50

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	422,987,785.03
1至2年	297,666,344.48
2至3年	3,395,028.70
3年以上	117,697,560.24
3至4年	48,600,980.62
4至5年	1,291,102.62
5年以上	67,805,477.00
合计	841,746,718.45

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海运能	资金拆借	489,727,494.73	2年以内	58.18%
林源公司	资金拆借	170,873,269.13	4年以内	20.30%
广西公司	资金拆借	61,410,279.35	5年以上	7.30%
新世利公司	资金拆借	29,560,416.67	1年以内	3.51%
安达德宇	资金拆借	28,267,883.34	1年以内	3.36%
合计		779,839,343.22		92.65%

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,287,037,303.48		1,287,037,303.48	1,320,876,303.48		1,320,876,303.48
对联营、合营企业投资	83,487,028.10		83,487,028.10	86,609,114.88		86,609,114.88
合计	1,370,524,331.58		1,370,524,331.58	1,407,485,418.36		1,407,485,418.36

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
无
二、联营企业
合智熔炼装备（上海）有限公司	7,316,375.27		5,460,000.00	-525,641.63					-1,330,733.64
河北盛滔环保科技有	10,041,650.40			-33,786.29						10,007,864.11

限责任公司

限责任公司
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	67,699,477.82			-3,026,848.61						64,672,629.21
南通天电智慧能源有限公司	7,031,984.18	6,900,000.00		354,923.39						14,286,907.57
未实现内部交易损益按持股比例计算部分	-5,480,372.79									-5,480,372.79
小计	86,609,114.88	6,900,000.00	5,460,000.00	-3,231,353.14					-1,330,733.64	83,487,028.10
合	86,609,114	6,900,000	5,460,000	-3,231,353					-1,330,733	83,487,028

计

计

.88

.00

.00

.14

.64

.10

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	767,697,742.67	700,214,430.12	919,197,551.75	768,957,346.19
其他业务	37,775,894.00	34,179,153.12	35,878,618.34	32,411,993.48
合计	805,473,636.67	734,393,583.24	955,076,170.09	801,369,339.67

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部1	分部2	营业收入	合计
商品类型
其中：
产品制造			547,275,686.33	547,275,686.33
系统集成			220,422,056.34	220,422,056.34
其中：建造合同			220,422,056.34	220,422,056.34
其他			37,775,894.00	37,775,894.00
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点转让			561,143,694.84	561,143,694.84
在某一时段内转让			244,329,941.83	244,329,941.83
按合同期限分类			805,473,636.67	805,473,636.67
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位：元

项目

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,396,594.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,996,601.39
债务重组损益	-2,867,398.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,450,229.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,260,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,483,454.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	80,963.13
减：所得税影响额	7,736,733.69
少数股东权益影响额	873,596.15
合计	39,223,204.99	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-13.45%	-0.2424	-0.2424
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.91%	-0.2688	-0.2688

二、2023年1-3月

（一）2023年1-3月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1.合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	321,468,056.06	433,326,120.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	386,441,433.19	454,415,817.92
应收账款	743,708,702.81	762,939,912.27
应收款项融资	24,364,725.24	47,859,237.99
预付款项	204,046,205.74	191,574,573.98
应收保费

应收分保账款

应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	55,042,096.09	34,675,140.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	695,888,764.50	697,344,398.74
合同资产	1,300,776,886.73	1,285,801,025.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	135,401,722.99	160,952,519.26
流动资产合计	3,867,138,593.35	4,068,888,746.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	71,868,301.67	71,868,301.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	11,892,598.56	11,892,598.56
投资性房地产
固定资产	773,743,446.26	792,485,340.82
在建工程	297,558,731.37	280,712,458.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,685,809.00	16,777,395.43
无形资产	167,965,376.61	171,261,947.38
开发支出	73,530,607.90	72,477,928.51
商誉	531,183,687.78	531,183,687.78
长期待摊费用	7,572,051.37	4,908,281.48
递延所得税资产	153,244,307.73	150,189,340.11
其他非流动资产	35,930,324.24	39,169,717.42
非流动资产合计	2,141,175,242.49	2,142,926,997.87
资产总计	6,008,313,835.84	6,211,815,744.57
流动负债：
短期借款	1,152,850,655.58	1,249,814,394.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债

应付票据

应付票据	316,529,689.60	277,158,658.96
应付账款	815,085,368.05	990,286,705.81
预收款项	3,466,262.88	3,466,262.88
合同负债	203,155,570.55	213,832,445.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,046,308.78	19,227,875.81
应交税费	15,382,765.09	29,023,199.50
其他应付款	134,775,449.46	32,949,830.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	181,062,086.12	210,740,118.69
其他流动负债	297,902,386.07	368,587,062.14
流动负债合计	3,138,256,542.18	3,395,086,553.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	297,266,447.92	216,178,227.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	19,869,307.36	21,586,925.47
长期应付款	4,563,663.82	4,536,123.82
长期应付职工薪酬
预计负债	46,989,013.80	47,025,613.00
递延收益	33,262,386.29	33,845,322.11
递延所得税负债	5,158,203.13	5,278,212.46
其他非流动负债
非流动负债合计	407,109,022.32	328,450,424.26
负债合计	3,545,365,564.50	3,723,536,977.76
所有者权益：
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,349,546,619.08	1,349,546,619.08

减：库存股

减：库存股
其他综合收益
专项储备	2,440,862.55	2,231,716.69
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
一般风险准备
未分配利润	-413,500,625.98	-385,466,533.52
归属于母公司所有者权益合计	2,471,699,712.74	2,499,524,659.34
少数股东权益	-8,751,441.40	-11,245,892.53
所有者权益合计	2,462,948,271.34	2,488,278,766.81
负债和所有者权益总计	6,008,313,835.84	6,211,815,744.57

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	342,112,525.50	378,203,436.54
其中：营业收入	342,112,525.50	378,203,436.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	377,477,448.17	413,819,345.24
其中：营业成本	297,371,345.52	336,727,445.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,859,508.54	2,467,022.32
销售费用	14,323,734.18	13,666,300.49
管理费用	33,738,230.51	33,096,567.80
研发费用	14,197,529.19	14,549,286.10
财务费用	14,987,100.23	13,312,723.05
其中：利息费用	16,831,930.66	13,831,595.46
利息收入	2,237,791.04	2,369,070.60
加：其他收益	1,483,429.47	3,386,111.30
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,643,273.70	432,659.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,141,343.06	-202,490.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,991.71	57,969.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,276,570.85	-31,941,659.45
加：营业外收入	272,548.76	693,684.98
减：营业外支出	105,854.28	421,020.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,109,876.37	-31,668,995.07
减：所得税费用	-5,570,235.04	-3,150,082.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,539,641.33	-28,518,912.93
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,539,641.33	-28,518,912.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-28,034,092.46	-27,337,678.39
2.少数股东损益	2,494,451.13	-1,181,234.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-25,539,641.33	-28,518,912.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,034,092.46	-27,337,678.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,494,451.13	-1,181,234.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0188	-0.0184
（二）稀释每股收益	-0.0188	-0.0184

