华电辽宁能源发展股份有限公司关于关联人向公司提供资金的公告
重要内容提示
? 主要交易内容：
为保障公司安全稳定及正常运营，履行能源保供的社会责任，缓解公司资金压力，中国华电集团财务有限公司（以下简称华电财务公司）2024年拟为公司及全资、控股子公司提供贷款不超过15亿元;华电商业保理（天津）有限公司（以下简称华电保理公司）拟为公司及全资、控股子公司提供不超过20亿元额度的保理业务；华电融资租赁有限公司（以下简称华电融资租赁）拟为公司及全资、控股子公司提供贷款不超过15亿元。
本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议批准，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易及定价依据
根据公司经营发展需要，2024年华电财务公司拟为公司及全资、控股子公司提供不超过15亿元贷款，华电保理公司拟为公司及全资、控股子公司提供不超过20亿元额度保理业务；华电融资租赁拟为公司及全资、控股子公司以售后回租的方式办理不超过15亿元的融资租赁业务，租赁期限不超过8年，公司及
全资、控股子公司与华电融资租赁将就每项融资租赁签订独立合同。
上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。
公司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第（二）款规定，上述交易免于按照关联交易的方式审议和披露。
二、关联人基本情况
（一）华电财务公司成立于1988年，法定代表人李文峰，注册资金55.41亿元人民币。经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。截至2022年12月31日，华电财务公司总资产736.40亿元，净资产110.82亿元，净利润10.94亿元。
（二）华电保理公司成立于2019年，法定代表人为王志平，注册资金6亿元人民币，经营范围为保理融资，应收账款催收等。截至 2022年12月31日，华电保理公司总资产39.73亿元，净资产11.89亿元，净利润4,895万元。
（三）华电融资租赁成立于2013年，法定代表人为殷红军，注册资金52.21亿元人民币，经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。截至2022年12月31日，华电融资租赁总资产400.07亿元，净资产72.65亿元，净利润5.70亿元。
三、交易的目的及对上市公司的影响
（一）公司及全资、控股子公司可通过华电财务公司、华电保理公司、华电融资租赁加速资金周转，资金安全得到了更好的保障，提升了公司及全资、控股子公司财务管理及资金保障水平。
（二）华电财务公司、华电保理公司、华电融资租赁是依法设立、存续和正常经营的企业，具有较强的履约能力，办理业务的程序简单快捷，急需资金时能快速提供支持，可为拓宽公司及全资、控股子公司的筹资渠道提供便利和支持，减少融资成本，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求。
四、交易的审议程序
（一）经公司董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于关联人向公司提供资金的议案》提交2024年2月2日的第八届董事会第十四次会议审议。
（二）上述交易尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件目录
（一）第八届董事会第十四次会议决议；
（二）第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日