瑞华技术：招股说明书(上会稿)

证券简称：瑞华技术证券代码：872869

常州市武进区科教城创研港1号5楼常州瑞华化工工程技术股份有限公司

常州瑞华化工工程技术股份有限公司常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书（申报稿）

常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书（申报稿）

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	公开发行股票不超过1,739.20万股（含本数，未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过260.80万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,000.00万股（含本数）
每股面值	1.00元
定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格	-
预计发行日期	-
发行后总股本	-
保荐人、主承销商	中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2024年1月29日

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

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化。公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，税收政策未发生重大变化，公司管理层及主要核心业务人员保持稳定，其他可能影响投资者判断的重大事项均未出现重大不利变化的情形。

（二）财务报告审计截止日后的主要财务信息

审计截止日后，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2023年9月30日的合并及母公司资产负债表，2023年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（立信中联专审字[2024]D-0026号），具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。根据《审阅报告》，截至2023年9月末，公司资产负债状况良好，资产总额为79,699.96万元，较去年年末增加6.11%；所有者权益为40,354.25万元，较去年年末减少2.80%；2023年1-9月，公司实现营业收入20,721.22万元，较上年同期增加7.79%；归属于母公司股东的净利润7,729.49万元，较上年同期增加60.00%；2023年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为2,865.15万元，较上年同期减少68.49%。

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目录

第一节 释义 ...... 10

第二节 概览 ...... 14

第三节 风险因素 ...... 24

第四节 发行人基本情况 ...... 30

第五节 业务和技术 ...... 78

第六节 公司治理 ...... 175

第七节 财务会计信息 ...... 189

第八节 管理层讨论与分析 ...... 218

第九节 募集资金运用 ...... 336

第十节 其他重要事项 ...... 363

第十一节 投资者保护 ...... 364

第十二节 声明与承诺 ...... 370

第十三节 备查文件 ...... 379

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第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
发行人、本公司、公司、瑞华技术	指	常州瑞华化工工程技术股份有限公司
瑞华有限	指	常州瑞华化工工程技术有限公司，系瑞华技术前身
瑞凯装备	指	常州瑞凯化工装备有限公司，系公司全资子公司
常州谢尔	指	常州谢尔新材料科技有限公司，系公司全资子公司
常州瑞纶	指	常州瑞纶新材料科技有限公司，系公司全资子公司
常州瑞晟	指	常州瑞晟催化材料科技有限公司，系公司全资子公司
山东瑞纶	指	山东瑞纶新材料科技有限公司
毅达创投	指	江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）
现代创投	指	江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）
中小企业基金	指	江苏中小企业发展基金（有限合伙）
江苏毅达	指	江苏毅达股权投资基金管理有限公司
南京毅达	指	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
毅达资本	指	南京毅达资本管理企业（有限合伙）
中信建投投资	指	中信建投投资有限公司
长江龙城	指	长江龙城科技有限公司
后备基金	指	常州上市后备企业股权投资基金（有限合伙）
东明中信国安瑞华	指	东明中信国安瑞华新材料有限公司
苏超化工	指	上海苏超化工科技有限公司
股东大会	指	常州瑞华化工工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	现行有效的《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	本次发行上市后适用的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
招股说明书	指	《常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书》
本次发行、本次公开发行	指	发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所

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保荐机构、保荐人、主承销商、中信建投、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
发行人律师、国浩、律师	指	国浩律师（南京）事务所
发行人会计师、立信中联、会计师	指	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
浙石化	指	浙江石油化工有限公司
中信国安	指	中信国安化工有限公司
振华石化	指	振华石油化工有限公司
安徽嘉玺	指	安徽嘉玺新材料科技有限公司
盛腾科技	指	盛腾科技有限公司
广西石化	指	中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司
东明石化	指	山东东明石化集团有限公司
霍尼韦尔	指	霍尼韦尔（中国）有限公司
霍尼韦尔UOP	指	霍尼韦尔国际公司的全资子公司，前身为Universal Oil Products Company环球油品公司
科莱恩	指	科莱恩化工（中国）有限公司
瑞士Sulzer	指	苏尔寿有限公司
中国寰球	指	中国寰球工程有限公司
宁波科元	指	宁波科元精化有限公司
航天工程	指	航天长征化学工程股份有限公司
云鼎科技	指	云鼎科技股份有限公司
锡装股份	指	无锡化工装备股份有限公司
天沃科技	指	苏州天沃科技股份有限公司
惠通科技	指	扬州惠通科技股份有限公司
中触媒	指	中触媒新材料股份有限公司
建龙微纳	指	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
鼎际得	指	辽宁鼎际得石化股份有限公司
宝丰能源	指	宁夏宝丰能源集团股份有限公司
菏泽玉皇	指	山东菏泽玉皇化工有限公司
唐山旭阳	指	唐山旭阳化工有限公司
弘润石化	指	弘润石化（潍坊）有限责任公司
洛阳炼化	指	洛阳炼化九源石化有限公司
福建海泉	指	福建海泉化学有限公司
福州万景	指	福州万景新材料有限公司
八六三公司	指	江西八六三实业有限公司
山东联成	指	山东联成化学工业有限公司
宝来利安得	指	宝来利安德巴赛尔石化有限公司
Lummus	指	ABB Lummus Global，美国ABB鲁玛斯集团
Unocal	指	Unocal Corporation，美国优尼科公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
雷普索尔	指	西班牙雷普索尔公司

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荷兰壳牌	指	荷兰皇家壳牌集团
利安德巴赛尔	指	利安德巴赛尔工业公司
万华化学	指	万华化学集团股份有限公司
惠生工程	指	惠生工程技术服务有限公司
IUPAC	指	国际纯粹与应用化学联合会
m2	指	平方米
报告期、最近三年及一期	指	2020年、2021年、2022年和2023年1-6月
报告期各期末	指	2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业名词释义
SM	指	苯乙烯
PS	指	聚苯乙烯
EPS	指	发泡聚苯乙烯/聚苯乙烯泡沫，一种硬质闭孔结构的泡沫塑料
C4	指	碳四，丁烷
C5	指	碳五，戊烷
C9	指	碳九芳烃，主要指催化重整和裂解制乙烯得到的含九个碳原子的芳烃馏分
C10	指	碳十芳烃，主要指催化重整和裂解制乙烯得到的含十个碳原子的芳烃馏分
PO	指	环氧丙烷
ABS塑料	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料
BDO	指	1,4-丁二醇
PBS	指	聚丁二酸丁二醇酯，一种可完全生物降解塑料
PBAT	指	聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯，一种可完全生物降解塑料
PBT	指	聚对苯二甲酸丁二醇酯，是一种重要的热塑性聚酯，五大工程塑料之一
HDO	指	1,6-己二醇
AlCl3	指	氯化铝
HPPO	指	过氧化氢直接氧化法，系工业上一种生产环氧丙烷的方法
TBA	指	叔丁醇
PTA	指	精对苯二甲酸
SBR	指	丁苯橡胶，又称聚苯乙烯丁二烯共聚物
PO/SM	指	环氧丙烷/苯乙烯联产，一种环氧丙烷、苯乙烯生产技术
氯醇法	指	氯醇法制环氧丙烷工艺，一种环氧丙烷生产技术
CHP	指	过氧化氢二异丙苯，一种有机化合物
PO/TBA	指	异丁烷共氧化法，一种环氧丙烷生产技术
MA	指	顺酐，是一种重要的有机化工原料和精细化工产品
THF	指	四氢呋喃，又名氧杂环戊烷、1,4-环氧丁烷，是一种杂环有机化合物

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GBL	指	γ-丁内酯
PTMEG	指	聚四氢呋喃,一种易溶解于醇、酯、酮、芳烃和氯化烃，不溶于脂肪烃和水的白色蜡状固体
PLA	指	聚乳酸，又称聚丙交酯，是一种新型的生物降解材料
PHA	指	聚羟基脂肪酸酯，一种生物高分子材料
PCL	指	聚己内酯
PGA	指	聚乙醇酸
PET	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯
PBSA	指	聚丁二酸-己二酸丁二酯
ERP	指	Enterprise Resource Planning，即企业资源计划
聚合	指	一种小分子通过化学结合，成为大分子的化学反应
缩聚	指	一种或几种含有二个或以上官能团的单体有机物化合成为聚合物同时析出低分子副产物（如水、卤化氢等小分子）的过程
酯化	指	一种有机化学反应，主要是醇跟羧酸或无机含氧酸生成酯和水的反应
缩醛化	指	一种醛与醇相作用生成缩醛的化学反应
加氢	指	一种氢与其他化合物相互作用的反应过程
脱氢	指	一种有机化合物在高温及催化剂或脱氢剂存在下脱去氢的反应
氧化	指	氧化反应，有机物引入氧或者脱去氢的反应过程
还原	指	无机物分子中的原子、离子增加负电荷；或者有机物分子中增加氢原子、减少氧原子的反应过程
烷基化	指	一种利用加成或置换反应将烷基引入有机物分子中的反应过程
异构化	指	一种改变化合物的结构而分子量不变的过程
EBHP	指	乙苯过氧化物
MBA	指	甲基苄醇
TBHP	指	叔丁基过氧化物
MTBE	指	甲基叔丁基醚
CM	指	异丙苯
CMA	指	二甲基苄醇
HPIB	指	高纯异丁烯

注：本招股说明书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

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第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、 发行人基本情况

公司名称	常州瑞华化工工程技术股份有限公司		统一社会信用代码		91320411661312167Q
证券简称	瑞华技术		证券代码		872869
有限公司成立日期	2007年4月24日		股份公司成立日期		2017年12月21日
注册资本	59,999,998元		法定代表人		徐志刚
办公地址	常州市武进区科教城创研港1号5楼
注册地址	江苏省常州市新北区通江中路398-1号1718室
控股股东	徐志刚		实际控制人		徐志刚
主办券商	中信建投证券股份有限公司		挂牌日期		2018年7月31日
上市公司行业分类	M科学研究和技术服务业			M74专业技术服务业
管理型行业分类	M科学研究和技术服务业	M74专业技术服务业		M749其他专业技术服务业		M7491专业化设计服务

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

截至本招股说明书签署日，徐志刚直接持有发行人32,124,784股股份，占发行前总股本的53.54%，且其担任发行人董事长，对发行人股东大会、董事会的重大决策和经营活动能够产生重大影响。因此，徐志刚为发行人控股股东、实际控制人。报告期内，发行人控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 发行人主营业务情况

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公司自主研发的乙苯/苯乙烯成套技术、环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术、正丁烷制顺酐成套技术、聚苯乙烯成套技术等工艺技术均成功实现工业化应用，在低能耗、低物耗及装置运行稳定性方面都位居国内领先地位。公司技术及产品成功服务于中石油、中信国安、浙石化、振华石化、福建海泉、福州万景、洛阳炼化、安徽嘉玺、东明石化和盛腾科技等众多大型国有及民营石油化工企业，并与霍尼韦尔UOP、科莱恩、瑞士Sulzer、中国寰球等上下游国内外知名专利商、设计院建立了良好的合作关系。公司的化工设备主要是脱氢反应器、氧化反应器、聚合反应器等反应器设备，中间换热器、降膜蒸发器等换热器设备以及乙烯和LNG低温储罐等其他专利专有设备，主要用于苯乙烯装置、环氧丙烷/苯乙烯联产装置、顺酐装置及聚苯乙烯装置等。公司以下游客户需求为导向，结合项目现场实际条件、工艺包技术参数等指标，为客户提供定制化设备制造服务。公司的催化剂主要是加氢催化剂、脱水催化剂、保护催化剂和环氧化催化剂四大体系，主要用于苯乙酮加氢制苯乙醇、苯乙醇脱水制苯乙烯、乙苯装置脱除原料苯中碱性氮及丙烯环氧化制环氧丙烷等工艺。公司催化剂产品具有较高活性，能在不同的反应条件下保持产物的高选择性，副产物生成量少，还具有使用寿命长、清洁环保的特点，可以保证工艺完整性、实施效果和生产效率。

四、 主要财务数据和财务指标

项目	2023年6月30日/2023年1月—6月	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总计(元)	786,402,517.68	751,092,126.89	632,288,350.16	412,022,357.46
股东权益合计(元)	416,537,366.13	415,148,039.26	336,218,254.49	298,595,562.57
归属于母公司所有者的股东权益(元)	416,537,366.13	415,148,039.26	336,218,254.49	298,595,562.57
资产负债率（母公司）（%）	22.85	30.50	33.12	24.89
营业收入(元)	207,036,981.81	325,988,598.63	142,175,681.42	267,428,701.94
毛利率（%）	56.19	42.68	72.41	38.49
净利润(元)	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29

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归属于母公司所有者的净利润(元)	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	89,106,805.69	65,044,461.08	40,554,573.14	57,257,524.42
加权平均净资产收益率（%）	19.67	20.93	11.52	31.86
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	19.34	17.31	12.78	29.16
基本每股收益（元/股）	1.51	1.31	0.61	1.99
稀释每股收益（元/股）	1.51	1.31	0.61	1.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,958,523.64	142,579,491.70	11,337,179.13	17,022,662.05
研发投入占营业收入的比例（%）	4.62	6.93	14.04	6.84

上述主要财务指标计算公式如下：

1、资产负债率=负债总额/资产总额；

2、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

3、加权平均净资产收益率、每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算；

4、研发投入占营业收入的比重=研发投入/营业收入。

五、 发行决策及审批情况

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2023年8月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》，对本次发行上市具体方案中的发行底价、募集资金投资金额进行调整，公司股东大会已授权董事会调整本次公开发行股票方案，上述议案无需提交股东大会审议。

2023年9月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议案》，对本次发行上市具体方案中的发行底价进行调整，公司股东大会已授权董事会调整本次公开发行股票方案，上述议案无需提交股东大会审议。

2023年9月25日、2023年10月13日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期的议案》和《关于延长<关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜>授权有效期的议案》，将《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的决议有效期和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜》的授权有效期均顺延12个月，授权范围不变。

（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序

本次发行尚需经北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同意注册之前，公司将不会实施本次发行方案。

六、 本次发行基本情况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数	公开发行股票不超过1,739.20万股（含本数，未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过260.80万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,000.00万股（含本数）
发行股数占发行后总股本的比例	-

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定价方式	公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
发行后总股本	-
每股发行价格	-
发行前市盈率（倍）	-
发行后市盈率（倍）	-
发行前市净率（倍）	-
发行后市净率（倍）	-
预测净利润（元）	不适用
发行前每股收益（元/股）	1.51
发行后每股收益（元/股）	-
发行前每股净资产（元/股）	6.94
发行后每股净资产（元/股）	-
发行前净资产收益率（%）	19.67
发行后净资产收益率（%）	-
本次发行股票上市流通情况	-
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者
战略配售情况	-
预计募集资金总额	-
预计募集资金净额	-
发行费用概算	-
承销方式及承销期	主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件	符合北交所要求的合格投资者
优先配售对象及条件	-

七、 本次发行相关机构

（一） 保荐人、承销商

机构全称	中信建投证券股份有限公司
法定代表人	王常青
注册日期	2005年11月2日
统一社会信用代码	91110000781703453H
注册地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址	上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室
联系电话	021-60081539
传真	021-68801551
项目负责人	王站、鲁坤

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签字保荐代表人	王站、魏思露
项目组成员	施雍昊、吴晨辉、杜旭、刘劭谦、朱远凯、王飞跃

（二） 律师事务所

机构全称	国浩律师（南京）事务所
负责人	马国强
注册日期	2011年12月20日
统一社会信用代码	31320000588425316K
注册地址	江苏省南京市雨花台区西善桥街道岱山北路15号5136、5137室
办公地址	南京市汉中门大街309号B座7-8层
联系电话	025-89661575
传真	025-89660966
经办律师	朱东、黄志敏、葛伟康

（三） 会计师事务所

机构全称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	李金才
注册日期	2013年10月31日
统一社会信用代码	911201160796417077
注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
办公地址	天津市南开区宾水西道333号万豪大厦10层
联系电话	022-23733333
传真	022-23718888
经办会计师	唐健、李佳晨

（四） 资产评估机构

□适用 √不适用

（五） 股票登记机构

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	周宁
注册地址	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

（六） 收款银行

户名	中信建投证券股份有限公司

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开户银行	中信银行北京京城大厦支行
账号	8110701013302370405

（七） 申请上市交易所

交易所名称	北京证券交易所有限责任公司
法定代表人	周贵华
注册地址	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话	400-626-3333
传真	无

（八） 其他与本次发行有关的机构

□适用 √不适用

八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

本次发行的保荐机构中信建投证券的全资子公司中信建投投资持有发行人1,676,445股，占本次发行前股份的比例为2.79%。除上述事项外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

九、 发行人自身的创新特征

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（三）发展战略创新

公司业务覆盖化工工艺包、化工设备和催化剂三大领域，在实现业务协同发展的同时不断蓄意进取、开拓创新。未来，公司将持续钻研精细化工技术及相关产品开发，拟布局高附加值的环保型新材料市场，计划将已掌握的可降解塑料PBS、PBAT和高端PS材料等成套技术，通过自主投资实现工业化生产，将公司业务链条向下游市场以及前沿应用领域延伸，提高公司经济效益及综合实力。

十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人符合《上市规则》第2.1.3条的第一款标准，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

结合发行人最近六个月二级市场交易对应的市值情况、可比公司的估值，预计发行时公司市值不低于2亿元；2021年、2022年公司扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为3,657.29万元和6,504.45万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为11.52%和17.31%，符合《上市规则》第2.1.3条的第一款标准。

十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。

十二、 募集资金运用

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本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金或银行贷款进行先期投入，待募集资金到位后，再用募集资金置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司自筹解决；若募集资金超过上述项目的资金需要，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。 上述募集资金投资项目的具体情况，请详见本招股说明书“第九节募集资金运用”之相关内容。

十三、 其他事项

截至本招股说明书签署日，不存在需披露的其他事项。

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第三节 风险因素

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集资金投资项目需要一定时间的投入和市场培育，难以在短时间内取得效益，募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

（四）人力资源风险

公司生产经营需要研发、生产、销售、管理等各个领域的专业人才。本次募投项目旨在巩固并拓展公司的主营业务，能够完善现有产品的生产体系和丰富公司的产品矩阵。随着公司募投项目的建成投产和业务规模的扩张，公司对于相关业务、技术人员的需求将不断上升。公司人才队伍建设进度如果不能及时与公司业务发展速度相匹配，或者不能采取有效措施防止高素质人才流失，可能会对公司的生产经营及可持续发展带来不利影响。

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第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

公司全称	常州瑞华化工工程技术股份有限公司
英文全称	Changzhou Ruihua Chemical Eng&Tech Co.,Ltd.
证券代码	872869
证券简称	瑞华技术
统一社会信用代码	91320411661312167Q
注册资本	59,999,998元
法定代表人	徐志刚
成立日期	2007年4月24日
办公地址	常州市武进区科教城创研港1号5楼
注册地址	江苏省常州市新北区通江中路398-1号1718室
邮政编码	213164
电话号码	0519-81085186
传真号码	0519-81085187
电子信箱	[e-mail]
公司网址	http://www.ruihuaeng.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券行政部
董事会秘书或者信息披露事务负责人	陈成
投资者联系电话	0519-81085186
经营范围	化工工程的技术开发、技术转让、技术咨询；化工原料及产品（除危险品）、塑料制品、建材、金属材料、普通机械、五金、交电、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	为石油化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案。
主要产品与服务项目	化工工艺包、化工设备和催化剂

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌时间

2018年7月31日

（二） 挂牌地点

全国中小企业股份转让系统

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（三） 挂牌期间受到处罚的情况

发行人在全国股转系统挂牌期间不存在受到处罚的情形。

（四） 终止挂牌情况

□适用 √不适用

（五） 主办券商及其变动情况

公司主办券商为中信建投证券股份有限公司，公司挂牌至今未发生过主办券商变更的情况。

（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

公司2020年、2021年的年报审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），2022年11月16日，公司经过2022年第三次临时股东大会审议，年报审计机构变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

（七） 股票交易方式及其变更情况

公司股票自挂牌之日起至今，交易方式为集合竞价交易方式。

（八） 报告期内发行融资情况

报告期内，发行人共实施了一次股票定向发行融资，具体情况如下： 单位：元/股、股、元

股东大会决议日

发行对象

发行价格

发行数量

募资总额

募资用途

2020年7月28日

中小企业发展基金（江苏有限合伙）

17.14

1,166,666

99,412,000.00

补充流动资金

江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）

1,166,666

江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）

1,166,666

长江龙城科技有限公司

466,801

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	常州上市后备企业股权投资基金（有限合伙）		333,201
	奚慧克		1,500,000
合计			5,800,000

注：中小企业发展基金（江苏有限合伙）现已更名为江苏中小企业发展基金（有限合伙）。公司于2020年11月26日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议、2020年12月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，变更部分募集资金用途为购买资产。变更后，公司2020年定向发行的募集资金用途为补充流动资金9,291.20万元、购买资产650万元。除此之外，公司无其他募集资金用途变更情形。

截至2021年12月31日，本次募集资金已经使用完毕。

注：中小企业发展基金（江苏有限合伙）现已更名为江苏中小企业发展基金（有限合伙）。公司于2020年11月26日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议、2020年12月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，变更部分募集资金用途为购买资产。变更后，公司2020年定向发行的募集资金用途为补充流动资金9,291.20万元、购买资产650万元。除此之外，公司无其他募集资金用途变更情形。

截至2021年12月31日，本次募集资金已经使用完毕。

（九） 报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

（十） 报告期内控制权变动情况

公司控股股东、实际控制人为徐志刚。报告期内，公司未发生控制权变动的情况。

（十一） 报告期内股利分配情况

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东每10股转增股本6.759776股，共计转增24,199,998股。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会审议通过2022年年度权益分派方案。以总股本59,999,998股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），共计派发现金红利89,999,997.00元。截至本招股说明书签署日，上述股利分配均已分派完毕。

三、 发行人的股权结构

截至2023年6月30日，公司的股权结构图如下所示：

四、 发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

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董事；2015年3月至今，历任瑞凯装备董事长、总经理等职务；2016年11月至2020年1月，任东明中信国安瑞华新材料有限公司副董事长；2017年12月至今，任瑞华技术董事长；2021年7月至今，任山东瑞纶执行董事。

（二） 持有发行人5%以上股份的其他主要股东

1、奚慧克 截至本招股说明书签署日，奚慧克直接持有公司5.69%的股份，中国国籍，男，无境外永久居留权，身份证号为：320421196006******，住址为江苏省常州市武进区******，未在公司担任职务。 2、合计持有发行人5%以上股份的毅达创投、现代创投、中小企业基金 截至本招股说明书签署日，毅达创投、现代创投、中小企业基金分别持有公司3.26%的股份，合计持有公司9.78%股份。其中，毅达创投、中小企业基金的基金管理人为江苏毅达，现代创投的基金管理人为南京毅达，该等基金管理人由南京毅达资本管理企业（有限合伙）的合伙人应文禄、周春芳、尤劲柏、史云中、樊利平、黄韬实际控制。毅达创投、现代创投、中小企业基金的基本情况如下：

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3）私募基金备案登记情况 毅达创投于2015年8月17日在中国证券投资基金业协会办理了私募投

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2）股权结构 截至本招股说明书签署日，现代创投的出资构成（普通合伙人及前十名出资人）如下：
								序号	合伙人名称		合伙人类型	认缴出资金额 （万元）	出资比例
								1	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）		普通合伙人	1,500.00	0.95%
								2	江苏省政府投资基金（有限合伙）		有限合伙人	50,000.00	31.55%
								3	江苏高科技投资集团有限公司		有限合伙人	25,000.00	15.77%
								4	徐进东		有限合伙人	6,000.00	3.79%
								5	潘中		有限合伙人	4,875.00	3.08%
								6	卢秀强		有限合伙人	3,750.00	2.37%
								7	西藏爱达汇承企业管理有限公司		有限合伙人	3,000.00	1.89%
								8	江苏申林投资股份有限公司		有限合伙人	3,000.00	1.89%
								9	江苏汇智聚源创业投资有限公司		有限合伙人	3,000.00	1.89%
								10	陈文智		有限合伙人	3,000.00	1.89%
								11	姜红辉		有限合伙人	3,000.00	1.89%
								12	蒋万建		有限合伙人	3,000.00	1.89%
								13	朱鹏飞		有限合伙人	3,000.00	1.89%
								小计				112,125.00	70.74%

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3）私募基金备案登记情况 中小企业基金于2016年12月19日在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案，基金编号为SR1700，基金类型为创业投资基金，管理人为

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江苏毅达，于2014年4月29日在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记，登记编号为P1001459。

（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，除发行人及其子公司外，公司控股股东、实际控制人徐志刚没有控制其他企业。

五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

本次发行前公司总股本为5,999.9998万股，本次拟公开发行不超过2,000万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），占发行后总股本的比例不低于25%，社会公众股东持有的股份占公司本次公开发行后股份总数的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。 本次发行前后，公司股本结构如下：
								序号	股东	发行前		发行后
										持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
								1	徐志刚	32,124,784	53.54	32,124,784	40.16
								2	奚慧克	3,413,966	5.69	3,413,966	4.27
								3	张晶	2,513,967	4.19	2,513,967	3.14
								4	和成刚	2,152,500	3.59	2,152,500	2.69
								5	毅达创投	1,955,306	3.26	1,955,306	2.44
								6	现代创投	1,955,306	3.26	1,955,306	2.44
								7	中小企业基金	1,955,306	3.26	1,955,306	2.44
								8	中信建投投资	1,676,445	2.79	1,676,445	2.10
								9	吴非克	1,005,587	1.68	1,005,587	1.26
								10	周一飞	1,005,587	1.68	1,005,587	1.26
								11	其他股东	10,241,244	17.07	10,241,244	12.80

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12	本次发行	-	-	20,000,000	25.00
合计		59,999,998	100.00	79,999,998	100.00

（二） 本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东姓名/名称	担任职务	持股数量（万股）	限售数量（万股）	股权比例（%）
1	徐志刚	董事长	3,212.4784	3,212.4784	53.54
2	奚慧克	无	341.3966	0.0000	5.69
3	张晶	董事、副总经理	251.3967	251.3967	4.19
4	和成刚	无	215.2500	215.2500	3.59
5	毅达创投	无	195.5306	0.0000	3.26
6	现代创投	无	195.5306	0.0000	3.26
7	中小企业基金	无	195.5306	0.0000	3.26
8	中信建投投资	无	167.6445	0.0000	2.79
9	吴非克	董事、总经理	100.5587	100.5587	1.68
10	周一飞	无	100.5587	100.5587	1.68
合计		-	4,975.8754	3,880.2425	82.94

（三） 主要股东间关联关系的具体情况

序号	关联方股东名称	关联关系描述
1	毅达创投、现代创投、中小企业基金	毅达创投、中小企业基金的基金管理人为江苏毅达，现代创投的基金管理人为南京毅达，该等基金管理人由南京毅达资本管理企业（有限合伙）的合伙人应文禄、周春芳、尤劲柏、史云中、樊利平、黄韬实际控制

（四） 其他披露事项

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2023年3月22日，发行人已收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2023030003），对赌协议终止。除上述情形外，截至本招股说明书签署日，公司不存在其他未披露的相关对赌协议的安排。

六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

报告期内，公司不存在股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项。

七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一） 控股子公司情况

√适用 □不适用

1. 常州瑞凯化工装备有限公司

子公司名称	常州瑞凯化工装备有限公司
成立时间	2014年2月27日
注册资本	100,000,000.00元
实收资本	100,000,000.00元
注册地	常州市金坛区常瑞路68号
主要生产经营地	常州市金坛区常瑞路68号
主要产品或服务	主要产品包括脱氢反应器、氧化反应器、高温换热器、填料函三联换热器、降隔膜蒸发器、激冷器等。
主营业务及其与发行人主营业务的关系	针对瑞华技术开发的工艺包所涉及的关键核心专利专有设备进行研发，并根据客户需求进行配套生产与销售。
股东构成及控制情况	瑞华技术持股100.00%
最近一年及一期末总资产	2022年末：36,977.90万元 2023年6月末：38,183.29万元
最近一年及一期末净资产	2022年末：16,595.19万元 2023年6月末：11,774.38万元
最近一年及一期净利润	2022年度：1,714.58万元 2023年1-6月：103.59万元
是否经过审计	是
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

2. 常州谢尔新材料科技有限公司

子公司名称	常州谢尔新材料科技有限公司
成立时间	2018年5月18日

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注册资本	10,000,000.00元
实收资本	1,000,000.00元
注册地	常州市新北区东海路202号
主要生产经营地	常州市武进区科教城创研港1号5楼
主要产品或服务	催化剂
主营业务及其与发行人主营业务的关系	从事与瑞华技术工艺包所配套的催化剂的销售工作。
股东构成及控制情况	瑞华技术持股100.00%
最近一年及一期末总资产	2022年末：599.97万元 2023年6月末：638.23万元
最近一年及一期末净资产	2022年末：476.62万元 2023年6月末：454.20万元
最近一年及一期净利润	2022年度：-24.02万元 2023年1-6月：-22.42万元
是否经过审计	是
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

3. 常州瑞纶新材料科技有限公司

子公司名称	常州瑞纶新材料科技有限公司
成立时间	2019年11月21日
注册资本	5,000,000.00元
实收资本	15,000.00元
注册地	常州市金坛区儒林镇园区北路1号1幢
主要生产经营地	无实际经营
主要产品或服务	无实际经营
主营业务及其与发行人主营业务的关系	常州瑞纶原拟从事化工新材料业务，2021年7月，瑞华技术在山东省菏泽市新设山东瑞纶，后续将在山东瑞纶开展化工类项目，故常州瑞纶项目暂缓。
股东构成及控制情况	瑞华技术持股100.00%
最近一年及一期末总资产	2022年末：1.23万元 2023年6月末：1.19万元
最近一年及一期末净资产	2022年末：1.23万元 2023年6月末：1.19万元
最近一年及一期净利润	2022年度：-0.06万元 2023年1-6月：-0.05万元
是否经过审计	是
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

4. 常州瑞晟催化材料科技有限公司

子公司名称	常州瑞晟催化材料科技有限公司
成立时间	2019年11月27日

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注册资本	20,000,000.00元
实收资本	15,000.00元
注册地	常州市武进区常武中路18号常州科教城创研港1号楼A502
主要生产经营地	无实际经营
主要产品或服务	无实际经营
主营业务及其与发行人主营业务的关系	常州瑞晟原拟从事化工新材料业务，2021年7月，瑞华技术在山东省菏泽市新设山东瑞纶，后续将在山东瑞纶开展化工类项目，故常州瑞晟项目暂缓。
股东构成及控制情况	瑞华技术持股100.00%
最近一年及一期末总资产	2022年末：1.29万元 2023年6月末：1.26万元
最近一年及一期末净资产	2022年末：1.29万元 2023年6月末：1.26万元
最近一年及一期净利润	2022年度：-0.04万元 2023年1-6月：-0.03万元
是否经过审计	是
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

5. 山东瑞纶新材料科技有限公司

子公司名称	山东瑞纶新材料科技有限公司
成立时间	2021年7月9日
注册资本	100,000,000.00元
实收资本	42,000,000.00元
注册地	山东省菏泽市东明县渔沃街道办事处纬二路与东兰路交叉路口西北西侧50米
主要生产经营地	山东省菏泽市东明县渔沃街道办事处纬二路与东兰路交叉路口西北西侧50米
主要产品或服务	处于项目建设期，暂无实际经营
主营业务及其与发行人主营业务的关系	拟从事化工催化剂、可降解塑料及其原料、聚苯乙烯的研发、生产及销售。该子公司拟建设的化工项目将完善公司现有的生产体系，将公司业务向下游终端产品延伸，丰富公司的产品矩阵。
股东构成及控制情况	瑞华技术持股100.00%
最近一年及一期末总资产	2022年末：4,044.77万元 2023年6月末：4,809.69万元
最近一年及一期末净资产	2022年末：4,001.91万元 2023年6月末：4,768.89万元
最近一年及一期净利润	2022年度：-189.10万元 2023年1-6月：-233.02万元
是否经过审计	是
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

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（二） 参股公司情况

□适用 √不适用

八、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况

3、高级管理人员

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4、董事、监事、高级管理人员简介 （1）徐志刚 公司董事长徐志刚先生，其简介详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。 （2）吴非克 吴非克先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，化学工程专业，高级工程师。2011年9月至2017年11月，任瑞华有限工艺工程师；2017年12月至2023年12月，任瑞华技术董事、副总经理；2023年12月至今，任瑞华技术董事、总经理。 （3）张晶 张晶先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有机化工专业，高级工程师。1990年8月至2003年2月，任吉林化学工业公司有机合成厂副处长；2003年3月至2009年5月，历任常州东昊化工有限公司副总经理、总工程师等职务；2009年6月至2014年1月，历任常州新阳科技集团有限公司（曾用名为常州新日化学有限公司）副总经理、总工程师等职务；2014年2月至2017年11月，任瑞华有限副总经理；2014年2月至今，历任瑞凯装备执行董事、总经理、董事等职务；2017年12月至今，任瑞华技术董事、副总经理。

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有限公司财务经理；2019年9月至今，任瑞华技术证券行政部部长；2021年8月至今，任瑞华技术董事会秘书。

（二） 直接或间接持有发行人股份的情况

姓名	职位	关系	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	无限售股数量（股）	其中被质押或冻结股数
徐志刚	董事长	无	32,124,784	0	0	0
张晶	董事、副总经理	无	2,513,967	0	0	0
吴非克	董事、总经理	无	1,005,587	0	0	0
谈登来	董事、副总经理	无	905,000	0	0	0
周海燕	监事	无	670,367	0	0	0
陆芝茵	董事、财务总监	无	502,793	0	0	0
康葵	监事会主席	无	418,970	0	0	0
张文明	副总经理	无	215,397	0	0	0
杨蓓玉	副总经理	无	100,559	0	0	0
顾佳慧	职工监事	无	100,559	0	0	0
王寅之	董事	无	0	292	0	0

（三） 对外投资情况

单位：万元

姓名	在发行人处职务	对外投资单位名称	投资金额	投资比例
王寅之	董事	南京毅达汇员健康成果创新创业贰号基金合伙企业（有限合伙）	50.00	2.91%
		南京毅达同盈企业管理咨询中心（有限合伙）	5.58	2.79%
唐翠仙	独立董事	上海世投贸易有限公司	1.00	1.00%
谢德兵	独立董事	丹阳美华经营管理合伙企业（有限合伙）	280.00	8.06%
		本立智库（常州）企业顾问有限公司	20.00	20.00%
张春雷	独立董事	上海范化程化工科技有限公司	4.00	4.00%
顾佳慧	监事	常州晟德丰环境科技有限公司	112.20	34.00%