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	367,633,718.98	321,387,865.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,859,352.12	15,821,229.31
收到其他与经营活动有关的现金	208,654,911.48	176,939,875.91
经营活动现金流入小计	583,147,982.58	514,148,970.48
购买商品、接受劳务支付的现金	392,184,581.79	361,077,806.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	78,535,769.08	90,003,085.94
支付的各项税费	15,851,189.62	9,515,859.20
支付其他与经营活动有关的现金	217,405,041.41	227,520,550.90
经营活动现金流出小计	703,976,581.90	688,117,302.22
经营活动产生的现金流量净额	-120,828,599.32	-173,968,331.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	606,200.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	606,200.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,249,529.54	97,287,231.51
投资支付的现金

质押贷款净增加额

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	43,249,529.54	97,287,231.51
投资活动产生的现金流量净额	-42,643,329.54	-97,285,231.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	313,148,220.52	572,782,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	313,148,220.52	572,782,560.00
偿还债务支付的现金	207,450,000.00	193,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,718,592.92	17,737,183.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	26,547,699.01	31,201,530.92
筹资活动现金流出小计	252,716,291.93	242,838,714.32
筹资活动产生的现金流量净额	60,431,928.59	329,943,845.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,189.02	-427,075.83
五、现金及现金等价物净增加额	-103,112,189.29	58,263,206.60
加：期初现金及现金等价物余额	199,545,936.39	153,927,097.06
六、期末现金及现金等价物余额	96,433,747.10	212,190,303.66

三、2023年半年度

（一）2023年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1.合并资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	440,555,497.37	433,326,120.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	453,458,823.25	454,415,817.92
应收账款	746,451,085.30	762,939,912.27
应收款项融资	34,231,131.11	47,859,237.99
预付款项	186,563,349.27	191,574,573.98

应收保费

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	36,828,372.36	34,675,140.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	741,534,731.73	697,344,398.74
合同资产	1,083,104,056.40	1,285,801,025.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	150,072,575.28	160,952,519.26
流动资产合计	3,872,799,622.07	4,068,888,746.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	21,776,724.45	71,868,301.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	11,892,598.56	11,892,598.56
投资性房地产
固定资产	786,406,314.96	792,485,340.82
在建工程	696,318,005.91	280,712,458.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,809,395.98	16,777,395.43
无形资产	185,813,730.59	171,261,947.38
开发支出	74,157,416.90	72,477,928.51
商誉	531,183,687.78	531,183,687.78
长期待摊费用	7,779,533.23	4,908,281.48
递延所得税资产	163,818,912.01	150,189,340.11
其他非流动资产	23,801,490.87	39,169,717.42
非流动资产合计	2,520,757,811.24	2,142,926,997.87
资产总计	6,393,557,433.31	6,211,815,744.57
流动负债：
短期借款	1,186,879,226.50	1,249,814,394.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债

衍生金融负债

衍生金融负债
应付票据	355,913,272.84	277,158,658.96
应付账款	902,870,108.84	990,286,705.81
预收款项	3,466,262.88	3,466,262.88
合同负债	289,916,544.87	213,832,445.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,854,758.73	19,227,875.81
应交税费	20,317,621.92	29,023,199.50
其他应付款	122,156,239.86	32,949,830.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	140,443,390.35	210,740,118.69
其他流动负债	363,707,719.22	368,587,062.14
流动负债合计	3,404,525,146.01	3,395,086,553.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	422,364,920.52	216,178,227.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,036,739.50	21,586,925.47
长期应付款	29,154,913.56	4,536,123.82
长期应付职工薪酬
预计负债	46,503,168.56	47,025,613.00
递延收益	32,679,450.47	33,845,322.11
递延所得税负债	7,800,956.02	5,278,212.46
其他非流动负债
非流动负债合计	558,540,148.63	328,450,424.26
负债合计	3,963,065,294.64	3,723,536,977.76
所有者权益：
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积

资本公积	1,349,546,619.08	1,349,546,619.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,998,197.96	2,231,716.69
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
一般风险准备
未分配利润	-439,576,622.26	-385,466,533.52
归属于母公司所有者权益合计	2,448,181,051.87	2,499,524,659.34
少数股东权益	-17,688,913.20	-11,245,892.53
所有者权益合计	2,430,492,138.67	2,488,278,766.81
负债和所有者权益总计	6,393,557,433.31	6,211,815,744.57

2.母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	288,265,055.17	308,557,432.54
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	202,646,700.21	208,418,987.04
应收账款	574,785,023.26	589,413,868.14
应收款项融资	29,199,737.37	17,148,321.43
预付款项	80,377,619.00	80,437,465.40
其他应收款	971,464,110.57	855,546,987.95
其中：应收利息
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00
存货	418,337,024.25	431,053,010.78
合同资产	694,751,347.64	640,517,262.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	54,192,342.00	71,658,317.63
流动资产合计	3,314,018,959.47	3,202,751,653.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,373,761,668.89	1,370,524,331.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	11,892,598.56	11,892,598.56
投资性房地产

固定资产

固定资产	406,472,999.77	426,215,266.46
在建工程	64,132,623.06	61,000,239.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	59,276,413.46	62,499,371.62
开发支出	74,157,416.90	72,477,928.51
商誉
长期待摊费用	3,615,130.57	1,385,392.51
递延所得税资产	90,784,260.62	82,968,091.07
其他非流动资产	17,125,967.19	25,565,870.55
非流动资产合计	2,101,219,079.02	2,114,529,089.88
资产总计	5,415,238,038.49	5,317,280,743.35
流动负债：
短期借款	891,010,000.00	932,959,475.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	212,001,169.15	193,867,302.67
应付账款	532,308,070.41	609,355,107.79
预收款项	3,192,758.61	3,192,758.61
合同负债	172,623,929.29	163,439,235.90
应付职工薪酬	12,440,113.44	12,961,541.12
应交税费	1,571,365.27	1,588,411.97
其他应付款	247,401,941.90	136,245,955.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	78,920,601.16	141,606,154.07
其他流动负债	195,565,242.63	190,496,185.46
流动负债合计	2,347,035,191.86	2,385,712,128.31
非流动负债：
长期借款	299,960,000.00	115,311,527.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		3,153,130.98
长期应付职工薪酬
预计负债	41,856,972.00	41,856,972.00
递延收益	16,253,117.99	17,051,714.11

