福建实达集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：现场会议2024年2月23日（星期五）下午14:30开始会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园 D6 栋二层大会议室会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、关于公司2024年度预计综合授信额度的议案
2、关于公司2024年度预计担保事项的议案
3、关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
4、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
材料一：关于公司2024年度预计综合授信额度的议案
公司股东代表：
根据经营需要，2024年福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度。具体情况如下：
一、相关背景情况
2023年度，公司曾批复公司及下属子公司的综合授信额度合计不超过20亿元，其中，实达集团本部及其下属子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）及其控股子公司）拟申请综合授信额度不超过15亿元，公司全资子公司中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过5亿元。
结合2024年度经营计划，2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过20亿元，具体如下：
1、实达集团本部及其下属子公司（不包括中科融通及其控股子公司）拟申请综合授信额度不超过15亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。
2、公司全资子公司中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过5亿元。在以上预计综合授信额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。
二、主要授信申请主体基本情况
1、中科融通
中科融通成立于2013年4月，注册资本10,000万元，法定代表人李辉，注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园E2-308号。中科融通为公司的全资子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 50,841.07 | 49,970.23 |
| 总负债 | 56,212.64 | 54,643.11 |
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 其中：银行贷款总额 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 流动负债总额 | 56,203.12 | 54,607.79 |
| 净资产 | -5,371.57 | -4,672.88 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 1,466.52 | 7,421.37 |
| 净利润 | -698.70 | -525.83 |
2、实达集团
福建实达集团股份有限公司于1988年5月成立，注册资本217,830.3106万元，法人代表朱向东，注册地址：福州市经济技术开发区科技工业园A小区C号标准厂房。实达集团合并口径主要财务指标如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 95,503.78 | 92,757.39 |
| 总负债 | 58,154.12 | 57,250.74 |
| 归属于母公司所有者权益 | 37,349.66 | 35,506.65 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 20,782.35 | 26,231.49 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 1,843.01 | -9,758.11 |
三、拟申请综合授信情况
2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过20亿元，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理及进出口押汇等融资业务；向金融机构融资的年综合资金成本不高于7％；单笔融资的期限不超过3年；上述授信额度自本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。上述综合授信额度不等于实际授信金额，具体以与相关金融机构及类金融机构商议后确定的授信额度、授信种类、融资成本及授信期限为准。
要求公司及公司各子公司每笔授信、借款事项均应报公司管理层进行事前审批。建议授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理授信、借款有关的文件。相关子公司应根据相关授信、融资的办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求及时披露有关情
况。上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。
福建实达集团股份有限公司
2024年2月8日
材料二：关于公司2024年度预计担保事项的议案
公司股东代表：
根据经营需要，2024年度预计福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）将对控股子公司向金融机构及类金融机构申请的综合授信提供担保，具体如下：
一、相关背景情况
2023年度，公司曾批复公司对控股子公司相关综合授信提供合计不超过5亿元担保，其中，对下属子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）及控股子公司）合计不超过3亿元的综合授信提供担保，对中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过2亿元的综合授信提供担保。
结合2024年度经营计划，2024年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计不超过5亿元担保，具体如下：
（一）公司拟对下属子公司（不包括中科融通及控股子公司）合计不超过3亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，公司下属子公司（不包括中科融通及其控股子公司）之间可相互调剂使用。
（二）公司拟对中科融通及其控股子公司合计不超过2亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。
二、被担保方基本情况
中科融通成立于2013年4月，注册资本10,000万元，法定代表人李辉，注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园E2-308号。中科融通为公司的全资子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。
中科融通主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 总资产 | 50,841.07 | 49,970.23 |
| 总负债 | 56,212.64 | 54,643.11 |
| 其中：银行贷款总额 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 流动负债总额 | 56,203.12 | 54,607.79 |
| 净资产 | -5,371.57 | -4,672.88 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 1,466.52 | 7,421.37 |
| 净利润 | -698.70 | -525.83 |
三、担保协议主要内容
公司及控股子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在本议案审议范围内，以有关主体与金融机构及类金融机构实际确定的为准。
四、担保风险分析
公司各控股子公司的资产均以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额金融机构贷款，需要第三方提供担保。
公司全资子公司之间、以及全资子公司与其下属子公司之间的互保，不会损害公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。