（四） 其他披露事项

1、董事、监事、高级管理人员的兼职情况
							姓名	本公司 职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与发行人的关系

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王寅之	董事	山东鹏达生态科技股份有限公司	董事	公司董事兼职/任职公司
		和普威视光电股份有限公司	董事
		山东宝港国际港务股份有限公司	董事
		北京罗迅科技有限公司	董事
		山东盛华新材料科技股份有限公司	董事
		烟台一诺电子材料有限公司	董事
		济南金威刻激光科技股份有限公司	监事
唐翠仙	独立董事	上海阳世投资咨询有限公司	监事	公司独立董事兼职/任职公司
		上海世投贸易有限公司	监事
谢德兵	独立董事	江苏全真光学科技股份有限公司	董事	公司独立董事兼职/任职公司
		诺德科技股份有限公司	董事
		江苏永成汽车零部件股份有限公司	独立董事
		常州金康精工机械股份有限公司	独立董事
		江苏理工学院	教师
顾佳慧	职工监事	常州复波环境科技有限公司	监事	公司监事兼职/任职公司
		常州晟德丰环境科技有限公司	监事

2、董事、监事、高级管理人员报告期内及期后变动情况

（1）董事变动情况

（2）监事变动情况
					时间	变动情况	变动原因
					2020年12月	新增周一飞为公司监事	第一届监事会任期届满后进行换届
					2020年12月	新增史制强为公司职工代表监事	第一届监事会任期届满后进行换届
					2022年1月	史制强辞去公司监事职务	因个人原因辞职
					2022年2月	周一飞辞去公司监事职务	因个人原因辞职

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发行人董事、监事的离任主要系董事会、监事会换届及个人原因辞职，其中离任董事邹志荣与和成刚、离任监事周一飞仍在公司担任其他职务；高级管理人员的离任主要系工作内容调整。变动后新增的董事系为了进一步完善公司治理结构而聘任的独立董事，新增的高级管理人员为公司员工。发行人董事、监事、高级管理人员在报告期内及期后未发生重大变化，且上述变化均履行了必要的法律程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，对发行人生产经营不存在重大影响。 综上，报告期内及期后公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化。 3、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 （1）薪酬组成、确定依据及履行的程序 公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬额由基本工资、岗位工资、津贴和奖金组成，根据工作年限、工作经验、团队贡献等综合因素确定。公司独立董事薪酬除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。独立董事履职津贴经董事会及股东大会审议后确定为税后每人每年人民币10万元。 （2）报告期内薪酬总额占公司利润总额的比重 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额占公司利润总额的比重情况如下：
							期间		薪酬总额（万元）	占当期公司利润总额的比重
							2023年1-6月		413.56	4.24%
							2022年度		849.06	9.77%
							2021年度		770.01	20.13%
							2020年度		737.31	10.30%

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注：此处统计口径为截至本招股说明书签署日公司董事、监事与高级管理人员在2022年的薪酬情况，不包括2022年至今辞职的董事、监事与高级管理人员

九、 重要承诺

（一） 与本次公开发行有关的承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
控股股东、实际控制人、董监高（未持股除外）	2023年3月9日	长期有效	股份权属及锁定的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董监高（未持股除外）	2023年3月9日	长期有效	持股意向及减持意向的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”
发行人、控股股东、实际控制人、董（独立董事除	2023年3月9日	长期有效	稳定股价的措施及承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具

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外）高				体内容”
控股股东、实际控制人	2023年3月9日	长期有效	避免同业竞争的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董监高	2023年3月9日	长期有效	减少及规范关联交易的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”
控股股东、实际控制人、董监高	2023年3月9日	长期有效	防范资金占用及规范对外担保的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”
发行人、控股股东、实际控制人、董高	2023年3月9日	长期有效	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”
发行人、控股股东、实际控制人、董监高	2023年3月9日	长期有效	利润分配政策的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”
发行人、控股股东、实际控制人、董监高	2023年3月9日	长期有效	招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致回购股份和向投资者赔偿的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”
控股股东、实际控制人	2023年3月9日	长期有效	发行人缴纳社保、公积金情况的承诺	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”
发行人、控股股东、实际控制人、董监高	2023年3月9日	长期有效	未履行承诺的约束措施	详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”

（二） 前期公开承诺情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺类型	承诺内容(索引)
实际控制人或	2018年7月31	长期有效	同业竞争承诺	本人将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

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控股股东	日
其他股东	2018年7月31日	长期有效	同业竞争承诺	持股5%以上的股东承诺：本人将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。
董监高	2018年7月31日	长期有效	同业竞争承诺	本人将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。
实际控制人或控股股东	2018年7月31日	长期有效	规范关联交易的承诺	（1）截至本承诺函出具之日，本人（公司）现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。除已经披露的情形之外，本人（公司）投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。（2）本人将不利用公司股东地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、账务、业务和机构等方面的独立性。本人（公司）及本人（公司）所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业（如有）不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。（3）本人（公司）保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。如有关联交易活动，将遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。（4）在不与法律法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人（公司）将促使本人（公司）投资或控制的企业与公司进行关联交易时按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人（公司）将促使本人（公司）所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其股东利益的关联交易。（5）在审议涉及本人（公司）的关联交易时，本人（公司）切实遵守董事会及股东会上进行关联交易表决时的回避程序。
其他股东	2018年7月31日	长期有效	规范关联交易的承诺	持股5%以上的股东承诺：（1）截至本承诺函出具之日，本人（公司）现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。除已经披露的情形之外，本人（公司）投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。（2）本人将不利用公司股东地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、账务、业务和机构等方面的独立性。本人（公司）及本人（公司）所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业（如有）不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。（3）本人（公司）保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。如有关联交易活动，将

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				遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。（4）在不与法律法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人（公司）将促使本人（公司）投资或控制的企业与公司进行关联交易时按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人（公司）将促使本人（公司）所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其股东利益的关联交易。（5）在审议涉及本人（公司）的关联交易时，本人（公司）切实遵守董事会及股东会上进行关联交易表决时的回避程序。
董监高	2018年7月31日	长期有效	规范关联交易的承诺	（1）截至本承诺函出具之日，本人（公司）现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。除已经披露的情形之外，本人（公司）投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。（2）本人将不利用董事/监事/高级管理人员地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、账务、业务和机构等方面的独立性。本人（公司）及本人（公司）所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业（如有）不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。（3）本人（公司）保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。如有关联交易活动，将遵循商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。（4）在不与法律法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人（公司）将促使本人（公司）投资或控制的企业与公司进行关联交易时按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人（公司）将促使本人（公司）所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其股东利益的关联交易。（5）在审议涉及本人（公司）的关联交易时，本人（公司）切实遵守董事会及股东会上进行关联交易表决时的回避程序。

（三） 承诺具体内容

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1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；

2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”

（3）全体董事、监事、高级管理人员承诺

“本人将严格履行本人就发行人北交所上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、可以职务变更但不得主动要求离职；

2、主动申请调减或停发薪酬或津贴；

3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。

（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因；

2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。”

十、 其他事项

无。

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第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

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通过自主投资实现工业化生产，将公司业务链条向下游市场以及前沿应用领域延伸，提高公司经济效益及综合实力。 公司重视自身创新发展，同时兼顾社会责任履行。公司系国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、中国循环经济协会会员单位、中国环境科学学会理事单位、江苏省研发型企业（2022年常州市唯一一家）、创新驱动先进单位、江苏省民营科技企业、苏南国家自主创新示范区瞪羚企业，同时也是江苏省石油化工脱氢氧化工程技术研究中心、常州市石油化工工程技术研究中心，已建立起经江苏省科学技术厅审核的江苏省院士工作站，并获得了“2017年度江苏省科学技术奖三等奖”“2019年度中国石油和化工最具社会责任企业”“2020年度全国优秀工程咨询成果奖三等奖”“2021年度江苏省科学技术三等奖”“江苏省石油化工技术行业省内第一”“常州市首台（套）重大装备及关键部件”等荣誉奖项。 （二）发行人的主要产品和服务 公司致力于为下游化工企业服务，形成了化工专业技术服务（工艺包）及其他技术服务、化工设备以及催化剂三大业务板块。 1、化工专业技术服务及其他技术服务 化工专业技术服务指技术工艺包专利授权许可及技术服务，系为化工领域客户提供某一化工产品生产的技术工艺包及相应服务。工艺包是化工项目工程设计和工程建设的依据，其主要包含了设计基础、工艺说明、原料和催化剂消耗量、工艺设备表、专利及专有技术等内容。针对不同的下游客户工艺包需求以及项目现场情况，公司根据充分调研结果量体裁衣，并持续进行工艺实验验证，不断改良工艺技术，以提供契合客户需求的化工专业技术服务。公司的专业技术服务主要包括乙苯/苯乙烯成套技术服务、环氧丙烷/苯乙烯（PO/SM）联产成套技术服务、正丁烷制顺酐成套技术服务、聚苯乙烯成套技术服务、顺酐制1,4-丁二醇/丁二酸酐成套技术服务等，各专业技术服务的具体情况如下：
						序号	专业技术服务名称	技术领域	技术服务内容
						1	纯乙烯法乙苯/苯乙烯成套技术服	烷基化技术、烃类脱氢技术	以苯与纯乙烯为原材料，采用分子筛液相法制取乙苯；再通过负压绝热脱氢工艺将

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	务		乙苯转化为苯乙烯
2	轻烃裂解制浓乙烯法乙苯/苯乙烯成套技术服务	热裂解技术、液相烷基化技术、脱氢技术	采用轻烃为原料通过裂解炉生产浓乙烯干气，浓乙烯干气进一步与苯液相烷基化生产乙苯，乙苯通过脱氢工艺转化为苯乙烯
3	环氧丙烷/苯乙烯（PO/SM）联产成套技术服务	共氧化技术、加氢技术、脱水技术	采用乙苯间接氧化法工艺，以丙烯、乙苯和氧气为原料，乙苯与氧气反应生成乙苯氢过氧化物，再与丙烯在催化剂作用下发生环氧化反应，生成环氧丙烷和α-苯乙醇；后在α-苯乙醇中加入酸性催化剂进行脱水反应生成副产品苯乙烯
4	正丁烷制顺酐成套技术服务	氧化技术	正丁烷与空气在列管式反应器中发生氧化反应，生成顺酐及少量副产物，反应出料通过溶剂吸收、解吸工艺得到粗顺酐，最后精制得到顺酐产品
5	顺酐制1,4-丁二醇/丁二酸酐成套技术服务	加氢技术	顺酐与氢气在固定床催化剂作用下，发生还原反应生成γ-丁内酯和丁二酸酐，γ-丁内酯进一步加氢反应生成1,4-丁二醇和四氢呋喃
6	丁二烯节能生产成套技术服务	氧化脱氢技术	丁烯在固定床催化剂作用下发生氧化脱氢反应时，释放出的氢气与氧气反应生成水，突破无氧时脱氢的热力学限制。反应产物通过抽提精制工艺得到丁二烯产品
7	本体法聚苯乙烯（PS）成套技术服务	本体聚合技术	采取苯乙烯本体聚合工艺，原料苯乙烯单体经过预处理后，在全混釜及平推流反应器聚合反应，反应出料经过脱挥器脱除未反应单体，再经过切粒包装得到聚苯乙烯粒子产品
8	发泡聚苯乙烯（EPS）成套技术服务	悬浮聚合技术	采用悬浮聚合的方法，主要原料水、苯乙烯、悬浮剂、分散剂、引发剂等借助机械搅拌力，进行聚合反应，反应后的物料经过水洗、干燥、筛分、称重、包装后进入成品仓库储存
9	甲基苯乙烯成套技术服务	烷基化技术、烃类脱氢技术	采用特定的分子筛烷基化工艺制备甲乙苯，再通过负压绝热脱氢工艺将甲乙苯转化为甲基苯乙烯，反应物料经过精制得到99%以上含量的甲基苯乙烯产品
10	甲醇制丙烯成套技术服务	醚化技术、烯烃技术	以甲醇为原材料，甲醇经过固定反应器生成二甲醚，二甲醚再进入多段固定床反应器反应生成丙烯为主物料，经急冷回收、吸收稳定和气分，分离出产品丙烯、乙烯、液化石油气和芳烃汽油
11	二乙烯基苯成套	烷基化技术、	采用特定的分子筛烷基化工艺制备二乙

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	技术服务	烃类脱氢技术	苯，再通过负压绝热脱氢工艺将二乙苯转化为二乙烯基苯，反应物料经过精制得到80%以上含量的二乙烯基苯产品
12	苯与甲醇制对二甲苯成套技术服务	烷基化工艺技术、歧化技术、冷冻结晶工艺技术	以苯为原材料，首先与甲醇烷基化生成甲苯，甲苯再择形歧化生成高浓度的粗对二甲苯及苯，粗对二甲苯采用结晶精制，最终的产品为高纯对二甲苯
13	可完全生物降解聚丁二酸丁二醇酯（PBS）生产成套技术服务	醇酸缩聚技术	采取丁二酸及丁二醇为原料，通过酯化反应、预聚、缩聚工艺得到粗PBS物料，经过终聚脱挥得到PBS产品同时脱除未反应单体，再经过切粒包装得到PBS粒子产品
14	己二醇（HDO）生产成套技术服务	加氢技术	采用己二酸酯化加氢法制1,6-己二醇工艺，通过己二酸与甲醇的单酯化及双酯化反应、加氢反应、HDO精制系统得到己二醇
15	粗苯加氢成套技术服务	加氢技术	利用煤化工副产的粗苯原料，通过加氢精制得到粗芳烃，进一步通过芳烃抽提工艺得到苯等芳烃，进一步精馏分离得到优级品苯产品
16	低温乙烯冷储及冷量回收成套技术服务	低温冷量回收工艺技术	采用常压低温储罐与带压储罐结合的冷储工艺，满足乙烯卸车或卸船、低温储存、冷量回收、气相带压乙烯输出、汽化乙烯回收等多项功能，工艺技术成熟稳定

（1）乙苯/苯乙烯成套技术服务

公司成立之初即成功开发出乙苯/苯乙烯成套工艺技术，在国内，采用公司乙苯/苯乙烯成套工艺技术的在建及建成项目共二十余起，主要分布在华东及华北地区；同时，公司也积极开拓国外市场，目前已在俄罗斯、伊朗等国家开展了乙苯/苯乙烯技术服务业务。该项技术已获得多项授权专利，公司也是中国拥有大产能乙苯/苯乙烯装置设计能力的技术服务商之一，应用该技术的装置最大产能可达60万吨/年（以苯乙烯计），设计产能可达80万吨/年。同时，公司与国内外多个工程设计院所、催化剂供应商保持着长期紧密的技术合作，以确保工艺技术成熟可靠并处于不断更新的状态，持续满足客户需求。

苯乙烯装置主要由乙苯单元和苯乙烯单元组成，在乙苯单元，苯与乙烯反应得到中间产品乙苯；在苯乙烯单元，中间产品乙苯通过脱氢反应制取苯乙烯。

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数据来源：卓创资讯、发行人统计 由上表可知，国内PO/SM联产工艺技术多来自于利安德巴赛尔、荷兰壳牌和雷普索尔等国际化工巨头，国内仅有万华化学和发行人拥有该项技术，国内应用瑞华技术PO/SM工艺技术的在建、已建装置数量占该技术路线装置总量的50%。发行人于2010年立项确定自主研发PO/SM联产工艺技术，于2016

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服务使用，通过合理设计优化工艺流程，减少装置能源消耗与污染排放，从而为客户成套解决方案的有效实施提供了有力保障。此外，公司亦提供长周期大型设备制造服务，如裂解炉系统制造，满足下游客户对化工设备的多元化需求。 公司目前主要化工设备如下：
						设备分类	主要产品	产品图片	主要用途	主要技术特点及优势	实际应用情况
						反应器	脱氢/脱水反应器		减少有机物分子中的氢原子数目或脱去羟基	该反应器采用物料在反应器内轴径向流动的方式。流体均布采用双曲型锥形，消除了多孔板过孔压降的差异，合理利用径向流动技术，优化集流和分流流道设计，使反应器的压降满足负压反应要求。该装置最大限度地降低了催化剂床层压降；使反应物料包括乙苯和水蒸汽或苯乙醇等在反应器内充分混合，过程满足反应动力学要求；反应器催化结焦量少，保证生产正常平稳长周期地运行；苯乙烯收率高，选择性好，生产指标达国际水平。	乙苯/苯乙烯成套技术服务；环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务等
							烷基化反应器		主要用于生产乙苯等多种重要有机产品	该反应器为轴向多段绝热固定床液相反应器，最新的设计由8段同轴固定床串联组成。床层间配置排管式分布器，以保证物料在床层间流动均匀。段间外部设置换热器用于移去反应热。 本设计中，反应器床层压降低，可有效地节能降耗。分布器设计合理，使反应物料混合充分，利于反应高效率进行。实际使用中也验证了上述优点。	乙苯/苯乙烯成套技术服务；环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务等
							列管式反应器		可用于加氢、氧化、环氧化	本设计为列管式反应器，属于等温床反应器。催化剂装填于反应器列管内，管外层为导热介质，用于反应器的升温或者降温移去反应热。	苯加氢制环己烷、正丁烷氧化制顺酐等技术

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	氧化反应器		主要用于有机物氧化反应	环流式氧化反应器为用于乙苯液相氧化的反应器。除推进器式外，环流反应器用反应流体的喷射功能和流体的循环流动来搅动反应物料，具有结构简单、造价低、易密封和能耗低等优点，其内部流体的循环流动对反应物之间的混合、传热、传质均很有利。该设备既适合处理量大的高粘度物料，又有利于气-液、液-液、气-液-固之间的均相和非均相反应。	乙苯液相氧化等技术
	环氧化反应器		用于生产有机过氧化物	该反应器采用列管式反应器，能够及时移出装置内的反应热；反应器管内装填催化剂，液相丙烯与有机过氧化物在管内反应，放出的反应热由管外的移热介质移除。该反应器选用双相钢材料，确保工作时所需的强度和耐腐蚀性，同时能很好地平衡管壳程不同材料因温差引起的膨胀量不同问题，保证环氧化反应安全可靠地进行。	环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务等
	聚合反应器		用于单体聚合	该设备可以用于单体聚合生产聚合材料，能够有效混合多种物料，使聚合产物分子量分布均匀，利于提高产品的性能；同时，该设备还能够有效加强传质过程，有利于提高物料转化率及产品的理化性能。	用于聚苯乙烯装置、可降解塑料装置等
换热器	高温换热器		在苯乙烯装置中，两台反应器中间所需设置的中间换热器，用来给第二反应器升温	该换热器位于两台反应器之间，缩短了连接管道长度，能有效降低物料及产物的热裂解率；其换热管的高温应力经过了科学计算及充分模拟，设计合理，能有效降低系统压降，坚固耐用，可保证长期运转；且其换热器效率高，热量利用率充分，节能降耗效果明显。	乙苯/苯乙烯成套技术服务；环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务等

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填料函三联换热器		主要用于苯乙烯装置，消除管程、壳程的金属温差应力问题，以适应装置生产过程中的波动	该换热器采用填料函密封，并使用内部膨胀节。两种内部措施保证了换热器的密封效果，从而使换热器具有传热的高效性，同时也可避免换热器管程与壳程之间温差过大而产生巨大应力拉断内部材料的情形。该换热器底部还采用了滑动导向支撑，保证了换热器本身发生热膨胀时不受外力约束，可自由地在小范围内伸缩，消除了热应力对其的影响。	乙苯/苯乙烯成套技术服务；环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务等
低温组合换热器		主要用于两种以上组合如气-气、气-液、液-液复杂流体的热交换	该设备可以解决装置中几种物料集合式的热量或冷量的交换处理，具有装置简单、传热效率高、投资小的特点。	乙苯/苯乙烯成套技术服务；环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务等
降膜蒸发器		广泛用于医药、食品、化工、轻工等行业的水或有机溶液的蒸发浓缩，并可用于以上行业的废液处理	本设备传热系数较高，溶液在其中呈膜状流动，停留时间短，液体滞留量小，不易引起物料变质。料液在整个过程中不会受到太大冲击，可以避免形成泡沫。该设备蒸发温度低，部分二次蒸汽经喷射式热压泵重新吸入一效加热器，热量得到充分利用；且降膜式蒸发使粘度较大的料液流动蒸发，不易结垢，浓缩时间短，浓缩比可达到1:5.3。该设备还可以实现全自动化生产、智能化系统管理。	乙苯/苯乙烯成套技术服务；环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务等
多效蒸发器		广泛用于制药、化工、食品、轻工等行业液体物料的蒸发浓缩有机污水处理等工艺过程	本设备采用列管式循环外加热工作原理，蒸发器内物料循环倍率大，受热时间短，蒸发速度快；设备采用带压操作，浓缩倍率大，废水处理效果好；且本设备节能效果显著，比单效蒸发器节约蒸汽量70%左右；除了常规的平铺结构，还设计了另一种塔式结构，占地面积大大减少，同时可省去各级机泵，设备可靠稳定，操作节能环保，在处理酸水等流体而是用	环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务等

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3、催化剂 催化剂是一种能够改变化学反应速率，同时不改变原反应化学平衡，且其本身质量及化学性质在反应前后都不发生改变的物质，是石油化工生产的核心。公司的催化剂产品主要系公司自主研发，配套公司自身专业技术服务（工
						特殊材质情况下，可大大节省材料用量，降低成本。
						其他设备	结晶设备		适用于高浓度对二甲苯的混合二甲苯物料的PX高效节能回收	采用两级结晶工艺，一级结晶器采用刮板式降膜结晶器，能有效控制晶体纯度及粒径，便于分离；二级结晶器采用静态结晶器，结构简单可靠，不需设置低温离心机；使用此设备，产品纯度可达到99.7%以上，产品收率可达到90%以上。同时，该设备换热网络优化合理，装置能耗降低，且整个结晶装置不需要特殊化学品或吸附剂，操作成本低；且装置占地面积小，投入固定成本低。	苯与甲醇制对二甲苯成套技术服务等
							乙烯和LNG低温储罐		主要用于储存乙烯和LNG	以乙烯储存为例，该罐内部保持常压和-103℃储存条件便于乙烯储存；由于低温液态乙烯吸热后蒸发会使罐内压力升高，该设备设置了乙烯压缩机和冷却器，可避免出现内部超压的情形。	乙苯/苯乙烯成套技术服务等
							裂解炉系统		主要用于将轻烃物料进行裂解，得到含有乙烯的气体，在无需深度冷凝精馏的情况下与苯反应生产乙苯，从而生产苯乙烯	瑞华技术轻烃裂解炉系统使用价格低廉的轻烃为原料，同时采用新技术方案，可使炉膛温度均匀、结焦速度慢，得到的产物为浓乙烯混合物，无需深冷箱精制处理即可作为生产苯乙烯的原料。装置采用的分离及阻聚技术合理，工艺流程简单，且支持回收低位能热量，可降低装置总体能耗。此外，该装置排放低，“三废”排放均符合现有国家高环保标准，对环境影响小。	低碳烷烃裂解成套技术服务等

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艺包）使用，以保证工艺完整性、实施效果和生产效率。目前，公司已形成四大催化剂体系：加氢催化剂、脱水催化剂、保护催化剂以及环氧化催化剂，主要用于PO/SM装置苯乙酮加氢制苯乙醇、苯乙醇脱水制苯乙烯、乙苯装置脱除原料苯中碱性氮和丙烯环氧化制环氧丙烷等工艺技术，能有效提高工艺技术的经济效益。 公司四大催化剂的具体情况如下：
						类型	产品图片	应用领域	技术特点及优势
						加氢催化剂		主要用于醇、酮、酯的加氢反应。典型的应用有：PO/SM装置苯乙酮加氢制苯乙醇、3-羟基丙酸甲酯加氢制丙二醇、顺酐加氢制丁二醇酐/γ-丁内酯/1,4-丁二醇、环己醇脱氢制环己酮等。另外，还能用于合成气制甲醇、羰基化反应、脱硝、胺化等多种反应类型。	铜系催化剂用于醇、酮、酯加氢时，最大的优势是具有很高的选择性，可以高选择地生产目标产品，因过度加氢而产生的副产物大幅降低，有利于提高装置经济性。 当本产品用于合成气制甲醇反应时，相比于传统的锌铬催化剂具有更高的活性，因而反应温度和压力可以更低，降低了设备要求，增强了装置安全性。
						脱水催化剂		主要用于PO/SM装置中苯乙醇的脱水反应。	该产品用于苯乙醇脱水反应时，能够有效将苯乙醇转化为苯乙烯，同时，非强酸环境能够避免苯乙烯的爆聚风险，另外，该产品采用碱金属改性，对催化剂表面强酸性位进行修饰，能够有效将聚合物生成量降低60~70%。
						保护催化剂		主要用于脱除乙苯装置中原料苯的碱性氮，同时还可用于苯与乙烯的烷基化反应。	该产品用于乙苯装置中时，用于脱除原料苯中的氮元素，这对乙苯催化剂来说是一种毒物。 该产品有效脱除了原料苯中的氮元素，使得乙苯装置的原料可以采用价格更低的焦化苯，同时，该产品也有烷基化活性，仍然能够生产一部分乙苯，这些优点显著提高了乙苯装置经济性。

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环氧化催化剂

主要用于PO/SM工艺技术中乙苯过氧化氢与丙烯的环氧化反应，还可用于PO/AMS工艺技术异丙苯过氧化氢与丙烯的环氧化反应。

通过加入扩孔剂，提高了催化剂的孔径，有利于大分子进入孔道参与反应；对载体进行碱处理，可以提高载体的孔道和缺陷位，降低了非活性位钛的生成，提高了催化剂的选择性；对催化剂的盐和硅烷化处理，可以提高催化剂疏水性，从而提高其寿命；此外，本工艺还兼具清洁生产和无联产产品的优点。

（三）发行人主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入按照产品或服务类别划分如下：

单位：万元

（四）发行人的主要经营模式 1、盈利模式 公司致力于为化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案，主要产品为化工工艺包、化工设备和催化剂，公司通过公开信息、自有资源等各种渠道拓展下游化工企业客户，与客户进行商务洽谈获取业务机会，并

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报告期内，公司环保支出分别为48.25万元、20.05万元、9.54万元和28.01万元，环保支出内容主要包括喷漆间建造、污水池和雨水管道维护修缮、环评咨询、工业废水废气和固废等污染物的收集与处理等。报告期内，公司及子公

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上述催化剂外协加工商所受环保处罚与公司无关，并已完成罚款缴纳及整

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改，不会对公司的催化剂业务造成重大影响。

二、 行业基本情况

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2、行业主要政策 石油化工作为制造业的重要组成部分，是推动我国经济高质量发展的关键和重点行业之一，对于稳定经济增长、满足人民日益增长的美好生活需要、保

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（2）行业产业政策

序号

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颁布部门

颁布时间

相关内容

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关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济

工业和信息化部、国家发改委、国

2022.11

推动原材料行业提质增效。聚焦产业基础好、比较优势突出、技术领先的行业细分领域或重点产品，发挥产业

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	的通知	务院国资委		链龙头企业引领带头作用，支持形成一批石化化工、钢铁、有色金属、稀土、绿色建材、新材料产业集群。落实落细工业领域以及石化化工、钢铁、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案，健全绿色制造体系，加快节能降碳装备技术推广应用。
2	国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见	国务院	2022.09	深入推进化工园区整治提升，鼓励企业减油增化，延伸石化产业链，提高化工新材料保障能力。
3	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	工业和信息化部、国家发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局	2022.04	推动产业结构调整：增强高端聚合物、专用化学品等产品供给能力。加快绿色低碳发展：要促进行业间耦合发展，提高资源循环利用效率。
4	石化绿色工艺名录（2021年版）（公示稿）	中国石油和化学工业联合会	2021.12	《名录》的修订严格遵循先进性、产业化、宜推广的要求，筛选增补的工艺在产品品质、能耗、物耗、三废产生、工艺安全等方面综合评估具有显著的优势，行业推广价值较大。《名录》共选取了共氧化法环氧丙烷工艺等40项工艺。
5	“十四五”工业绿色发展规划	工业和信息化部	2021.11	石油化工行业实施高效催化、过程强化、高效精馏等工艺技术改造，以及废盐焚烧精制、废硫酸高温裂解、高级氧化、微反应、煤气化等装备改造。
6	江苏省“十四五”安全生产规划	江苏省人民政府	2021.09	强化市场安全准入负面清单管理，严格执行危险化学品、矿山等“禁限控”目录，建立落后产能常态化淘汰退出机制，加快关闭不符合安全要求的化工企业，加大违法产能打击力度、低端产能淘汰力度，防范产业升级过程中的系统风险。
7	江苏省“十四五”化工产业高端发展规划	江苏省工业和信息化厅	2021.08	从安全、环保、技术、投资、用地、管理能力和从业人员学历资质等方面严格准入门槛，高标准发展市场前景好、工艺技术水平高、安全环保先进、产业带动力强的化工项目。

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8	江苏省“十四五”工业绿色发展规划	江苏省工业和信息化厅	2021.08	加快传统产业转型升级。加快落后产能退出，严格落实国家落后产能退出的指导意见，依法依规淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能。着力推动传统产业绿色化转型，实施绿色化提升工程，实行产品全生命周期绿色化管理，增强绿色发展新动能。 鼓励发展进口替代的催化剂，包括丙烷脱氢催化剂、低压非贵金属催化剂、低压加氢催化剂等品种。
9	石油和化学工业“十四五”发展指南	中国石油和化学工业联合会	2021.01	重点优化提升吸水树脂、聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）、聚丁二酸-己二酸丁二酯（PBSA）、聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯（PBAT）等特种树脂及可降解材料的产品性能。
10	石化和化工行业“十四五”规划指南	中国石油和化学工业规划院	2020.07	“十四五”期间行业将继续贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策；以供给侧结构性改革为主线，以促进高质量发展为主攻方向，以巨大的内需市场为突破口，逐步解决发展不平衡、不充分的问题。在加快推动炼油产业转型优化的同时，提升烯烃、芳烃产业综合竞争力，重点引导下游产业实现高端化转变。
11	关于进一步加强塑料污染治理的意见	国家发改委、生态环境部	2020.01	将2020年底、2022年底和2025年设置为三大关键时间节点，对部分不可降解塑料制品有序禁止和限制。
12	产业结构调整指导目录（2019年本）	国家发改委	2019.10	鼓励20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷生产技术开发与应用，限制新建氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置。
13	关于促进石化产业绿色发展的指导意见	国家发改委、工业和信息化部	2017.12	坚持优化升级与绿色生产相结合。推动行业绿色改造，淘汰落后技术、工艺和装备，提高资源能源利用效率和主要废弃物资源化利用率，降低污染排放强度。 依法依规淘汰能耗和排放不达标、本质安全水平低、职业病危害严重的落后工艺、技术和装备，淘汰的落后工艺、技术和装备，一律不得转移。
14	战略性新兴产业重点产品和服务指导目录	国家发改委	2017.01	将“新型石油化工催化剂，化工、医药及环保用催化剂，新型煤化工催化剂”等列入该目录。

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	（2016版）
15	关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见	国务院办公厅	2016.07	产能结构逐步优化。加快淘汰工艺技术落后、安全隐患大、环境污染严重的落后产能，有效化解产能过剩矛盾。
16	中国制造2025	国务院	2015.05	加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，实现绿色生产。

3、行业主要法律法规及政策对发行人经营发展的影响

中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南及二〇三五年远景目标》，明确了今后5年行业绿色发展的目标，要加快实施绿色可持续发展战略，提升行业绿色、低碳和循环经济发展水平。未来清洁生产技术及生产设备改造存在较大的市场空间。瑞华技术的正丁烷氧化法制顺酐技术采用正丁烷为原料，与空气反应生成顺酐，与传统的苯氧化法制顺酐技术相比，瑞华技术的顺酐生产技术能完全消除苯对环境的污染、顺酐收率高、能耗低，符合国家“十四五”发展战略，发展前景良好。

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，氯醇法环氧丙烷生产装置属于国民经济发展的限制类产业、20万吨/年以上共氧化法环氧丙烷生产装置属于国民经济发展的鼓励类产业。由于新建装置无法采用氯醇法工艺，未来共氧化法环氧丙烷生产工艺存在较大的替代空间，瑞华技术的共氧化法环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术及相应核心专利设备属国家鼓励类产业。

2020年初，国家发改委下发的《生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》更是进一步加强了对塑料污染的治理，其中明确表示，2025年前，国内将逐渐限制、禁止使用不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店一次性塑料制品和快递塑料袋等。未来我国生物可降解市场将出现巨大的发展缺口，发行人子公司山东瑞纶拟在山东省菏泽市东明县工程塑料产业园建设“10万吨/年可降解塑料项目”，项目建成后，将形成年产5万吨PBS、年产2.5万吨PBAT和年产2.5万吨PBT树脂的能力。

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破500万吨。 5、化工设备行业情况介绍 （1）炼油化工专用设备基本概念 炼油化工专用设备是指炼油、化工生产专用设备，但不包括包装机械等通用设备。近年来，随着我国石油化工行业不断发展壮大，炼油化工专用设备制造业逐步发展起来，产业体系趋于完善，产业规模不断扩大，技术水平不断提升，具有广阔的发展前景。炼油化工专用设备行业主要产品分类如下：
				常见种类	具体产品
				固态物料加工设备	混合设备、捏合设备、团聚设备等
				流态物料加工设备	浸取设备、萃取设备、分离设备、电解液体输送机械、搅拌设备、蒸发设备、结晶设备、吸收设备等
				化工专用炉	乙烯裂解炉、造气炉、石墨盐酸合成炉、变换炉、电烷化炉、沸腾干氨炉等
				热交换器	列管式换热器、淋洒式换热器、套筒式换热器、碟片式换热器、石墨制浮头列管式换热器、石墨制浮头列管式吸收器、石墨制浮头列管式再沸器、石墨制圆块孔式换热器、石墨制矩形块孔式换热器等
				传质设备	管类设备、塔类设备、床类化工设备、回转筒式反应器等
				干燥设备