递延所得税负债

递延所得税负债	967,534.40	967,534.40
其他非流动负债
非流动负债合计	359,037,624.39	178,340,878.89
负债合计	2,706,072,816.25	2,564,053,007.20
所有者权益：
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,352,880,853.65	1,352,880,853.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备	509,681.50	280,567.98
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
未分配利润	-177,438,170.00	-133,146,542.57
所有者权益合计	2,709,165,222.24	2,753,227,736.15
负债和所有者权益总计	5,415,238,038.49	5,317,280,743.35

3.合并利润表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	638,976,978.12	834,554,799.73
其中：营业收入	638,976,978.12	834,554,799.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	729,286,579.51	879,710,865.37
其中：营业成本	570,379,682.83	724,971,307.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,987,824.86	5,733,504.74
销售费用	27,639,744.49	27,409,142.71
管理费用	68,252,642.13	65,215,795.15
研发费用	30,879,924.66	29,563,338.51
财务费用	27,146,760.54	26,817,776.53

其中：利息费用

其中：利息费用	33,030,978.13	35,030,180.33
利息收入	5,835,256.02	7,954,767.23
加：其他收益	2,749,570.59	5,105,214.21
投资收益（损失以“－”号填列）	18,252,472.37	31,031,807.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,253,972.38	31,031,807.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,306,054.74	-7,236,504.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	616,780.21	67,125.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	257,567.80	57,969.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-71,739,265.16	-16,130,453.48
加：营业外收入	341,400.39	733,691.47
减：营业外支出	445,720.67	459,466.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-71,843,585.44	-15,856,228.11
减：所得税费用	-12,213,350.13	-993,779.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,630,235.31	-14,862,448.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,630,235.31	-14,862,448.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,110,088.74	-12,896,820.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,520,146.57	-1,965,628.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-59,630,235.31	-14,862,448.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,110,088.74	-12,896,820.23
归属于少数股东的综合收益总额	-5,520,146.57	-1,965,628.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0363	-0.0087
（二）稀释每股收益	-0.0363	-0.0087

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：

元。

4.母公司利润表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	390,385,748.70	434,926,046.38
减：营业成本	345,263,454.95	377,983,459.54
税金及附加	2,298,388.41	2,971,670.32
销售费用	16,694,192.04	18,881,932.80
管理费用	35,448,413.15	32,322,025.27
研发费用	15,449,609.94	15,728,695.89
财务费用	17,895,021.99	18,998,352.43
其中：利息费用	27,746,518.08	28,483,552.33
利息收入	10,033,181.73	9,817,551.97
加：其他收益	1,509,819.09	1,134,325.35
投资收益（损失以“－”号填列）	817,700.44	51,857,353.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	704,200.61	30,857,353.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,604,925.75	-12,097,827.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	704,103.14	348,186.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	158,764.37	-883.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-52,077,870.49	9,281,064.95
加：营业外收入	16,328.19	20,005.11
减：营业外支出	46,254.68	97,894.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,107,796.98	9,203,175.86
减：所得税费用	-7,816,169.55	-1,769,523.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,291,627.43	10,972,699.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,291,627.43	10,972,699.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-44,291,627.43	10,972,699.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0297	0.0074
（二）稀释每股收益	-0.0297	0.0074

5.合并现金流量表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	752,779,540.40	732,475,611.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,666,729.65	29,476,400.49
收到其他与经营活动有关的现金	289,573,721.61	336,494,685.43
经营活动现金流入小计	1,058,019,991.66	1,098,446,697.55
购买商品、接受劳务支付的现金	638,027,222.45	656,692,853.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	132,618,456.63	133,517,986.98
支付的各项税费	32,061,387.55	28,969,324.37
支付其他与经营活动有关的现金	349,390,728.80	425,193,430.54
经营活动现金流出小计	1,152,097,795.43	1,244,373,595.42
经营活动产生的现金流量净额	-94,077,803.77	-145,926,897.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		33,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	898,560.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	523,422.47
投资活动现金流入小计	1,421,982.47	33,502,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,017,919.40	104,240,893.72
投资支付的现金	395,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	65,412,919.40	104,240,893.72
投资活动产生的现金流量净额	-63,990,936.93	-70,738,893.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	488,148,220.52	591,782,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	488,148,220.52	591,782,560.00
偿还债务支付的现金	271,700,000.00	238,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,683,736.71	39,318,245.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	34,625,081.42	37,922,613.13
筹资活动现金流出小计	342,008,818.13	315,990,858.42
筹资活动产生的现金流量净额	146,139,402.39	275,791,701.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,940.08	61,567.61
五、现金及现金等价物净增加额	-12,134,278.39	59,187,477.60
加：期初现金及现金等价物余额	199,545,936.39	153,927,097.06
六、期末现金及现金等价物余额	187,411,658.00	213,114,574.66

6.母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	399,643,183.90	391,914,724.25
收到的税费返还	8,209,035.79	8,361,737.73
收到其他与经营活动有关的现金	188,598,389.35	273,337,926.88
经营活动现金流入小计	596,450,609.04	673,614,388.86
购买商品、接受劳务支付的现金	401,883,804.98	386,083,720.26
支付给职工以及为职工支付的现金	68,644,574.12	73,901,470.69
支付的各项税费	7,557,926.67	15,725,654.43
支付其他与经营活动有关的现金	298,351,634.62	359,693,339.21
经营活动现金流出小计	776,437,940.39	835,404,184.59
经营活动产生的现金流量净额	-179,987,331.35	-161,789,795.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		33,500,000.00
取得投资收益收到的现金	113,499.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	366,959.83	33,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,012,555.94	9,567,826.75
投资支付的现金	2,533,136.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,545,692.64	9,567,826.75
投资活动产生的现金流量净额	-8,178,732.81	23,932,173.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	346,610,000.00	346,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	346,610,000.00	346,500,000.00
偿还债务支付的现金	157,700,000.00	140,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,657,478.63	30,957,384.56
支付其他与筹资活动有关的现金	10,886,055.30	13,902,000.00
筹资活动现金流出小计	198,243,533.93	185,109,384.56
筹资活动产生的现金流量净额	148,366,466.07	161,390,615.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,247.24	-420,075.53
五、现金及现金等价物净增加额	-40,260,845.33	23,112,917.43

