证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号: 2024-002
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至公告日,公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2022年度经审计归母净资产320.35%,对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产218.71%,对合并报表外单位担保金额占公司2022年度经审计归母净资产39.30%,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)之控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾物流”)下属子公司宝湾物流控股(深圳)有限公司(以下简称“宝控深圳”)与招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)签署《最高额不可撤销担保书》,约定宝控深圳为宝湾物流向招商银行深圳分行申请的50,000万元综合授信额度提供连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司2022年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过80亿元的担保额度,其中:向资产负债率为70%以上的下属控股
公司新增提供担保额度30亿元,向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度50亿元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述对宝湾物流的担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2023年11月30日,宝湾物流的资产负债率为63.33%(未经审计)。本次担保使用额度情况如下:
单位:亿元
担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 本次使用前剩余额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
公司、控股子公司 | 下属控股公司 | ≥70% | 30.00 | 17.36 | 0.00 | 17.36 |
<70% | 50.00 | 23.89 | 5.00 | 18.89 | ||
合计 | 80.00 | 41.25 | 5.00 | 36.25 |
本次担保前,公司及控股子公司为宝湾物流提供实际担保金额18亿元(担保有效期内,下同);本次担保后,公司及控股子公司为宝湾物流提供担保23亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称:宝湾物流控股有限公司
成立时间:2011年07月28日
注册地址:深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2301
法定代表人:舒谦
注册资本:364,400万元
经营范围:一般经营项目是:投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询,仓储代理,机械设备租赁,国内货运代理,货物装卸、分拣业务,物流信息、商务信息咨询,国内贸易(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
股东情况:本公司持股53.07%,杭州萧山平安基石贰号股权投资有限公司持股31.39%,中国南山开发(集团)股份有限公司持股
15.53%。
主要财务指标:
截至2022年12月31日,该公司资产总额为2,115,632.54万元,负债总额为1,240,991.14万元,净资产为874,641.40万元。2022年度,该公司营业收入为163,615.67万元,净利润为4,422.46万元。(以上数据已经审计)
截至2023年11月30日,该公司资产总额为2,148,883.88万元,负债总额为1,360,785.37万元,净资产为788,098.51万元。2023年1-11月,该公司营业收入为163,202.84万元,净利润为11,296.78万元。(以上数据未经审计)
经核查,宝湾物流不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1. 保证金额:人民币伍亿元整。
2. 保证范围:最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间:主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式:连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为327.57亿元(含本次担保),占2022年度经审计归母净资产的320.35%(其中,对外担保总额项下实际存续的融资金额约114.72亿元),包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保,主要系基于宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司
2022年度经审计归母净资产的39.30%(其中,担保金额项下实际存续的融资金额为16.88亿元)。无逾期担保,无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2024年2月6日