真空耙式干燥机、耙式干燥器、喷雾干燥机、膨胀干燥机、气流式干燥机、转筒式干燥机、烘干机、喷浆造粒干燥机、回转干燥

机（器）、沸腾干燥器等

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资高、流程相对复杂、具有一定的工艺壁垒，技术授权获取较为困难，之前国际上仅有荷兰壳牌、利安德巴赛尔、雷普索尔掌握，其中仅雷普索尔对外进行技术转让，荷兰壳牌、利安德巴赛尔要求与国内企业合资投建。国内公司中也仅有少数几家掌握该项技术，如瑞华技术、万华化学。 3）C8抽提：C8抽提技术是裂解汽油中含有的4%到6%的苯乙烯，采用此工艺制备的产品一般色度较高，含有硫且波动较大，属于相对劣势的技术，使用较少，大部分是行业发展初期所建的产能。 （2）环氧丙烷制备工艺路线 环氧丙烷（PO）制备工艺路线共三种：氯醇法、间接氧化法（共氧化法）和直接氧化法。可采用不同原料在不同的工艺路线下得到PO，或者同时联产另外一种产品，如苯乙烯、叔丁醚等。在进行PO工艺路线的选择时，主要考虑第二原料的可得性（如乙苯、异丁烷、双氧水）、物耗、能耗、三废、投资规模等因素。截至2021年，我国环氧丙烷装置产能共计411.70万吨。 各项工艺的原理、优劣势情况如下：
							工艺路线	工艺名称	基本原理	优势	劣势
							氯醇法	氯醇法	丙烯、氯气和石灰为原料经氯醇化和皂化反应生产PO	工艺成熟，丙烯纯度要求不高，生产安全性高，建设投资少	高污染、高耗能，该工艺已在《产业结构调整目录》中列为限制类
							间接氧化法 （共氧化法）	PO/SM	乙苯与氧气反应生成乙苯过氧化物（EBHP）和甲基苄醇（MBA），浓缩后在催化剂作用下EBHP与丙烯反应生成PO和MBA，MBA在催化剂作用下生成苯乙烯	联产品分摊生产成本，盈利能力较强；反应条件温和，三废易处理	工艺流程长、原料品种多，丙烯纯度要求高，联产品分离工序多致相关成本较大，建设投资大
								PO/MTBE (PO/TBA)	异丁烷与氧气反应生成叔丁基过氧化物（TBHP）和叔丁醇（TBA），经浓缩后在催化剂作用下TBHP与丙烯反应生成PO和TBA，TBA与甲醇反应得MTBE	联产品分摊生产成本，盈利能力较强；反应条件温和，三废易处理	工艺流程长、原料品种多，丙烯纯度要求高，联产品分离工序多致相关成本较大，建设投资大，原材料异丁烷供应较少，联产品MTBE受国内政策限制导致需求量较少

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	CHP	异丙苯（CM）与氧气反应生成异丙苯过氧化氢（CHP），CHP浓缩后在催化剂作用下与丙烯反应生成PO和二甲基苄醇（CMA），CMA加氢生成CM循环使用	共氧化法的改进，区别是异丙苯循环使用，装置投资费用比共氧化法低1/3	消耗大量氢气，氢气操作成本大；无联产品分担导致抗风险能力较差；工艺较复杂且不是很成熟
直接氧化法	HPPO	丙烯和HP在催化剂作用下以醇为溶剂反应生成PO和水，经分离后PO脱出杂质得到聚合级PO产品，溶剂浓缩再生后回用	工艺流程简单，产品收率高，基本无污染	氧化剂价格昂贵；双氧水纯度要求高且运输有难度，双氧水装置需大量氢气故审批难度较大；无联产分担致抗风险能力较差

在炼化一体化趋势下，大炼化基地自产的乙烯、丙烯、苯可以直接顺延至PO/SM一体化装置做进一步加工，同时PO、SM均为需求量可观的大宗原料。PO/SM联产是目前拟在建项目中计划投产产能最多的工艺路线，未来PO/SM联产技术的应用将随着炼化一体化趋势继续增长。

（3）顺酐制备工艺路线

按原料路线划分，顺酐的生产工艺主要分为苯氧化法和正丁烷氧化法；按技术设备划分，主要分为固定床反应器生产法和流化床反应器生产法；按后处理工艺划分，主要分为溶剂吸收法和水吸收法。

就生产工艺而言，苯氧化法和正丁烷氧化法在工艺流程上的差异如下：

国内顺酐行业起步于上世纪90年代，得益于国内焦化苯资源丰富，我国顺酐项目建设伊始是由苯氧化法工艺兴起的。2000年前后环保因素影响苯氧化法顺酐工艺发展，焦化苯迅速被加氢苯所取代，苯氧化法制顺酐成本较大幅度提升。2012年前后，国内正丁烷制顺酐项目陆续投产，因产能较大且在资源

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4、行业经营特征 （1）特有经营模式 石油化工专业设计服务采用高度定制化设计的服务模式，石油化工专业设计服务商在接到石油化工企业订单后组建专门的项目团队进行现场勘查，根据客户需要的产能、配套的公用工程设施情况（蒸汽、水）、地理位置（风力、地震烈度）等因素进行综合研究，为客户提供详细的工艺技术路线设计及工艺包编制，并为客户提供后续的技术手册、工艺手册的编制及人员培训、指导客户开车等服务。 石油化工专用设备制造行业往往采用“以销定产”的生产模式。对于不同的石油化工行业客户，专用设备制造商需要针对客户的具体需求组建专门的项目团队，经实地考察后向提供产品技术方案，在获得客户认可后签订销售合同。生产部门根据销售合同安排生产计划，根据产品部件的重要性进行自主生产或外协加工，并最终组合成最终产品交付客户。同时生产部门根据公司产品的特点，对常用标准件进行合理备货。 因此，石油化工专用设备制造行业大多采用“按需定制”的采购模式，即按照订单组织采购的方式进行原材料采购。采购部门根据生产计划的安排以及仓库管理人员提供的库存情况，结合商务部门提供的根据设备加工能力确定的采购计划、供应商及原材料市场的动态等信息，采用询价、比价、议价，实行“货比三家”的原则，在确保质量的前提下优先采购性价比更优的产品，技术质量部负责材料的检验，仓库管理人员负责入库和库存管理，财务部根据采购合同的约定支付采购款项。 （2）行业的周期性、区域性和季节性特征

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（2）化工设备 公司在化工设备制造业务上主要的竞争对手为锡装股份、天沃科技以及惠通科技，各主要竞争对手情况如下：
						序号	主要竞争对手	简介
						1	锡装股份	锡装股份主要从事石油化工、精细化工、天然气、海洋工程装备、核电、太阳能光电及光热发电等领域应用的金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，目前已形成以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器和撬装模块装备为主的五大产品系列。
						2	天沃科技	天沃科技是一家以能源工程服务为产业主体、以高端装备制造

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		为产业基础的上市公司，其主营业务是石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造，主要产品是各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等。
3	惠通科技	惠通科技是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商，主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务，服务于高性能尼龙（PA66）、生物降解材料（PBAT/PBS）、生物基尼龙（PA56）、聚酯（PET）和双氧水（H2O2）等产品生产企业。

（3）催化剂

公司在石油化工催化剂领域的主要竞争对手有霍尼韦尔UOP、荷兰壳牌、中触媒、建龙微纳和鼎际得，霍尼韦尔UOP、荷兰壳牌的基本情况介绍参见本节之“二、行业基本情况”之“（五）行业竞争情况”之“2、行业内主要竞争对手基本情况”之“（1）专业技术服务（工艺包）”，其他主要竞争对手情况如下：

3、发行人的竞争优势 （1）产品技术优势 发行人为化工企业提供基于各类化工工艺包技术的成套技术综合解决方案。包括但不限于如下技术：

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从行业基础研究和技术开发的整体投入来看，目前专门从事化工行业工艺包设计服务的专业研究机构和研究人员较少，因此行业化学技术研究资料和经验积累依然较少，企业难以在行业内获得外部资源支持，较为依赖企业自身多年的积累。目前该领域内企业前期研发投入普遍较大，只有发展经验丰富、具有深厚技术底蕴的企业才能够在科研领域获得更多重大成果。 （2）融资能力受限 与下游石油化工行业不同，化工行业工艺包设计服务属于明显的技术密集型行业，固定资产规模相对较小，银行贷款等融资渠道授信额度较小，而产品及生产工艺的研发创新又往往需要投入大量资金，使得行业内的企业在进行新的产品研发和工艺创新时容易受到资金不足的制约。 （3）市场表现较为依赖下游市场 石油化工专业技术服务行业受下游市场波动影响较大，同时工艺设备的建造需要一定的周期，当石油化工行业景气度较低时，石化企业新增产能需求疲软，会对石油化工专业技术服务商的经营带来不利影响。另外炼化一体化改革对上游的专业设备制造行业的技术、效率、管理水平等提出了新的要求。 （七）发行人与主要竞争对手对比情况 1、发行人与同行业可比公司在技术实力的比较 目前，国内已上市公司中不存在与发行人业务类型完全一致的公司，公司选取的可比公司分别涉及技术服务提供，或化工设备、催化剂的研发、生产和销售。公司选取了研发及技术人员数量及其占员工总数比例、研发费用规模及其占营业收入比例作为技术实力的主要对比指标，公司研发及技术人员占比、研发费用占营业收入比例均远高于同行业平均水平。2022年度公司与同行业可比公司的比较情况如下：
								公司名称	证券代码	研发/技术人员数量（人）	研发/技术人员占总人数比例（%）	年度研发费用（万元）	研发费用占营业收入比例（%）
								航天工程	603698.SH	172	28.86	12,863.74	5.13
								云鼎科技	000409.SZ	437	41.62	6,490.45	5.95

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锡装股份	001332.SZ	92	11.56	4,021.97	3.44
天沃科技	002564.SZ	537	21.99	21,849.65	6.09
惠通科技	A22174.SZ	59	14.75	4,083.88	5.02
中触媒	688267.SH	153	19.22	4,955.21	7.28
建龙微纳	688357.SH	84	11.35	3,800.24	4.45
鼎际得	603255.SH	87	10.64	2,409.88	2.68
行业平均		203	20.00	7,559.38	5.01
瑞华技术	872869.NQ	52	39.39	1,797.62	5.51

资料来源：Wind

2、发行人技术在行业内的应用产能占比情况

发行人成立之初即致力于为化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案，自主研发了乙苯/苯乙烯成套技术服务、PO/SM联产成套技术服务和正丁烷法制顺酐成套技术服务等多套工艺包，是一家国内领先的石油化工技术提供商。截至2023年9月末，我国应用瑞华技术工艺技术的相关产品产能情况如下所示：

注：行业占比=应用公司技术的产能÷我国相关产品2022年产能及2023年预计新增产能合计。其中，应用公司技术的产能统计口径为截至2023年9月末使用公司工艺包的相关产品在建和已建产能；我国相关产品2022年产能及2023年预计新增产能合计数来自卓创资讯 数据来源：卓创资讯、发行人内部统计 公司深耕化工领域多年，自主研发的多套工艺包技术先进、设计优良，在下游相关领域的产能占比位居行业前列；且公司技术成功工业化案例丰富，在客户群体积累了良好的口碑，在行业内具有较大竞争优势。

三、 发行人主营业务情况

（一） 销售情况和主要客户

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报告期内，公司所有工艺包客户中仅福建海泉、广西石化两家客户为国有企业，其余均为民营企业，均采用非招投标的方式获得。自“十三五”开始，我国有序推进国内民营炼化一体化项目，国内民营化工企业进入建设高峰期，积极进行发展布局。发行人自成立之初便致力于为化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案，在低能耗、低物耗及装置运行稳定性方面都位居国内领先地位，深度契合行业绿色安全发展的趋势。因此对于研发实力有限的民营企业而言，其与发行人合作可以实现双方的互利共赢。国有大型企业例如中石油、中石化等，企业自身体量巨大，在行业中处于战略地位，科研实力雄厚，自身的研发团队能够满足其大部分的化工项目需求，外采工艺包需求

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较小。若发生需要外采工艺包的情形，出于对技术的信任度，中石油、中石化等央企巨头更倾向于应用国外化工巨头的技术，故发行人客户以民营化工企业为主。自2022年开始，发行人与福建海泉、广西石化等客户取得合作，并分别成功交付20/45万吨的PO/SM工艺包和27/60万吨的PO/SM工艺包，在打开国有企业客户市场方面取得重大突破。 2、报告期内产能和产销情况 （1）化工专业技术服务（工艺包） 公司提供的化工专业技术服务主要分为六个部分：项目立项、工艺包编制、内部复核、审查会审查、试运行开车及后续咨询服务。其中，工艺包编制属于核心部分，由公司核心技术人员牵头、其他技术人员协助完成，包括撰写工艺说明、规划物料及能耗平衡、设计工艺设备、设计自控仪表及特殊管道等工作内容。公司工艺包产能主要取决于工艺包复杂程度、技术人员数量和技术人员工作效率等因素，截至2023年6月30日，公司共拥有28名工艺包相关技术人员，占公司总员工人数的19.86%，总体上能够满足公司专业技术服务业务的编包需求。由于业务特性，公司采取“以销定产”模式，根据下游客户需求有针对性地提供技术服务。 （2）化工设备 报告期内，瑞凯装备负责公司专利专有设备的研发、生产和销售，主要包括脱氢反应器、氧化反应器、聚合反应器等反应器设备，中间换热器、降膜蒸发器等换热器设备以及乙烯和LNG低温储罐等其他专利专有设备。瑞凯装备设计产能为年产40台反应器、100台换热器、100台储罐，但是由于其所生产的设备为非标准设备，系公司根据下游客户的技术工艺路线、产能产量目标、现场情况等个性化要求进行定制，因此公司化工设备的产能具有一定的弹性，不能精确量化。 报告期内，公司专利专有设备的产量、销量情况如下： 单位：吨
						设备类别	2023年1-6月
							产量	销量	产销率

1-1-148

反应器	400,996.00	400,996.00	100.00%
换热器	75,700.00	75,700.00	100.00%
其它设备	332.60	332.60	100.00%
设备类别	2022年度
	产量	销量	产销率
反应器	3,274.19	3,876.22	118.39%
换热器	1,672.47	2,218.77	132.66%
其他设备	191.74	313.75	163.63%
设备类别	2021年度
	产量	销量	产销率
反应器	1,068.04	386.60	36.20%
换热器	862.22	315.92	36.64%
其他设备	332.16	210.15	63.27%
设备类别	2020年度
	产量	销量	产销率
反应器	1,250.03	1,693.27	135.46%
换热器	2,063.57	2,088.38	101.20%
其他设备	67.31	69.47	103.21%

注：产销率=（销量÷产量）×100%由于公司的专利专有设备采用“以销定产”的生产模式，根据与客户签订的合同及协议进行定制化生产，因此不存在传统制造业普遍存在的产成品备货情况。公司各专利专有设备产销率不足100%或高于100%系设备完工入库时点与其形成销售收入时点错位导致，设备实际产量与实际销量保持一致。

（3）催化剂

报告期内，公司销售的催化剂主要配套公司工艺包使用，加氢催化剂、脱水催化剂和保护催化剂系公司自主研发设计，并委托相关外协厂商进行定制化生产，该等催化剂产能取决于外协厂商产能，环氧化催化剂系直接外采成品销售给客户，催化剂实际产量和实际销量保持一致。

3、报告期内主要客户情况

公司各报告期前五大客户的销售情况如下：

单位：元

注：产销率=（销量÷产量）×100% 由于公司的专利专有设备采用“以销定产”的生产模式，根据与客户签订的合同及协议进行定制化生产，因此不存在传统制造业普遍存在的产成品备货情况。公司各专利专有设备产销率不足100%或高于100%系设备完工入库时点与其形成销售收入时点错位导致，设备实际产量与实际销量保持一致。 （3）催化剂 报告期内，公司销售的催化剂主要配套公司工艺包使用，加氢催化剂、脱水催化剂和保护催化剂系公司自主研发设计，并委托相关外协厂商进行定制化生产，该等催化剂产能取决于外协厂商产能，环氧化催化剂系直接外采成品销售给客户，催化剂实际产量和实际销量保持一致。 3、报告期内主要客户情况 公司各报告期前五大客户的销售情况如下： 单位：元

年度

序号

客户名称

销售内容

销售收入

占营业收入比例

1-1-149

2023年1-6月	1	中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	工艺包	88,000,000.00	42.50%
	2	浙江石油化工有限公司及其关联方	专利专有设备、催化剂	86,202,143.79	41.64%
	3	河北新启元能源技术开发股份有限公司	专利专有设备	29,876,106.20	14.43%
	4	安徽嘉玺新材料科技有限公司	催化剂	1,061,946.90	0.51%
	5	山东天辰新材料科技有限公司	工艺包	943,396.23	0.46%
	合计			206,083,593.12	99.54%
2022年度	1	浙江石油化工有限公司及其关联方	专利专有设备	184,462,831.84	56.59%
	2	福建海泉化学有限公司	工艺包	49,800,000.00	15.28%
	3	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	专利专有设备	29,867,256.65	9.16%
	4	福州万景新材料有限公司	工艺包	15,000,000.00	4.60%
	5	福建百宏化学有限公司	工艺包	11,040,000.00	3.39%
	合计			290,170,088.49	89.01%
2021年度	1	振华石油化工有限公司	工艺包	58,000,000.00	40.79%
	2	中信国安化工有限公司及其关联方	专利专有设备、催化剂	28,588,584.16	20.11%
	3	山东菏泽玉皇化工有限公司及其关联方	专利专有设备	15,831,681.42	11.14%
	4	浙江石油化工有限公司	工艺包、专利专有设备	13,376,256.47	9.41%
	5	江苏丰海高新材料有限公司	工艺包	12,900,000.00	9.07%
	合计			128,696,522.05	90.52%
2020年度	1	宁波科元精化有限公司	工艺包、裂解炉系统	108,620,103.56	40.62%
	2	唐山旭阳芳烃产品有限公司	专利专有设备、催化剂	41,127,557.49	15.38%
	3	安徽嘉玺新材料科技有限公司	专利专有设备、催化剂	40,783,642.58	15.25%
	4	中信国安化工有限公司及其关联方	专利专有设备、催化剂	30,296,392.78	11.33%
	5	弘润石化（潍坊）有限责任公司	专利专有设备	18,370,362.87	6.87%
	合计			239,198,059.28	89.44%

报告期内，公司向前五大客户销售的金额合计为239,198,059.28元、

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1-1-151

发行人工艺包属于技术类产品，该产品价值体现在发行人的核心技术形成以及应用上。从技术形成角度看，工艺包所涉及工艺技术研发难度越高、凝聚

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对于同一类型的工艺包，项目装置规模、公司发展战略、客户资源禀赋以及客户价格敏感度等是工艺包价格的核心决定因素。随着项目装置规模的扩大，装置尺寸亦需增加，新的技术性问题随之产生，导致反应装置设计更为复杂，编包成本更高，工艺包定价更高；公司会结合自身发展战略，对于具有重大战略意义的客户，公司在工艺包定价上会做出适当让步；客户资源禀赋如自然地理环境、配套公用工程设施等情况如有不同，亦会导致工艺包定价的差异；此外，客户对价格越敏感，公司为把握住业务机会，会采取合理的降价措施。 截至本招股说明书签署日，乙苯/苯乙烯成套技术服务和正丁烷制顺酐成套技术服务主要由国内中石油、中石化下属研究院，天津渤化工程有限公司及国外大型化工企业等掌握；环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务，该项工艺技术多由荷兰壳牌、利安德巴赛尔、雷普索尔等国外化工巨头掌握；国内除了瑞华技术外，近年来，万华化学亦掌握了该技术，但其将技术用于自建装置，不对外转让。荷兰壳牌、利安德巴赛尔主要采取与国内化工企业新建合资公司的方式转让PO/SM工艺技术。雷普索尔则直接向天津渤化化工发展有限公司、江苏虹威化工有限公司和中化泉州石化有限公司等公司销售20万吨/年环氧丙烷联产45万吨/年苯乙烯的工艺技术许可。国内部分生产环氧丙烷企业的技术引

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公司自主研发国内首套环氧丙烷/苯乙烯联产成套技术服务，于2016年形成了首套转让，至今已转让了6套，服务于中信国安、浙石化、广西石化等客户，打破了国内企业向外引进环氧丙烷生产技术的惯例，实现了该技术的国产替代。 目前，上述拥有相关化工工艺技术的公司并未披露工艺包销售价格等数据信息，因此暂无工艺包相关公开数据与公司工艺包作比较。 （2）化工设备

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1-1-155

（二） 采购情况及主要供应商

公司根据下游客户需求采购相关原材料进行生产，客户需求的不同将导致生产所需原材料材质、型号、数量等方面的不同，因此报告期内，公司不同种类、材质的原材料采购金额、采购占比以及变动幅度有所不同。 （2）主要原材料的价格变动趋势

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注1：公司2022年N08811型号不锈钢管采购价格为434.40元/米，由于计量单位不同，因此未在表格中体现； 注2：公司采购的管板、法兰价格按件计量，由于各件管板、法兰型号存在差异，采购单价参考意义不大，因此并未在表格里列示。 报告期内，公司采购的原材料主要为碳钢材与不锈钢材，其价格存在一定波动，主要系国内大宗商品市场钢材价格变动以及公司根据设备生产需求采购不同价格的各品种钢材等因素带来的影响。2018年1月至2023年9月，我国钢材价格综合指数走势如下图所示： 钢材价格综合指数 资料来源：Wind 2018年至2020年上半年，我国钢材价格波动中略有下降。2020年下半年，随着各行业顺利复工复产，钢材需求迅速增加，钢材产量及价格均上升。

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3、报告期内主要供应商情况 公司各报告期前五大供应商的采购情况如下： 单位：元
													年度		序号		供应商名称		采购内容		采购金额			占采购总额比例
													2023年1-6月		1		江西八六三实业有限公司		催化剂		37,663,788.23			28.62%
															2		江苏大明工业科技集团有限公司及其关联方		碳钢板		13,919,211.56			10.58%
															3		UOP LLC		催化剂		13,129,576.46			9.98%
															4		常熟市无缝钢管有限公司		碳钢管		11,302,111.68			8.59%
															5		振宏重工（江苏）股份有限公司		法兰/管板		10,942,920.36			8.32%
															合计						86,957,608.29			66.08%
													2022年度		1		振宏重工（江苏）股份有限公司		法兰/管板		18,785,955.82			17.41%
															2		江西八六三实业有限公司		催化剂		14,845,132.74			13.76%
															3		合瑞迈（上海）材料科技有限公司		不锈钢管		7,517,504.13			6.97%
															4		南京储丰钢铁有限公司		碳钢板		6,623,998.08			6.14%
															5		洛阳中重铸锻有限责任公司		管板		6,566,371.68			6.09%
															合计						54,338,962.45			50.37%
													2021年度		1		佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司及其关联方		不锈钢板		26,175,926.72			16.00%

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	2	江苏武进不锈股份有限公司	不锈钢管	18,924,437.20	11.57%
	3	江阴市恒业锻造有限公司	法兰/管板	8,562,123.90	5.23%
	4	安徽弘雷金属复合材料科技有限公司	复合板	8,041,166.42	4.92%
	5	振宏重工（江苏）股份有限公司	管板	6,639,231.86	4.06%
	合计			68,342,886.10	41.78%
2020年度	1	江苏焱鑫科技股份有限公司	裂解炉	31,569,679.20	29.22%
	2	山东齐鲁石化机械制造有限公司	急冷换热器	15,086,206.89	13.96%
	3	佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司及其关联方	不锈钢管	14,359,488.99	13.29%
	4	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	耐火材料	6,353,982.30	5.88%
	5	江苏大明金属制品有限公司及其关联方	不锈钢板	3,656,624.61	3.38%
	合计			71,025,981.99	65.75%

报告期内，公司向前五大供应商采购的金额合计为71,025,981.99元、68,342,886.10元、54,338,962.45元和86,957,608.29元，分别占当期采购总额的比例为65.75%、41.78%、50.37%和66.08%，发行人不存在严重依赖少数供应商的情况。报告期内，发行人与上述各期主要供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中拥有任何权益。

报告期内，公司向前五大供应商采购的金额合计为71,025,981.99元、68,342,886.10元、54,338,962.45元和86,957,608.29元，分别占当期采购总额的比例为65.75%、41.78%、50.37%和66.08%，发行人不存在严重依赖少数供应商的情况。报告期内，发行人与上述各期主要供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中拥有任何权益。

（三） 主要资产情况

（1）自有房屋建筑物情况

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截至本招股说明书签署日，公司及子公司自有的房屋建筑物情况参见附件1。 发行人子公司瑞凯装备2018年的厂房建设项目存在未经规划、建设部门等的许可、审批即先行建设的情况，经走访相关政府部门，该建设项目依据《金坛市工业项目超前跟踪服务试行办法》可先行建设，瑞凯装备未因该未批先建事宜受到处罚。瑞凯装备后续完善了各项规划、建设等手续，于2022年6月28日取得了建设项目所属的不动产权证书（苏（2022）金坛区不动产第0101803号）。 （2）租赁房屋建筑物情况 截至本招股说明书签署日，公司租赁的房屋及建筑物情况参见附件2。 （3）主要机器设备 截至2023年6月30日，公司及子公司拥有的账面原值30万元以上的主要机器设备如下： 单位：元
								序号	设备名称	数量	账面原值	账面价值	成新率
								1	电动双梁桥式起重机	12	4,750,448.17	3,298,062.47	69.43%
								2	NC控制上辊万能式三辊卷板机	3	2,031,635.65	1,502,732.30	73.97%
								3	探伤室防护	1	1,297,931.04	979,397.05	75.46%
								4	数控封头开孔切割机器人	1	1,283,185.84	1,222,234.54	95.25%
								5	自调式焊接滚轮架	8	807,676.39	343,448.80	42.52%
								6	固定床小试装置	1	752,440.99	439,245.16	58.38%
								7	400焊接滚轮架	2	601,769.91	487,433.43	81.00%
								8	等离子切割机	6	594,217.53	370,679.47	62.38%
								9	自调式滚轮架	4	570,969.65	175,730.75	30.78%
								10	管板氩弧自动焊机	8	536,283.19	503,159.39	93.82%
								11	悬挂式马鞍形切割一体机	1	486,725.66	463,606.22	95.25%
								12	滚轮架	8	416,814.15	265,023.81	63.58%
								13	配电设备	1	416,559.82	261,564.63	62.79%
								14	射线机	1	398,230.08	316,261.18	79.42%
								15	配电柜	7	378,407.07	296,031.69	78.23%
								16	焊接操作架	5	338,053.10	241,708.10	71.50%

1-1-160

17	车间空气管道	1	301,049.85	229,550.55	76.25%
小计		-	15,962,398.09	11,395,869.54	71.39%

2、主要无形资产情况

（1）土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司及子公司拥有的国有土地使用权的情况参见附件3。

（2）专利

截至2023年6月30日，公司及子公司已获授权专利52项，其中发明专利29项，实用新型专利23项，具体情况参见附件4。

（3）商标

截至本招股说明书签署日，公司及子公司共拥有6项商标，具体情况参见附件5。

（4）域名

截至本招股说明书签署日，公司及子公司共拥有3项域名，具体情况如下表所示：

（5）版权 截至本招股说明书签署日，公司及子公司共拥有1项版权，具体情况如下表所示：

作品

作品名称

作品类别

权利人

登记号

登记日期

1-1-161

瑞华技术

美术作品

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

国作登字-2021-F-00278049

2021.12.2

（6）上述资产对公司生产经营的重要程度

上述资产均为公司主要无形资产，公司运用上述资产进行正常生产经营并获取收益。公司已经取得与生产经营直接相关的主要资产，专利、商标等申请和使用均不存在障碍，确保了公司生产经营的正常进行，也为公司进一步扩大生产经营规模奠定了基础。

（6）上述资产对公司生产经营的重要程度

上述资产均为公司主要无形资产，公司运用上述资产进行正常生产经营并获取收益。公司已经取得与生产经营直接相关的主要资产，专利、商标等申请和使用均不存在障碍，确保了公司生产经营的正常进行，也为公司进一步扩大生产经营规模奠定了基础。

（四） 其他披露事项

1、发行人董事、监事、高级管理人员、主要关联方在前五大客户、供应商中所占的权益情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方均未在前五大客户或供应商中持有权益。

2、对发行人持续经营有重要影响的合同的基本情况

截至2023年6月30日，公司正在履行的重大采购合同（500万元以上）、重大销售合同（1,000万元以上）、授信/借款合同以及担保合同情况参见附件6。

四、 关键资源要素

1-1-162

项已授权发明专利、23项已授权实用新型专利以及27项在申请发明专利，形成了多项自有核心技术。目前，公司主要服务和产品的核心技术情况如下：

序号

技术分类

技术名称

技术介绍

技术来源

所处阶段

相关专利

1

化工专业技术服务

乙苯/苯乙烯生产技术

瑞华技术乙苯/苯乙烯生产技术主要以乙烯与苯为原料，在催化剂作用下，两者烷基化反应生成乙苯；再利用乙苯脱氢制备苯乙烯。 制备乙苯方面，瑞华技术采用分子筛液相法苯烃化制乙苯工艺技术，分子筛催化剂活性高、选择性好、稳定运行周期长，乙苯收率高；反应出料多乙苯量少，分离所需能耗低；属于清洁工艺，热能回收率高达98%。 制备苯乙烯方面，瑞华技术采用具有级间换热的负压绝热脱氢反应工艺技术以及独特的高温系统处理方式，通过使用国内领先的乙苯脱氢催化剂和多项自有专利设备如脱氢反应器、中间换热器等，提高了乙苯转化率和苯乙烯收率水平，同时也降低了装置能耗、物耗以及污染物排放量，有利于实现可持续生产。

原始创新

成熟

ZL200710043304.6 ZL200810042116.6 ZL200810042115.1 ZL201110135700.8 ZL201110135696.5 ZL201110162995.8 ZL201110162992.4 ZL201510301563.9 ZL201710293859.X ZL201920558075.X ZL202020799131.1 ZL202111144648.2 ZL202010453899.8

2

环氧丙烷/苯乙烯联产技术

瑞华技术开发的环氧丙烷/苯乙烯联产技术成功实现了间接氧化法制环氧丙烷技术的国产替代。其工艺过程包括乙苯过氧化、环氧化、苯乙醇脱水及苯乙酮加氢四部分。乙苯过氧化反应在鼓泡塔反应器内进行，将乙苯转化为乙苯过氧化氢后，同液相丙烯等原料一起进入环氧化反应器。在环氧化反应器中，丙烯被氧化成环氧丙烷，而乙苯过氧化氢则转化为苯乙醇。环氧化后的产物经回收丙烯后，分离出粗环氧丙烷，然后经脱轻、脱重、萃取分离后，得到聚合级环氧丙烷。环氧化生成的苯乙酮经过加氢生成苯乙醇，苯乙醇经过脱水生成苯乙烯。粗苯乙烯经过精制分离后，得到聚合级苯乙烯。

原始创新

成熟

ZL200810042116.6 ZL200810042115.1 ZL201110135700.8 ZL201110135696.5 ZL201110162992.4 ZL201510301563.9 ZL201710293859.X ZL201721778369.0 ZL201920102966.4 ZL201920558075.X ZL202020799131.1 ZL202010362330.0 ZL202011434921.0

3

顺酐生产

瑞华技术顺酐技术采用正丁烷为原

原

成

ZL201110235411.5

1-1-163

		技术	料，与空气反应生产顺酐，与传统的苯氧化法顺酐技术相比，具有能完全消除苯对环境的污染、顺酐收率高、溶剂损失率低、低能耗、外输蒸汽量高、装置稳定运行周期长的特点。同时采用三效蒸发、溶剂吸收等工艺，使整个反应过程耗电量大幅降低，并有效解决了目前普遍存在于顺酐行业的废水处理问题。	始创新	熟	ZL201410294545.8 ZL201410370916.6 ZL201410370875.0 ZL201510369479.0 ZL201510301563.9 ZL201822251877.4
4		聚苯乙烯成套技术	该技术采用苯乙烯本体聚合工艺，将苯乙烯、乙苯和各种添加剂按一定比例配制、预热后送至聚合反应釜，在一定温度下搅拌聚合，再经过脱挥处理得到优质聚苯乙烯。该技术可采用热引发和引发剂引发，兼顾多种熔融指数聚苯乙烯生产；采用脱挥加热器与主脱挥器相结合，能减少高温区停留时间；同时还加入了终脱挥剥离剂，可保证产品中残单量小于500ppm。	原始创新	成熟	ZL202111441004.X
5		丁二酸酐生产技术	本技术采用顺酐熔融加氢制丁二酸酐的反应工艺技术，流程简单，可大幅降低丁二酸/丁二酸酐生产成本。本技术还设计了多段绝热反应器，应用取热手段将加氢放出的热及时移走，使反应能在比较缓和的条件下进行，从而保证产品丁二酸酐的高选择性。此外，该技术对工艺凝液和尾气进行了充分处理，“三废”排放量少，环境污染小。	原始创新	成熟	ZL201110235411.5 ZL202111599651.3
6		1,4-丁二醇（BDO）生产技术	该技术原理系顺酐与氢气在固定床催化剂作用下，发生还原反应生成γ-丁内酯和丁二酸酐，γ-丁内酯进一步加氢反应生成1,4-丁二醇。瑞华技术该工艺采用具有气体预分布器和段间气体分布器的多段绝热式固定床反应器，气流分布均匀，控制较为容易，可使反应在最佳工艺条件下进行；该工艺采用低压气相加氢工艺，提高产品质量的同时减少能源消耗；同时，工艺加氢产物1,4-丁二醇和丁二酸酐的比例可调控，具有更强的市场灵活性；通过改进减小了加氢催化剂体积，也保证了其使	原始创新	成熟	ZL202111599651.3