加：期初现金及现金等价物余额

加：期初现金及现金等价物余额	113,849,310.65	82,844,078.74
六、期末现金及现金等价物余额	73,588,465.32	105,956,996.17

7.合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2023年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

1,489,164,214.00

1,349,546,619.08

2,231,716.69

44,048,643.09

-385,466,533.52

2,499,524,659.34

-11,245,892.53

2,488,278,766.81

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期

1,489,164,214.00

1,349,546,619.08

2,231,716.69

44,048,643.09

-385,466,533.52

2,499,524,659.34

-11,245,892.53

2,488,278,766.81

初余额

初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,766,481.27			-54,110,088.74		-51,343,607.47	-6,443,020.67	-57,786,628.14
（一）综合收益总额											-54,110,088.74		-54,110,088.74	-5,520,146.57	-59,630,235.31
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通

股

股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一

般风险准备

般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积

转增资本（或股本）

转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五

2,766,481.

2,766,481.27

2,766,481.27

）专项储备

）专项储备								27
1．本期提取								5,255,511.91					5,255,511.91		5,255,511.91
2．本期使用								2,489,030.64					2,489,030.64		2,489,030.64
（六）其他														-922,874.10	-922,874.10
四、本期期末余额	1,489,164,214.00				1,349,546,619.08			4,998,197.96	44,048,643.09		-439,576,622.26		2,448,181,051.87	-17,688,913.20	2,430,492,138.67

上年金额

单位：元

项目

2022年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

1,489,164,214.00

1,353,777,979.08

2,135,460.86

44,048,643.09

-18,498,128.11

2,870,628,168.92

15,503,926.69

2,886,132,095.61

加：会计政

策变更

策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,489,164,214.00				1,353,777,979.08			2,135,460.86	44,048,643.09		-18,498,128.11		2,870,628,168.92	15,503,926.69	2,886,132,095.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,500,000.00			49,787.10			-18,853,477.09		-22,303,689.99	-1,965,628.30	-24,269,318.29
（一）综合收益											-12,896,820.23		-12,896,820.23	-1,965,628.30	-14,862,448.53

总额

总额

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

额
4．其他
（三）利润分配											-5,956,656.86		-5,956,656.86		-5,956,656.86
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-5,956,656.86		-5,956,656.86		-5,956,656.86
4．其他
（四）所有者权

益内部结转

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额

结转留存收益

结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								49,787.10					49,787.10		49,787.10
1．本期提取								2,053,984.45					2,053,984.45		2,053,984.45
2．本期使用								2,004,197.35					2,004,197.35		2,004,197.35
（六）其他					-3,500,000.00								-3,500,000.00		-3,500,000.00
四、本期期末余	1,489,164,214.00				1,350,277,979.08			2,185,247.96	44,048,643.09		-37,351,605.20		2,848,324,478.93	13,538,298.39	2,861,862,777.32

额

额

8.母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023年半年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65			280,567.98	44,048,643.09	-133,146,542.57		2,753,227,736.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65			280,567.98	44,048,643.09	-133,146,542.57		2,753,227,736.15
三、本期增减变动金额（减少								229,113.52		-44,291,627.43		-44,062,513.91

以“－”号填列）

以“－”号填列）

（一）综合收益总额

-44,291,627.43

-44,291,627.43

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计

入所有者权益的金额

入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转

留存收益

留存收益
6．其他
（五）专项储备								229,113.52				229,113.52
1．本期提取								1,590,758.87				1,590,758.87
2．本期使用								1,361,645.35				1,361,645.35
（六）其他
四、本期期末余额	1,489,164,214.00				1,352,880,853.65			509,681.50	44,048,643.09	-177,438,170.00		2,709,165,222.24

上期金额

单位：元

项目

2022年半年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

1,489,164,214.00

1,357,112,213.65

58,939.26

44,048,643.09

25,826,538.32

2,916,210,548.32

加：会

计政策变更

计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,489,164,214.00				1,357,112,213.65			58,939.26	44,048,643.09	25,826,538.32		2,916,210,548.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,500,000.00			38,780.37		5,016,042.62		1,554,822.99
（一）综合收益总额										10,972,699.48		10,972,699.48
（二）所有者投入和减少

资本

资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-5,956,656.86

-5,956,656.86

1．提取盈余公

积

积

2．对所有者（或股东）的分配

-5,956,656.86

-5,956,656.86

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								38,780.37				38,780.37
1．本期提取								1,417,074.92				1,417,074.92
2．本期使用								1,378,294.55				1,378,294.55
（					-3,500,000							-3,500,000

六）其他

六）其他					.00							.00
四、本期期末余额	1,489,164,214.00				1,353,612,213.65			97,719.63	44,048,643.09	30,842,580.94		2,917,765,371.31

（二）2023年半年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

“七、合并财务报表项目注释”中：

5、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	28,021,672.00	2.70%	28,021,672.00	100.00%	0.00	28,467,766.55	2.71%	28,467,766.55	100.00%
其中：
按组合计提坏账准备的应	1,009,544,295.22	97.30%	263,093,209.92	26.06%	746,451,085.30	1,021,620,395.89	97.29%	258,680,483.62	25.32%	762,939,912.27

收账款

收账款
其中：
账龄组合	1,009,544,295.22	97.30%	263,093,209.92	26.06%	746,451,085.30	1,021,620,395.89	97.29%	258,680,483.62	25.32%	762,939,912.27
合计	1,037,565,967.22	100.00%	291,114,881.92	28.06%	746,451,085.30	1,050,088,162.44	100.00%	287,148,250.17	27.35%	762,939,912.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河北槐阳生物质热电有限责任公司	22,400,000.00	22,400,000.00	100.00%	预计损失金额
江苏善俊清洁能源科技有限公司	3,818,664.00	3,818,664.00	100.00%	预计损失金额
江苏和亿昌环保工程科技有限公司	1,690,000.00	1,690,000.00	100.00%	预计损失金额
常州伟杰环境工程科技有限公司	113,008.00	113,008.00	100.00%	预计损失金额
合计	28,021,672.00	28,021,672.00

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	408,908,526.30	8,178,170.52	2.00%
1至2年	166,766,917.99	16,676,691.77	10.00%
2至3年	158,678,076.44	31,735,615.30	20.00%
3至4年	109,586,188.37	54,793,094.20	50.00%
4至5年	69,474,739.95	55,579,791.96	80.00%
5年以上	96,129,846.17	96,129,846.17	100.00%
合计	1,009,544,295.22	263,093,209.92

