股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2024-002
B股：900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海翌久置业有限公司（以下简称“翌久公司”）、上海翌鑫置业有限公司（以下简称“翌鑫公司”）及上海翌廷置业有限公司（以下简称“翌廷公司”）。
? 资助方式：有息借款。
? 资助金额：向翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司提供财务资助金额分别为人民币29,155.65万元、22,428.00万元和6,040.95万元，合计人民币57,624.60万元。
? 资助期限：自提款之日起至2024年12月26日止。
? 资助利率：执行浮动利率，按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点计算，并定期调整。
? 本次财务资助对象、金额在公司2022年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。
一、财务资助事项概述
房地产开发多采用项目公司模式，项目开发过程中，为支付工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持。翌久公司、翌鑫公司和翌廷公司均为公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）分别持股60%和40%的项目公司，主要从事张江中区57-01、56-01、73-02及74-01地块的开发。
2024年2月5日，公司分别与翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司签署《借款协议》，分别向其提供财务资助29,155.65万元、22,428.00万元和6,040.95万元，合计57,624.60万元，陆家嘴集团已按持股比例提供同等条件的财务资助。
公司于2023年3月30日、2023年4月20日分别召开第九届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度提供财务资助的议案》，同意公司及其控股子公司在2023年度（2022年年度股东大会表决通过之日起至2023年年度股东大会召开前日）向符合条件的财务资助对象提供财务资助净额不超过20亿元。本次财务资助对象、金额在公司2022年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。
本次财务资助旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目的建设进度，符合公司整体发展需求。本次财务资助事项不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象基本信息
1、翌久公司
| 公司名称 | 上海翌久置业有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 359,800万元人民币 |
| 法定代表人 | 周翔 |
| 成立时间 | 2019-05-21 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K4C2K8G |
| 经营范围 | 许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2、翌鑫公司
| 公司名称 | 上海翌鑫置业有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 284,940万元人民币 |
| 法定代表人 | 周翔 |
| 成立时间 | 2019-05-23 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K4C4D36 |
| 经营范围 | 许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
3、翌廷公司
| 公司名称 | 上海翌廷置业有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册资本 | 226,820万元人民币 |
| 法定代表人 | 周翔 |
| 成立时间 | 2019-05-21 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 |
| 统一社会信用代码 | 91310115MA1K4C2L6B |
| 经营范围 | 许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
（二）最近一年又一期主要财务指标：
1、翌久公司
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 637,769.04 | 564,620.82 |
| 负债总额 | 282,154.21 | 280,945.94 |
| 净资产 | 355,614.83 | 283,674.88 |
| 资产负债率 | 44.24% | 49.76% |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年度 |
| 营业收入 | 1.19 | 2.17 |
| 净利润 | -64.86 | -23.70 |
*2023年9月30日、2023年1-9月数据未经审计；2022年12月31日、2022年度数据已经审计。
2、翌鑫公司
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 480,778.11 | 428,055.06 |
| 负债总额 | 199,527.69 | 203,343.38 |
| 净资产 | 281,250.42 | 224,711.69 |
| 资产负债率 | 41.50% | 47.50% |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年度 |
| 营业收入 | 47.32 | 0.77 |
| 净利润 | -28.98 | 40.22 |
*2023年9月30日、2023年1-9月数据未经审计；2022年12月31日、2022年度数据已经审计。
3、翌廷公司
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 403,125.99 | 356,385.59 |
| 负债总额 | 179,329.09 | 177,623.21 |
| 净资产 | 223,796.90 | 178,762.39 |
| 资产负债率 | 44.48% | 49.84% |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年度 |
| 营业收入 | - | 0.74 |
| 净利润 | 34.52 | 31.50 |
*2023年9月30日、2023年1-9月数据未经审计；2022年12月31日、2022年度数据已经审计。
（三）翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司资信情况正常，不存在被列为失信被执行人的情况。
（四）公司和控股股东陆家嘴集团分别持有翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司60%和40%股权。
（五）公司上一会计年度不存在向翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司提供财务资助的情况。
三、财务资助协议的主要内容
2024年2月5日，公司与翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司分别签署《借款协议》，协议主要内容如下：
单位：万元 币种：人民币
| 被资助对象 | 金额 | 提款方式 | 期限 | 利率 |
| 翌久公司 | 29,155.65 | 可分期或一次性提款 | 自提款之日起至2024年12月26日 | 执行浮动利率，贷款利率按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点计算。利率分别根据2024年3月26日、2024年6月26日和2024年9月26日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点调整。 |
| 翌鑫公司 | 22,428.00 | |||
| 翌廷公司 | 6,040.95 | |||
| 合计 | 57,624.60 | / | / | / |
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司项目发展前景良好，整体风险可控。在提供财务
资助的同时，公司将积极跟踪翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的总余额为人民币57,624.60万元，占公司最近一期经审计净资产的2.68%。其中：公司及其下属全资、控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币0元。公司不存在提供财务资助逾期未收回的情形。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二四年二月六日