证券代码:870508 证券简称:丰安股份 公告编号:2024-005
浙江丰安齿轮股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告
一、募集资金基本情况
2022年12月6日,浙江丰安齿轮股份有限公司发行普通股15,560,000股,发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票,发行价格为10元/股,募集资金总额为155,600,000.00元,实际募集资金净额为140,489,098.11元,到账时间为2022年12月9日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2024年2月1日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:万元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号
序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) |
1 | 募投项目年产200万件齿轮改扩建项目 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 12,275.29 | 2,915.58 | 23.75% |
2 | 补充流动资金 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 1,773.62 | 1,626.80 | 91.72% |
合计 | - | - | 14,048.91 | 4,542.38 | 32.33% |
截至2024年2月1日,公司募集资金的存储情况如下(如有):
账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) |
浙江丰安齿轮股 份有限公司募集 资金专户 | 中行浦江县支行 | 405249213753 | 98,289,648.67 |
合计 | - | - | 98,289,648.67 |
(二)募集资金暂时闲置的原因
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
由于募集资金投入项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求,包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等,且购买产品不得抵押、不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。
(二)投资决策及实施方式
公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求,包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等,且购买产品不得抵押、不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
(三)投资风险与风险控制措施
四、对公司的影响
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司将根据北京证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、专项意见说明
(一)保荐机构意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金用途的行为。
经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确的同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行管理可以提高资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上,保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会2024年2月6日