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	408,908,526.30
1至2年	166,766,917.99
2至3年	158,678,076.44
3年以上	303,212,446.49
3至4年	109,602,188.37
4至5年	69,474,739.95
5年以上	124,135,518.17
合计	1,037,565,967.22

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提预期信用损失的应收账款	28,467,766.55		446,094.55			28,021,672.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	258,680,483.62	4,412,726.30				263,093,209.92
合计	287,148,250.17	4,412,726.30	446,094.55	0.00	0.00	291,114,881.92

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邢台荣鑫热力有限公司	49,202,688.38	4.74%	9,752,042.10
印度HYDERABAD MSW ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	30,810,061.66	2.97%	616,201.23
山西高义钢铁有限公司	29,937,000.00	2.89%	598,740.00
中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	28,830,237.85	2.78%	576,604.76
安徽丰原化工装备有限公司	24,800,978.74	2.39%	23,978,989.37
合计	163,580,966.63	15.77%

7、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	107,379,282.79	57.56%	127,810,717.57	66.72%
1至2年	51,249,311.42	27.47%	21,543,129.40	11.25%
2至3年	5,685,923.64	3.05%	3,382,325.23	1.77%
3年以上	22,248,831.42	11.93%	38,838,401.78	20.27%
合计	186,563,349.27		191,574,573.98

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末金额	账龄	未及时结算的原因
北京海博睿恩贸易有限公司	10,804,442.00	1-2年	未到结算条件
杭州杭锅工业锅炉有限公司	6,731,495.00	1-2年	未到结算条件
上海浪田金属材料有限公司	6,532,650.33	1年以内、1-2年	未到结算条件
上海玲缆国际贸易有限公司	6,000,000.00	3年以上	未到结算条件
合计	30,068,587.33	---	---

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额比例（%）	预付款时间	未结算原因
北京海博睿恩贸易有限公司	10,804,442.00	5.79	1—2年	未到结算条件
上海浪田金属材料有限公司	7,832,650.33	4.20	1—2年	未到结算条件
杭州杭锅工业锅炉有限公司	6,731,495.00	3.61	1—2年	未到结算条件
上海玲缆国际贸易有限公司	6,000,000.00	3.22	3年以上	未到结算条件
洛阳中重发电设备有限责任公司	5,316,000.00	2.85	1年以内	未到结算条件
合计	36,684,587.33	19.67	---	---

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,828,372.36	34,675,140.03
合计	36,828,372.36	34,675,140.03

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金等	15,645,851.93	19,551,197.20
备用金	17,259,548.15	11,425,803.56
承担过渡期业绩亏损等		7,722,773.64
代收代付	3,911,675.18	438,791.50
其他	12,372,540.02	8,525,894.06
合计	49,189,615.28	47,664,459.96

2） 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	11,009,319.93		1,980,000.00	12,989,319.93
2023年1月1日余额在本期
本期计提	660,577.01			660,577.01
其他变动	32,500.00			32,500.00
2023年6月30日余额	10,381,242.92		1,980,000.00	12,361,242.92

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	21,251,902.48
1至2年	10,643,032.41
2至3年	6,673,542.44
3年以上	10,621,137.95
3至4年	3,067,795.15
4至5年	416,027.75
5年以上	7,137,315.05
合计	49,189,615.28

3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提预期信用损失的其他应收款	1,980,000.00					1,980,000.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	11,009,319.93		660,577.01		32,500.00	10,381,242.92
合计	12,989,319.93		660,577.01		32,500.00	12,361,242.92

注：本期变动其他项目系非同一控制合并鑫金源公司增加其他应收款坏账准备32,500.00元。

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海发宝诚融资租赁有限公司（中远海运租赁有限公司）	保证金	5,000,000.00	2至3年	10.16%	1,000,000.00
盛卫东	备用金	3,508,643.31	1至2年	7.13%	350,864.33
广东云水谣环保科技有限公司（东莞云水谣环保科技有限公司）	其他	1,980,000.00	5年以上	4.03%	1,980,000.00
康隆达（越南）安防科技有限公司	代收代付	1,798,113.76	1年以内	3.66%	89,905.69
汉华环境有限公司	其他	1,532,000.00	3至4年	3.11%	766,000.00
合计		13,818,757.07		28.09%	4,186,770.02

9、存货

（1） 存货分类

单位：元

项目

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	300,220,242.40		300,220,242.40	296,096,732.63		296,096,732.63
在产品	260,669,991.08	1,254,052.94	259,415,938.14	233,444,503.28	1,307,471.00	232,137,032.28
库存商品	159,653,862.37	11,305,640.31	148,348,222.06	159,979,005.76	11,305,640.31	148,673,365.45
周转材料	2,044,285.40		2,044,285.40	1,829,567.30		1,829,567.30
合同履约成本	36,461,616.09	4,955,572.36	31,506,043.73	23,563,273.44	4,955,572.36	18,607,701.08
合计	759,049,997.34	17,515,265.61	741,534,731.73	714,913,082.41	17,568,683.67	697,344,398.74

（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
在产品	1,307,471.00			53,418.06		1,254,052.94
库存商品	11,305,640.31					11,305,640.31
合同履约成本	4,955,572.36					4,955,572.36
合计	17,568,683.67			53,418.06		17,515,265.61

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已履约未结算	1,125,655,141.00	124,169,027.57	1,001,486,113.43	1,332,299,928.01	124,169,027.57	1,208,130,900.44
未到	83,277,936.07	1,659,993.10	81,617,942.97	79,255,229.86	1,585,104.60	77,670,125.26

期质保金

期质保金
合计	1,208,933,077.07	125,829,020.67	1,083,104,056.40	1,411,555,157.87	125,754,132.17	1,285,801,025.70

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	93,259,277.10	96,877,377.91
预缴税金	55,270,353.18	62,532,196.35
抵债资产	1,542,945.00	1,542,945.00
合计	150,072,575.28	160,952,519.26

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
河北盛滔环保科技有限责任公司	10,007,864.11	395,000.00								10,402,864.11
无锡光核新能	2,672,081.76									2,672,081.76

源建设有限公司

源建设有限公司
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	64,672,629.21			704,200.61					-65,376,829.82	0.00
南通天电智慧能源有限公司	14,286,907.57									14,286,907.57
未实现内部交易损益按持股比例计算部分	-19,771,180.98								14,186,051.99	-5,585,128.99
小	71,868,301.67	395,000.00		704,200.61					-51,190,777.83	21,776,724.45