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			用寿命和工艺性能；此外，该工艺生产过程中无残渣和废气污染环境，属于清洁工艺。
7		可完全生物降解聚丁二酸丁二醇酯（PBS）生产技术	该技术以醇酸缩聚理论为基础，采用高活性缩聚反应催化剂，通过优化和控制反应条件，有效提高了单体利用率和转化率，极大降低了1,4-丁二醇环化副反应的发生。和目前主流工艺技术相比，瑞华技术自主开发的PBS工艺条件温和，制品外观质量上乘，性能可媲美国外吹膜级、注塑级等同类产品。	原始创新	成熟	-
8		甲基苯乙烯大规模生产技术	该技术采用分子筛气相法甲苯烷基化工艺，甲苯和乙烯在高温、中压的气相中进行烷基化反应，生成甲乙苯，而后在高负压高温情况下进行脱氢反应，生产出甲基苯乙烯产品。该技术亦采用自主开发的脱氢反应工艺，工艺过程中使用分子筛催化剂具有活性高、选择性好、再生周期长的特点，乙烯转化率高，甲乙苯（含邻甲乙苯）收率高，且无残渣和废气生成，属于清洁工艺。	原始创新	成熟	ZL200710043304.6 ZL200810042116.6 ZL200810042115.1 ZL201110135700.8 ZL201110135696.5 ZL201110162995.8 ZL201110162992.4 ZL201510301563.9 ZL201710293859.X ZL201920558075.X ZL202020799131.1
9		对二甲苯结晶工艺技术	瑞华技术对二甲苯结晶技术采用两级结晶工艺，保证了对二甲苯的纯度和收率，适用于高浓度对二甲苯的混合二甲苯物料（含邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯）的PX高效节能回收。工艺可靠性高，进料组成要求低，成本低。	原始创新	成熟	ZL201921911286.3
10		己二醇（HDO）生产技术	该技术采用己二酸酯化加氢法制1,6-己二醇工艺，通过己二酸与甲醇的单酯化及双酯化反应、加氢反应、HDO精制系统得到己二醇。	原始创新	成熟	-
11		低温乙烯冷储及冷量回收技术	该技术采用常压低温储罐与带压储罐结合的冷储工艺，满足乙烯卸车或卸船、低温储存、冷量回收、气相带压乙烯输出、汽化乙烯回收等多项功能，工艺技术成熟稳定。	原始创新	成熟	ZL201920822030.9
12	化工设备	乙苯/苯乙烯关键设备制造	瑞华技术乙苯脱氢反应器采用物料在反应器内径向流动的方式，流体均布采用双曲型导流器，利用多段曲面导流，降低了系统的压降。	原始创新	成熟	ZL200710043304.6 ZL201110135700.8 ZL201110162995.8 ZL201510301563.9 ZL201910553676.6

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						ZL201920558075.X ZL201920822030.9 ZL201920996943.2 ZL201921001494.X ZL202020799131.1 ZL202022502108.4 ZL202223235462.0
13		环氧丙烷/苯乙烯联产技术关键设备制造	瑞华技术使用双相钢S22053列管式反应器，利用热膨胀系数找出反应管和壳体金属壁温允许的最大温差，避免了使用波形补偿器，降低了制造成本与难度；同样的条件下，双相钢的材料厚度减少了40%，减少了金属使用量；双相钢反应管与奥氏体反应管相比，具有更优秀的耐腐蚀性。同时，瑞华技术采用专利的平推流反应器，通过对空气分布器、导流板等的合理设计，有效解决液相返混，减小目标产物分解反应，提高乙苯过氧化氢的选择性。	原始创新	成熟	ZL200710043304.6 ZL201110135700.8 ZL201110162995.8 ZL201510301563.9 ZL201910553676.6 ZL201910573446.6 ZL201920558075.X ZL201920822030.9 ZL201920996943.2 ZL201921001494.X ZL202020799131.1 ZL202022502108.4 ZL201910057872.4 ZL202221858970.1 ZL202223235462.0
14		顺酐生产技术关键设备制造	瑞凯装备针对目前工业上用于顺酐生产的轴向列管式固定床反应器所存在的问题，研发了一种有中心导流锥的多层气体分布器和一种有中心导流锥的出口整流、破涡流器的新型反应器，以形成一个均匀的流场，消除回流区，从而解决反应物和反应产物长时间滞留的问题，消除了多余副反应问题，同时提高了反应器的安全性和节能效果。	原始创新	成熟	ZL201110235411.5 ZL201410294545.8 ZL201410370916.6 ZL201410370875.0 ZL201510369479.0 ZL201510301563.9 ZL201822251877.4
15		环氧丙烷/苯乙烯废水三效蒸发器的设计和研制	针对环氧丙烷/苯乙烯（PO/SM）装置的含盐工业废水，瑞凯装备开发了一套比国内常用方法更加简洁的多效蒸发处理设备，采用蒸发技术将PO/SM装置的废水进行浓缩，浓缩后的高含盐废水采用焚烧处理，而除去盐的蒸出水则采用生化处理，这解决了含盐废水不易生化处理的问题。该套设备结构紧凑，操作方便，不仅能降低PO/SM废水的处理成本，同时还能节省占地。	原始创新	成熟	ZL202022723492.0
16		对二甲苯	瑞凯装备对对二甲苯精制进行了深	原	成	ZL201921911286.3

1-1-166

		结晶工艺关键设备制造	入研究，成功开发了对二甲苯结晶精制的成套工艺装备，形成了独特的技术特色。其采用胀接工艺将不锈钢钢管与铝制翅片紧密组合提高传热表面面积，增大了传热面积，消除了薄膜空气层，提高了传热效率；同时，还利用设备自身结构特点使结晶产物自然脱离，减少了金属使用量。	始创新	熟
17	催化剂	（苯乙酮/己二酸二甲酯）加氢催化剂生产技术	该催化剂作用原理系氢气在加氢催化剂的作用下，活性氢原子与吸附在催化剂表面的苯乙酮/己二酸二甲酯的羰基结合生产相应的醇。瑞华技术通过加入扩孔剂，增加了催化剂的孔径，有利于产物迅速扩散至催化剂孔外，有效抑制了副产物的生成；同时还引入了碱土金属和稀土元素作为助剂，提高了催化剂的选择性和寿命。	原始创新	成熟	-
18		（苯乙醇/乙醇/叔丁醇脱水）脱水催化剂生产技术	瑞华技术通过向介孔γ-氧化铝基催化剂中掺杂碱金属或碱土金属对其改性，抑制醇类物质脱水产物如苯乙烯自聚，从而提高催化剂稳定性，可以降低水醇质量比、降低能耗。	原始创新	成熟	-
19		（Hβ分子筛）保护催化剂生产技术	β分子筛含有较多的钠，瑞华技术采用乙酸铵对其进行改性得到Hβ分子筛，可以获得适宜的酸密度和酸强度以及较大的比表面积，一方面能应用于苯和乙烯的烷基化反应，另一方面能利用其酸性脱除原料苯中的碱性氮。	原始创新	成熟	-

2、核心技术在主营业务及产品中的应用及贡献情况

报告期内，公司工艺包、化工设备以及催化剂业务均运用上述主要核心技术，公司核心技术产品收入及其占营业收入的比例情况如下：

2、核心技术在主营业务及产品中的应用及贡献情况 报告期内，公司工艺包、化工设备以及催化剂业务均运用上述主要核心技术，公司核心技术产品收入及其占营业收入的比例情况如下：
							项目	2023年1-6月	2022年	2021年	2020年
							核心技术产品收入（万元）	20,703.70	32,405.33	13,844.85	26,375.20
							营业收入（万元）	20,703.70	32,598.86	14,217.57	26,742.87
							核心技术产品收入占营业收入的比例	100.00%	99.41%	97.38%	98.63%

1-1-167

（3）按岗位结构划分 单位：人
						岗位	人数	占总人数比例

1-1-168

行政管理人员	30	21.28%
财务人员	6	4.26%
技术人员	53	37.59%
采购人员	6	4.26%
生产人员	46	32.62%
合计	141	100.00%

2、核心技术人员情况

（1）核心技术人员基本情况及对公司研发的具体贡献

化工专业技术服务领域对技术要求较高，且需要化工知识的长期实践和积累。公司以化工专业技术服务为核心竞争力，历来重视技术研发人员挖掘，不断完善人才培养体系，逐步打造出高水平研发团队。截至2023年6月30日，公司及子公司共有技术人员53名，占员工总人数的37.59%。

其中，公司核心技术人员有4名，分别为徐志刚、吴非克、周海燕与和成刚，徐志刚、吴非克、周海燕的简历情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”，和成刚的简历情况如下：

和成刚先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，化学工艺专业，高级工程师。2007年7月至2017年11月，历任瑞华有限工艺主任、技术部长、技术副经理；2015年3月至2016年1月，任瑞凯装备董事；2016年2月至今，任瑞凯装备监事；2017年12月至2023年12月，任瑞华技术董事、总经理；2021年7月至今，任山东瑞纶总经理。

核心技术人员的研发成果及对公司做出的贡献情况如下：

2、核心技术人员情况 （1）核心技术人员基本情况及对公司研发的具体贡献 化工专业技术服务领域对技术要求较高，且需要化工知识的长期实践和积累。公司以化工专业技术服务为核心竞争力，历来重视技术研发人员挖掘，不断完善人才培养体系，逐步打造出高水平研发团队。截至2023年6月30日，公司及子公司共有技术人员53名，占员工总人数的37.59%。 其中，公司核心技术人员有4名，分别为徐志刚、吴非克、周海燕与和成刚，徐志刚、吴非克、周海燕的简历情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”，和成刚的简历情况如下： 和成刚先生，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，化学工艺专业，高级工程师。2007年7月至2017年11月，历任瑞华有限工艺主任、技术部长、技术副经理；2015年3月至2016年1月，任瑞凯装备董事；2016年2月至今，任瑞凯装备监事；2017年12月至2023年12月，任瑞华技术董事、总经理；2021年7月至今，任山东瑞纶总经理。 核心技术人员的研发成果及对公司做出的贡献情况如下：
							序号	姓名	职务	学历	对公司的具体贡献
							1	徐志刚	董事长	博士	徐志刚先生作为公司创始人，亦是公司的技术带头人，2007年创建瑞华有限，带领公司不断发展壮大，至今已在碳四领域、碳六领域、芳烃领域、聚合材料领域，主持并完成了多项氧化、加氢、脱氢、脱水、聚合等工艺技术的研发及工业化应用，其中，苯乙烯、环氧丙烷、顺酐等上下游低能耗物耗技术实现了国产化，打破了国外公司对该方向先进工艺技术的长期垄断局面。徐志刚先生曾入选上海市科技启明星人才计划，获得了科技进步奖和发明奖等奖励7项。

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2	吴非克	董事、总经理	硕士	吴非克先生2011年加入公司，专注化工工艺技术研发及设计工作，负责氧化技术的研发，成功开发了正丁烷氧化制顺酐技术、环氧丙烷/苯乙烯联产技术，并形成成套工艺包技术，能耗、物耗指标达到国内先进水平。另外，在甲苯歧化制对二甲苯、异丁烷正构化制正丁烷、对二甲苯结晶精制等技术上也有许多创新性贡献。作为主要发明人申请技术领域专利10余项，为公司技术研发作出重要贡献。
3	周海燕	监事	硕士	周海燕女士2008年加入公司，主要从事技术研发及设计工作，成功开发了二乙烯基苯、甲基苯乙烯、对叔丁基苯乙烯等聚合单体工艺，实现了产业化，填补了国内此类单体的空白。另外，在聚合材料方面，利用二乙烯基苯、甲基苯乙烯、对叔丁基苯乙烯等单体对聚苯乙烯聚合材料进行改性，取得了较大成就。2021年获得江苏省科学技术奖三等奖，作为发明人申请了相关技术领域专利若干。在轻烃裂解、HDO等项目中担任技术负责人，凝聚公司各专业技术人员，为公司的多元化产品发展做出了较大贡献。
4	和成刚	-	硕士	和成刚先生2007年加入公司，专注于化工工艺技术研发及设计工作，负责开发的苯乙烯节能降耗成套工艺技术，已达到国际先进水平，打破了国外技术垄断。和成刚先生2次获得江苏省科学技术奖三等奖，也曾获授“常州市十大青年科技新锐”等荣誉。另外，在乙烯冷储、轻烃裂解、聚苯乙烯等大型工业化项目亦有技术创新贡献，作为主要发明人申请技术领域专利10余项，为公司技术研发做出重要贡献。

（2）核心技术人员持有发行人的股份情况、对外投资情况及兼职情况截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员持有公司股份情况如下：

截至本招股说明书签署日，除直接或间接持有公司及其下属子公司股份外，公司核心技术人员没有直接对外投资及兼职情况。 （3）核心技术人员是否存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况

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报告期内，公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。 （4）报告期内核心技术人员的主要变动情况及对发行人的影响 报告期内，公司核心人员未发生变化。 （六）研发项目情况 1、正在从事的研发项目 截至2023年6月30日，公司正在从事的研发项目情况如下：

序号

项目名称

所处阶段及进展情况

研发人数（人）

项目预算 （万元）

拟达到的目标

1

苯乙醇加氢制环己基乙醇技术开发

正在将合成的催化剂用于加氢反应，验证其催化剂效果，性能达到预期目标

5

620.00

完成苯乙醇加氢制环己基乙醇催化剂的开发，开展完成加氢实验，获取相关数据完成工艺流程、控制系统、设备设计，最终形成成套技术工艺包。

2

环氧化高温工艺技术开发

正在根据实验数据，完善高温环氧化的工艺流程

5

640.00

成功开发环氧化催化剂，通过小试和中试，得到最优化工艺参数；完成高温环氧化的工艺流程，完成相关设备计算；申请专利，形成工艺技术，完成设计文件及反应器图纸。

3

高分子量PBS合成关键技术及工艺开发

正在改良产品配方，通过添加高活性多元醇配方助剂，提升产品的耐水解性、耐热性及耐候性

3

500.00

采用独创的“深度延伸缩聚技术”，通过优化和控制反应条件，实现原料的高效转化和分子量提高；并通过高活性多元醇配方助剂赋予PBS优良的耐水解性、耐热性、耐候性，形成高分子量PBS合成关键技术及工艺。

4

丙烯直接氧化制环氧丙烷的研究

正在进行用于丙烯直接氧化的Au-Ti催化剂研究

7

200.00

开发丙烯直接氧化制环氧丙烷的新工艺技术，以丙烯氧化为基础，研发Au-Ti新型催化剂，优化直接环氧化工艺指标，并对反应器进行概念设计，使之成为一个绿色

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					环保、简单节能的具有竞争力的国产化技术。
5	顺酐酯化加氢制1,4-丁二醇技术	正在根据试验数据，设计工艺流程	4	200.00	开发顺酐酯化加氢制1,4-丁二醇的新工艺，以顺酐酯化加氢为基础，开发并优化工艺，并完成反应器的工程设计，使之成为一个绿色环保、简单节能的具有竞争力的国产化技术。
6	叔丁基苯乙烯技术、耐高温聚苯乙烯技术开发	前期技术文献检索分析，形成项目计划建议书，及小试试验设计	6	800.00	在苯乙烯脱氢工艺基础上进一步研发对叔丁基苯乙烯，利用对叔丁基苯乙烯与苯乙烯的聚合开发高耐热聚苯乙烯，并完成10万吨/年高耐热聚苯乙烯成套技术工艺包的设计。
7	新型铜基催化剂研发	前期技术文献检索分析，形成项目计划建议书，及小试试验设计	6	500.00	开发高选择性马来酸二甲酯加氢催化剂，形成10万吨/年马来酸二甲酯加氢生产THF成套技术工艺包。
8	PI聚酰亚胺技术开发	前期技术文献检索分析，形成项目计划建议书，及小试试验设计	3	350.00	形成工艺成熟、性能稳定的聚酰亚胺工艺解决方案，开发自主掌握的专利技术，形成聚酰亚胺成套技术工艺包。
9	高效混合搅拌反应器的大型冷模的设计和研制	已建成反应器冷模测试平台，准备开始试验	8	300.00	设计和研制搅拌反应器冷模测试平台及新型反应器，通过冷模测试平台，分析搅拌器内不同物料和不同桨型的流体流动情况；同时分析不同黏度的物料在搅拌反应器内部流体流动情况，分析不同形式的搅拌桨对流体流场的影响，确定适合的搅拌桨形式；研究不同粘度范围的介质适合的搅拌功率；为搅拌设备的放大提供实验参数。
10	熔盐或高温导热油系统和设备的设	反应器设计完成，反应器设备制造过程中	8	600.00	通过对氧化反应器熔盐换热系统和设备的研制，分析高温熔盐在换热系统内的流动情况，以实现反应器壳程熔盐温度的稳定，解决和克服

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	计和研制				反应温度波动，使反应器熔盐温度控制在精确的范围内，提高氧化反应的选择性和顺酐收率，使氧化反应顺酐重量收率提高；同时，降低反应生成物中的副产物。
11	卧式双轴近平推流反应系统的设计开发与研制	试验用大型卧式平推流反应器图纸设计完成，反应器制造过程中	8	500.00	完成酯化、预聚、缩聚等核心设备的设计与制造；对卧式双轴近平推流反应系统及核心反应设备，特别是对“径向全混、轴向平推”流型卧式双轴圆盘反应器进行测试，确认工艺及设备的可行性、稳定性；确认此系统用于实现高分子量、窄分布PBS生产的可行性；对酯化、预聚、缩聚各反应阶段工艺参数如反应速率常数、转化率进行验证，为进一步工艺放大做准备。
12	立式平推流反应釜的研究	立式平推流反应器图纸设计完成，设备制造过程中	9	500.00	通过建立立式平推流反应器测试平台，研究平推流反应釜内的搅拌、混合情况，并考察不同粘度物料的在不同转速下，电机的消耗功率；对单台10万吨及以上产能的聚苯乙烯、ABS、SAN等装置的反应器提供设计保证，打破现有的反应器的设计思路存在的缺陷，达到国内设计及制造的先进水平。
13	顺酐反应系统中生产高压蒸汽的熔盐冷却器的研究与制造	正在确定顺酐反应系统中采用的高压熔盐冷却器结构，设备制造过程中	9	500.00	改变现有顺酐装置熔盐系统蒸汽的设计，提高蒸汽利用效率，降低能耗并减少碳排放，达到国内设计及制造的先进水平。
14	新型径向反应器的研发	正在收集前期资料	8	500.00	研究反应器孔板开孔分布、入口分布结构，以此取得反应流体在反应器内的均布方法，提高反应器的效率，降

1-1-173

低反应器的能耗

2、研发投入占比情况

报告期内，公司研发投入占营业收入比重的情况如下：

单位：元

发行人研发投入构成明细详见“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（六）研发投入分析”。 3、发行人合作研发情况 2021年5月，公司与华东理工大学为进一步加强在“丙烯直接氧化制环氧丙烷”技术（HOPO技术）领域的技术开发工作，经双方友好协商，拟在公司共建院士专家工作站，约定由袁渭康院士担任工作站首席科学家，公司、华东理工大学双方就此签订了“院士工作站合作建站”协议。在上述合作研发过程中，公司与华东理工大学不存在知识产权方面的任何争议或潜在纠纷；公司及控股股东、实际控制人、董监高等与华东理工大学不存在关联关系或其他利益安排。

项目名称

合作单位

合作时间

合作内容

权利义务划分

保密措施

“院士工作站合作建站”项目

华东理工大学

2021年8月-2024年8月

研究目标：丙烯直接氧化制环氧丙烷技术（HOPO技术）的研究。 具体技术开发内容：（1）丙烯直接氧化制环氧丙烷催化剂制备放大技术；（2）丙烯直接氧化制环氧丙烷工艺单管实验；（3）氧化反应器概念设计；（4）丙烯直接氧化制环氧丙烷

瑞华技术：负责提供工作站建设运行经费、科研人员食宿和补贴，并组建技术开发团队协助对方研究。 华东理工大学：每年寒暑假驻站工作，为对方培养高级技术人员，定期开展学术讲座，协助对方相关技术人员招聘、培养。 科研成果中双方独立完成部分归完成方所有，共同完成部分归双方共同所

未经对方许可，双方均不得将协议内容透露给第三者

1-1-174

反应工艺和分离工艺概念设计；（5）HOPO全流程模拟与优化。

有，成果署名、论文发表、专利申请需经双方协商，成果使用权、转让权和收益分配另行约定。

五、 境外经营情况

截至本招股说明书签署日，本公司未在境外进行生产经营活动，未在境外拥有资产。

六、 业务活动合规情况

报告期内，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程和法律法规开展经营活动，在工商、税务、社保、住房公积金等方面不存在因重大违法违规行为受到处罚的情况。

七、 其他事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在其他披露事项。

1-1-175

第六节 公司治理

一、 公司治理概况

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会秘书作为公司高级管理人员，在公司重大经营决策、日常事务管理等方面也具有重要影响。 （六）董事会专门委员会的人员构成及运行情况 根据《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》第一百一十条规定：公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 公司于2022年9月22日召开第二届董事会第十三次会议，于2022年10月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列内部治理制度的议案》，公司制定了本次发行上市后适用的系列内部治理制度，包括《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等。 公司于2023年2月17日召开第二届董事会第十七次会议，于2023年3月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》。董事会各专门委员会的职责按照法律、行政法规、部门规章及公司章程规定执行。 公司于2023年12月14日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，董事会选举了各专门委员会成员。 截至本招股说明书签署日，各专门委员会的成员组成情况如下：
					专门委员会名称	成员	召集人
					战略与发展委员会	徐志刚、吴非克、张春雷	徐志刚
					审计委员会	唐翠仙、徐志刚、谢德兵	唐翠仙
					薪酬与考核委员会	张春雷、徐志刚、唐翠仙	张春雷
					提名委员会	谢德兵、徐志刚、唐翠仙	谢德兵

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公司董事会专门委员会设立后，严格按照法律法规及《公司章程》、相关实施细则，认真履行职责，对公司内部审计、董事及高级管理人员人选及薪酬考核、战略规划等事项提出建议和改善措施。

二、 特别表决权

截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、 内部控制情况

1-1-179

涉及转贷的相关银行均出具证明，报告期内公司及相关子公司到期还款，无逾期、无欠息记录，不存争议和纠纷；中国银行保险监督管理委员会常州监管分局出具函，证明未对相关机构的相关业务及人员进行过处罚。

（三）管理层的内部控制自我评价意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日2023年6月30日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（四）注册会计师的鉴证意见

立信中联会计师对公司内部控制进行了审核并出具了立信中联专审字[2023]D-0700号《内部控制鉴证报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2023年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

四、 违法违规情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

五、 资金占用及资产转移等情况

1-1-180

《公司章程》《对外担保管理制度》已明确对外担保的审批权限和审议程序。

六、 同业竞争情况

（一）是否存在同业竞争情况的说明

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人徐志刚除控制发行人及其子公司外，不存在对外控制其他企业的情况，不存在实际控制人控制的其他企业与公司构成同业竞争的情况。

（二）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能出现同业竞争的情况，发行人控股股东、实际控制人徐志刚已向公司出具避免同业竞争的承诺函，其主要内容参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

七、 关联方、关联关系和关联交易情况

1-1-181

公司董事、监事和高级管理人员的简介详见本招股说明书“第四节 发行

1-1-182

人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。 6、发行人持股5%以上的自然人股东、董事、监事及高级管理人员的关系密切的家庭成员 与公司持股5%以上自然人股东、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员也属于本公司关联方，包括：配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，前述人员均为公司的关联自然人。 7、发行人持股5%以上的自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员直接或间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除发行人及下属子公司以外的法人或其他组织 持股5%以上自然人股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切家庭成员控制或具有重大影响或担任董事、高级管理人员的企业情况如下：
					序号	关联方	关联关系
					1	常州市武进阳亿创业投资合伙企业（有限合伙）	奚慧克持有50%的股权；奚慧克配偶朱宝珍任职执行事务合伙人
					2	江苏慧昊医疗科技有限公司	奚慧克持有20%的股权，任职监事
					3	江苏亚邦涂料股份有限公司	奚慧克任职董事
					4	常州市大林齿轮有限公司	奚慧克通过常州市武进阳亿创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有45.75%的股权，任职监事；奚慧克配偶朱宝珍持有8.5%的股权，任职执行董事；奚慧克与配偶朱宝珍之子奚备熠任职总经理
					5	常州市慧众企业管理咨询有限责任公司	奚慧克配偶朱宝珍持有51%的股权，任职执行董事兼总经理，奚慧克与配偶朱宝珍之子奚备熠持有19%的股权，任职监事；奚备熠配偶卢怡持有30%的股份
					6	常州市武进余丰轻纺有限公司	奚慧克与配偶朱宝珍之子奚备熠配偶卢怡之父卢国球持有58.8235%的股份，任职执行董事兼总经理
					7	上海慕岩传动科技有限公司	奚慧克与配偶朱宝珍之子奚备熠配偶卢怡之父卢国球持有50%的股份
					8	山东鹏达生态科技股份有限公司	王寅之任职董事
					9	和普威视光电股份有限公司	王寅之任职董事
					10	山东宝港国际港务股份有限公司	王寅之任职董事
					11	北京罗迅科技有限公司	王寅之任职董事
					12	山东盛华新材料科技股份有限公司	王寅之任职董事
					13	烟台一诺电子材料有限公司	王寅之任职董事

1-1-183

14	上海玮胜医疗科技有限公司	唐翠仙持有95%的股份，任职执行董事、法定代表人，公司于2023年10月19日注销
15	上海阳仕会计师事务所（普通合伙）	唐翠仙持有90%的股份，任职执行事务合伙人，公司于2024年1月9日注销
16	上海阳世投资咨询有限公司	唐翠仙之配偶方建平持有100%的股份，任职执行董事，唐翠仙任职监事
17	上海世投贸易有限公司	唐翠仙之配偶方建平持有99%的股份，任职执行董事；唐翠仙持有1%的股份，任职监事
18	诺德科技股份有限公司	谢德兵任职董事
19	江苏全真光学科技股份有限公司	谢德兵任职董事
20	本立智库（常州）企业顾问有限公司	谢德兵持有20%的股份，2019年12月5日至2023年12月5日，任职董事长、总经理、法定代表人
21	江苏永成汽车零部件股份有限公司	谢德兵任职独立董事
22	常州金康精工机械股份有限公司	谢德兵任职独立董事
23	常州市金坛春缘养老服务有限公司	独立董事谢德兵配偶的母亲季菊梅持股100%，任职执行董事，配偶的父亲穆小平任职监事
24	常州晟德丰环境科技有限公司	顾佳慧持有34%的股权，任职监事
25	江苏安索环保科技有限公司	顾佳慧之配偶倪志江持有51%的股份，公司于2022年9月20日注销
26	常州蔓格环保科技有限公司	2018年8月14日至2023年6月8日，顾佳慧之配偶倪志江持有30%的股份，任职总经理
27	常州复波环境科技有限公司	顾佳慧之配偶倪志江持有36%的股份，任职执行董事，顾佳慧任职监事

8、其他关联方

报告期内曾与公司存在关联关系以及公司根据谨慎性原则认定的关联方情况如下：

8、其他关联方 报告期内曾与公司存在关联关系以及公司根据谨慎性原则认定的关联方情况如下：
					序号	关联方	关联关系
					1	东明中信国安瑞华新材料有限公司	公司控股股东、实际控制人徐志刚曾任董事、康葵曾任监事，瑞华技术曾持有20%股权的公司
					2	上海苏超化工科技有限公司	公司控股股东、实际控制人徐志刚曾经控制的公司，该公司于2021年12月29日注销
					3	邹志荣	原公司董事，于2021年4月29日辞职
					4	史制强	原公司监事，于2022年1月25日辞职
					5	周一飞	原公司董事、监事，于2022年2月12日辞职
					6	和成刚	原公司董事、总经理，于2023年12月14日届满离任
					7	新泰市西张庄镇永和电器维修部	原公司董事、总经理和成刚之妹和风群配偶刘奎勇任经营者
					8	史占中	原公司独立董事，于2023年12月14日届满离任
					9	上海盘古开元资产管理有	原公司独立董事史占中持有70%的股份，史占中

1-1-184

	限公司	之妹史占英之配偶陈靖坤任职监事
10	上海灏心投资管理有限公司	原公司独立董事史占中持有50%的股份，任职监事，公司于2023年10月19日注销
11	上海心悦空间网络有限公司	原公司独立董事史占中持有71%的股份；史占中之妹史占英之配偶陈靖坤持有14.5%的股份，任职执行董事兼总经理；史占中之妹史占凤持有14.5%的股份
12	长江证券股份有限公司	原公司独立董事史占中任职独立董事
13	上海申达股份有限公司	原公司独立董事史占中任职独立董事
14	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	原公司独立董事史占中任职独立董事
15	金华银行股份有限公司	原公司独立董事史占中任职独立董事
16	北京心联心网络科技有限公司	原公司独立董事史占中持有45%的股份，任职监事；史占中之弟史占彪持有45%的股份；史占中之妹史占凤持有10%的股份，任职执行董事兼经理，公司于2022年3月31日注销
17	上海芯亿临企业管理合伙企业（有限合伙）	原公司独立董事史占中持有28.5714%的股份

注：2016年11月，瑞华技术与中信国安化工有限公司共同发起成立东明中信国安瑞华新材料有限公司，注册资本10,000.00万元，其中本公司认缴2,000.00万元，中信国安化工有限公司认缴8,000.00万元。2019年12月，瑞华技术与山东安致化工销售有限公司订立股权转让协议，将持有东明中信国安瑞华20%股权以2,000.00万元转让，并于2020年1月办妥工商变更登记，转让后瑞华技术不再持有东明中信国安瑞华股权。

（二）关联交易

1、关联交易简要汇总表

报告期内公司所发生的关联交易的简要汇总表如下：

单位：万元

2、经常性关联交易

1-1-185

（3）关联方担保 报告期内，公司关联方连续为公司及其子公司的银行借款或融资租赁事项提供无偿担保或保证。报告期内公司借款均按期还本付息，不存在公司关联方因公司借款违约而实际承担担保或保证责任的情形。 报告期内，公司关联方与公司及其子公司之间发生的关联担保情况如下：

序号

担保方

担保金额（元）

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

1

徐志刚、张晶

15,000,000.00

2018/3/28

2021/3/27

是

2

徐志刚

5,000,000.00

2018/6/22

2020/6/21

是

3

徐志刚

5,000,000.00

2020/9/4

2022/9/4

是

4

徐志刚

10,000,000.00

2021/8/12

2022/8/12

是

5

徐志刚

40,000,000.00

2021/4/29

2026/4/29

是

6

徐志刚

12,000,000.00

2021/12/1

2022/11/30

是

7

徐志刚

50,000,000.00

2022/5/17

2027/5/17

否

8

徐志刚

10,000,000.00

2022/7/25

2023/7/24

否

9

徐志刚

10,000,000.00

2022/7/12

2023/7/11

否

10

徐志刚

25,000,000.00

2022/10/20

2024/10/20

否

11

徐志刚

12,000,000.00

2022/11/21

2023/11/8

否

1-1-186

12	徐志刚	950,000.00	2022/10/12	2029/10/11	否
13	徐志刚	15,000,000.00	2022/8/31	2023/8/30	否

注：徐志刚与中信银行常州分行签《人民币流动资金贷款合同》下的《最高额保证合同》为公司在2021年内向该行取得了4,000.00万元的债务提供最高额保证。在2022年徐志刚与中信银行常州分行更新签订《人民币流动资金贷款合同》下的《最高额保证合同》为公司在2022年内向该行取得了5,000.00万元的债务提供最高额保证，原《最高额保证合同》至此失效。

（4）关联租赁

报告期内，公司作为承租方：

单位：万元

报告期内，公司向常州市大林齿轮有限公司承租厂房用于存放催化剂，租金参考市场定价并经双方协商确定，价格公允，不存在向发行人或关联方输送利益的情形。 3、偶发性关联交易 （1）关联方资金拆借 报告期内，公司存在向关联方拆入资金的情形，具体情况如下：

关联方

拆借金额（元）

起始日

到期日

说明

徐志刚

11,521,600.00

2020/2/24

2020/8/30

经营周转借款

张晶

800,000.00

2020/2/25

2020/8/30

经营周转借款

和成刚

500,000.00

2020/2/24

2020/8/30

经营周转借款

300,000.00

2020/2/25

2020/8/30

经营周转借款

周一飞

320,000.00

2020/2/24

2020/8/30

经营周转借款

谈登来

320,000.00

2020/2/24

2020/8/30

经营周转借款

吴非克

320,000.00

2020/2/24

2020/8/30

经营周转借款

周海燕

240,000.00

2020/2/24

2020/8/30

经营周转借款

陆芝茵

160,000.00

2020/2/24

2020/8/30

经营周转借款

康葵

160,000.00

2020/2/24

2020/8/30

经营周转借款

邹志荣

80,000.00

2020/2/24

2020/8/30

经营周转借款

顾佳慧

32,000.00

2020/2/25

2020/8/30

经营周转借款

徐志刚

2,850,000.00

2020/7/15

2020/11/30

经营周转借款

1-1-187

2020年，受公共卫生事件的影响，为支持公司经营发展，公司向22名股东借款1,523.36万元，其中关联方借款1,475.36万元。公司于2020年2月24日分别与上述股东签订《借款协议》，约定借款利率为0%，借款期限为借款实际到账之日至2020年8月30日，2020年4月14日公司已提前归还所有借款。 2020年7月15日，公司子公司常州瑞凯化工装备有限公司因经营周转需求，向实际控制人徐志刚借款285.00万元，约定借款利率为0%，并于2020年11月2日归还上述款项。 （2）其他关联交易 1）公司控股股东、董事长徐志刚与自然人郭洪林存在债权债务关系。2020年7月3日，郭洪林通过其控制的山东联成化学工业有限公司（以下简称“山东联成”）向公司转账2,000,000.00元用于支付徐志刚与郭洪林之间的债务，2021年11月24日，公司将该款项支付给徐志刚。后因徐志刚认为应由其与郭洪林之间独立结清债务关系，2021年12月29日，徐志刚退还上述款项至公司账户，2021年12月30日，公司将上述款项退还给山东联成，2022年3月8日，郭洪林将该款项支付给徐志刚。 2）2021年12月3日，公司副总经理谈登来代公司参与常州市金坛区振兴气体化工有限公司的土地司法竞拍，公司将800,000.00元汇入谈登来账户用于支付竞拍保证金，后因竞拍未成功，谈登来于2021年12月7日将上述竞拍保证金原路退回至公司账户。 3、关联方应收应付款项 报告期各期末，与经常性关联交易相关的期末关联方往来款项余额情况如下： 单位：万元
								项目名称	关联方	2023/06/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
								应收账款	东明中信国安瑞华新材料有限公司	-	-	-	267.00
								一年内到期的非流	常州市大林齿轮有限公司	-	25.63	-	-

1-1-188

动负债
租赁负债	常州市大林齿轮有限公司	-	40.95	-	-
其他应付款	常州市大林齿轮有限公司	14.29	-	-	-

4、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的关联交易属于公司正常经营的需要，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（三）发行人报告期内发生的关联交易所履行的审议程序