本次议案所审议的预计担保事项，均为公司控股子公司的融资事项提供担保，子公司的融资用途主要用于其正常生产经营所需的流动资金，有利于公司发展。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险。
本年度截止本公告发布之日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子公司的担保发生额（不包括子公司和子公司之间的担保）为5,000.00万元，占最近一期（2022年末）经审计净资产的14.08%；本公司对控股子公司提供担保实际发生额为5,000万元人民币；公司及控股子公司无对外
逾期担保。
五、授权事项
要求公司及控股子公司每笔担保事项均应报公司管理层进行事前审批。建议授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理上述担保有关的文件，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。相关子公司应根据担保事项办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求及时披露有关情况。
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。
福建实达集团股份有限公司
2024年2月8日
材料三：关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
公司股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，因福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）日常经营业务需要与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，2024年度公司及控股子公司与关联方预计日常关联交易情况如下：
一、2023年日常关联交易的预计和执行情况
公司于2023年1月19日召开第十届董事会第十次会议、于2023年2月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。
2023年度，公司及下属子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易，本项关联交易2023年实际发生金额为人民币15,343.52万元（含税），其中招投标金额为人民币14,977.15万元（含税），该数据未经审计。
2023年度，公司及控股子公司与福建数晟及其关联方预计发生物业租赁的关联交易，公司及控股子公司将租赁其运营的办公楼用于办公，预计租赁期限不超过3年，租金合计预计不超过人民币1,500万元（含税）。本项关联交易2023年实际发生金额为人民币102.04万元（含税），该数据未经审计。
二、2024年日常关联交易的预计情况
2024年度，公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易 。
公司租赁福建数晟的关联方运营的办公楼用于办公，租赁期限为3年，预计2024年发生金额为人民币333.72万元，已经2023年第二次临时股东大会审议通过，不占用2024年度预计日常关联交易的额度。
三、关联方基本情况
（一）关联人的基本情况
| 公司名称 | 福建省数晟投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91350182MA8UERUK3U |
| 成立时间 | 2021-12-22 |
| 注册地 | 福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路8号1号楼12层 |
| 执行事务合伙人 | 福建大数据产业投资有限公司 |
| 注册资本 | 25000万元人民币 |
| 主营业务 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 实际控制人 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
单位：万元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 25,022.77 | 25,023.10 |
| 负债总额 | 65.00 | 65 |
| 净 资 产 | 24,957.77 | 24,958.10 |
| 资产负债率 | 0.26% | 0.26% |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-12月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者净 | -0.33 | -5.94 |
利润
（二）与上市公司的关联关系
福建数晟持有实达集团25.00%的股份，是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条福建数晟及其关联方属于实达集团关联法人。
（三）关联方的履约能力
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2024年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
四、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域市场，公司及下属子公司计划与福建数晟及其关联方发挥双方优势，在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成和物业租赁等业务领域进行合作。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，定价公允。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订对应合同或协议。
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。
福建实达集团股份有限公司
2024年2月8日
材料四：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
公司股东代表：
鉴于卢梅珍女士因工作调整拟辞去公司第十届董事会董事的职务，为保证公司董事会人员的完整，公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名郑章先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。鉴于陈雯珊女士因工作调整拟辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，为保证公司董事会人员的完整，公司控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张凯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。
经审阅郑章先生、张凯先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象，其提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，郑章先生、张凯先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。
福建实达集团股份有限公司
2024年2月8日
附：非独立董事候选人简历
1、郑章先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1992年7月至1999年7月先后担任福建省邮电学校教师、科长；1999年7
月至2019年9月先后担任中国移动通信集团福建有限公司市场部营销室经理、福清分公司经理、闽侯分公司经理、福州分公司副总经理、重客中心总经理、政企部总经理、中国移动通信终端公司福建分公司总经理、南平分公司总经理；2019年9月至2021年4月任永辉彩食鲜发展有限公司战略部总经理；2021年4月至2021年7月任北京云攝美网络科技有限公司总经理；2021年7月至2023年5月先后担任北京世纪互联宽带数据中心有限公司华南华西区总经理、广东办事处主任、全国资源采购和运营商合作协同中心总经理。2023年6月至今担任福建实达集团股份有限公司副总裁。
2、张凯先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2013年6月于部队任职；2013年10月至2016年7月担任广州市人民政府政务服务管理办公室下属广州市政务信息技术中心副主任科员；2016年8月至2019年8月担任广州市人民政府政务服务管理办公室（后调整为广州市政务服务数据管理局）下属广州市电子政务服务中心门户网站编辑部部长；2020年2月至2023年4月先后担任腾讯云计算（北京）有限责任公司售前架构师、政务行业架构师、政务行业东区技术负责人。2023年5月至今担任福建实达集团股份有限公司副总裁。