证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-014
山东路斯宠物食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
1、审议情况
山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2023年5月12日起12个月内，使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：
2023-027）。
2、前次披露情况
公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于2023年12月28日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-128）。
3、披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000万元的，应当及时披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。本次委托理财后，公司委托理财未到期余额为人民币5,920万元，达到披露标准，现予以披露。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 银河盛汇5号集合资产管理计划 | 500 | 4.10% | 361天 | 浮动收益 | 投资于现金及固定收益类资产；金融衍生品类资产（仅以对冲风险为目的） | 自有资金 |
| 东方基金管理股份有限公司 | 其他 | 东方添益债券型证券投资基金 | 500 | - | - | 浮动收益 | 投资于国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债等固定收益类资产 | 自有资金 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 恒利季享3号集合资产管理计划 | 500 | - | 最短持有期90天 | 浮动收益 | 投资于固定收益类、权益类资产，其中权益类资产投资占比不超过20% | 自有资金 |
| 上海复熙资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 复熙固收投资甄选月增利1号私募证券投资基金 | 500 | 4.50% | 最短持有期30天 | 浮动收益 | 投资于在证券交易所交易的债券、债券正回购、债券逆回购、资产支持证券；在银行间市场交易的金融产品、银行存款等 | 自有资金 |
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
1、公司投资的理财产品可能受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，进而产生收益波动。
2、公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资短期理财产品，但短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 银河金汇证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 银河盛汇5号集合资产管理计划 | 500 | 4.10% | 2024年2月7日 | 2025年2月2日 | 投资于现金及固定收益类资产；金融衍生品类资产（仅以对冲风险为目的） | 自有资金 | 否 |
| 东方基金管理股份有限公司 | 其他 | 东方添益债券型证券投资基金 | 500 | - | 2024年2月5日 | - | 投资于国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债等固定收益类资产 | 自有资金 | 否 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 恒利季享3号集合资产管理计划 | 500 | - | 2024年2月5日 | 最短持有期90天 | 投资于固定收益类、权益类资产，其中权益类资产投资占比不超过20% | 自有资金 | 否 |
| 上海复熙资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 复熙固收投资甄选月增利1号私募证券投资基金 | 500 | 4.50% | 2024年2月5日 | 每月18日开放赎回 | 投资于在证券交易所交易的债券、债券正回购、债券逆回购、资产支持证券；在银行间市场交易的金融产品、银行存款等 | 自有资金 | 否 |
| 中信期货有限公司 | 券商理财产品 | 粤湾1号集合资产管理计划 | 300 | 4.00% | 2023年6月13日 | 每周开放赎回 | 在银行间市场和交易所市场交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券型公募证券投资基金等 | 自有资金 | 否 |
| 中信期货有限公司 | 券商理财产品 | 粤湾1号集合资产管理计划 | 500 | 4.00% | 2023年7月11日 | 每周开放赎回 | 在银行间市场和交易所市场交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券型公募证券投资基金等 | 自有资金 | 否 |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 恒利季享3号集合资产管理计划 | 500 | - | 2023年9月12日 | 最短持有期90天 | 投资于固定收益类、权益类资产，其中权益类资产投资占比不超过20% | 自有资金 | 否 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托理财产品 | 外贸信托-申聚定制1号集合资金信托计划 | 1,000 | 4.10% | 2023年11月22日 | 2024年8月22日 | 投资于申万宏源证券有限公司担任投资顾问的固定收益类资管产品等 | 自有资金 | 否 |
| 平安信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 平安信托融汇玉成6M-21号集合资金信托计划 | 500 | 4.40% | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 | 投资于东证融汇证券资产管理有限公司担任管理人发行的资产管理计划等 | 自有资金 | 否 |
| 中信期货有限公司 | 券商理财产品 | 粤湾4号集合资产管理计划 | 200 | 3.40% | 2023年12月11日 | 每周开放赎回 | 投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于总资产的80% | 自有资金 | 否 |
| 首创证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 创赢4号集合资产管理计划 | 800 | 4.70% | 2023年12月6日 | 2024年12月9日 | 投资于固定收益类、现金类等标准化债权类投资品种 | 自有资金 | 否 |
| 明亚基金管理有限责任公司 | 其他 | 明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金 | 120 | - | 2023年12月25日 | 最短持有期3个月 | 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80% | 自有资金 | 否 |
六、 备查文件目录
（一）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
（二）山东路斯宠物食品股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
（三）山东路斯宠物食品股份有限公司2022年年度股东大会决议
（四）委托理财的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会2024年2月6日