证券代码：600826 股票简称：兰生股份 公告编号：临2024-005
东浩兰生会展集团股份有限公司
关于授权盘活金融资产的公告
重要内容提示：
? 投资种类：本次投资范围包括股票、债券（含可转债、可交债）、基金、ETF、
新股申购、私募证券基金、定增以及上海、深圳证券交易所认定的其他投资品种等，但不包括回购本公司股票。原则上以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。
? 投资金额：东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）授权经理层使用不超过6亿元（含）人民币的自有资金进行证券投资，授权经理层减持不超过6亿元（含）的存量金融资产，授权期限自董事会审议通过之日后12个月内。同时，授权经理层根据市场行情择机对上述金融产品开展减持或回购的双向操作。
? 已履行及拟履行的审议程序：2024年2月7日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权盘活存量金融资产投资的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
? 特别风险提示：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、投
资标的公司经营管理等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险，敬请广大投资者关注投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
根据2024年证券市场的变化，在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，本着积极稳妥调整存量金融资产结构、提高投资收益的原则，公司经理层拟对存量金融资产开展更为积极的操作管理，使用自有资金进行证券投资。
（二）投资金额
公司授权经理层使用不超过6亿元（含）人民币的自有资金进行证券投资，授权经理层减持不超过6亿元（含）的存量金融资产，授权期限自董事会审议通过之日后12个月内。同时，授权经理层根据市场行情择机对上述金融产品开展减持或回购的双向操作。
上述合计买入或卖出金额不超过公司2022年度经审计总资产的30%。
（三）资金来源
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及下属子公司的自有闲置资金或减持存量金融资产所获资金。
（四）投资方式
投资范围包括股票、债券（含可转债、可交债）、基金、ETF、新股申购、私募证券基金、定增以及上海、深圳证券交易所认定的其他投资品种等，但不包括回购本公司股票。原则上以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。
（五）投资期限
授权期限自董事会审议通过之日后12个月内。
二、审议程序
公司于2024年2月7日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权盘活存量金融资产投资的议案》。董事会授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本议案无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、投资标的公司经营管理等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。本次公司使用自有资金进行证券投资能否实现收益存在较大不确定性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行投资操作，因此证券投资的实际收益不可预测。
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以低波动、低回撤产品作为主要配置方向。独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司制定了《投资管理办法》，对证券投资的原则、决策、执行、交易操作规程等方面均作了规定，能够有效控制和防范操作风险。
3、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析研究、调研以及人员培训工作，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控投资风险。
4、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
5、根据公司经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、投资对公司的影响
公司利用自有资金进行证券投资，盘活存量金融资产是为了调整金融资产结构、增厚投资收益，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率。在确保
公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司及子公司的资金压力，也不会对公司及子公司的正常生产经营带来影响。公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2024年2月8日