公司在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易决策的权力与程序，《公司章程》规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时，公司在制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等制度中对关联交易决策的权力与程序作了更加详尽的规定。报告期内，公司发生的关联交易均按照《公司章程》及有关规定履行了相关审批程序和相关信息披露义务。

公司于2023年2月17日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议，于2023年3月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，独立董事出具了独立意见。

4、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司发生的关联交易属于公司正常经营的需要，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（三）发行人报告期内发生的关联交易所履行的审议程序

公司在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易决策的权力与程序，《公司章程》规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时，公司在制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等制度中对关联交易决策的权力与程序作了更加详尽的规定。报告期内，公司发生的关联交易均按照《公司章程》及有关规定履行了相关审批程序和相关信息披露义务。

公司于2023年2月17日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议，于2023年3月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》，独立董事出具了独立意见。

八、 其他事项

截至本招股说明书签署之日，公司不存在需要披露的其他事项。

1-1-189

第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年及一期的财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	176,587,027.05	271,492,629.17	175,857,744.07	126,469,508.25
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	47,000,000.00	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	760,000.00	15,929,500.00	19,156,892.13	-
应收账款	141,915,325.91	117,455,193.19	116,985,285.50	110,764,141.04
应收款项融资	4,925,381.41	3,453,000.00	3,655,370.00	430,000.00
预付款项	26,856,530.20	24,139,143.95	9,494,930.29	1,328,606.89
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
其他应收款	5,789,120.45	1,357,821.33	1,049,638.12	7,603,655.55
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	179,018,043.64	128,507,364.28	171,978,116.54	39,234,901.38
合同资产	25,267,950.14	4,702,500.00	5,225.00	5,073,494.00
持有待售资产	-		-	-
一年内到期的非流动资产	1,477,345.00	7,535,450.00	11,814,520.10	14,736,482.57
其他流动资产	7,404,511.84	6,831,177.23	4,356,669.17	1,571,905.52
流动资产合计	617,001,235.64	581,403,779.15	514,354,390.92	307,212,695.20
非流动资产：
发放贷款及垫款	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-

1-1-190

其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	54,483,914.75	55,449,435.45	51,895,439.49	53,200,939.91
在建工程	6,891,782.67	1,373,565.30	4,424,006.45	689,706.67
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	644,223.53	814,665.50	182,426.03	-
无形资产	46,550,577.49	47,239,902.70	14,945,587.07	8,524,657.87
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	61,905.67	25,943.41	54,245.29	115,880.50
递延所得税资产	8,616,319.02	8,752,353.59	11,267,554.91	3,504,460.56
其他非流动资产	52,152,558.91	56,032,481.79	35,164,700.00	38,774,016.75
非流动资产合计	169,401,282.04	169,688,347.74	117,933,959.24	104,809,662.26
资产总计	786,402,517.68	751,092,126.89	632,288,350.16	412,022,357.46
流动负债：
短期借款	79,068,200.70	62,408,232.02	47,362,299.72	26,937,737.95
向中央银行借款	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	26,792,023.20	15,114,337.30	36,032,067.55	1,965,968.15
应付账款	16,921,295.81	11,047,726.04	17,117,154.95	31,661,926.15
预收款项	-	-	-	-
合同负债	206,255,660.07	192,681,793.11	142,931,847.27	22,724,726.14
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
应付职工薪酬	6,493,002.74	13,470,145.46	8,684,288.40	7,667,708.11
应交税费	7,463,748.52	10,560,604.16	9,388,556.59	14,566,186.62
其他应付款	142,857.15	45,438.00	15,561.00	2,128,502.00
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付分保账款	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	740,384.02	334,665.86	74,803.73	-

1-1-191

其他流动负债	9,031,189.09	23,987,876.30	13,701,617.85	3,078,438.05
流动负债合计	352,908,361.30	329,650,818.25	275,308,197.06	110,731,193.17
非流动负债：
保险合同准备金	-	-	-	-
长期借款	10,009,722.22	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
租赁负债	276,531.10	409,465.61	78,435.30	-
长期应付款	162,755.17	873,223.56	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
预计负债	6,407,988.40	5,010,580.21	20,028,935.11	2,480,816.26
递延收益	-	-	-	-
递延所得税负债	99,793.36	-	654,528.20	214,785.46
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	16,956,790.25	6,293,269.38	20,761,898.61	2,695,601.72
负债合计	369,865,151.55	335,944,087.63	296,070,095.67	113,426,794.89
所有者权益（或股东权益）：
股本	59,999,998.00	59,999,998.00	59,999,998.00	35,800,000.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	94,825,795.34	94,825,795.34	94,825,795.34	119,025,793.34
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	5,052,875.97	4,296,907.63	3,981,872.68	2,932,084.37
盈余公积	21,525,689.69	21,525,689.69	15,218,009.89	11,079,342.53
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	235,133,007.13	234,499,648.60	162,192,578.58	129,758,342.33
归属于母公司所有者权益合计	416,537,366.13	415,148,039.26	336,218,254.49	298,595,562.57
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	416,537,366.13	415,148,039.26	336,218,254.49	298,595,562.57
负债和所有者权益总计	786,402,517.68	751,092,126.89	632,288,350.16	412,022,357.46

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

（二） 合并利润表

单位：元

项目

2023年1月—6月

2022年度

2021年度

2020年度

1-1-192

一、营业总收入	207,036,981.81	325,988,598.63	142,175,681.42	267,428,701.94
其中：营业收入	207,036,981.81	325,988,598.63	142,175,681.42	267,428,701.94
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	114,111,653.86	231,493,755.06	72,233,232.60	193,224,984.53
其中：营业成本	90,701,968.51	186,850,822.31	39,223,719.00	164,497,079.73
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	679,497.65	1,815,132.36	901,327.35	2,098,530.05
销售费用	551,532.45	2,124,465.37	78,302.99	328,457.42
管理费用	13,445,095.47	22,958,613.47	15,906,582.41	13,081,715.43
研发费用	8,558,828.54	17,976,249.42	15,603,264.47	12,596,636.13
财务费用	174,731.24	-231,527.87	520,036.38	622,565.77
其中：利息费用	1,271,735.23	1,573,996.40	1,761,914.71	1,119,091.38
利息收入	1,150,487.67	2,034,344.29	1,315,042.13	519,506.78
加：其他收益	1,318,398.92	2,299,881.43	2,226,741.20	1,527,568.36
投资收益（损失以“－”号填列）	616,788.12	786,021.11	376,075.54	5,017,422.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-

1-1-193

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,443,475.87	-7,303,515.43	-22,000,121.25	-3,510,360.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,201,546.22	-4,338,386.28	-2,167,985.79	-5,736,590.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	790,994.07	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,618,585.34	85,938,844.40	49,168,152.59	71,501,757.54
加：营业外收入	1,910,000.00	1,002,263.22	67,833.24	223,754.00
减：营业外支出	2,016,192.51	20,102.17	10,977,392.93	107,578.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,512,392.83	86,921,005.45	38,258,592.90	71,617,933.37
减：所得税费用	6,879,037.30	8,306,255.63	1,685,689.29	9,061,497.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
1.不能重分类进损	-	-	-	-

1-1-194

益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
（5）其他	-	-	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-	-	-
（7）其他	-	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	1.51	1.31	0.61	1.99
（二）稀释每股收益（元/股）	1.51	1.31	0.61	1.99

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

1-1-195

（三） 合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务现金	178,396,368.31	334,857,127.80	247,630,185.34	141,273,122.92
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-	-
收到的税费返还	5,473,680.18	447,771.16	1,726,914.62	7,878,714.27
收到其他与经营活动有关的现金	11,168,581.83	30,845,902.45	15,079,006.50	41,705,738.83
经营活动现金流入小计	195,038,630.32	366,150,801.41	264,436,106.46	190,857,576.02
购买商品、接受劳务支付的现金	106,118,459.91	126,372,583.32	159,869,588.53	85,592,162.66
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-

1-1-196

支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	23,900,800.83	29,081,797.97	25,031,576.30	19,730,567.70
支付的各项税费	15,880,527.98	17,948,851.69	18,208,876.64	31,609,740.08
支付其他与经营活动有关的现金	26,180,317.96	50,168,076.73	49,988,885.86	36,902,443.53
经营活动现金流出小计	172,080,106.68	223,571,309.71	253,098,927.33	173,834,913.97
经营活动产生的现金流量净额	22,958,523.64	142,579,491.70	11,337,179.13	17,022,662.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	221,000,000.00	349,000,000.00	97,000,000.00	22,200,000.00
取得投资收益收到的现金	640,947.05	833,182.37	219,193.15	15,226.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,116,926.81	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	2,800,000.00	-
投资活动现金流入小计	221,640,947.05	349,833,182.37	101,136,119.96	22,215,226.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,152,486.41	39,198,183.39	9,336,379.24	12,565,227.78
投资支付的现金	268,000,000.00	349,000,000.00	97,000,000.00	2,200,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	3,144,950.00	6,899,000.00
投资活动现金流	278,152,486.41	388,198,183.39	109,481,329.24	21,664,227.78

1-1-197

出小计
投资活动产生的现金流量净额	-56,511,539.36	-38,365,001.02	-8,345,209.28	550,998.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-	-	98,541,245.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	26,650,000.00	62,350,000.00	60,900,000.00	32,900,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	20,376.00	56,837.20	54,197.10	18,107,218.00
筹资活动现金流入小计	26,670,376.00	62,406,837.20	60,954,197.10	149,548,463.28
偿还债务支付的现金	-	47,300,000.00	40,500,000.00	21,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,221,035.96	1,555,338.50	1,728,693.25	21,104,675.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,191,832.96	1,057,944.32	1,080,654.71	18,954,354.72
筹资活动现金流出小计	94,412,868.92	49,913,282.82	43,309,347.96	61,959,030.44
筹资活动产生的现金流量净额	-67,742,492.92	12,493,554.38	17,644,849.14	87,589,432.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.18	0.42	-0.11	-0.15
五、现金及现金等价物净增加额	-101,295,508.46	116,708,045.48	20,636,818.88	105,163,093.65
加：期初现金及现金等价物余额	261,334,871.77	144,626,826.29	123,990,007.41	18,826,913.76
六、期末现金及现金等价物余额	160,039,363.31	261,334,871.77	144,626,826.29	123,990,007.41

法定代表人：徐志刚主管会计工作负责人：陆芝茵会计机构负责人：陆芝茵

1-1-198

二、 审计意见

2023年1月—6月	是否审计√是 □否
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	立信中联审字[2023]D-1544号
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津市南开区宾水西道333号万豪大厦10层
审计报告日期	2023年9月25日
注册会计师姓名	唐健、李佳晨
2022年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	立信中联审字[2023]D-0930号
审计机构名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	天津市南开区宾水西道333号万豪大厦10层
审计报告日期	2023年4月22日
注册会计师姓名	唐健、李佳晨
2021年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天健审[2022]15-19号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
审计报告日期	2022年4月24日
注册会计师姓名	陈长元、肖煜颢
2020年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	天健审[2021]15-49号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
审计报告日期	2021年4月29日
注册会计师姓名	陈振伟、肖煜颢

三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

（一） 财务报表的编制基础

1-1-199

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

（二） 合并财务报表范围及变化情况

2、报告期内，合并范围的变化情况如下： （1）2020年公司合并范围变化情况 无变化。 （2）2021年公司合并范围变化情况 2021年7月，公司出资设立山东瑞纶，持股比例100.00%。山东瑞纶自设立之日起纳入公司合并财务报表范围。 （3）2022年公司合并范围变化情况 无变化。 （4）2023年1-6月公司合并范围变化情况 无变化。

四、 会计政策、估计

（一） 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1-1-200

1. 金融工具

√适用 □不适用

1-1-201

1-1-202

1-1-203

按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1-1-204

公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

公司及可比公司按照预期信用损失率计提信用减值损失，公司及可比公司确定计提信用减值损失的依据为参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司与可比公司的信用减值损失比例如下：
								公司简称	预期信用损失率
									1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
								航天工程	3.00%	11.52%	19.82%	37.13%	63.77%	100.00%
								云鼎科技	3.94%	12.98%	31.89%	39.73%	52.98%	100.00%

1-1-205

锡装股份	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%
天沃科技	7.21%	11.64%	26.10%	57.87%	57.87%	57.87%
惠通科技	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%
中触媒	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	50.00%	100.00%
建龙微纳	5.00%	10.00%	30.00%	50.00%	80.00%	100.00%
鼎际得	5.00%	30.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%
瑞华技术	5.00%	20.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

注：可比公司的数据来源为上市公司定期报告、再融资反馈回复及招股说明书。

注：可比公司的数据来源为上市公司定期报告、再融资反馈回复及招股说明书。

2. 存货

√适用 □不适用

1-1-206

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法2）包装物采用一次转销法

3. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	-	-	-	-
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

(4) 其他说明

√适用 □不适用

1-1-207

固定资产处置：当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

5. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线摊销法	50	0.00
专利权	-	-	-
非专利技术	-	-	-
软件	直线摊销法	2-10	0.00

(2) 内部研究开发支出会计政策

参见瑞华技术披露的各年度定期报告，报告期内不涉及开发支出资本化的情形。

1-1-208

6. 股份支付

□适用 √不适用

7. 收入

√适用 □不适用

1-1-209

1-1-210

1）按时点确认的收入工艺包及其他技术服务、化工设备及催化剂销售，属于在某一时点履行的履约义务。a.工艺包及其他技术服务：在交付全部设计成果并经客户签收后一次性确认收入。b.设备：①合同约定公司不承担安装调试责任的，在设备运抵客户指定地点，客户签收后确认为销售收入；②合同约定公司承担安装调试责任的，在设备运抵客户指定地点，安装调试完毕并验收合格后确认为销售收入。c.催化剂：在催化剂运抵客户指定地点，客户签收后确认为销售收入。2）按履约进度确认的收入长周期大型设备的销售，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能确认的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。资产负债表日，公司依据项目已发生成本占预计总成本的比例核算履约进度，并依据履约进度乘以预计总收入核算累计应确认的收入金额，以累计应确认的收入减去以前年度已确认的收入确认当期收入。

8. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

1-1-211

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

（1）商誉的初始确认；

（2）既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

1-1-212

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合公司所处行业、自身发展阶段、经营状况，从性质及金额两方面进行考虑。从性质上来看，主要考虑该事项是否属于公司日常经营活动，是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；从金额上来看，主要考虑公司的利润规模及利润增长情况，公司根据最近三年及一期合并口径扣除非经常性损益的利润总额均值的5%确定为重要性水平作为合并报表整体的重要性水平。

10. 重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

应收账款减值：公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

11. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1-1-213

抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

（2）执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》财政部于2022年5月19日发布了《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2022年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二） 会计政策和会计估计分析

√适用 □不适用

发行人重大会计政策或会计估计与可比公司不存在重大差异。

五、 分部信息

□适用 √不适用

六、 非经常性损益

单位：元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
非流动性资产处置损益	-	-	790,994.07	5,002,196.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,115,859.67	297.93	-	1,175,672.21

1-1-214

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	669,500.00	3,264,602.00	2,126,819.44	334,070.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	616,788.12	786,021.11	206,713.04	15,226.69
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	169,362.50	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	12,396,206.47	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-467,245.15	2,931,618.25	-415,914.23
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,192.51	-14,836.78	-10,909,559.69	116,175.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	1,795,955.28	15,965,045.58	-4,684,052.39	6,227,426.71
减：所得税影响数	-269,405.44	-2,394,756.84	702,382.86	-928,514.84
少数股东权益影响额	-	-	-	-

1-1-215

合计	1,526,549.84	13,570,288.74	-3,981,669.53	5,298,911.87
非经常性损益净额	1,526,549.84	13,570,288.74	-3,981,669.53	5,298,911.87
归属于母公司股东的净利润	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	89,106,805.69	65,044,461.08	40,554,573.14	57,257,524.42
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	1.68	17.26	-10.89	8.47

非经常性损益分析：

报告期内，公司非经常性损益主要包括政府补助、投资收益、非流动性资产处置损益及偶发性的税收减免等。2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为529.89万元、-398.17万元、1,357.03万元和152.65万元，占归属于母公司股东的净利润的比例为8.47%、-10.89%、17.26%和1.68%。报告期内，非经常性损益对公司的经营稳定性及未来持续盈利能力不构成重大不利影响。

七、 主要会计数据及财务指标

项目	2023年6月30日/2023年1月—6月	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
资产总计(元)	786,402,517.68	751,092,126.89	632,288,350.16	412,022,357.46
股东权益合计(元)	416,537,366.13	415,148,039.26	336,218,254.49	298,595,562.57
归属于母公司所有者的股东权益(元)	416,537,366.13	415,148,039.26	336,218,254.49	298,595,562.57
每股净资产（元/股）	6.94	6.92	5.60	8.34
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	6.94	6.92	5.60	8.34
资产负债率（合并）（%）	47.03	44.73	46.83	27.53
资产负债率（母公司）（%）	22.85	30.50	33.12	24.89
营业收入(元)	207,036,981.81	325,988,598.63	142,175,681.42	267,428,701.94
毛利率（%）	56.19	42.68	72.41	38.49
净利润(元)	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29
归属于母公司所有者的净利润(元)	90,633,355.53	78,614,749.82	36,572,903.61	62,556,436.29
扣除非经常性损益后的净利润(元)	89,106,805.69	65,044,461.08	40,554,573.14	57,257,524.42
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	89,106,805.69	65,044,461.08	40,554,573.14	57,257,524.42
息税折旧摊销前利润(元)	103,068,384.77	95,094,988.69	45,568,277.96	77,433,789.98
加权平均净资产收益率	19.67	20.93	11.52	31.86

1-1-216

（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	19.34	17.31	12.78	29.16
基本每股收益（元/股）	1.51	1.31	0.61	1.99
稀释每股收益（元/股）	1.51	1.31	0.61	1.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,958,523.64	142,579,491.70	11,337,179.13	17,022,662.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.38	2.38	0.19	0.48
研发投入占营业收入的比例（%）	4.62	6.93	14.04	6.84
应收账款周转率	1.21	2.12	1.04	2.25
存货周转率	0.59	1.24	0.36	2.41
流动比率	1.75	1.76	1.87	2.77
速动比率	1.14	1.28	1.19	2.39

主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析：

1-1-217

12、速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债

八、 盈利预测

□适用 √不适用

1-1-218

第八节 管理层讨论与分析

一、 经营核心因素

1-1-219

1-1-220

1-1-221

院建立了良好的合作关系。公司在手订单量是公司未来一定时期内经营业绩的重要保障。公司依托核心技术优势，项目执行情况良好，客户认可度高，在手订单充沛，市场开拓情况良好，未来具备较强的市场竞争力和持续发展能力。

（2）技术研发成果

报告期内，公司研发投入分别为1,828.63万元、1,996.68万元、2,257.54万元和

956.73万元。截至2023年6月30日，公司及子公司已获授权专利52项，其中发明专利29项，实用新型专利23项。公司核心技术和研发资源充沛，有效推动了公司核心竞争力的提升，为未来的技术发展和实践奠定良好的基础。

二、 资产负债等财务状况分析

（一） 应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	76.00	1,497.95	1,915.69	-
商业承兑汇票	-	95.00	-	-
合计	76.00	1,592.95	1,915.69	-

(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	报告期末已质押金额
	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	-	623.00	1,200.00	-
商业承兑汇票	-	-	-	-
合计	-	623.00	1,200.00	-

(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日

1-1-222

	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	80.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	80.00

单位：万元

项目	2022年12月31日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	919.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	919.00

单位：万元

项目	2021年12月31日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	292.47
商业承兑汇票	-	-
合计	-	292.47

单位：万元

项目	2020年12月31日
	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2023年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	80.00	100.00	4.00	5.00	76.00
其中：银行承兑汇票组合一	-	-	-	-	-
银行承兑汇票组合二	80.00	100.00	4.00	5.00	76.00
商业承兑汇票账龄组合
合计	80.00	100.00	4.00	5.00	76.00

单位：万元

1-1-223

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	1,644.00	100.00	51.05	3.11	1,592.95
其中：银行承兑汇票组合一	623.00	37.90	-	-	623.00
银行承兑汇票组合二	921.00	56.02	46.05	5.00	874.95
商业承兑汇票账龄组合	100.00	6.08	5.00	5.00	95.00
合计	1,644.00	100.00	51.05	3.11	1,592.95

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	2,005.99	100.00	90.30	4.50	1,915.69
其中：银行承兑汇票组合一	200.00	9.97	-	-	200.00
银行承兑汇票组合二	1,805.99	90.03	90.30	5.00	1,715.69
商业承兑汇票账龄组合	-	-	-	-	-
合计	2,005.99	100.00	90.30	4.50	1,915.69

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

1) 按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

1-1-224

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2023年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合一	-	-	-
银行承兑汇票组合二	80.00	4.00	5.00
商业承兑汇票账龄组合	-	-	-
合计	80.00	4.00	5.00

单位：万元

组合名称	2022年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合一	623.00	-	-
银行承兑汇票组合二	921.00	46.05	5.00
商业承兑汇票账龄组合	100.00	5.00	5.00
合计	1,644.00	51.05	3.11

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合一	200.00	-	-
银行承兑汇票组合二	1,805.99	90.30	5.00
商业承兑汇票账龄组合	-	-	-
合计	2,005.99	90.30	4.50

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合一	-	-	-
银行承兑汇票组合二	-	-	-
商业承兑汇票账龄组合	-	-	-
合计	-	-	-

确定组合依据的说明：

按照承兑单位评级划分为银行承兑汇票组合一、银行承兑汇票组合二和商业承兑汇票账龄组合。银行承兑汇票组合一为信用等级较高的银行。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

类别

2022年12

本期变动金额

2023年6

1-1-225

	月31日	计提	收回或转回	核销	月30日
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	51.05	-	47.05	-	4.00
合计	51.05	-	47.05	-	4.00

单位：万元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	核销
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	90.30	5.00	44.25	-	51.05
合计	90.30	5.00	44.25	-	51.05

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	90.30	-	-	90.30
合计	-	90.30	-	-	90.30

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	110.55	-	110.55	-	-
合计	110.55	-	110.55	-	-

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(7) 报告期内实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及分析说明：

1-1-226

民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）（以下简称“6+9银行”）的银行承兑汇票调整至“应收款项融资”进行核算，应收票据科目仅核算商业承兑汇票、6+9银行质押的承兑汇票和其他银行的承兑汇票。

2. 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	492.54	345.30	365.54	43.00
合计	492.54	345.30	365.54	43.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司应收款项融资金额分别为43.00万元、365.54万元、345.30万元和492.54万元，全部由6+9银行的银行承兑汇票构成，占流动资产的比重分别为0.14%、0.71%、0.59%和0.80%。

3. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：万元

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	9,705.06	7,297.95	5,948.06	10,081.10
1至2年	3,056.04	3,035.40	8,157.35	1,504.17
2至3年	5,053.79	4,768.29	500.72	592.07
3年以上	693.10	693.10	351.62	97.55
合计	18,507.99	15,794.74	14,957.75	12,274.88

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2023年6月30日
	账面余额	坏账准备	账面价值

1-1-227

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	18,507.99	100.00	4,316.45	23.32	14,191.53
其中：账龄组合	18,507.99	100.00	4,316.45	23.32	14,191.53
合计	18,507.99	100.00	4,316.45	23.32	14,191.53

单位：万元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	15,794.74	100.00	4,049.22	25.64	11,745.52
其中：账龄组合	15,794.74	100.00	4,049.22	25.64	11,745.52
合计	15,794.74	100.00	4,049.22	25.64	11,745.52

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	7,159.13	47.86	2,147.74	30.00	5,011.39
按组合计提坏账准备的应收账款	7,798.62	52.14	1,111.48	14.25	6,687.13
其中：账龄组合	7,798.62	52.14	1,111.48	14.25	6,687.13
合计	14,957.75	100.00	3,259.22	21.79	11,698.53

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	12,274.88	100.00	1,198.47	9.76	11,076.41
其中：账龄组合	12,274.88	100.00	1,198.47	9.76	11,076.41
合计	12,274.88	100.00	1,198.47	9.76	11,076.41

1) 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

1-1-228

名称	2023年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
不适用	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

单位：万元

名称	2022年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
不适用	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

单位：万元

名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宁波科元精化有限公司	7,159.13	2,147.74	30.00	资金出现周转困难
合计	7,159.13	2,147.74	30.00	-

单位：万元

名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
不适用	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

按单项计提坏账准备的说明：

宁波科元系公司2020年度第一大客户，其在2021年5月发生安全生产事故导致停产，资金周转出现困难，未能及时付款，因此对其2021年底的应收账款公司按30%单项计提坏账准备。2022年4月，宁波科元与公司签订还款计划，于2022年4月开始按还款计划还款，因此对其2022年末的应收账款公司不再单项计提坏账准备，而是按照账龄计提。

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2023年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	18,507.99	4,316.45	23.32
其中：1年以内	9,705.06	485.25	5.00
1-2年	3,056.04	611.21	20.00
2-3年	5,053.79	2,526.89	50.00
3年以上	693.10	693.10	100.00
合计	18,507.99	4,316.45	23.32

单位：万元

组合名称	2022年12月31日

1-1-229

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	15,794.74	4,049.22	25.64
其中：1年以内	7,297.95	364.90	5.00
1-2年	3,035.40	607.08	20.00
2-3年	4,768.29	2,384.15	50.00
3年以上	693.10	693.10	100.00
合计	15,794.74	4,049.22	25.64

单位：万元

组合名称	2021年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	7,798.62	1,111.48	14.25
其中：1年以内	5,864.99	293.25	5.00
1-2年	1,081.29	216.26	20.00
2-3年	500.72	250.36	50.00
3年以上	351.62	351.62	100.00
合计	7,798.62	1,111.48	14.25

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	12,274.88	1,198.47	9.76
其中：1年以内	10,081.10	504.05	5.00
1-2年	1,504.17	300.83	20.00
2-3年	592.07	296.03	50.00
3年以上	97.55	97.55	100.00
合计	12,274.88	1,198.47	9.76

确定组合依据的说明：

公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：万元

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	核销
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,049.22	267.23	-	-	4,316.45
合计	4,049.22	267.23	-	-	4,316.45

1-1-230

单位：万元

类别	2021年12月31日	本期变动金额			2022年12月31日
		计提	收回或转回	核销
按单项计提坏账准备	2,147.74	-	2,147.74	-	-
按组合计提坏账准备	1,111.48	2,937.74	-	-	4,049.22
合计	3,259.22	2,937.74	2,147.74	-	4,049.22

单位：万元

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年12月31日
		计提	收回或转回	核销
按单项计提坏账准备	-	2,147.74	-	-	2,147.74
按组合计提坏账准备	1,198.47	324.74	330.68	81.05	1,111.48
合计	1,198.47	2,472.48	330.68	81.05	3,259.22

单位：万元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,050.74	414.66	-	-	1,198.47
合计	1,050.74	414.66	-	-	1,198.47

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	核销金额
	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
实际核销的应收账款	-	-	81.05	-

其中重要的应收账款核销的情况：

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称

核销时间

应收账

核销

核销原因

履行的核

款项是否

1-1-231

		款性质	金额		销程序	因关联交易产生
山东菏泽玉皇化工有限公司	2021年12月31日	货款	81.05	根据山东省菏泽市民事裁定书（2020）鲁17破申11号裁定结果显示，该款项清偿完毕核销	经董事长签字审批的核销说明	否
合计	-	-	81.05	-	-	-

应收账款核销说明：

2020年12月，山东菏泽市中级人民法院裁定包括山东玉皇贸易有限公司、东明县金宇化工有限公司、山东菏泽玉皇化工有限公司等在内的32家企业合并和解，公司对这三家的债权进行申报。

2021年，公司陆续取得受偿金额合计20万元。对公司已实际发生的损失以及计提的坏账准备进行比较，计提的坏账大于实际发生的损失，不再单独计提坏账。截至2021年12月31日，相关债权已经清偿完毕，该笔应收款项经公司董事长签字审批后核销。

本次实际核销坏账为842,700.00元，其中应收账款为810,450.00元，一年以内到期的其他非流动资产为32,250.00元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

单位名称	2023年6月30日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
浙江石油化工有限公司	4,540.26	24.53	227.01
宁波科元精化有限公司	3,789.66	20.48	1,866.67
振华石油化工有限公司	2,640.00	14.26	480.00
中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	2,640.00	14.26	132.00
洛阳炼化九源石化有限公司	1,926.45	10.41	1,247.45
合计	15,536.37	83.94	3,953.13

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
宁波科元精化有限公司	3,493.36	22.12	1,721.76
福建海泉化学有限公司	2,988.00	18.92	149.40
振华石油化工有限公司	2,840.00	17.98	490.00
浙江石油化工有限公司	2,256.31	14.29	112.82
洛阳炼化九源石化有限公司	1,926.45	12.20	1,247.45

1-1-232

合计

13,504.12

85.50

3,721.42

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
宁波科元精化有限公司	7,159.13	47.86	2,147.74
振华石油化工有限公司	4,495.00	30.05	224.75
洛阳炼化九源石化有限公司	1,440.45	9.63	492.62
宁波华泰盛富聚合材料有限公司	614.77	4.11	116.24
安徽嘉玺新材料科技有限公司	524.11	3.50	26.21
合计	14,233.46	95.16	3,007.56

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
宁波科元精化有限公司	6,613.56	53.88	330.68
洛阳炼化九源石化有限公司	1,274.23	10.38	139.35
中信国安及其控制的企业	1,268.98	10.34	333.90
唐山旭阳芳烃产品有限公司	1,041.22	8.48	52.06
弘润石化（潍坊）有限责任公司	652.76	5.32	32.64
合计	10,850.75	88.40	888.62

其他说明：

报告期内，公司前五大应收账款客户余额占应收账款总额的比例分别为88.40%、

95.16%、85.50%和83.94%，占比较高，且各期间主要客户存在变动。主要系公司以销售工艺包、化工设备、催化剂产品为主，产品及服务主要用于客户的固定资产新建及升级改造，该方面投资发生频率较低且规模较大，公司不断的通过签约新客户和对老客户提供后期技术服务及技术改进来获取收入，导致每年的应收账款的集中度较高且存在变动。

(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款

单位：万元、%

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用期内应收账款	3,459.90	18.69	6,175.90	39.10	2,724.21	18.21	2,525.40	20.57
信用期外应收账款	15,048.09	81.31	9,618.84	60.90	12,233.54	81.79	9,749.49	79.43
应收账款余额合计	18,507.99	100.00	15,794.74	100.00	14,957.75	100.00	12,274.88	100.00

1-1-233

(7) 应收账款期后回款情况

单位：万元、%

项目	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
期末应收账款余额	26,857.18	-	23,589.55	-	20,334.10	-	18,590.76	-
截至2023年9月30日回款	3,022.44	11.25	4,259.95	18.06	9,175.73	45.12	10,886.35	58.56

注：该表的应收账款余额和回款包括列报在合同资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的进度款和质保金。

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

(10) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司应收账款余额分别为12,274.88万元、14,957.75万元、15,794.74万元和18,507.99万元，其账面余额占流动资产的比重分别为39.96%、29.08%、

27.17%和30.00%。

4. 其他披露事项：

公司主要采用阶段收款的方式，不同业务模式的具体收款条件不同，其中，工艺包业务在交付终版工艺包时一般收款比例为50%-90%不等，设备和催化剂交付或验

1-1-234

收时一般收款比例为60%-90%不等。公司各项业务的进度款较为依赖项目建成开车，尤其是工艺包业务，从交付终版工艺包至生产线建成开车需要经历数年，导致公司应收账款的回款周期往往较长，公司每年的应收账款余额较大。

近年来公共卫生事件陆续在全国各处爆发，致使化工项目的建设周期不及预期，化工企业资金周转压力增大，叠加个别企业在项目运行中发生事故停产整改的因素，瑞华技术部分客户应收款项难以及时收回。应收账款1年以上的账龄占比从2020年末的17.87%上升至2023年6月末的47.56%，最终导致应收款项占营业收入的比例存在较大波动。

（二） 存货

1. 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,981.04	-	1,981.04
在产品	12,658.22	-	12,658.22
库存商品	3,186.93	87.12	3,099.80
周转材料	1.88	-	1.88
发出商品	157.93	-	157.93
委托加工物资	2.93	-	2.93
合计	17,988.93	87.12	17,901.80

单位：万元

项目	2022年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,343.90	-	2,343.90
在产品	6,200.26	-	6,200.26
库存商品	4,192.03	86.00	4,106.03
周转材料	2.20	-	2.20
发出商品	157.93	-	157.93
委托加工物资	40.40		40.40
合计	12,936.73	86.00	12,850.74

单位：万元

项目	2021年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

1-1-235

原材料	4,663.13	-	4,663.13
在产品	8,771.40	-	8,771.40
库存商品	2,366.57	-	2,366.57
周转材料	-	-	-
发出商品	702.19	-	702.19
委托加工物资	694.52		694.52
合计	17,197.81	-	17,197.81

单位：万元

项目	2020年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,906.90	-	1,906.90
在产品	1,703.93	379.33	1,324.60
库存商品	138.11	-	138.11
周转材料	-	-	-
发出商品	-	-	-
委托加工物资	553.88		553.88
合计	4,302.82	379.33	3,923.49

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2023年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	86.00	1.13	-	-	-	87.12
周转材料	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
合计	86.00	1.13	-	-	-	87.12

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2022年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	86.00	-	-	-	86.00
周转材料	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
合计	-	86.00	-	-	-	86.00

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年12月31日
		计提	其他	转回或转	其他

1-1-236

				销
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	379.33	-	-	379.33	-	-
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
合计	379.33	-	-	379.33	-	-

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	379.33	-	-	-	379.33
库存商品	-	-	-	-	-	-
周转材料	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
合计	-	379.33	-	-	-	379.33

存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

报告期内，公司2020年末在产品计提跌价准备379.33万元，系与客户中信国安相关，当时在产品库龄已达2-3年。公司综合考虑中信国安及其中信国安集团有限公司的资信状况、应收账款催收情况、库龄情况对为中信国安定制的尚待质检的设备计提50%的跌价准备。2021年公司将设备售予中信国安，故转销全额存货跌价准备。2022年末库存商品计提跌价准备86.00万元，系从菏泽玉皇处购置的化工通用设备，经比较，该批设备2022年年末的账面原值高于其可变现净值，故相应计提存货跌价准备。2023年6月末，经存货减值测试，从菏泽玉皇处购置的化工通用设备进一步计提存货跌价准备1.13万元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