计

计
合计	71,868,301.67	395,000.00		704,200.61					-51,190,777.83	21,776,724.45

其他说明

本报告期公司非同一控制下合并黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司，将其合并日前顺流交易产生的未实现内部交易损益按持股比例计算的金额14,186,051.99元在合并日结转投资收益。

28、商誉

（1） 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
林源公司	26,535,210.56					26,535,210.56
上海运能	593,863,949.36					593,863,949.36
合计	620,399,159.92					620,399,159.92

（2） 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
林源公司	7,640,549.78					7,640,549.78
上海运能	81,574,922.36					81,574,922.36
合计	89,215,472.14					89,215,472.14

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	486,870,649.63	83,059,773.05	484,202,293.19	82,760,094.70
内部交易未实现利润	5,480,372.79	822,055.92	5,864,512.86	879,676.93
可抵扣亏损	365,307,797.97	68,626,486.71	287,400,854.18	55,143,799.41
政府补助	23,346,451.46	3,774,301.07	24,360,047.56	3,947,840.48
预计负债	46,503,168.56	7,536,295.26	47,025,613.00	7,457,928.59
合计	927,508,440.41	163,818,912.01	848,853,320.79	150,189,340.11

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目

递延所得税资产和负债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余额

递延所得税资产和负债期初互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产

递延所得税资产		163,818,912.01		150,189,340.11
递延所得税负债		7,800,956.02		5,278,212.46

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	138,265,845.56	113,798,431.62
合计	138,265,845.56	113,798,431.62

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2028	4,997,608.16
2027	37,830,559.72	29,789,899.87
2026	29,129,987.88	22,791,718.45
2025	13,047,656.12	10,858,536.53
2024	14,065,336.51	11,163,579.60
2023	39,194,697.17	39,194,697.17
合计	138,265,845.56	113,798,431.62

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	12,390,195.75	1,189,002.58	11,201,193.17	18,806,712.86	1,880,671.29	16,926,041.57
预付长期资产购置款	12,600,297.70		12,600,297.70	22,243,675.85		22,243,675.85
合计	24,990,493.45	1,189,002.58	23,801,490.87	41,050,388.71	1,880,671.29	39,169,717.42

36、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	545,979,968.75	543,744,487.03
应付工程款	218,137,595.16	234,822,245.53
应付设备款	92,750,149.10	141,421,892.23
应付其他款	46,002,395.83	70,298,081.02

合计

合计

902,870,108.84

990,286,705.81

（2） 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏华建设集团有限公司	23,380,925.47	未到结算期
上海电气集团上海电机厂有限公司	16,913,748.44	未到结算期
临汾市第二建筑工程有限公司锅炉设备安装分公司	13,523,300.83	未到结算期
南通九港通机械科技有限公司	9,171,484.98	未到结算期
泰州市宏美管道装备有限公司	1,731,128.66	未到结算期
重庆有色建筑工程有限公司	500,000.00	未到结算期
合计	65,220,588.38

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已收款未履约	289,916,544.87	213,832,445.54
合计	289,916,544.87	213,832,445.54

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,782,694.92	17,065,617.04
企业所得税	7,676,021.95	7,601,805.43
个人所得税	585,311.64	594,559.06
城市维护建设税	86,635.00	863,323.82
房产税	1,222,857.50	1,230,081.23
土地使用税	471,851.96	471,851.95
印花税	379,987.73	542,899.49
教育费附加	37,013.38	514,004.44
地方教育费附加	23,044.30	106,204.70
其他	52,203.54	32,852.34
合计	20,317,621.92	29,023,199.50

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	122,156,239.86	32,949,830.11
合计	122,156,239.86	32,949,830.11

（3） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方委托贷款	100,000,000.00
押金保证金	8,334,259.76	26,277,780.73
向非金融机构借款	17,622.92	2,293,907.53
代收代缴款	829,543.31	1,314,261.45
其他	12,974,813.87	3,063,880.40
合计	122,156,239.86	32,949,830.11

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	41,500,317.69	61,038,069.30
未到期商业汇票偿还的债务	322,207,401.53	307,548,992.84
合计	363,707,719.22	368,587,062.14

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,349,546,619.08			1,349,546,619.08
合计	1,349,546,619.08			1,349,546,619.08

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-385,466,533.52	-18,498,128.11
调整后期初未分配利润	-385,466,533.52	-18,498,128.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-54,110,088.74	-12,896,820.23
应付普通股股利		5,956,656.86
期末未分配利润	-439,576,622.26	-37,351,605.20

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	622,476,658.14	557,986,779.73	825,249,044.50	718,367,228.59
其他业务	16,500,319.98	12,392,903.10	9,305,755.23	6,604,079.14
合计	638,976,978.12	570,379,682.83	834,554,799.73	724,971,307.73

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,093,759.38	32,358,646.69
减：利息收入	5,835,256.02	7,954,767.23
汇兑损益	-1,112,113.89	-1,297,896.99
票据贴现息	1,937,218.75	2,671,533.64
银行手续费	1,063,152.32	1,040,260.42
合计	27,146,760.54	26,817,776.53

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	704,200.61	-351,188.10
处置长期股权投资产生的投资收益	17,548,271.76	31,382,995.60
合计	18,252,472.37	31,031,807.50

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	660,577.01	-1,032,952.69
应收账款坏账损失	-3,966,631.75	-6,203,551.49
合计	-3,306,054.74	-7,236,504.18

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	616,780.21	67,125.28
合计	616,780.21	67,125.28

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,632,805.67	4,295,408.31
递延所得税费用	-13,846,155.80	-5,945,357.58
上年所得税汇算清缴数		656,169.69
合计	-12,213,350.13	-993,779.58

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-71,843,585.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,776,537.84
子公司适用不同税率的影响	-3,484,732.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,047,920.49
所得税费用	-12,213,350.13

78、现金流量表项目

（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,185,386.70	1,864,192.52
政府补助款	1,165,871.64	3,939,718.36
有限制的现金收回	273,610,364.79	310,146,914.35
经营性往来款	13,270,698.09	19,810,168.73
其他	341,400.39	733,691.47
合计	289,573,721.61	336,494,685.43

79、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-59,630,235.31	-14,862,448.53
加：资产减值准备	-616,780.21	-67,125.28
信用减值损失	3,306,054.74	7,236,504.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,441,703.02	63,924,687.18
使用权资产折旧	314,677.59	192,657.53
无形资产摊销	6,540,076.33	7,324,577.96
长期待摊费用摊销	3,452,786.12	2,025,110.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-257,567.80	-57,969.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	31,298,699.46	32,297,079.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,888,752.59	-31,031,807.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,644,992.44	-5,704,796.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,522,743.56	-240,561.11
存货的减少（增加以“－”号填列）	-44,136,914.93	-21,615,744.46

