证券代码:430425 证券简称:乐创技术 公告编号:2024-006
成都乐创自动化技术股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023年1月30日,成都乐创自动化技术股份有限公司发行普通股9,000,000股,发行方式为向不特定合格投资者公开发行,发行价格为12.80元/股,募集资金总额为115,200,000.00元,实际募集资金净额为98,186,750.94元,到账时间为2023年1月17日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为13,740,704.93元,到账时间为2023年3月2日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2024年2月2日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) |
1 | 募投项目运动控制系统智能化建设项目 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 52,000,000 | 15,091,809.76 | 29.02% |
2 | 募投项目研发中心建设项目 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 32,000,000 | 12,994,832.27 | 40.61% |
3 | 补充流动资金 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 46,459,097.60 | 32,674,533.97 | 70.33% |
合计 | - | - | 130,459,097.60 | 60,761,176.00 | 46.57% |
截至2024年2月2日,公司募集资金的存储情况如下(如有):
账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) |
成都乐创自动化 技术股份有限公 司 | 重庆银行成都分行 | 850102029006900267 | 2,572,308.92 |
成都乐创自动化 技术股份有限公 司 | 重庆银行成都分行 | 850102029006900271 | 2,403,941.89 |
成都乐创自动化 技术股份有限公 司 | 重庆银行成都分行 | 850102029006900286 | 19,156.48 |
成都乐创自动化 技术股份有限公 司 | 中信银行成都蜀汉支行 | 8111001011500945592 | 1,917.81 |
合计 | - | - | 4,997,325.10 |
注:为提高闲置募集资金使用效率,公司将重庆银行成都分行募集资金购买理财专用结算账户850102029006900267中的1,000.00万元、募集资金购买理财专用
结算账户850102029006900271中的400.00万元、募集资金购买理财专用结算账户850102029006900286中的1,400.00万元和中信银行成都蜀汉支行募集资金购买理财专用结算账户8111001011500945592中的3,802.00万元闲置募集资金用于现金管理。截至2024年2月2日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为6,602万元。上述闲置募集资金现金管理事项已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年2月10日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2023-013)。
(二)募集资金暂时闲置的原因
根据《成都乐创自动化技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排,公司本次发行募集资金扣除发行费用后,拟投资于运动控制系统智能化建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
为提高闲置募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,拟投资的期限最长不超过12个月。
(二)投资决策及实施方式
审查通过,该议案尚需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金购买理财产品需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金,并于到期后归还至募集资金专户。
(三)投资风险与风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:
(1)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下实施的,是在授权的额度和期限范围内实施的。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东创造更多的投资回报,符合公司和全体股东利益。
五、专项意见说明
(一)监事会意见
监事会认为公司在保障募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品,有利于提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多投资回报,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
(二)保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过,履行了必要的程序,该议案尚需提交股东大会审议,符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,不会影响募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上,保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
2、《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
3、《国金证券股份有限公司关于成都乐创自动化技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会
2024年2月6日