证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-005
贝隆精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,375.85万元，及已支付发行费用的自筹资金
301.89万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币21.46元/股，募集资金总额为人民币386,280,000.00元，扣除发行费用人民币60,864,945.15元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币325,415,054.85元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月11日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016号《验资报告》。
公司已和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
在本次募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并以自筹资金支付了部分发行费用。
二、募集资金投资项目情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 精密结构件扩产项目 | 32,016.00 | 32,016.00 | 20,587.46 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6,590.00 | 6,590.00 | 4,237.61 |
| 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,716.44 |
| 合计 | 50,606.00 | 50,606.00 | 32,541.51 | |
三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]0192号），截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,850.61万元，公司拟置换金额为10,375.85万元，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募集资金金额 | 自筹资金实际投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 精密结构件扩产项目 | 32,016.00 | 20,587.46 | 9,143.36 | 8,733.97 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6,590.00 | 4,237.61 | 1,707.25 | 1,641.88 |
| 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 7,716.44 | / | / |
| 合计 | 50,606.00 | 32,541.51 | 10,850.61 | 10,375.85 | |
注：以自筹资金预先投入拟置换金额10,375.85万元中包含债权凭证（云信）支付额36.86万元，该等债权凭证（云信）到期后再以募集资金进行等额置换。
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至2023年12月31日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币3,018,867.90元(不含税)，公司拟置换金额为3,018,867.90元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 以自筹资金已支付金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 保荐费 | 943,396.23 | 943,396.23 |
| 2 | 审计及验资费用 | 1,132,075.47 | 1,132,075.47 |
| 3 | 律师费用 | 849,056.58 | 849,056.58 |
| 4 | 发行手续费及其他 | 94,339.62 | 94,339.62 |
| 合计 | 3,018,867.90 | 3,018,867.90 | |
四、募集资金置换先期投入的实施情况
根据公司披露的《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司对募集资金置换先期投入作出如下安排：“若本次发行募集资金的到位时间与上述项目的资金需求时间不一致，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。”本次募集资金置换行为与《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币10,375.85万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,018,867.90元置换已支付发行费用的自筹资金。
董事会认为：本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）监事会审议情况
公司于2024年2月1日召开了第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币10,375.85万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,018,867.90元置换已支付发行费用的自筹资金。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）会计师事务所鉴证意见
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》中汇会鉴[2024]0192号,会计师认为：贝隆精密公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了贝隆精密公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核。本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
六、备查文件
1、《第一届董事会第二十四次会议决议》；
2、《第一届监事会第二十三次会议决议》；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告；
4、兴业证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告！
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日