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	244,504,117.16	47,782,502.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-288,283,418.47	-233,129,563.87
其他
经营活动产生的现金流量净额	-94,077,803.77	-145,926,897.87
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	187,411,658.00	213,114,574.66
减：现金的期初余额	199,545,936.39	153,927,097.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-12,134,278.39	59,187,477.60

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	187,411,658.00	199,545,936.39
其中：库存现金	202,752.17	190,065.10
可随时用于支付的银行存款	187,208,905.83	199,073,900.28
三、期末现金及现金等价物余额	187,411,658.00	199,545,936.39

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（2） 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新世利公司	28.00%	105,798.08	0.00	4,794,972.22
泰州锋陵	30.00%	-1,959,089.47	0.00	17,569,113.92

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新世	230,513,31	564,110.58	231,077,42	213,952,52	0.00	213,952,52	212,872,21	562,774.67	213,434,99	196,687,94	0.00	196,687,94

利公司

利公司	0.71		1.29	0.52		0.52	6.75		1.42	0.92		0.92
泰州锋陵	217,747,419.44	44,706,682.07	262,454,101.51	197,572,617.43	6,317,771.00	203,890,388.43	242,178,829.95	45,193,143.13	287,371,973.08	215,927,868.63	6,350,093.15	222,277,961.78

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新世利公司	93,832,739.33	377,850.27	377,850.27	3,337,446.53	91,863,581.20	744,865.80	744,865.80	-6,372,453.36
泰州锋陵	13,401,376.87	-6,530,298.22	-6,530,298.22	3,127,467.47	44,537,452.99	249,265.48	249,265.48	3,601,067.21

3、在合营安排或联营企业中的权益

（3） 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	115,688,867.29	123,262,280.65
非流动资产	109,371,705.61	273,792,315.74
资产合计	225,060,572.90	397,054,596.39
流动负债	129,588,054.95	151,902,082.59
非流动负债		40,331,616.75
负债合计	129,588,054.95	192,433,899.34
少数股东权益
归属于母公司股东权益	95,472,517.95	204,820,897.05
按持股比例计算的净资产份额	24,293,566.13	88,966,195.34
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润	-5,480,372.79	-19,666,424.78
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	19,209,398.89	69,300,976.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入		8,444,489.07
净利润		-4,347,882.70
终止经营的净利润

其他综合收益

其他综合收益
综合收益总额		-4,347,882.70
本年度收到的来自联营企业的股利

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	113,008.00	0.01%	113,008.00	100.00%		113,008.00	0.01%	113,008.00	100.00%
其中：
					0.00					0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	763,114,268.89	99.99%	188,329,245.63	24.68%	574,785,023.26	766,546,099.09	99.99%	177,132,230.95	23.11%	589,413,868.14
其中：
账	611,400,	80.1	188,329,	30.8	423,070,	607,018,	79.1	177,132,	29.1	429,886,

龄组合

龄组合	063.06	1%	245.63	0%	817.43	633.80	8%	230.95	8%	402.85
合并范围内关联方组合	151,714,205.83	19.88%			151,714,205.83	159,527,465.29	20.81%			159,527,465.29
合计	763,227,276.89	100.00%	188,442,253.63	24.69%	574,785,023.26	766,659,107.09	100.00%	177,245,238.95	23.12%	589,413,868.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
常州伟杰环境工程科技有限公司	113,008.00	113,008.00	100.00%	预计损失金额
合计	113,008.00	113,008.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	211,395,119.16	4,227,902.38	2.00%
1至2年	121,713,357.64	12,171,335.76	10.00%
2至3年	79,299,808.98	15,859,961.80	20.00%
3至4年	65,601,664.24	32,800,832.12	50.00%
4至5年	50,604,497.35	40,483,597.88	80.00%
5年以上	82,785,615.69	82,785,615.69	100.00%
合计	611,400,063.06	188,329,245.63

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	226,535,874.25
1至2年	166,366,403.51
2至3年	109,376,330.99
3年以上	260,948,668.14
3至4年	93,759,365.23
4至5年	70,730,387.74
5年以上	96,458,915.17
合计	763,227,276.89

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
单项计提预期信用损失的应收账款	113,008.00					113,008.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	177,132,230.95	11,197,014.68	13,668.46			188,329,245.63
合计	177,245,238.95	11,197,014.68	13,668.46			188,442,253.63

（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏金通灵精密制造有限公司	92,183,495.99	12.08%	0.00
上海运能能源科技有限公司	38,104,241.39	4.99%	0.00
安徽丰原化工装备有限公司	24,409,632.74	3.20%	23,783,316.37
河津市华晟能源有限公司	20,511,900.00	2.69%	410,238.00
河北盛滔环保科技有限责任公司	19,500,000.00	2.55%	15,600,000.00
合计	194,709,270.12	25.51%

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00
其他应收款	950,464,110.57	834,546,987.95
合计	971,464,110.57	855,546,987.95

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	931,884,591.45	817,282,032.79
备用金	10,968,788.94	6,997,299.91
押金和保证金	9,635,669.59	15,202,419.57
其他	6,582,702.16	2,264,966.18
合计	959,071,752.14	841,746,718.45

2） 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2023年1月1日余额

2023年1月1日余额	5,219,730.50		1,980,000.00	7,199,730.50
2023年1月1日余额在本期
本期计提	1,407,911.07			1,407,911.07
2023年6月30日余额	6,627,641.57		1,980,000.00	8,607,641.57

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	416,907,808.16
1至2年	321,279,786.63
2至3年	68,198,792.45
3年以上	152,685,364.90
3至4年	57,240,852.06
4至5年	18,705,984.59
5年以上	76,738,528.25
合计	959,071,752.14

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,354,552,270.00		1,354,552,270.00	1,287,037,303.48		1,287,037,303.48
对联营、合营企业投资	19,209,398.89		19,209,398.89	83,487,028.10		83,487,028.10
合计	1,373,761,668.89		1,373,761,668.89	1,370,524,331.58		1,370,524,331.58

（2） 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业

二、联营企业

二、联营企业
河北盛滔环保科技有限责任公司	10,007,864.11	395,000.00								10,402,864.11
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司	64,672,629.21			704,200.61					-65,376,829.82
南通天电智慧能源有限公司	14,286,907.57									14,286,907.57
未实现内部交易损益按持	-5,480,372.79									-5,480,372.79