1-1-237

(6) 科目具体情况及分析说明

公司的存货主要分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资和周转材料，主要由化工设备及其原材料、委托加工的催化剂构成。2021年末的发出商品系浙石化定制的环氧化反应器、三效蒸发器和粗分塔，陆续在2022年1-2月期间确认收入。

2. 其他披露事项：

报告期各期末，公司存货账面价值分别为3,923.49万元、17,197.81万元、12,850.74万元和17,901.80万元，占流动资产的比重分别为12.77%、33.44%、22.10%和29.01%。公司存货属于非常规存货，主要是因为发行人化工设备的规格用途、催化剂的类型和每批次产量、工艺包设计的可参考复制性存在差异，导致同一业务类型的生产周期存在较大差异，且公司生产周期较长及单个项目平均规模较大，各期末在执行项目的规模、数量以及进度等因素都会影响存货的余额，存货期末余额波动较大具有合理性。

2021年末存货账面余额较上年末增加12,894.99万元，主要系：（1）设备类：2021年在执行合同显著增加，包括2021年1月与浙石化签订的合计1.28亿元的PO/SM装置23台设备、2021年6月与浙石化签订的合计7,500万元的苯乙烯装置8台设备、2021年8月与宝丰能源签订的合计3,340万元的苯乙烯装置8台设备，上述设备在2021年末仅交付浙石化2台PO/SM设备，余下设备在陆续生产或在发货途中，导致期末存货余额较大；（2）催化剂类：催化剂生产一般需要数月，考虑在手合同及供应商生产排期因素，公司提前准备了部分催化剂存货。

2022年末存货账面余额较上年末减少4,261.08万元，主要系2021年签订的大额设备类合同，完成生产发货并结转销售成本。

2023年6月末存货余额较上年末增加5,052.19万元，主要系公司签订的顺酐项目的化工设备订单较多，在产品大幅增加。

（三） 金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

1-1-238

项目	2023年6月30日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,700.00
其中：
结构性存款	4,700.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
其中：
合计	4,700.00

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为0万元、0万元、0万元和4,700.00万元。公司购买交易性金融资产主要为实现现金保值增值需求，购买的产品包括中信银行、南京银行等银行结构性存款。

2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

3. 债权投资

□适用 √不适用

4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

□适用 √不适用

6. 长期股权投资

□适用 √不适用

7. 其他权益工具投资

□适用 √不适用

8. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

9. 其他财务性投资

□适用 √不适用

10. 其他披露事项

无。

11. 金融资产、财务性投资总体分析

详见“第八节管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“（三）金融资产、财务性投资”之“1.交易性金融资产”。

（四） 固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

1-1-239

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
固定资产	5,448.39	5,544.94	5,189.54	5,320.09
固定资产清理	-	-	-	-
合计	5,448.39	5,544.94	5,189.54	5,320.09

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2023年6月30日
项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,142.96	815.95	2,029.73	767.56	-	7,756.20
2.本期增加金额	67.93	-	25.76	122.65	-	216.34
（1）购置	67.93	-	25.76	69.85	-	163.55
（2）在建工程转入	-	-	-	52.79	-	52.79
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	4,210.89	815.95	2,055.49	890.21	-	7,972.54
二、累计折旧
1.期初余额	880.04	397.42	540.50	393.29	-	2,211.26
2.本期增加金额	99.49	61.57	101.11	50.73	-	312.89
（1）计提	99.49	61.57	101.11	50.73	-	312.89
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	979.53	458.99	641.61	444.02	-	2,524.15
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	3,231.36	356.96	1,413.88	446.19	-	5,448.39
2.期初账面价值	3,262.91	418.53	1,489.23	374.27	-	5,544.94

单位：万元

2022年12月31日
项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,108.33	441.92	1,770.15	554.15	-	6,874.54

1-1-240

2.本期增加金额	34.63	374.04	259.58	213.41	-	881.66
（1）购置	-	374.04	82.59	23.11	-	479.74
（2）在建工程转入	34.63	-	176.99	190.30	-	401.92
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	4,142.96	815.95	2,029.73	767.56	-	7,756.20
二、累计折旧
1.期初余额	682.71	353.23	366.21	282.85	-	1,684.99
2.本期增加金额	197.34	44.19	174.29	110.44	-	526.26
（1）计提	197.34	44.19	174.29	110.44	-	526.26
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	880.04	397.42	540.50	393.29	-	2,211.26
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	3,262.91	418.53	1,489.23	374.27	-	5,544.94
2.期初账面价值	3,425.62	88.69	1,403.94	271.30	-	5,189.54

单位：万元

2021年12月31日
项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,194.54	416.39	1,573.72	404.62	-	6,589.26
2.本期增加金额	-	25.53	200.28	153.11	-	378.91
（1）购置	-	25.53	200.28	130.20	-	356.00
（2）在建工程转入	-	-	-	22.91	-	22.91
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	86.21	-	3.85	3.58	-	93.64
（1）处置或报废	86.21	-	3.85	3.58	-	93.64
4.期末余额	4,108.33	441.92	1,770.15	554.15	-	6,874.54
二、累计折旧
1.期初余额	539.43	309.42	209.75	210.58	-	1,269.17
2.本期增加金额	197.19	43.81	159.22	75.67	-	475.89
（1）计提	197.19	43.81	159.22	75.67	-	475.89
3.本期减少金额	53.92	-	2.76	3.40	-	60.07
（1）处置或报废	53.92	-	2.76	3.40	-	60.07
4.期末余额	682.71	353.23	366.21	282.85	-	1,684.99
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-

1-1-241

（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	3,425.62	88.69	1,403.94	271.30	-	5,189.54
2.期初账面价值	3,655.11	106.97	1,363.98	194.04	-	5,320.09

单位：万元

2020年12月31日
项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	4,194.54	384.93	855.47	198.70	-	5,633.63
2.本期增加金额	-	31.46	718.26	205.92	-	955.63
（1）购置	-	31.46	718.26	205.92	-	955.63
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	4,194.54	416.39	1,573.72	404.62	-	6,589.26
二、累计折旧
1.期初余额	340.19	244.42	116.13	159.82	-	860.56
2.本期增加金额	199.24	65.00	93.62	50.75	-	408.61
（1）计提	199.24	65.00	93.62	50.75	-	408.61
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	539.43	309.42	209.75	210.58	-	1,269.17
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	3,655.11	106.97	1,363.98	194.04	-	5,320.09
2.期初账面价值	3,854.35	140.51	739.34	38.88	-	4,773.07

(3) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

□适用 √不适用

1-1-242

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(7) 固定资产清理

□适用 √不适用

(8) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为5,320.09万元、5,189.54万元、5,544.94万元和5,448.39万元。报告期末公司固定资产使用情况良好，不存在闲置或减值迹象，无需计提减值准备。

2. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
在建工程	234.75	68.39	373.43	-
工程物资	454.43	68.97	68.97	68.97
合计	689.18	137.36	442.40	68.97

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：万元

2023年6月30日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
顺酐加氢装置设备	8.60	-	8.60
ABS中试装置	45.11	-	45.11
10万吨/年可降解塑料项目及配套项目	169.96	-	169.96
常瑞路厂房	7.36	-	7.36
PBS装置设备	3.72	-	3.72
合计	234.75	-	234.75

单位：万元

2022年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值

1-1-243

顺酐加氢装置设备	8.60	-	8.60
HIPS中试装置	30.91	-	30.91
ABS中试装置	28.88	-	28.88
合计	68.39	-	68.39

单位：万元

2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
顺酐加氢装置设备	8.60	-	8.60
PBS装置设备	157.43	-	157.43
待安装验收设备	197.69	-	197.69
活动板房	9.71	-	9.71
合计	373.43	-	373.43

单位：万元

2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
不适用	-	-	-
合计	-	-	-

其他说明：

无。

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

□适用 √不适用

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：万元

2023年6月30日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备物资	68.97	-	68.97
建筑材料	385.46	-	385.46
合计	454.43	-	454.43

单位：万元

2022年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备物资	68.97	-	68.97
合计	68.97	-	68.97

单位：万元

1-1-244

2021年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备物资	68.97	-	68.97
合计	68.97	-	68.97

单位：万元

2020年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备物资	68.97	-	68.97
合计	68.97	-	68.97

(6) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为68.97万元、442.40万元、137.36万元和689.18万元，占非流动资产的比重分别为0.66%、3.75%、0.81%和4.07%。在建工程主要为切割机器人工作站及各类中试设备，中试设备系化工工程领域的工艺试验仪器，用于与工艺包、催化剂有关的研发项目。2023年6月末，公司在建工程新增10万吨/年可降解塑料项目及配套项目，其为公司募投项目之一，工程物资新增建筑材料，系用于山东瑞纶的募投项目。公司账面在建工程不存在减值迹象。

3. 其他披露事项

报告期内，公司的固定资产分为房屋及建筑物、运输设备、机器设备及电子及办公设备。公司固定资产主要由房屋及建筑物和机器设备构成，各期末两者合计占比均超过85%以上。 （2）固定资产折旧年限与同行业可比公司比较

1-1-245

注：可比公司的数据来源为上市公司定期报告和招股说明书。 公司固定资产折旧年限与同行业可比公司接近，公司对于固定资产采用的折旧年限整体处于合理范围，与可比公司相比不存在显著差异。

（五） 无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：万元

2023年6月30日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	4,580.20	399.61	-	4,979.82
2.本期增加金额	-	30.12	-	30.12
（1）购置	-	30.12	-	30.12
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	4,580.20	429.73	-	5,009.93
二、累计摊销
1.期初余额	101.92	153.90	-	255.83
2.本期增加金额	45.80	53.25	-	99.05
（1）计提	45.80	53.25	-	99.05
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	147.72	207.15	-	354.87
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-

1-1-246

（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	4,432.48	222.58	-	4,655.06
2.期初账面价值	4,478.28	245.71	-	4,723.99

单位：万元

2022年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	1,449.00	186.87	-	1,635.87
2.本期增加金额	3,131.20	212.74	-	3,343.94
（1）购置	3,131.20	212.74	-	3,343.94
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	4,580.20	399.61	-	4,979.82
二、累计摊销
1.期初余额	57.29	84.03	-	141.31
2.本期增加金额	44.64	69.88	-	114.51
（1）计提	44.64	69.88	-	114.51
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	101.92	153.90	-	255.83
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	4,478.28	245.71	-	4,723.99
2.期初账面价值	1,391.72	102.84	-	1,494.56

单位：万元

2021年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	738.41	186.87	-	925.28
2.本期增加金额	710.60	-	-	710.60
（1）购置	710.60	-	-	710.60
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-

1-1-247

（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	1,449.00	186.87	-	1,635.87
二、累计摊销
1.期初余额	28.31	44.50	-	72.81
2.本期增加金额	28.98	39.52	-	68.50
（1）计提	28.98	39.52	-	68.50
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	57.29	84.03	-	141.31
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	1,391.72	102.84	-	1,494.56
2.期初账面价值	710.10	142.36	-	852.47

单位：万元

2020年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	738.41	173.73	-	912.14
2.本期增加金额	-	13.14	-	13.14
（1）购置	-	13.14	-	13.14
（2）内部研发	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	738.41	186.87	-	925.28
二、累计摊销
1.期初余额	13.54	6.44	-	19.98
2.本期增加金额	14.77	38.06	-	52.83
（1）计提	14.77	38.06	-	52.83
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	28.31	44.50	-	72.81
三、减值准备
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值
1.期末账面价值	710.10	142.36	-	852.47

1-1-248

2.期初账面价值

724.87

167.29

-

892.16

其他说明：

公司不存在使用寿命不确定的无形资产的情形。

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为852.47万元、1,494.56万元、4,723.99万元和4,655.06万元，占非流动资产的比重分别为8.13%、12.67%、27.84%和27.48%。2021年末和2022年末无形资产账面价值较上年末增加分别系因子公司瑞凯装备、山东瑞纶购买工业用地。

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 其他披露事项

报告期各期末，公司无形资产主要由土地使用权及软件构成，报告期内公司不存在研发支出资本化的情形。

（六） 商誉

□适用 √不适用

（七） 主要债项

1. 短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款分类

单位：万元

项目	2023年6月30日
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	7,906.82
信用借款	-
合计	7,906.82

短期借款分类说明：

1-1-249

种借款，报告期末公司短期借款为保证借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

2023年6月末，公司短期借款金额为7,906.82万元，占流动负债的比重为22.40%。公司根据资金情况及未来资金计划适当增加或归还银行借款。

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：万元

项目	2023年6月30日
货款	20,625.57
合计	20,625.57

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

2023年6月末，公司合同负债金额为20,625.57万元，占流动负债的比重为

58.44%。公司合同负债为预收的工艺包、设备和催化剂的款项。

5. 长期借款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日
质押借款	-
抵押借款	-
保证借款	1,000.97
信用借款	-

1-1-250

合计

1,000.97

长期借款分类的说明：

□适用 √不适用

科目具体情况及分析说明：

长期借款系发行人子公司瑞凯装备向建设银行借入的为期两年的贷款，借款金额1,000万元，用于日常生产经营周转。

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：万元

项目	2023年6月30日
短期应付债券	-
应付退货款	-
待转销项税额	815.31
已背书未到期银行承兑汇票	80.00
预提费用	7.81
合计	903.12

(2) 短期应付债券的增减变动

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

2023年6月末，公司其他流动负债金额为903.12万元，占流动负债的比重为

2.56%。公司其他流动负债全部包括待转销项税额、已背书未到期银行承兑汇票和预提费用。因执行新收入准则，2020年起公司将预收货款的税额转入其他流动负债-待转销项税额核算；已背书未到期银行承兑汇票为非“6+9”银行承兑已背书票据；预提费用主要为化工设备的运输费用。

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项、期末偿债能力总体分析

1-1-251

注：惠通科技数据来源为其招股说明书，未披露2022年及2023年1-6月的财务数据；可比公

1-1-252

注：惠通科技数据来源为其招股说明书，未披露2022年及2023年1-6月的财务数据；可比公司的数据来源为上市公司定期报告和招股说明书。速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债。 锡装股份、中触媒及鼎际得均在2022年度上市完成融资，导致流动资产大幅增加，流动比率及速动比率皆高于往年数据，剔除上述三家数值后，2022年及2023

1-1-253

年6月可比公司的平均流动比率为1.87和2.13，平均速动比率为1.54和1.75。报告期各期末，公司流动比率分别为2.77、1.87、1.76和1.75，整体较为稳定，与可比公司平均水平不存在重大差异；公司速动比率分别为2.39、1.19、1.28和1.14，除2020年末外，普遍低于可比公司平均水平，与同行业上市公司相比，公司营运资金实力方面尚存在一定差距。但总体来看，报告期各期末，公司流动比率和速动比率处于合理范围内，短期偿债风险较小。

（3）流动性风险分析

报告期内，公司负债结构和各项偿债指标整体呈良性发展，公司负债主要为流动负债，短期借款及长期借款合计占各期末负债总额的比例为23.75%、16.00%、18.58%和24.08%，公司整体流动性风险处于较低水平。未来，公司将通过发行股票等方式优化债务结构和改善经营活动现金流，进一步降低公司的流动性风险。

（八） 股东权益

1. 股本

单位：万元

	2022年12月31日	本期变动					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00

单位：万元

	2021年12月31日	本期变动					2022年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00

单位：万元

	2020年12月31日	本期变动					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	3,580.00	-	-	2,420.00	-	2,420.00	6,000.00

单位：万元

	2019年12月31日	本期变动					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	1,000.00	580.00	-	2,000.00	-	2,580.00	3,580.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-254

报告期各期末，公司股本分别为3,580.00万元、6,000.00万元、6,000.00万元和6,000.00万元。

2019年12月20日，瑞华技术2019年第一次临时股东大会审议通过2019年半年度权益分派方案，以公司现有总股本10,000,000股为基数，向全体股东每10股转增20股，以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增20股，每10股派人民币现金20元。分红前本公司总股本为10,000,000股，分红后总股本增至30,000,000股。除权除息日为2020年2月21日。

2020年7月28日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书》，并于2020年9月8日披露《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行认购公告》（更正后），定向发行股份总额为5,800,000股，发行新增股份将于2020年9月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2020年12月25日，瑞华技术2020年第三次临时股东大会审议通过2020年半年度权益分派方案，以公司现有总股本35,800,000股为基数，向全体股东每10股转增6.759776股，以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增6.759776股。分红前本公司总股本为35,800,000股，分红后总股本增至59,999,998股。除权除息日为2021年1月7日。

2023年5月19日，瑞华技术2022年年度股东大会审议通过2022年度权益分派方案，以公司现有总股本59,999,998股为基数，每10股派人民币现金15元。除权除息日为2023年6月7日。

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
资本溢价（股本溢价）	9,482.58	-	-	9,482.58
其他资本公积	-	-	-	-
合计	9,482.58	-	-	9,482.58

1-1-255

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）	9,482.58	-	-	9,482.58
其他资本公积	-	-	-	-
合计	9,482.58	-	-	9,482.58

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
资本溢价（股本溢价）	11,902.58	-	2,420.00	9,482.58
其他资本公积	-	-	-	-
合计	11,902.58	-	2,420.00	9,482.58

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
资本溢价（股本溢价）	4,628.45	9,274.12	2,000.00	11,902.58
其他资本公积	-	-	-	-
合计	4,628.45	9,274.12	2,000.00	11,902.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

√适用 □不适用

报告期增减变动的原因系2020年定增产生的股本溢价及两次资本公积转增股本。

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司资本公积分别为11,902.58万元、9,482.58万元、9,482.58万元和9,482.58万元。公司资本公积全部由资本溢价（股本溢价）构成，无其他资本公积。

4. 库存股

□适用 √不适用

5. 其他综合收益

□适用 √不适用

6. 专项储备

√适用 □不适用

单位：万元

项目

2022年12月31日

本期增加

本期减少

2023年6月30日

1-1-256

安全生产费	429.69	83.45	7.85	505.29
合计	429.69	83.45	7.85	505.29

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
安全生产费	398.19	49.21	17.71	429.69
合计	398.19	49.21	17.71	429.69

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
安全生产费	293.21	119.00	14.03	398.19
合计	293.21	119.00	14.03	398.19

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
安全生产费	209.64	101.17	17.61	293.21
合计	209.64	101.17	17.61	293.21

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司专项储备分别为293.21万元、398.19万元、429.69万元和

505.29万元。公司专项储备全部由安全生产费构成，公司按照财政部、应急部联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费。各期增加系计提所致，各期减少系公司安全生产相关费用支出所致。

7. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	2,152.57	-	-	2,152.57
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	2,152.57	-	-	2,152.57

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	1,521.80	630.77	-	2,152.57
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	1,521.80	630.77	-	2,152.57

单位：万元

项目

2020年12月31

本期增加

本期减少

2021年12月31

1-1-257

	日			日
法定盈余公积	1,107.93	413.87	-	1,521.80
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	1,107.93	413.87	-	1,521.80

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	761.17	346.76	-	1,107.93
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	761.17	346.76	-	1,107.93

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司盈余公积分别为1,107.93万元、1,521.80万元、2,152.57万元和2,152.57万元。公司盈余公积全部由法定盈余公积构成，无任意盈余公积。瑞华技术每年年末按实现净利润的10%计提法定盈余公积。

8. 未分配利润

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
调整前上期末未分配利润	23,449.96	16,219.26	12,975.83	9,066.95
调整期初未分配利润合计数	-	-	-	-
调整后期初未分配利润	23,449.96	16,219.26	12,975.83	9,066.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,063.34	7,861.47	3,657.29	6,255.64
减：提取法定盈余公积	-	630.77	413.87	346.76
提取任意盈余公积	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-
应付普通股股利	9,000.00	-	-	2,000.00
转作股本的普通股股利	23,513.30	-	-	-
期末未分配利润	23,513.30	23,449.96	16,219.26	12,975.83

调整期初未分配利润明细：

□适用 √不适用

科目具体情况及分析说明：

报告期各期末，公司未分配利润分别为12,975.83万元、16,219.26万元、23,449.96万元和23,513.30万元。

9. 其他披露事项

1-1-258

无。

10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司所有者权益稳步增长，主要系公司近年来盈利积累及2020年完成了定向发行所致，同时公司在保障运营和发展所需资金的基础上积极给股东带来回报，报告期内累计发放现金股利11,000万元，股票股利4,420万元。

（九） 其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
库存现金	4.62	10.01	26.84	37.23
银行存款	16,164.32	26,123.48	14,435.84	12,421.77
其他货币资金	1,489.77	1,015.78	3,123.09	187.95
合计	17,658.70	27,149.26	17,585.77	12,646.95
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-	-

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票保证金	810.92	510.69	1,362.33	187.95
冻结的银行存款	165.00	-	-	60.00
履约保证金	678.85	505.09	1,760.76	-
合计	1,654.77	1,015.78	3,123.09	247.95

科目具体情况及分析说明：

1-1-259

加。2023年6月末货币资金下滑系因公司向股东现金分红9,000万元。

2. 预付款项

√适用 □不适用

（1） 预付款项按账龄列示

单位：万元

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1年以内	2,533.95	94.35	2,400.91	99.46	939.49	98.95	105.81	79.64
1至2年	151.70	5.65	3.00	0.12	10.00	1.05	14.01	10.55
2至3年	-	-	10.00	0.41	-	-	12.32	9.27
3年以上	-	-	-	-	-	-	0.72	0.54
合计	2,685.65	100.00	2,413.91	100.00	949.49	100.00	132.86	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

□适用 √不适用

（2） 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2023年6月30日	占预付账款期末余额比例（%）
常熟市无缝钢管有限公司	654.30	24.36
洛阳中重铸锻有限责任公司	343.20	12.78
济南三科泵业有限公司	325.71	12.13
常州萱冉化工设备安装有限公司	188.92	7.03
常州纳驰机械设备有限公司	162.86	6.06
合计	1,674.98	62.37

单位：万元

单位名称	2022年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
常熟市无缝钢管有限公司	1,390.69	57.61
洛阳中重铸锻有限责任公司	313.81	13.00
济南三科泵业有限公司	147.24	6.10
常州萱冉化工设备安装有限公司	79.51	3.29
常州纳驰机械设备有限公司	79.51	3.29
合计	2,010.76	83.30

单位：万元

单位名称	2021年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
江西八六三实业有限公司	445.35	46.90
合瑞迈（上海）材料科技有限公司	254.84	26.84
滨州聚创新材料有限公司	87.79	9.25
江苏大明工业科技集团有限公司	31.19	3.29
辽宁裕通石化机械仪表有限公司	22.94	2.42
合计	842.12	88.70

单位：万元

1-1-260

单位名称	2020年12月31日	占预付账款期末余额比例（%）
浙江长城搅拌设备股份有限公司	59.94	45.11
常州化工设备制造安装有限公司	22.32	16.80
北京中企惠政技术服务中心	10.00	7.53
南京砝证检测科技有限公司	10.00	7.53
无锡冠格金属制品有限公司	9.63	7.25
合计	111.89	84.22

（3） 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司预付款项金额分别为132.86万元、949.49万元、2,413.91万元和2,685.65万元，占流动资产的比重分别为0.43%、1.85%、4.15%和4.35%。2021年末预付款项同比增长较大，主要受江西八六三实业有限公司（以下简称“八六三公司”）催化剂预付款和合瑞迈（上海）材料科技有限公司材料预付款的影响。2021年瑞华技术与浙石化签订环氧化催化剂销售合同，该催化剂由瑞华技术向八六三公司采购，因此瑞华技术向八六三公司预付了较大款项，截至2022年9月30日，该笔催化剂已交付至瑞华技术。

2022年末预付款项较2021年末进一步提升，系瑞凯装备在手合同进一步增加，瑞凯装备支付钢板、钢管等原材料采购的预付款增加。2023年6月末预付款项较2022年末小幅提升，未发生较大变化。

3. 合同资产

√适用 □不适用

（1） 合同资产情况

单位：万元

项目	2023年6月30日
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	-	-	-
进度款	2,659.78	132.99	2,526.80
合计	2,659.78	132.99	2,526.80

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	-	-	-
进度款	495.00	24.75	470.25
合计	495.00	24.75	470.25

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值

1-1-261

应收质保金	0.55	0.03	0.52
进度款	-	-	-
合计	0.55	0.03	0.52

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日
	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	226.55	11.33	215.22
进度款	307.50	15.38	292.13
合计	534.05	26.70	507.35

（2） 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少			2023年6月30日
			转回	转销	其他减少
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	24.75	108.24	-	-	-	132.99
合计	24.75	108.24	-	-	-	132.99

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少			2022年12月31日
			转回	转销	其他减少
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	0.03	24.72	-	-	-	24.75
合计	0.03	24.72	-	-	-	24.75

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少			2021年12月31日
			转回	转销	其他减少
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	26.70	-26.68	-	-	-	0.03
合计	26.70	-26.68	-	-	-	0.03

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少			2020年12月31日
			转回	转销	其他减少
按单项计提减值准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	-	26.70	-	-	-	26.70
合计	-	26.70	-	-	-	26.70

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

1-1-262

□适用 √不适用

（3） 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为507.35万元、0.52万元、470.25万元和2,526.80万元，占流动资产的比重分别为1.65%、0.00%、0.81%和4.10%。公司合同资产全部由应收质保金和合同进度款构成。公司自2020年1月1日起实施新收入准则，将应收未到期的质保金在合同资产、其他非流动资产及一年内到期的非流动资产列示，其中：1）质保期在1年以内的未到期质保金在合同资产列示；2）质保期在1年以上的未到期质保金中，若到期时间在1年以上则在其他非流动资产列示，若到期时间在1年以内则在一年内到期的非流动资产列示。

4. 其他应收款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	578.91	135.78	104.96	760.37
合计	578.91	135.78	104.96	760.37

（1） 按坏账计提方法分类披露

单位：万元

类别	2023年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	625.64	100.00	46.73	7.47	578.91
合计	625.64	100.00	46.73	7.47	578.91

单位：万元

类别	2022年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	158.34	100.00	22.56	14.25	135.78

1-1-263

合计

158.34

100.00

22.56

14.25

135.78

单位：万元

类别	2021年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	147.92	100.00	42.96	29.04	104.96
合计	147.92	100.00	42.96	29.04	104.96

单位：万元

类别	2020年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	835.42	100.00	75.05	8.98	760.37
合计	835.42	100.00	75.05	8.98	760.37

1） 按单项计提坏账准备

□适用 √不适用

2） 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：万元

组合名称	2023年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合
其中：1年以内	589.33	29.47	5.00
1-2年	3.14	0.63	20.00
2-3年	33.08	16.54	50.00
3年以上	0.10	0.10	100.00
合计	625.64	46.73	7.47

单位：万元

组合名称	2022年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合
其中：1年以内	61.22	3.06	5.00
1-2年	97.03	19.41	20.00
2-3年	-	-	-
3年以上	0.10	0.10	100.00
合计	158.34	22.56	14.25

单位：万元

组合名称	2021年12月31日

1-1-264

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合
其中：1年以内	110.24	5.51	5.00
1-2年	0.30	0.06	20.00
2-3年	-	-	-
3年以上	37.39	37.39	100.00
合计	147.92	42.96	29.04

单位：万元

组合名称	2020年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合
其中：1年以内	693.48	34.67	5.00
1-2年	104.55	20.91	20.00
2-3年	35.85	17.92	50.00
3年以上	1.54	1.54	100.00
合计	835.42	75.05	8.98

确定组合依据的说明：

账龄组合：以账龄作为信用风险特征确定其他应收款组合。

3） 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

单位：万元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）
2023年1月1日余额	3.06	19.41	0.10	22.56
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	26.41	4.96	-	31.37
本期转回	-	7.20	-	7.20
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	29.47	17.17	0.10	46.73

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

1-1-265

□适用 √不适用

（2） 应收利息

1） 应收利息分类

□适用 √不适用

2） 重要逾期利息

□适用 √不适用

（3） 应收股利

□适用 √不适用

（4） 其他应收款

√适用 □不适用

1） 按款项性质列示的其他应收款

单位：万元

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
保证金及押金	609.06	144.06	134.13	797.34
备用金	7.15	3.75	5.85	0.30
往来款	-	-	-	34.50
代扣代缴款项	9.43	10.53	7.94	3.28
合计	625.64	158.34	147.92	835.42

注：备用金含员工借款

2） 按账龄披露的其他应收款

单位：万元

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	589.33	61.22	110.24	693.48
1至2年	3.14	97.03	0.30	104.55
2至3年	33.08	-	-	35.85
3年以上	0.10	0.10	37.39	1.54
合计	625.64	158.34	147.92	835.42

3） 报告期内实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	2023年6月30日
	款项性质	2023年6	账龄	占其他应收款期	坏账准备

1-1-266

		月30日		末余额合计数的比例（%）	期末余额
东明县财政局	保证金及押金	570.00	1年以内	91.11	28.50
常州市金坛区自然资源和规划局	保证金及押金	33.08	2-3年	5.29	16.54
个人社保款	代扣代缴款项	8.98	1年以内	1.44	0.45
杨井中	备用金	4.00	1年以内	0.64	0.20
汪恒明	备用金	2.85	1-2年	0.46	0.57
合计	-	618.91	-	98.92	46.26

单位：万元

单位名称	2022年12月31日
	款项性质	2022年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	保证金及押金	60.00	1-2年	37.89	12.00
中国石油物资有限公司	保证金及押金	50.00	1年以内	31.58	2.50
常州市金坛区自然资源和规划局	保证金及押金	33.08	1-2年	20.89	6.62
个人社保款	代扣代缴款项	9.03	1年以内	5.71	0.45
汪恒明	备用金	3.75	1-2年	2.37	0.75
合计	-	155.86	-	98.43	22.32

单位：万元

单位名称	2021年12月31日
	款项性质	2021年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	保证金及押金	60.00	1年以内	40.56	3.00
常州市金坛土地收储中心	保证金及押金	35.85	3年以上	24.23	35.85
常州市金坛区自然资源和规划局	保证金及押金	34.50	1年以内	23.32	1.72
代垫社保公积金	代扣代缴款项	7.94	1年以内	5.37	0.40
汪恒明	备用金	5.55	1年以内	3.75	0.28
合计	-	143.83	-	97.23	41.24

单位：万元

单位名称	2020年12月31日
	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
常州市金坛区财政局	保证金及押金	689.90	1年之内	82.58	34.50
唐山旭阳芳烃产品有限公司	保证金及押金	45.00	1-2年	5.39	9.00
常州市金坛土地收储中心	保证金及押金	35.85	2-3年	4.29	17.92
岳阳恒盛石化科技有限公司	往来款	34.50	1-2年	4.13	6.90
弘润石化（潍坊）有	保证金及押金	20.05	1-2年	2.40	4.01

1-1-267

限责任公司
合计	-	825.30	-	98.79	72.33

5） 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

（5） 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为760.37万元、104.96万元、135.78万元和578.91万元，占流动资产的比重分别为2.48%、0.20%、0.23%和0.94%。报告期各期末，其他应收款计提坏账准备分别为75.05万元、42.96万元、22.56万元和

46.73万元，计提比例分别为8.98%、29.04%、14.25%和7.47%，公司对其他应收款已充分计提了坏账准备。

5. 应付票据

√适用 □不适用

单位：万元

种类	2023年6月30日
商业承兑汇票	-
银行承兑汇票	2,679.20
合计	2,679.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

科目具体情况及分析说明:

公司根据当期的资金状况决定向供应商的付款方式。票据承兑银行以江南农商行、中信银行、交通银行为主。

6. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：万元

项目	2023年6月30日
货款	1,561.02
长期资产购置款	82.62
费用款	48.49
合计	1,692.13

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

1-1-268

单位：万元

单位名称	2023年6月30日
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
振宏重工（江苏）股份有限公司	651.20	38.48	材料款
江阴市恒业锻造有限公司	188.57	11.14	材料款
常州化工设备制造安装有限公司及其关联方	157.80	9.33	委托加工费
江苏宇鸿大件物流有限公司	102.10	6.03	运输费
大明重工有限公司	82.06	4.85	委托加工费
合计	1,181.73	69.84	-

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州化工设备制造安装有限公司及其关联方	157.80	因延期交货及质量问题，公司计划暂缓付款。
合计	157.80	-

(4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司应付账款为3,166.19万元、1,711.72万元、1,104.77万元和1,692.13万元。2020年末金额较大主要系：2020年宁波科元裂解炉项目完成中交，应付供应商的材料及设备采购款增加较多。

7. 预收款项

□适用 √不适用

8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：万元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、短期薪酬	1,347.01	1,585.65	2,283.37	649.30
2、离职后福利-设定提存计划	-	103.73	103.73	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,347.01	1,689.39	2,387.10	649.30

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、短期薪酬	868.43	3,200.70	2,722.12	1,347.01
2、离职后福利-设定提存计划	-	185.97	185.97	-

1-1-269

3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	868.43	3,386.67	2,908.08	1,347.01

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、短期薪酬	766.77	2,432.90	2,331.24	868.43
2、离职后福利-设定提存计划	-	173.36	173.36	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	766.77	2,606.26	2,504.60	868.43

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、短期薪酬	662.10	2,059.30	1,954.63	766.77
2、离职后福利-设定提存计划	6.02	12.60	18.62	-
3、辞退福利	-	-	-	-
4、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	668.12	2,071.90	1,973.25	766.77

(2) 短期薪酬列示

单位：万元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,340.94	1,424.67	2,120.50	645.12
2、职工福利费	-	29.33	29.33	-
3、社会保险费	-	53.72	53.72	-
其中：医疗保险费	-	45.62	45.62	-
工伤保险费	-	3.16	3.16	-
生育保险费	-	4.93	4.93	-
4、住房公积金	-	71.69	71.69	-
5、工会经费和职工教育经费	6.07	6.24	8.13	4.18
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,347.01	1,585.65	2,283.37	649.30

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	863.79	2,885.89	2,408.75	1,340.94
2、职工福利费	-	90.39	90.39	-
3、社会保险费	-	103.51	103.51	-
其中：医疗保险费	-	88.42	88.42	-
工伤保险费	-	6.94	6.94	-
生育保险费	-	8.15	8.15	-
4、住房公积金	-	119.47	119.47
5、工会经费和职工教育经费	4.64	1.44	-	6.07
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-

1-1-270

合计

868.43

3,200.70

2,722.12

1,347.01

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	762.47	2,201.76	2,100.43	863.79
2、职工福利费	-	27.58	27.58	-
3、社会保险费	3.02	98.37	101.39	-
其中：医疗保险费	2.75	83.96	86.70	-
工伤保险费	-	6.17	6.17	-
生育保险费	0.28	8.24	8.52	-
4、住房公积金	-	101.28	101.28	-
5、工会经费和职工教育经费	1.28	3.91	0.55	4.64
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	766.77	2,432.90	2,331.24	868.43

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	656.77	1,884.15	1,778.45	762.47
2、职工福利费	-	14.61	14.61	-
3、社会保险费	3.29	65.79	66.06	3.02
其中：医疗保险费	2.74	57.87	57.87	2.75
工伤保险费	0.27	0.51	0.79	-
生育保险费	0.27	7.40	7.40	0.28
4、住房公积金	-	93.31	93.31	-
5、工会经费和职工教育经费	2.04	1.44	2.21	1.28
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	662.10	2,059.30	1,954.63	766.77

(3) 设定提存计划

单位：万元

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、基本养老保险	-	100.60	100.60	-
2、失业保险费	-	3.14	3.14	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	103.73	103.73	-

单位：万元

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
1、基本养老保险	-	180.42	180.42	-
2、失业保险费	-	5.55	5.55	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	185.97	185.97	-

单位：万元

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
1、基本养老保险	-	168.20	168.20	-

1-1-271

2、失业保险费	-	5.16	5.16	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	173.36	173.36	-

单位：万元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
1、基本养老保险	5.84	12.23	18.07	-
2、失业保险费	0.17	0.37	0.54	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	6.02	12.60	18.62	-

(4) 科目具体情况及分析说明

公司应付职工薪酬主要为短期薪酬和离职后福利。公司职工薪酬主要包括员工工资、奖金、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等。报告期各期末，公司员工人数和薪酬水平稳步增长，公司应付职工薪酬金额分别为766.77万元、

868.43万元、1,347.01万元和649.30万元，占流动负债的比重分别为6.92%、3.15%、

4.09%和1.84%。

9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	14.29	4.54	1.56	212.85
合计	14.29	4.54	1.56	212.85

(1) 应付利息

□适用 √不适用

(2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：万元

1-1-272

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应付暂收款	-	-	-	212.80
其他	14.29	4.54	1.56	0.05
合计	14.29	4.54	1.56	212.85

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：万元

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	14.29	100.00	4.54	100.00	1.56	100.00	212.85	100.00
合计	14.29	100.00	4.54	100.00	1.56	100.00	212.85	100.00

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

(4) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司其他应付款金额分别为212.85万元、1.56万元、4.54万元和

14.29万元，占流动负债的比重分别为1.92%、0.01%、0.01%和0.04%，整体金额及占比较小。

2020年末的应付暂收款金额较大，其中200万元的具体情况参见“第六节公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“3、偶发性关联交易”之“（2）其他关联交易”之“1）公司控股股东、董事长徐志刚与自然人郭洪林存在债权债务关系。”。

10. 合同负债

√适用 □不适用

（1） 合同负债情况

单位：万元

项目

2023年6月30

2022年12月31

2021年12月31

2020年12月31

1-1-273

	日	日	日	日
货款	20,625.57	19,268.18	14,293.18	2,272.47
合计	20,625.57	19,268.18	14,293.18	2,272.47

（2） 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

（3） 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，公司合同负债金额分别为2,272.47万元、14,293.18万元、19,268.18万元和20,625.57万元，占流动负债的比重分别为20.52%、51.92%、58.45%和58.44%。2021年末合同负债增加，主要系2021年公司与浙石化签订设备、催化剂合同、与宝丰能源签订设备合同，合同合计金额超过3.8亿元，收到大量预付款。2022年末合同负债进一步增加，主要系公司签订多笔顺酐氧化反应器包的合同收到预付款以及浙石化催化剂尚未交付。2023年6月末合同负债小幅增加系因部分顺酐氧化反应器包尚未交付以及新增东明石化的工艺包预付款。

11. 长期应付款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日
长期应付款	16.28
专项应付款	-
合计	16.28

(1) 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日
应付融资租赁款	16.28
合计	16.28

(2) 专项应付款

□适用 √不适用

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期各期末，长期应付款分别为0万元、0万元、87.32万元和16.28万元，系购置车辆的分期购车款。

12. 递延收益

□适用 √不适用

1-1-274

13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1） 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,912.04	736.75	5,212.01	781.80
内部交易未实现利润	46.36	6.95	49.19	7.38
可抵扣亏损	431.42	21.57	214.78	10.74
预计负债	640.80	96.12	501.06	75.16
新租赁准则税会差异	-	-	1.04	0.16
租赁负债	55.54	8.33	-	-
合计	6,086.16	869.72	5,978.09	875.24

项目	2021年12月31日		2020年12月31日
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,027.42	604.11	2,039.06	305.86
内部交易未实现 利润	49.79	7.47	49.08	7.36
可抵扣亏损	1,437.47	214.68	0.26	0.01
预计负债	2,002.89	300.43	248.08	37.21
新租赁准则税会差异	0.41	0.06	-	-
合计	7,517.99	1,126.76	2,336.48	350.45

（2） 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日		2022年12月31日
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧会计与税法差异	66.53	9.98	-	-
使用权资产	53.93	8.09	-	-
政策变更产生的递延所得税负债	-	-	-	-
合计	120.46	18.07	-	-

项目	2021年12月31日		2020年12月31日
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧会计与税法差异	-	-	-	-

1-1-275

使用权资产	-	-	-	-
政策变更产生的递延所得税负债	436.35	65.45	143.19	21.48
合计	436.35	65.45	143.19	21.48

（3） 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	8.09	861.63
递延所得税负债	8.09	9.98

单位：万元

项目	2022年12月31日
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-	875.24
递延所得税负债	-	-

单位：万元

项目	2021年12月31日
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-	1,126.76
递延所得税负债	-	65.45

单位：万元

项目	2020年12月31日
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-	350.45
递延所得税负债	-	21.48

（4） 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
可抵扣暂时性差异	46.73	22.56	42.96	75.05
可抵扣亏损	-	-	-	-
合计	46.73	22.56	42.96	75.05

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

（6） 科目具体情况及分析说明

1-1-276

报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为350.45万元、1,126.76万元、

875.24万元和861.63万元，占非流动资产的比重分别为3.34%、9.55%、5.16%和

5.09%。主要由资产减值准备、预计负债、可抵扣亏损形成。

14. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收退货成本	-	-	226.20	-
中介费用	432.08	162.08	92.08	-
待抵扣增值税进项税额	307.38	518.86	112.19	53.65
预缴企业所得税	-	0.00	0.00	103.55
待摊费用	0.99	2.18	5.21	-
合计	740.45	683.12	435.67	157.19

科目具体情况及分析说明:

报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为157.19万元、435.67万元、683.12万元和740.45万元，占流动资产的比重分别为0.51%、0.85%、1.17%和1.20%。公司其他流动资产主要包括应收退货成本、中介费用、待抵扣进增值税进项税额和预缴企业所得税。应收退货成本系2021年向菏泽玉皇销售的部分专利专有设备于2022年退回，因此在2021年末计入其他流动资产科目。

15. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年6月30日			2022年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	5,533.90	363.70	5,170.21	5,928.71	383.44	5,545.27
预付设备款	45.05	-	45.05	57.97	-	57.97
合计	5,578.95	363.70	5,215.26	5,986.68	383.44	5,603.25

项目	2021年12月31日			2020年12月31日
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	4,022.60	506.13	3,516.47	4,077.50	203.87	3,873.62
预付设备款	-	-	-	3.78	-	3.78
合计	4,022.60	506.13	3,516.47	4,081.28	203.87	3,877.40

科目具体情况及分析说明：

1-1-277

元、5,603.25万元和5,215.26万元，占非流动资产的比重分别为36.99%、29.82%、

33.02%和30.79%。公司其他非流动资产由合同资产-应收质保金和预付设备款构成。

公司自2020年1月1日起实施新收入准则，将应收未到期的质保金在合同资产、其他非流动资产及一年内到期的非流动资产列示，其中：1）质保期在1年以内的未到期质保金在合同资产列示；2）质保期在1年以上的未到期质保金中，若到期时间在1年以上则在其他非流动资产列示，若到期时间在1年以内则在一年内到期的非流动资产列示。

16. 其他披露事项

报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为11.59万元、5.42万元、2.59万元和6.19万元，占非流动资产的比例分别为0.11%、0.05%、0.02%和0.04%。公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》，长期房租不

1-1-278

再计入长期待摊费用核算。

（4）应交税费

报告期各期末，公司应交税费余额分别为1,456.62万元、938.86万元、1,056.06万元和746.37万元，主要由企业所得税和增值税构成。应交税费2020年末显著较高系因瑞华技术于2020年对宁波科元裂解炉设备销售按合同约定价格全额开票。

（5）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债的账面价值分别为0万元、7.48万元、33.47万元和74.04万元，为一年内到期的租赁负债和一年内到期的长期应付款。

（6）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债账面价值分别为0万元、7.84万元、40.95万元和

27.65万元。公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》。租赁负债的初始计量金额为租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值。报告期各期末，租赁负债的账面价值为初始计量金额加上各期确认的租赁负债利息，减去支付租赁付款额和重分类至一年内到期的非流动负债后的金额。

（7）预计负债

报告期各期末，公司预计负债金额分别为248.08万元、2,002.89万元、501.06万元和640.80万元，占负债合计的比例分别为2.19%、6.76%、1.49%和1.73%。2021年末预计负债较高，系包含了应向菏泽玉皇支付的599.12万元的设备退货款和1,094.58万元的赔偿损失，其余预计负债均为计提的工艺包售后服务费。

针对工艺包业务，根据公司和客户签订的工艺包合同的约定，公司交付经双方认可的设计成果后，仍需为客户提供包括合同装置的设计、采购、建设和装置试车/验收过程中符合合同和客户合理要求的咨询、建议及试车方案的审定、合同装置建成前的技术培训以及派技术人员参与试车、性能考核和验收等售后服务工作。公司在工艺包实现销售后，按照销售收入的2%计提售后服务并计入预计负债科目，实际发生成本时冲减对应工艺包项目的预计负债，项目质保期结束后全额冲销该项目的剩余未使用的预计负债。

三、 盈利情况分析

1-1-279

（一） 营业收入分析

1. 营业收入构成情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	20,703.70	100.00	32,551.93	99.86	14,182.54	99.75	26,704.19	99.86
其他业务收入	-	-	46.93	0.14	35.03	0.25	38.68	0.14
合计	20,703.70	100.00	32,598.86	100.00	14,217.57	100.00	26,742.87	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司营业收入分别为26,742.87万元、14,217.57万元、32,598.86万元和20,703.70万元，主要来自于主营业务收入，占营业收入比重均超过99%，主营业务突出。

2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
工艺包及其他技术服务	8,969.81	43.32	10,290.60	31.61	8,803.64	62.07	2,800.68	10.49
其中：工艺包	8,969.81	43.32	10,144.00	31.16	8,465.94	59.69	2,471.70	9.26
其他技术服务	-	-	146.60	0.45	337.70	2.38	328.99	1.23
化工设备	3,018.98	14.58	22,261.33	68.39	3,822.02	26.95	23,085.49	86.45
其中：专利专有设备	3,018.98	14.58	22,261.33	68.39	3,738.95	26.36	14,173.37	53.08
长周期大型设备	-	-	-	-	83.07	0.59	8,912.12	33.37
催化剂	8,714.90	42.09	-	-	1,556.88	10.98	818.02	3.06
合计	20,703.70	100.00	32,551.93	100.00	14,182.54	100.00	26,704.19	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-280

1-1-281

剂，销售金额超过8,000万元。发行人业务人员正积极与新老客户洽谈，力争签订更多合同，使得催化剂业务成为未来公司业绩的另一增长点。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
华东	8,905.95	43.02	27,776.89	85.33	13,310.26	93.85	21,138.93	79.16
西北	-	-	3,416.81	10.50	-	-	-	-
华北	2,997.74	14.48	598.23	1.84	708.14	4.99	4,112.76	15.40
华中	-	-	760.00	2.33	141.51	1.00	1,433.63	5.37
西南	-	-	-	-	22.64	0.16	-	-
华南	8,800.00	42.50	-	-		-	18.87	0.07
东北	-	-	-	-		-	-	-
合计	20,703.70	100.00	32,551.93	100.00	14,182.54	100.00	26,704.19	100.00

科目具体情况及分析说明：

华东地区是公司服务及产品的主要销售区域，报告期内，公司在华东地区实现的销售收入达到70%以上，销售区域较为集中，主要系：（1）受装置拟建地域的政策、交通情况、运输成本等因素的限制，石油化工行业整体呈现出较为明显的区域性特征，环渤海地区、长三角地区、珠三角地区作为我国港口较为密集、经济较为发达的地区，也是我国石油化工行业最为集中的地区；（2）公司地处江苏省常州市，在华东地区具备一定的区位优势，随着与客户的合作深入，合作规模快速扩大。2023年1-6月，华南地区的主营收入占比为42.50%，比例较高，系向位于广西省的中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司的PO/SM工艺包收入。

4. 主营业务收入按销售模式分类

□适用 √不适用

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	11,155.57	53.88	8,054.35	24.74	2,639.42	18.61	3,949.54	14.79
第二季度	9,548.13	46.12	4,305.03	13.23	3,196.06	22.54	11,474.78	42.97

1-1-282

第三季度	-	-	6,840.51	21.01	1,089.83	7.68	9,333.08	34.95
第四季度	-	-	13,352.04	41.02	7,257.23	51.17	1,946.79	7.29
合计	20,703.70	100.00	32,551.93	100.00	14,182.54	100.00	26,704.19	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司业务主要来源于客户的项目新建或改造需要，属于项目制。客户一般于年初制定项目建设规划与投资预算，并在上半年履行内部审批和招标/商务洽谈程序，考虑到编包时间、生产周期和审核验收等情况，公司收入确认相对集中在下半年。2020年度收入集中在上半年系受宁波科元裂解炉项目按完工进度确认收入的影响。

6. 主营业务收入按收入确认时间分类

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
在某一时点确认收入	20,703.70	100.00	32,551.93	100.00	14,099.47	99.41	17,792.07	66.63
在某一时段内确认收入	-	-	-	-	83.07	0.59	8,912.12	33.37
合计	20,703.70	100.00	32,551.93	100.00	14,182.54	100.00	26,704.19	100.00

科目具体情况及分析说明：

公司仅长周期大型设备业务为在某一时段内确认收入，其余业务均为在某一时点内确认收入。

7. 前五名客户情况

单位：万元

2023年1月—6月
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	8,800.00	42.50	否
2	浙江石油化工有限公司	8,620.21	41.64	否
3	河北新启元能源技术开发股份有限公司	2,987.61	14.43	否
4	安徽嘉玺新材料科技有限公司	106.19	0.51	否
5	山东天辰新材料科技有限公司	94.34	0.46	否
合计		20,608.36	99.54	-
2022年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占	是否存在关联关系

1-1-283

			比（%）
1	浙江石油化工有限公司及其关联方	18,446.28	56.59	否
2	福建海泉化学有限公司	4,980.00	15.28	否
3	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	2,986.73	9.16	否
4	福州万景新材料有限公司	1,500.00	4.60	否
5	福建百宏化学有限公司	1,104.00	3.39	否
合计		29,017.01	89.01	-
2021年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	振华石油化工有限公司	5,800.00	40.79	否
2	中信国安及其关联方	2,858.86	20.11	否
3	菏泽玉皇及其关联方	1,583.17	11.14	否
4	浙江石油化工有限公司	1,337.63	9.41	否
5	江苏丰海高新材料有限公司	1,290.00	9.07	否
合计		12,869.65	90.52	-
2020年度
序号	客户	销售金额	年度销售额占比（%）	是否存在关联关系
1	宁波科元精化有限公司	10,862.01	40.62	否
2	唐山旭阳芳烃产品有限公司	4,112.76	15.38	否
3	安徽嘉玺新材料科技有限公司	4,078.36	15.25	否
4	中信国安及其关联方	3,029.64	11.33	否
5	弘润石化（潍坊）有限责任公司	1,837.04	6.87	否
合计		23,919.81	89.44	-

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司与前五大客户的交易占比分别为89.44%、90.52%、89.01%和

99.54%。公司客户集中度较高，但前五大客户重复度不高，主要系由公司业务特点决定。公司向客户提供化工专业技术服务及配套化工设备、催化剂销售，由于化工专业技术、化工设备是化工项目成功运营的基石，且对于单个客户来说其多属于一次性交易，因此具有项目金额大、客户重复度不高的特点。2022年度，公司对浙石化的销售金额达到1.84亿，占比超过50%，主要为苯乙烯项目设备和PO/SM项目设备。

8. 其他披露事项

（1）第三方回款 报告期内，公司第三方回款情况如下： 单位：万元
							项目	2023年6月 30日	2022年12月 31日	2021年12月31日	2020年12月31日
							破产和解管理人代付	-	6.50	802.38	330.00

1-1-284

客户的子公司	-	-	3,568.40	2,100.00
客户的关联方	-	-	-	698.00
客户的物资采购代采商	-	-	447.35	-
合计	-	6.50	4,818.13	3,128.00
营业收入	20,703.70	32,598.86	14,217.57	26,742.87
占营业收入比例	0.00%	0.02%	33.89%	11.70%

报告期内，公司第三方回款金额分别为3,128.00万元、4,818.13万元、6.50万元和0.00万元，占营业收入的比例分别为11.70%、33.89%、0.02%和0.00%，金额及占比波动较大。第三方回款的具体情况为：（1）中信国安委托其子公司代付；（2）菏泽玉皇委托其关联公司代付、或其破产和解的债务重组管理人代付；（3）宝来利安德由其物资采购代采商支付货款。

报告期内，公司第三方回款主要系客户出于自身资金情况和结算便捷性等因素所致，具有真实的交易背景及合理的商业理由，不存在虚构交易和调节账龄的情形，不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷。

报告期内，公司第三方回款金额分别为3,128.00万元、4,818.13万元、6.50万元和0.00万元，占营业收入的比例分别为11.70%、33.89%、0.02%和0.00%，金额及占比波动较大。第三方回款的具体情况为：（1）中信国安委托其子公司代付；（2）菏泽玉皇委托其关联公司代付、或其破产和解的债务重组管理人代付；（3）宝来利安德由其物资采购代采商支付货款。

报告期内，公司第三方回款主要系客户出于自身资金情况和结算便捷性等因素所致，具有真实的交易背景及合理的商业理由，不存在虚构交易和调节账龄的情形，不存在因第三方回款导致的货款归属纠纷。

9. 营业收入总体分析

报告期内，公司营业收入分别为26,742.87万元、14,217.57万元、32,598.86万元和20,703.70万元。业务主要来源于客户的项目新建或改造需要，属于项目制，存在单笔项目金额大，执行周期长，合作频次低的特征。2021年业绩下滑系因浙石化的专利专有设备受公共卫生事件影响未能及时交付所致。

（二） 营业成本分析

1. 成本归集、分配、结转方法

1-1-285

1-1-286

其他费用归集和确认：核算项目发生的工资薪酬、办公费、差旅费、会议费、审查费、技术服务费等，按照实际发生情况核算。

结转方法：项目每月末按投入法（通常按照累计实际发生的成本占预计合同总成本的比例确认）确认收入的同时结转成本。

（4）催化剂

公司催化剂生产基地尚未建设，主要采用委外加工模式生产。公司提供催化剂的原料、工艺路线、原料配比、反应时间等工艺参数、成品检验标准等，由委外加工商完成反应前的投料工作、反应后的处理等基础工作。催化剂委外成本均按照催化剂种类归集，物资交接单（供应商送货单）及加工费均会注明对应的具体种类，财务部根据经办人员提交的物资交接单（供应商送货单）及委外加工结算单归集每个种类耗用的材料、加工费及运费等委外成本。

2. 营业成本构成情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	9,070.20	100.00	18,685.08	100.00	3,922.25	100.00	16,449.71	100.00
其他业务成本	-	-	-	-	0.12	0.00	-	-
合计	9,070.20	100.00	18,685.08	100.00	3,922.37	100.00	16,449.71	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司营业成本分别为16,449.71万元、3,922.37万元、18,685.08万元和9,070.20万元。主营业务成本占营业成本比重均超过99%，与主营业务收入占比相匹配。

3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	8,231.82	90.76	14,194.25	75.97	3,048.10	77.71	13,593.55	82.64
直接人工	311.55	3.43	856.36	4.58	346.47	8.83	325.43	1.98
制造费用	243.01	2.68	1,399.04	7.49	342.11	8.72	683.66	4.16

1-1-287

长周期大型设备项目安装成本	-	-	-	-	-	-	69.03	0.42
外采服务费	264.62	2.92	1,791.41	9.59	72.79	1.86	1,492.32	9.07
运输费	19.19	0.21	444.03	2.38	59.36	1.51	262.38	1.60
其他	-	-	-	-	53.43	1.36	23.34	0.14
合计	9,070.20	100.00	18,685.08	100.00	3,922.25	100.00	16,449.71	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司直接材料占比均超过75%，是主营业务成本的重要组成部分，包括化工设备和催化剂生产所需的直接材料。公司自2020年1月1日起执行新收入准则，销售产品发生的运输费用、工艺包确认收入时预提的售后服务费属于合同履约成本，由销售费用调整至主营业务成本进行核算。

4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
工艺包及其他技术服务	221.62	2.44	475.04	2.54	210.18	5.36	1,035.15	6.29
其中：工艺包	221.62	2.44	450.84	2.41	208.31	5.31	1,028.78	6.25
其他技术服务	-	-	24.20	0.13	1.87	0.05	6.37	0.04
化工设备	2,350.84	25.92	18,210.04	97.46	2,974.64	75.84	15,098.16	91.78
其中：专利专有设备	2,350.84	25.92	18,210.04	97.46	2,921.22	74.48	9,366.74	56.94
长周期大型设备	-	-	-	-	53.43	1.36	5,731.42	34.84
催化剂	6,497.74	71.64	-	-	737.43	18.80	316.40	1.92
合计	9,070.20	100.00	18,685.08	100.00	3,922.25	100.00	16,449.71	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-288

公司化工设备及催化剂业务系标准制造业业态，涉及原材料采购、生产制造、货物运输等环节，直接材料占成本的比例均超过75%，因此营业成本较高，但成本与相应的收入变化趋势基本一致。

5. 前五名供应商情况

单位：万元

2023年1月—6月
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	江西八六三实业有限公司	3,766.38	28.62	否
2	江苏大明工业科技集团有限公司及其关联方	1,391.92	10.58	否
3	UOP LLC	1,312.96	9.98	否
4	常熟市无缝钢管有限公司	1,130.21	8.59	否
5	振宏重工（江苏）股份有限公司	1,094.29	8.32	否
合计		8,695.76	66.08	-
2022年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	振宏重工（江苏）股份有限公司	1,878.60	17.41	否
2	江西八六三实业有限公司	1,484.51	13.76	否
3	合瑞迈（上海）材料科技有限公司	751.75	6.97	否
4	南京储丰钢铁有限公司	662.40	6.14	否
5	洛阳中重铸锻有限责任公司	656.64	6.09	否
合计		5,433.90	50.37	-
2021年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司及其关联方	2,617.59	16.00	否
2	江苏武进不锈股份有限公司	1,892.44	11.57	否
3	江阴市恒业锻造有限公司	856.21	5.23	否
4	安徽弘雷金属复合材料科技有限公司	804.12	4.92	否
5	振宏重工（江苏）股份有限公司	663.92	4.06	否
合计		6,834.29	41.78	-
2020年度
序号	供应商	采购金额	年度采购额占比（%）	是否存在关联关系
1	江苏焱鑫科技股份有限公司	3,156.97	29.22	否
2	山东齐鲁石化机械制造有限公司	1,508.62	13.96	否

1-1-289

3	佛山宝钢不锈钢贸易有限公司上海欧冶不锈钢分公司及其关联方	1,435.95	13.29	否
4	宜兴瑞泰耐火材料有限公司	635.40	5.88	否
5	江苏大明金属制品有限公司及其关联方	365.66	3.38	否
合计		7,102.60	65.75	-

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司与前五大供应商的交易占比分别为65.75%、41.78%、50.37%和

66.08%。2020年公司前五大供应商占比较高系因宁波科元裂解炉项目，公司需外采大量设备部件。2021年度，公司前五大供应商采购以钢管、钢板、管板为主。2022年度和2023年1-6月，前五大供应商陆续增加催化剂业务的供应商，主要为浙石化催化剂业务采购相关材料。

6. 其他披露事项

无。

7. 营业成本总体分析

报告期内，公司营业成本分别为16,449.71万元、3,922.37万元、18,685.08万元和9,070.20万元。成本主要由化工设备及催化剂业务生产所需的直接材料构成，其与该部分业务的收入密切相关。2021年成本下滑系因浙石化的专利专有设备受公共卫生事件影响未能及时交付、尚未结转成本所致。

（三） 毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	11,633.50	100.00	13,866.85	99.66	10,260.29	99.66	10,254.48	99.62
其中：工艺包及其他技术服务	8,748.19	75.20	9,815.56	70.55	8,593.46	83.47	1,765.54	17.15
化工设备	668.15	5.74	4,051.29	29.12	847.38	8.23	7,987.32	77.60

1-1-290

催化剂	2,217.16	19.06	-	-	819.46	7.96	501.62	4.87
其他业务毛利	-	-	46.93	0.34	34.90	0.34	38.68	0.38
合计	11,633.50	100.00	13,913.78	100.00	10,295.20	100.00	10,293.16	100.00

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司毛利分别为10,293.16万元、10,295.20万元、13,913.78万元和11,633.50万元。公司毛利主要由主营业务毛利贡献，占比均超过99%。

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
工艺包及其他技术服务	97.53	43.32	95.38	31.61	97.61	62.07	63.04	10.49
其中：工艺包	97.53	43.32	95.56	31.16	97.54	59.69	58.38	9.26
其他技术服务	-	-	83.49	0.45	99.45	2.38	98.06	1.23
化工设备	22.13	14.58	18.20	68.39	22.17	26.95	34.60	86.45
其中：专利专有设备	22.13	14.58	18.20	68.39	21.87	26.36	33.91	53.08
长周期大型设备	-	-	-	-	35.69	0.59	35.69	33.37
催化剂	25.44	42.09	-	-	52.63	10.98	61.32	3.06
合计	56.19	100.00	42.60	100.00	72.34	100.00	38.40	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-291

专利专有设备毛利率的波动主要受钢材价格波动、设备建造复杂程度、企业议价能力等要素影响。报告期各期，专利专有设备的直接材料占成本的比例均超过70%，专利专有设备的毛利率分别为33.91%、21.87%、18.20%和22.13%，2021年和2022年的毛利率下滑较大，主要原因系：一是设备生产所需的关键原材料钢材价格自2021年初一路攀升，处于高位，直至2022年6月底价格方开始有所回落，公司提前采购的钢材随着设备生产进度陆续使用完毕，为确保合同正常履行，公司在价格高位继续购置钢材；二是2021年度及2022年确认收入的部分项目定价偏低，大型设备增加了额外的制造成本、运输成本，且受公共卫生事件影响导致期间成本增加，以及菏泽玉皇部分设备退货后价值减损计入成本，以上因素导致毛利率进一步下滑。2023年1-6月专利专有设备毛利率有所回升。

长周期大型设备业务主要由方案设计、设备采购、系统集成、安装施工、开车指导、竣工验收等全过程或若干阶段组成，其成本主要为材料、设备购置和安装成本。2020年和2021年的毛利率保持一致。各期销售收入和成本与各期的完工进度相关。

催化剂系2020年新增业务，公司掌握催化剂的原料配比、反应时间等重要工艺参数，技术含量较高，因此毛利率较高，2020年度和2021年度的毛利率相对稳定。2023年1-6月，毛利率有所下滑系因存在部分外采催化剂，该部分毛利率较低，使得催化剂业务毛利率下滑较大。

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
华东	26.69	43.02	43.14	85.33	72.45	93.85	40.82	79.16
西北	-	-	28.83	10.50	-	-	-	-
华北	21.77	14.48	31.11	1.84	63.66	4.99	29.64	15.40
华中	-	-	93.94	2.33	93.06	1.00	27.16	5.37
西南	-	-	-	-	91.76	0.16	-	-
华南	97.77	42.50	-	-	-	-	91.24	0.07
东北	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	56.19	100.00	42.60	100.00	72.34	100.00	38.40	100.00

科目具体情况及分析说明：

1-1-292

报告期内，不同地区毛利率及变动情况存在一定差异，主要原因为当期在各地区发生的业务类型存在差异。

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

□适用 √不适用

5. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
航天工程	-	82.66	96.76	98.01
云鼎科技	-	87.03	90.17	96.13
锡装股份	26.23	31.25	36.89	38.04
天沃科技	17.84	15.29	16.69	0.30
惠通科技	35.10	28.64	33.57	35.36
中触媒	42.06	39.64	45.17	44.06
建龙微纳	31.23	32.90	46.54	44.39
鼎际得	24.89	24.25	30.55	34.18
平均数（%）	29.56	42.71	49.54	48.81
发行人（%）	56.19	42.60	72.34	38.40

注：云鼎科技仅取其专利授权许可业务（剔除技术使用费金额）毛利率，2020年度及2021年度数据来源为2022年8月披露的《云鼎科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于<关于请做好非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》，2022年度的数据来源为审计报告，系未剔除技术使用费金额的毛利率；其余可比公司的数据来源为上市公司定期报告、招股说明书及问询函回复；航天工程此处仅取其专利技术实施许可业务毛利率

科目具体情况及分析说明：

1-1-293

争优势，2023年1-6月毛利率低于可比公司系因存在部分外采催化剂，该部分毛利率较低。

6. 其他披露事项

无。

7. 毛利率总体分析

公司各类主营业务毛利率及其占当期主营业务毛利的比重是影响当期主营业务毛利率波动的重要因素。工艺包及其他技术服务业务毛利率显著高于化工设备及催化剂业务。

（四） 主要费用情况分析

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	55.15	0.27	212.44	0.65	7.83	0.06	32.85	0.12
管理费用	1,344.51	6.49	2,295.86	7.04	1,590.66	11.19	1,308.17	4.89
研发费用	855.88	4.13	1,797.62	5.51	1,560.33	10.97	1,259.66	4.71
财务费用	17.47	0.08	-23.15	-0.07	52.00	0.37	62.26	0.23
合计	2,273.02	10.98	4,282.78	13.14	3,210.82	22.58	2,662.94	9.96

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司期间费用分别为2,662.94万元、3,210.82万元、4,282.78万元和2,273.02万元，占同期营业收入的比例分别为9.96%、22.58%、13.14%和10.98%。2021年度占比较高系因2021年公司营业收入下滑较大。

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
差旅费	1.13	2.05	0.28	0.13	1.37	17.46	1.93	5.89
招待费	3.16	5.72	-	-	0.21	2.66	0.47	1.43

1-1-294

售后服务费	0.57	1.03	199.51	93.91	-	-	-	-
业务宣传费	-	-	12.65	5.96	6.25	79.88	30.44	92.68
职工薪酬与相关费用	18.16	32.93	-	-	-	-	-	-
中标服务费	15.75	28.55	-	-	-	-	-	-
运费	16.39	29.73	-	-	-	-	-	-
合计	55.15	100.00	212.45	100.00	7.83	100.00	32.85	100.00

(2) 销售费用率与可比公司比较情况

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
航天工程	1.18	1.33	1.34	1.45
云鼎科技	2.76	1.47	1.93	1.06
锡装股份	1.46	0.84	1.04	1.16
天沃科技	1.22	1.16	0.66	0.58
惠通科技	-	-	2.10	2.80
中触媒	1.74	1.83	1.72	1.59
建龙微纳	2.50	2.12	2.69	3.81
鼎际得	1.04	1.94	1.87	2.11
平均数（%）	1.70	1.53	1.67	1.82
发行人（%）	0.27	0.65	0.06	0.12
原因、匹配性分析	公司业务类型为项目制，经过十余年发展在业界具有一定的知名度，积累了广泛的人脉资源，业务推广商业洽谈较为便利。因此2020年至2023年6月，公司销售费用率均低于可比公司平均数。

注：惠通科技未披露2022年及2023年1-6月销售费用；其余可比公司的数据来源为上市公司定期报告、招股说明书。

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司销售费用分别为32.85万元、7.83万元、212.45万元和55.15万元。公司报告期内销售费用主要包括售后服务费、业务宣传费及职工薪酬等。公司业务专业性、技术性强，主要依据行业内的口碑、技术交流、客户间推荐等方式，与有需求的企业取得联系，再通过商业合作洽谈等方式获取业务机会，并不依赖销售人员的业务推广。与客户的商务洽谈都是技术人员领衔，因此2020至2022年期间销售费用中未核算职工薪酬。随着业务逐步发展，公司现已开拓海外市场，在欧洲和中东地区布局多个苯乙烯项目，2023年公司增设岗位专职负责海外市场商务工作，因此2023年1-6月存在一位销售人员，销售费用核算了职工薪酬。2022年售后服务费所属项目为宁波科元裂解炉系统项目，宁波科元因自身原因长时间停工停产导致设备部分管路出现锈蚀故障，该项目已过质保期但是公司为维系客户关系仍承担后续维修。

2. 管理费用分析

1-1-295

(1) 管理费用构成情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬与相关费用	496.95	36.96	1,069.80	46.60	755.73	47.51	553.88	42.34
办公费	107.55	8.00	194.58	8.48	132.64	8.34	75.31	5.76
差旅费	57.12	4.25	123.31	5.37	99.86	6.28	80.76	6.17
业务招待费	253.42	18.85	229.92	10.01	169.53	10.66	144.67	11.06
资产折旧与摊销	173.79	12.93	225.38	9.82	199.18	12.52	194.99	14.91
租赁费	1.19	0.09	5.41	0.24	3.03	0.19	1.96	0.15
咨询服务费	170.39	12.67	390.99	17.03	111.68	7.02	144.02	11.01
安全费用	83.45	6.21	49.21	2.14	119.00	7.48	101.17	7.73
运输费	-	-	-	-	-	-	6.79	0.52
其他	0.65	0.05	7.27	0.32	-	-	4.63	0.35
合计	1,344.51	100.00	2,295.86	100.00	1,590.66	100.00	1,308.17	100.00