股比例计算部分

股比例计算部分
小计	83,487,028.10	395,000.00		704,200.61					-65,376,829.82	19,209,398.89
合计	83,487,028.10	395,000.00		704,200.61					-65,376,829.82	19,209,398.89

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	257,567.80
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,749,570.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	446,094.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,320.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,548,271.76
减：所得税影响额	2,703,795.22
少数股东权益影响额	92,630.97
合计	18,100,758.23

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.19%	-0.0363	-0.0363
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.92%	-0.0485	-0.0485

四、2023年1-9月

（一）2023年1-9月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1.合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：

货币资金

货币资金	306,520,220.91	433,326,120.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	393,677,441.96	454,415,817.92
应收账款	653,589,969.81	762,939,912.27
应收款项融资	16,522,417.06	47,859,237.99
预付款项	208,628,286.96	191,574,573.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	33,330,504.94	34,675,140.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	745,138,754.81	697,344,398.74
合同资产	1,176,979,379.98	1,285,801,025.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	159,558,989.41	160,952,519.26
流动资产合计	3,693,945,965.84	4,068,888,746.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	21,776,724.45	71,868,301.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	11,892,598.56	11,892,598.56
投资性房地产
固定资产	778,904,828.87	792,485,340.82
在建工程	689,733,488.13	280,712,458.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,969,052.06	16,777,395.43
无形资产	182,530,487.28	171,261,947.38
开发支出	75,438,278.62	72,477,928.51
商誉	531,183,687.78	531,183,687.78
长期待摊费用	5,870,798.39	4,908,281.48

递延所得税资产

递延所得税资产	171,758,375.80	150,189,340.11
其他非流动资产	28,942,113.45	39,169,717.42
非流动资产合计	2,515,000,433.39	2,142,926,997.87
资产总计	6,208,946,399.23	6,211,815,744.57
流动负债：
短期借款	982,552,814.08	1,249,814,394.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	218,878,128.06	277,158,658.96
应付账款	1,009,238,167.76	990,286,705.81
预收款项	3,466,262.88	3,466,262.88
合同负债	269,020,448.43	213,832,445.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,100,707.52	19,227,875.81
应交税费	15,736,206.95	29,023,199.50
其他应付款	328,885,210.98	32,949,830.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	144,927,951.51	210,740,118.69
其他流动负债	357,326,969.82	368,587,062.14
流动负债合计	3,349,132,867.99	3,395,086,553.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	356,744,512.52	216,178,227.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	19,990,597.39	21,586,925.47
长期应付款	23,767,937.46	4,536,123.82
长期应付职工薪酬
预计负债	46,264,718.31	47,025,613.00
递延收益	32,404,314.65	33,845,322.11

递延所得税负债

递延所得税负债	7,702,025.27	5,278,212.46
其他非流动负债
非流动负债合计	486,874,105.60	328,450,424.26
负债合计	3,836,006,973.59	3,723,536,977.76
所有者权益：
股本	1,489,164,214.00	1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,349,546,619.08	1,349,546,619.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备	5,261,949.46	2,231,716.69
盈余公积	44,048,643.09	44,048,643.09
一般风险准备
未分配利润	-489,732,075.91	-385,466,533.52
归属于母公司所有者权益合计	2,398,289,349.72	2,499,524,659.34
少数股东权益	-25,349,924.08	-11,245,892.53
所有者权益合计	2,372,939,425.64	2,488,278,766.81
负债和所有者权益总计	6,208,946,399.23	6,211,815,744.57

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,039,652,217.57	1,169,967,550.57
其中：营业收入	1,039,652,217.57	1,169,967,550.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,193,707,058.92	1,230,341,743.42
其中：营业成本	933,904,616.78	987,654,830.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,804,578.23	8,260,999.66
销售费用	44,285,499.74	48,212,997.63

管理费用

管理费用	113,360,581.51	98,331,080.00
研发费用	49,627,403.98	47,593,542.73
财务费用	44,724,378.68	40,288,292.79
其中：利息费用	53,804,748.04	51,435,382.70
利息收入	9,790,731.35	11,037,004.62
加：其他收益	3,468,054.28	8,426,727.85
投资收益（损失以“－”号填列）	18,252,472.38	30,997,532.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,253,972.38	31,031,807.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,339,550.63	-24,351,802.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	618,517.96	49,660.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	259,401.86	57,534.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-135,795,945.50	-45,194,539.89
加：营业外收入	1,047,720.33	678,074.33
减：营业外支出	4,823,059.22	3,823,712.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-139,571,284.39	-48,340,178.03
减：所得税费用	-22,124,584.57	-6,674,496.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-117,446,699.82	-41,665,682.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-117,446,699.82	-41,665,682.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,265,542.39	-41,082,221.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,181,157.43	-583,460.76
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-117,446,699.82	-41,665,682.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,265,542.39	-41,082,221.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,181,157.43	-583,460.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0700	-0.0276
（二）稀释每股收益	-0.0700	-0.0276

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,195,049,018.26	1,153,761,727.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	16,139,814.16	30,804,376.93
收到其他与经营活动有关的现金	487,788,430.74	356,420,680.71
经营活动现金流入小计	1,698,977,263.16	1,540,986,785.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,263,790.09	1,190,840,584.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	187,811,936.11	186,681,360.81
支付的各项税费	38,523,908.21	44,262,624.82
支付其他与经营活动有关的现金	467,787,028.00	380,069,864.00
经营活动现金流出小计	1,767,386,662.41	1,801,854,433.69

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额	-68,409,399.25	-260,867,648.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		33,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	902,480.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	523,422.47
投资活动现金流入小计	1,425,902.47	33,502,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,784,081.19	134,106,015.24
投资支付的现金	395,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	68,179,081.19	134,106,015.24
投资活动产生的现金流量净额	-66,753,178.72	-100,604,015.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	830,648,220.52	1,281,974,302.00
收到其他与筹资活动有关的现金	283,600,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,114,248,220.52	1,481,974,302.00
偿还债务支付的现金	859,178,192.00	742,116,608.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,426,053.46	58,533,223.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	111,174,872.73	237,894,482.74
筹资活动现金流出小计	1,022,779,118.19	1,038,544,314.76
筹资活动产生的现金流量净额	91,469,102.33	443,429,987.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,170.65	-404,082.71
五、现金及现金等价物净增加额	-43,613,304.99	81,554,241.16
加：期初现金及现金等价物余额	199,545,936.39	153,927,097.06
六、期末现金及现金等价物余额	155,932,631.40	235,481,338.22

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会2024年2月8日