(2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
航天工程	6.94	5.40	5.56	6.17
云鼎科技	14.61	13.78	19.90	5.06
锡装股份	5.79	4.94	4.64	5.14
天沃科技	4.03	4.94	2.90	2.94
惠通科技	6.86	7.58	10.19	15.66
中触媒	14.15	8.24	8.08	7.06
建龙微纳	7.58	6.67	5.98	6.09
鼎际得	8.83	4.86	5.37	5.53
平均数（%）	8.60	7.05	7.83	6.71
发行人（%）	6.49	7.04	11.19	4.89
原因、匹配性分析	2021年度管理费用率高于同行业可比公司系因2021年公司营业收入下滑较大，其余报告期公司管理费用率略低于同行业可比公司平均水平。

注：可比公司的数据来源为上市公司定期报告、招股说明书及问询函回复。

(3) 科目具体情况及分析说明

1-1-296

谈、技术交流增多，业务招待费相应增加较多；（3）咨询服务费：系报告期内发生的审计费、持续督导费、化工品市场调研费、募投项目环评报告书编制费等。

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接投入	31.51	3.68	219.64	12.22	138.86	8.90	49.66	3.94
人员费用	714.27	83.45	1,377.06	76.60	1,266.78	81.19	1,109.27	88.06
资产折旧与摊销	85.69	10.01	126.90	7.06	84.21	5.40	76.75	6.09
委托外部研究开发投入	24.27	2.84	48.54	2.70	50.16	3.21	10.23	0.81
其他费用	0.14	0.02	25.48	1.42	20.31	1.30	13.75	1.09
合计	855.88	100.00	1,797.62	100.00	1,560.33	100.00	1,259.66	100.00

(2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
航天工程	6.86	5.13	6.49	5.37
云鼎科技	7.11	5.95	6.30	0.55
锡装股份	3.81	3.44	3.61	3.30
天沃科技	4.34	6.09	3.57	3.69
惠通科技	6.05	5.02	4.75	8.41
中触媒	11.08	7.28	6.59	6.94
建龙微纳	4.69	4.45	4.80	4.24
鼎际得	2.45	2.68	2.45	2.19
平均数（%）	5.80	5.00	4.82	4.34
发行人（%）	4.13	5.51	10.97	4.71
原因、匹配性分析	2021年度研发费用率显著高于同行业可比公司系因2021年公司营业收入下滑较大，其余报告期公司研发费用率与同行业可比公司平均水平较为接近。

注：可比公司的数据来源为上市公司定期报告、招股说明书及问询函回复。

(3) 科目具体情况及分析说明

1-1-297

1、研发项目数量及类型不断增加，项目需要的实验装置不尽相同，发行人自建或购置部分设备器材折旧费用增加；2、为保持技术的前瞻性和核心竞争力，吸引和留住优秀技术人才，公司对年度表现优异的研发人员，提升了工资待遇；3、2021年瑞华技术与华东理工大学签署了《院士工作站合作建站协议》，双方约定进行丙烯直接氧化制环氧丙烷技术（HOPO技术）的研究，瑞华技术需承担相关建设运行经费。

4. 财务费用分析

(1) 财务费用构成情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
利息费用	127.17	157.40	176.19	111.91
减：利息资本化	-	-	-	-
减：利息收入	115.05	203.43	131.50	51.95
汇兑损益	-	-0.00	0.00	0.00
银行手续费	-	-	-	-
其他	5.35	22.88	7.32	2.30
合计	17.47	-23.15	52.00	62.26

(2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司名称	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
航天工程	-1.73	-0.75	-1.76	-1.31
云鼎科技	-1.06	0.35	0.72	1.28
锡装股份	-2.98	-2.31	0.15	-0.06
天沃科技	12.81	14.33	7.11	6.64
惠通科技	-	-	-0.21	-0.35
中触媒	-2.39	-0.77	2.13	2.55
建龙微纳	-1.16	-1.12	-0.22	0.71
鼎际得	-0.85	0.36	1.01	0.91
平均数（%）	0.38	1.44	1.12	1.30
发行人（%）	0.08	-0.07	0.37	0.23
原因、匹配性分析	报告期内，公司资金周转情况良好，财务费用率略低于行业可比公司平均水平。

注：惠通科技未披露2022年及2023年1-6月财务费用；其余可比公司的数据来源为上市公司定期报告、招股说明书。

(3) 科目具体情况及分析说明

1-1-298

首次执行新租赁准则，租赁负债融资费用按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用-利息费用。

5. 其他披露事项

无。

6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司期间费用分别为2,662.94万元、3,210.82万元、4,282.78万元和2,273.02万元，占同期营业收入的比例分别为9.96%、22.58%、13.14%和10.98%。2021年度占比较高系因2021年公司营业收入下滑较大。

（五） 利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月		2022年度		2021年度		2020年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	9,761.86	47.15	8,593.88	26.36	4,916.82	34.58	7,150.18	26.74
营业外收入	191.00	0.92	100.23	0.31	6.78	0.05	22.38	0.08
营业外支出	201.62	0.97	2.01	0.01	1,097.74	7.72	10.76	0.04
利润总额	9,751.24	47.10	8,692.10	26.66	3,825.86	26.91	7,161.79	26.78
所得税费用	687.90	3.32	830.63	2.55	168.57	1.19	906.15	3.39
净利润	9,063.34	43.78	7,861.47	24.12	3,657.29	25.72	6,255.64	23.39

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司净利润分别为6,255.64万元、3,657.29万元、7,861.47万元和9,063.34万元。公司净利润波动受营业利润、所得税费用和营业外支出影响较大，2021年度下滑显著主要受到公司向菏泽玉皇补偿20万吨/年通用级聚苯乙烯项目在项目开车阶段发生的物料损失的影响。

1-1-299

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
接受捐赠	-	-	-	-
政府补助	50.00	99.71	-	-
盘盈利得	-	-	-	-
运输赔款收入	-	-	-	19.08
无需支付的款项	21.00	-	6.78	3.30
无需退换的预收款	120.00	-	-	-
其他	-	0.52	0.00	0.00
合计	191.00	100.23	6.78	22.38

(2) 计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：万元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度	与资产相关/与收益相关
2020年高企省级奖励	常州市金坛区科学技术局、常州市金坛区财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	38.00	-	-	与收益相关
省级院士工作站奖励	常州国家高新区（新北区）科技局、常州国家高新区（新北区）财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	30.00	-	-	与收益相关
省、市级工程技术研究中心、企业技术	常州国家高新区（新北区）科学技术局、	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	20.00	5.00	-	与收益相关

1-1-300

中心、工程研究中心奖励	常州国家高新区（新北区）经济发展局、常州国家高新区（新北区）财政局
第十九批科技计划奖金	常州市科学技术局、常州市财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	20.00	-	-	与收益相关
人才科技创新驱动奖金	常州市新北区三井街道经济和科技发展局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	3.60	9.90	3.90	-	与收益相关
稳岗补贴	常州市人力资源和社会保障局、常州市财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	9.30	3.01	2.82	与收益相关
留工补贴	常州市人力资源和社会保障局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	5.60	-	-	与收益相关
三井街道优秀企业奖励金	常州市新北区三井街道办事处	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	5.00	5.00	-	与收益相关
知识产权保护中心奖励（高质量发明8件）	常州市市场监督管理局、常州市知识产权局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	0.80	-	-	与收益相关
企业创新发展奖励	中共常州市金坛区儒林镇委	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	0.50	-	-	与收益相关

1-1-301

	员会
新三板企业奖励	常州国家高新区（新北区）经济发展局、常州国家高新区（新北区）财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	138.54	-	与收益相关
区级高新技术企业奖励	常州市金坛区科学技术局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	30.00	-	与收益相关
科技奖励	常州国家高新区（新北区）科学技术局、常州国家高新区（新北区）财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	10.00	-	与收益相关
市级高新技术企业奖励	常州科学技术局、常州市财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	10.00	-	与收益相关
技术转移输出方奖补	江苏省科学技术厅	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	4.00	-	与收益相关
以工代训补贴	常州市人力资源和社会保障局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	2.52	1.00	与收益相关
专利维持奖励金	常州市知识产权局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	0.72	-	与收益相关
河海街道鼓励科技人才创新发展奖励	常州市新北区河海街道办事处	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	-	8.42	与收益相关
新三板	常州国	公司符	与日常	否	否	-	-	-	5.59	与收益

1-1-302

挂牌企业所得税奖励	家高新区（新北区）经济发展局、常州国家高新区（新北区）财政局	合发放条件	经营相关							相关
常州国家高新区工程技术研究中心奖励资金	常州国家高新区（新北区）科技局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	-	5.00	与收益相关
高新技术企业省级培育奖励	常州市金坛区科技技术局、常州市金坛区财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	-	5.00	与收益相关
河海街道优秀单位表彰奖励	中共常州新北区河海街道工作委员会	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	-	3.00	与收益相关
高新技术企业认定奖励	常州市金坛区人民政府	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	-	2.50	与收益相关
专利资助	常州国家高新区（新北区）市场监督管理局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	-	-	0.08	与收益相关
2021年度常州国家高新区（新北区）专利转化奖励资金	常州国家高新技术区（新北区）市场监督管理局、常州国家	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	1.50	-	-	与收益相关

1-1-303

	高新技术区（新北区）财政局
2021年度第二批常州国家高新区（新北区）《企业知识产权管理规范》认证奖励	常州国家高新技术区（新北区）市场监督管理局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	5.00	-	-	与收益相关
2021年度省科学技术奖励经费	江苏省财政厅、江苏省科学技术厅	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	10.00	-	-	与收益相关
2022年常州市第六批科技奖励资金（2021年省科学技术奖匹配奖励）	常州市科学技术局、常州市财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	10.00	-	-	与收益相关
2022年常州市创新发展专项资金	常州市创新委员会办公室、常州市科学技术局、常州市财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	9.10	-	-	与收益相关
第十二批科技奖励资金	常州国家高新区（新北区）科技局、常州国家高新区	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	50.00	-	-	与收益相关

1-1-304

	（新北区）财政局
2022年省技术转移奖补	江苏省科学技术厅	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	1.75	-	-	与收益相关
扩岗补贴	常州市人力资源和社会保障局、常州市财政局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	-	0.30	-	-	与收益相关
2022年度工业企业产出规模奖、科技创新奖、亩均税收奖	常州市金坛区儒林镇人民政府	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	7.50	-	-	-	与收益相关
常州三井街道发展贡献三等奖奖励	常州市新北区三井街道办事处	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	3.00	-	-	-	与收益相关
研发投入奖励	常州市创新委员会办公室、常州市财政局、常州市科学技术局	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	1.90	-	-	-	与收益相关
专利奖励补助	常州市金坛区人民政府办公室	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	0.50	-	-	-	与收益相关
金坛就业和人力资源汇入扩岗补贴	常州市人民政府办公室	公司符合发放条件	与日常经营相关	否	否	0.45	-	-	-	与收益相关

1-1-305

企业股改上市专项资金	常州市地方金融监督管理局、常州市财政局	公司符合发放条件	与日常经营无关	否	否	-	99.71	-	-	与收益相关
新三板企业进入创新层奖励	常州国家高新区（新北区）经济发展局	公司符合发放条件	与日常经营无关	否	否	50.00	-	-	-	与收益相关
合计	-	-	-	-	-	66.95	326.46	212.68	33.41	-

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司营业外收入分别为22.38万元、6.78万元、100.23万元和191.00万元，金额较小，主要包括与日常经营无关的政府补助、运输赔款收入、无需支付的款项、无需退换的预收款和其他。2023年上半年无需退换的预收款系山东天辰新材料科技有限公司就顺酐工艺包支付的预收款，该笔合同已终止且款项无需退回。公司政府补助主要为与日常经营活动相关的政府补助，根据财政部相关规定在其他收益列报。

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
对外捐赠	200.00	2.00	2.00	-
非流动资产毁损报废损失	-	-	1.01	-
客户罚款	0.30	-	0.15	-
滞纳金	1.32	0.01	-	0.76
违约金	-	-	-	10.00
赔偿支出	-	-	1,094.58	-
其他	-	-	-	-
合计	201.62	2.01	1,097.74	10.76

科目具体情况及分析说明：

1-1-306

1-1-307

高，维持在90%以上，因开车顺利瑞华技术人员返回公司；11月下旬，PS装置的温度波动比较大，瑞华技术人员再次前往现场协助处理，发生换热器堵塞；12月上旬，在瑞华技术指导下，菏泽玉皇操作人员打开换热器清理堵塞，氧气进入装置导致原料黄变，出现了较大的物料损耗。本次物料损失的直接原因为换热器堵塞后清理导致氧气进入装置，原料由于氧化出现黄变。该事故发生后，公司积极配合菏泽玉皇分析事故原因，考虑到双方的良好合作关系、未来潜在的业务发展机会及行业声誉等要素，最终经过双方友好协商，达成了相关协议，公司补偿菏泽玉皇物料损失1,094.58万元。本次事故不存在人员伤亡，亦不属于重大违法违规行为，双方未因此事故受到有关部门的行政处罚，双方已妥善解决该事故，不存在任何纠纷或潜在纠纷。

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
当期所得税费用	664.32	644.56	900.90	1,039.84
递延所得税费用	23.58	186.07	-732.34	-133.69
合计	687.90	830.63	168.57	906.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
利润总额	9,751.24	8,692.10	3,825.86	7,161.79
按适用税率15计算的所得税费用	1,462.69	1,303.82	573.88	1,074.27
部分子公司适用不同税率的影响	26.64	22.35	0.94	0.00
调整以前期间所得税的影响	-	-	-	0.16
税收优惠的影响	-	-	-	-
非应税收入的纳税影响	-713.78	-274.48	-245.05	-75.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31.82	18.35	14.40	11.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9.35	-3.06	10.93	19.57
税法规定的额外可扣除费用	-128.81	-236.35	-186.53	-140.29
税率调整导致期初递延所得税	-	-	-	16.44

1-1-308

资产/负债余额的变化
所得税费用	687.90	830.63	168.57	906.15

(3) 科目具体情况及分析说明

报告期内，公司所得税费用分别为906.15万元、168.57万元、830.63万元和687.90万元，报告期内适用税率均按15%计算。公司实际所得税率分别为12.65%、4.41%、

9.56%和7.05%，均低于15%，受非应税收入的纳税影响和税法规定的额外可扣除费用两部分影响较大。非应税收入指瑞华技术在江苏省科学技术厅备案的技术转让类销售合同可部分免征、部分减免企业所得税。

5. 其他披露事项

无。

6. 利润变动情况分析

报告期内，公司净利润分别为6,255.64万元、3,657.29万元、7,861.47万元和9,063.34万元。公司净利润波动受营业利润、所得税费用和营业外支出影响较大，2021年度下滑显著主要受到公司向菏泽玉皇补偿20万吨/年通用级聚苯乙烯项目在项目开车阶段发生的物料损失的影响。

（六） 研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
直接投入	109.24	607.67	575.21	599.16
人员费用	727.61	1,424.55	1,266.78	1,128.74
资产折旧与摊销	85.99	127.69	84.21	76.75
委托外部研究开发投入	24.27	48.54	50.16	10.23
其他费用	9.61	49.09	20.31	13.75
合计	956.73	2,257.54	1,996.68	1,828.63
研发投入占营业收入的比例（%）	4.62	6.93	14.04	6.84
原因、匹配性分析	报告期内，公司研发投入分别为1,828.63万元、1,996.68万元、2,257.54万元和956.73万元。公司报告期内研发投入主要为职工薪酬和直接投入。2021年度研发投入占营业收入比例较大系因2021年公司营业收入下滑较大所致。公司研发投入不存在资本化的情形。 2023年1-6月直接投入有所下降，系2023年初多个项目结项和新项

1-1-309

目成立，直接投入较少。

科目具体情况及分析说明：

报告期各期的研发投入较当期研发费用增加568.97万元、436.35万元、459.92万元和100.84万元。系根据《企业会计准则解释第15号》，其规定企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

瑞凯装备为化工设备制造公司，对于首台（套）的设备生产认定为研发活动，首台（套）的设备销售，属于研发过程中产出的产品。根据《企业会计准则解释第15号》的规定，相关产品的研发支出不计入研发费用，但纳入研发投入的统计范畴内。

2. 报告期内主要研发项目情况

报告期内，公司主要研发项目情况如下： 单位：万元
							项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
							苯乙烯衍生聚合技术开发	-	127.79	180.16	-
							苯乙醇加氢制环己基乙醇技术开发	91.92	179.16	132.30	132.82
							高温环氧化工艺技术开发	123.90	225.23	184.57	196.19
							叔丁基苯乙烯技术开发	-	177.27	137.74	-
							铜基催化剂应用拓展	-	158.49	131.22	-
							均四甲苯技术开发	-	122.29	119.72	152.78
							高分子量PBS合成关键技术及工艺开发	67.82	103.05	113.94	148.62
							丙烯直接氧化制环氧丙烷技术	89.62	174.18	89.45	-
							顺酐酯化加氢制1,4-丁二醇技术项目	37.24	68.23	-	-
							苯乙酮加氢生产苯乙醇项目	-	-	-	107.15
							乙醇脱水制乙烯工艺	-	-	-	89.83
							异丁烷氧化制叔丁基过氧化氢项目	-	-	-	65.33
							PI聚酰亚胺技术开发	82.85	-	-	-
							叔丁基苯乙烯技术、耐高温聚苯乙烯开发	95.41	-	-	-
							新型铜基催化剂开发	113.04	-	-	-
							立式平推流反应釜的冷模研究	27.05	251.98	-	-

1-1-310

熔盐或高温导热油换热系统和设备的研制	113.51	311.80	46.87	-
顺酐反应系统中生产高压蒸汽的熔盐冷却器的研发与制造	33.15	130.05	-	-
双相钢S22053列管式反应器研发制造	-	81.83	510.25	46.12
高效混合搅拌反应器的大型冷模实验研究	24.01	63.90	77.65	-
卧式双轴近平推流反应系统的设计开发与研制	28.50	82.29	181.72	-
自动穿管机工业化应用项目	-	-	58.59	420.09
SMPO三效蒸发器的设计和研制	-	-	32.51	31.73
反应器工程流体力学测试平台及新型氧化反应器（空气氧化器）的设计与研制	-	-	-	213.33
VOC尾气处理技术的研究与开发	-	-	-	113.98
氧化反应器熔盐系统测试平台及新型反应器	-	-	-	58.50
焊接机器人工业化应用的研究与开发	-	-	-	52.15
新型径向反应器的研制	28.70	-	-	-
合计	956.73	2,257.54	1,996.68	1,828.63

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

公司	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
航天工程	6.86	5.08	7.56	5.89
云鼎科技	7.11	6.07	6.79	0.59
锡装股份	3.81	3.44	3.61	3.30
天沃科技	4.34	6.09	3.57	3.69
惠通科技	6.05	5.02	4.75	8.41
中触媒	11.08	7.28	6.59	6.94
建龙微纳	4.69	4.45	4.80	4.24
鼎际得	2.45	2.68	2.45	2.19
平均数（%）	5.80	5.01	5.02	4.41
发行人（%）	4.62	6.93	14.04	6.84

注：可比公司的数据来源为上市公司定期报告、招股说明书及问询函回复。科目具体情况及分析说明：

公司系技术驱动型公司，化工工艺包系公司化工工艺技术研发的结晶，为了保证公司化工工艺技术的领先优势，公司研发投入较大；同时瑞凯装备首台（套）设备的研发投入较大，因此公司的研发投入占营业收入的比重较高，2020年度至2022年度均高于同行业可比公司平均水平。2023年1-6月研发投入占比低于可比公司，系2023年初多个项目结项和新项目成立，直接投入降低。

4. 其他披露事项

无。

1-1-311

5. 研发投入总体分析

报告期内，公司持续加大研发费用投入，围绕工艺包技术、催化剂应用、化工设备研制开展诸多研发项目，不断提升公司自主核心技术水平，形成了较多专利成果。

（七） 其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-	-	500.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	61.68	78.60	20.67	1.52
债务重组产生的投资收益	-	-	16.94	-
合计	61.68	78.60	37.61	501.74

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司投资收益分别为501.74万元、37.61万元、78.60万元和61.68万元。2020年度金额较大系处置了联营公司股权。

2. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：万元

产生其他收益的来源	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
与收益相关的政府补助	16.95	226.75	212.68	33.41
代扣个人所得税手续费返还	3.30	3.21	9.99	1.78
进项税额加计抵减	111.59	0.03	-	117.57
合计	131.84	229.99	222.67	152.76

科目具体情况及分析说明：

1-1-312

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款坏账损失	-267.23	-790.00	-2,141.8	-414.66
应收票据坏账损失	47.05	39.25	-90.30	110.55
其他应收款坏账损失	-24.17	20.40	32.09	-46.93
合计	-244.35	-730.35	-2,200.01	-351.04

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司信用减值损失（损失以“-”号填列）分别为-351.04万元、-2,200.01万元、-730.35万元和-244.35万元，由应收账款、应收票据和其他应收款的坏账损失构成。2021年应收账款坏账损失较大系公司2020年度第一大客户宁波科元，其资金出现周转困难，未能及时付款，公司按30%计提坏账准备。针对尚未支付的款项，宁波科元于2022年4月与公司签订了还款计划并按还款计划还款。

5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）	-1.13	-86.00	-	-379.33
合同资产减值损失	-108.24	-24.72	26.68	-26.70
其他非流动资产	19.74	122.69	-377.24	-12.62
一年内到期的非流动资产	609.78	-445.81	133.77	-155.01
合计	520.15	-433.84	-216.80	-573.66

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司资产减值损失（损失以“-”号填列）分别为-573.66万元、-216.80万元、-433.84万元和520.15万元。

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：万元

项目

2023年1月—6月

2022年度

2021年度

2020年度

1-1-313

未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-	-	79.10	-
其中：固定资产处置收益	-	-	79.10	-
合计	-	-	79.10	-

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司资产处置收益分别为0万元、79.10万元、0万元和0万元，固定资产处置收益为瑞华技术房屋出售款。

7. 其他披露事项

无。

四、 现金流量分析

（一） 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	17,839.64	33,485.71	24,763.02	14,127.31
收到的税费返还	547.37	44.78	172.69	787.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,116.86	3,084.59	1,507.90	4,170.57
经营活动现金流入小计	19,503.86	36,615.08	26,443.61	19,085.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,611.85	12,637.26	15,986.96	8,559.22
支付给职工以及为职工支付的现金	2,390.08	2,908.18	2,503.16	1,973.06
支付的各项税费	1,588.05	1,794.89	1,820.89	3,160.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,618.03	5,016.81	4,998.89	3,690.24
经营活动现金流出小计	17,208.01	22,357.13	25,309.89	17,383.49
经营活动产生的现金流量净额	2,295.85	14,257.95	1,133.72	1,702.27

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,702.27万元、1,133.72万元、14,257.95万元和2,295.85万元。2022年度，经营活动产生的现金流量净额较大，主要系公司2022年度在手订单增加，预收款项增加；同时公司加大了货款回收力度，陆续收到了大客户回款。

1-1-314

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
政府补助	91.25	330.15	212.68	33.41
利息收入	115.05	203.43	131.50	51.95
收回的保证金	793.52	1,893.11	1,153.71	3,857.90
收到的代收代付款	117.04	657.89	-	200.00
收到的赔款及其他	-	-	10.01	27.32
合计	1,116.86	3,084.59	1,507.90	4,170.57

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金金额分别为4,170.57万元、1,507.90万元、3,084.59万元和1,116.86万元。公司报告期内收到的其他与经营活动有关的现金主要为瑞凯装备日常经营收回的保证金。

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
支付的保证金	1,065.09	1,900.13	3,986.40	2,961.58
付现费用	747.28	1,209.09	803.09	660.19
支付的代收代付款	640.66	788.13	200.00	-
支付的银行手续费	-	22.88	7.32	2.30
支付的冻结资金	-	-	-	60.00
支付的捐赠款及其他	-	-	2.08	6.17
支付的赔偿款	-	1,096.59	-	-
涉诉冻结款项	165.00	-	-	-
合计	2,618.03	5,016.81	4,998.89	3,690.24

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金金额分别为3,690.24万元、4,998.89万元、5,016.81万元和2,618.03万元。公司报告期内支付的其他与经营活动有关的现金主要包括支付的保证金、付现费用和赔偿款。

4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
净利润	9,063.34	7,861.47	3,657.29	6,255.64

1-1-315

加：资产减值准备	-520.15	433.84	216.80	573.66
信用减值损失	244.35	730.35	2,200.01	351.04
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	312.89	526.26	475.89	408.61
使用权资产折旧	17.04	16.40	7.55	-
无形资产摊销	96.44	114.51	68.50	52.83
长期待摊费用摊销	2.04	2.83	2.83	8.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-	-79.10	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-	1.01	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	127.17	157.40	176.19	111.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-61.68	-78.60	-37.61	-501.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13.60	251.52	-776.31	-108.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9.98	-65.45	43.97	-24.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,052.19	4,261.08	-13,184.70	5,018.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,110.32	-1,474.95	-1,540.56	2,675.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,077.74	1,489.79	9,796.96	-13,201.20
其他	75.60	31.50	104.98	83.57
经营活动产生的现金流量净额	2,295.85	14,257.95	1,133.72	1,702.27

5. 其他披露事项

报告期内，各期净利润与经营活动产生的现金流量净额的差额分别为4,553.38万元、2,523.57万元、-6,396.47万元和6,767.48万元，主要系受经营性应收、应付及存货项目变动的影响。

6. 经营活动现金流量分析

1-1-316

（二） 投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	22,100.00	34,900.00	9,700.00	2,220.00
取得投资收益收到的现金	64.09	83.32	21.92	1.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	111.69	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	280.00	-
投资活动现金流入小计	22,164.09	34,983.32	10,113.61	2,221.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015.25	3,919.82	933.64	1,256.52
投资支付的现金	26,800.00	34,900.00	9,700.00	220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	314.50	689.90
投资活动现金流出小计	27,815.25	38,819.82	10,948.13	2,166.42
投资活动产生的现金流量净额	-5,651.15	-3,836.50	-834.52	55.10

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为55.10万元、-834.52万元、-3,836.50万元和-5,651.15万元。

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
股东往来款	-	-	200.00	-
收回的土地拍卖保证金	-	-	80.00	-
合计	-	-	280.00	-

科目具体情况及分析说明：

1-1-317

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
支付的土地保证金	-	-	34.50	689.90
股东往来款	-	-	200.00	-
支付的土地拍卖保证金	-	-	80.00	-
合计	-	-	314.50	689.90

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司支付的其他与投资活动有关的现金金额分别为689.90万元、314.50万元、0万元和0万元。公司报告期内支付的其他与投资活动有关的现金主要包括支付的土地保证金、股东往来款和支付的土地拍卖保证金。

4. 其他披露事项

投资活动有关的股东往来款的具体情况参见“第六节公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“3、偶发性关联交易”之“（2）其他关联交易”之“1）公司控股股东、董事长徐志刚与自然人郭洪林存在债权债务关系。”

5. 投资活动现金流量分析：

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为55.10万元、-834.52万元、-3,836.50万元和-5,651.15万元。2021年投资活动主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。2022年度投资活动产生的现金流量净额进一步下降主要原因是子公司山东瑞纶支付土地款。2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额为负主要系4,700万结构性存款尚未到期暂未收回，现列报于交易性金融资产。

（三） 筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
筹资活动产生的现金流量：

1-1-318

吸收投资收到的现金	-	-	-	9,854.12
取得借款收到的现金	2,665.00	6,235.00	6,090.00	3,290.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2.04	5.68	5.42	1,810.72
筹资活动现金流入小计	2,667.04	6,240.68	6,095.42	14,954.85
偿还债务支付的现金	-	4,730.00	4,050.00	2,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,122.10	155.53	172.87	2,110.47
支付其他与筹资活动有关的现金	319.18	105.79	108.07	1,895.44
筹资活动现金流出小计	9,441.29	4,991.33	4,330.93	6,195.90
筹资活动产生的现金流量净额	-6,774.25	1,249.36	1,764.48	8,758.94

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为8,758.94万元、1,764.48万元、1,249.36万元和-6,774.25万元。

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
票据找零	2.04	5.68	5.42	2.36
股东借款	-	-	-	1,808.36
合计	2.04	5.68	5.42	1,810.72

科目具体情况及分析说明：

报告期内，公司收到的其他与筹资活动有关的现金金额分别为1,810.72万元、5.42万元、5.68万元和2.04万元。公司报告期内收到的其他与筹资活动有关的现金主要包括票据找零和股东借款。

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
定向发行及上市中介费用	286.20	74.20	92.08	87.08
支付的租金	8.40	23.40	15.99	-
股东借款	-	-	-	1,808.36
分期付款	24.58	8.19	-	-
合计	319.18	105.79	108.07	1,895.44

科目具体情况及分析说明：

1-1-319

报告期内，公司支付的其他与筹资活动有关的现金金额分别为1,895.44万元、

108.07万元、105.79万元和319.18万元。公司报告期内支付的其他与筹资活动有关的现金主要包括定向发行及上市中介费用、支付的租金、股东借款及分期购车款。

4. 其他披露事项

筹资活动有关的股东借款的具体情况参见“第六节公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“（二）关联交易”之“3、偶发性关联交易”之“（1）关联方资金拆借”。

5. 筹资活动现金流量分析：

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为8,758.94万元、1,764.48万元、1,249.36万元和-6,774.25万元。现金流量金额波动较大主要受两方面因素影响：

（1）权益方面：公司于2020年完成定向发行，募集资金总额为9,941.20万元，同时发放2019年半年度权益分派的现金分红2,000万元，2023年6月发放2022年年度权益分派的现金分红9,000万元；（2）债务方面：公司根据资金情况及未来资金计划在各期适当增加或归还银行借款。

五、 资本性支出

1-1-320

关于瑞凯装备投资新建生产线项目，根据公司战略发展需要，为提升公司整体实力和市场竞争优势，提高公司产能及盈利能力，公司全资子公司瑞凯装备拟投资新建化工设备生产线，包含购买国有土地使用权、新建厂房、购买机器设备等，上述投资总额不超过7,000万元人民币。该事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
		2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、0%	13%、6%、0%	13%、6%	13%、6%
消费税	-	-	-	-	-
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%	3%	3%	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%	7%、5%	7%、5%	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%	15%、20%	15%、20%	15%、20%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%	1.2%、12%	1.2%、12%	1.2%、12%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%	2%	2%	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
	2023年1月—6月	2022年度	2021年度	2020年度
常州瑞华化工工程技术股份有限公司	15%	15%	15%	15%
常州瑞凯化工装备有限公司	15%	15%	15%	15%
常州谢尔新材料科技有限公司	20%	20%	20%	20%
常州瑞纶新材料科技有限公司	20%	20%	20%	20%
常州瑞晟催化材料科技有限公司	20%	20%	20%	20%
山东瑞纶新材料科技有限公司	20%	20%	20%	-

1-1-321

具体情况及说明：

2020年12月，发行人及其子公司瑞凯装备通过高新技术企业认定且获得高新技术企业证书，根据高新技术企业所得税优惠政策，其企业所得税减按15%税率计缴；报告期内，发行人其他子公司符合小型微利企业标准，其企业所得税减按20%税率计缴。

（二） 税收优惠

√适用 □不适用

1-1-322

告》（国家税务总局公告2021年第8号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2021年度及2022年度，常州谢尔、常州瑞纶、常州瑞晟、山东瑞纶符合小型微利企业标准，适用该政策。

（4）根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及《关于技术转让所得减免企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]212号）的规定，一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

2、增值税税收优惠

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之有关的技术咨询、技术服务，免征增值税。

（三） 其他披露事项

无。

七、 会计政策、估计变更及会计差错

（一） 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2020年1月1日	新收入准则	国家统一会计制度要求	应收账款	104,876,727.79	73,374,772.98	-31,501,954.81
			合同资产	-	7,975,095.33	7,975,095.33
			一年内到期的非流	-	988,000.00	988,000.00

1-1-323

			动资产
			其他非流动资产	-	22,538,859.48	22,538,859.48
			预收款项	112,267,605.27	-	-112,267,605.27
			合同负债	-	100,043,530.63	100,043,530.63
			其他流动负债	-	12,224,074.64	12,224,074.64
	企业会计准则解释第13号	国家统一会计制度要求	对报表科目无影响	-	-	-
2021年1月1日	新租赁准则	国家统一会计制度要求	长期待摊费用	115,880.50	82,547.17	-33,333.33
			使用权资产	-	257,912.67	257,912.67
			一年内到期的非流动负债	-	71,340.31	71,340.31
			租赁负债	-	153,239.03	153,239.03
2021年1月26日	企业会计准则解释第14号	国家统一会计制度要求	对报表科目无影响	-	-	-
2021年12月30日	企业会计准则解释第15号	国家统一会计制度要求	对报表科目无影响	-	-	-
2022年1月1日			详见下文具体情况及说明	-	-	-
2022年11月30日	企业会计准则解释第16号	国家统一会计制度要求	对报表科目无影响	-	-	-
2023年1月1日			对报表科目无影响	-	-	-

具体情况及说明：

1-1-324

（6）执行《企业会计准则解释第16号》 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）。明确了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，该规定自公布之日起施行，对公司财务报表无影响。 《企业会计准则解释第16号》其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。公司

1-1-325

根据上述要求执行。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

（2）执行新收入准则 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准

1-1-326

（3）执行新租赁准则 公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》。 1）对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 2）对公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下： 对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。 在首次执行日，公司按照长期资产减值的会计政策，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下表： 单位：元
								项目		资产负债表
										原租赁准则 （2020年12月31日）		调整数	新租赁准则 （2021年1月1日）
								长期待摊费用		115,880.50		-33,333.33	82,547.17
								使用权资产		-		257,912.67	257,912.67
								一年内到期的非流动负债		-		71,340.31	71,340.31
								租赁负债		-		153,239.03	153,239.03

1-1-327

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.75%。

（二） 会计估计变更

□适用 √不适用

（三） 会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2020年度	质保金等合同资产减值损失科目列示调整	2022年4月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过；2022年5月16日公司2021年度股东大会审议通过	信用减值损失、资产减值损失
2020年度、2021年度	（1）售后服务费的计提与冲销不准确，2020-2021年度未准确计提售后服务费，项目结束后也未冲销尚未用完的售后服务费。现按照项目准确计提售后服务费，项目结束后，冲销预计负债，相应的调整了2020-2021年度的销售费用、营业成本、预计负债。 （2）处置权益法下的长期股权投资时，投资收益确认的时点错误。现按照正确的时间，确认投资收益，相应的调整了2020年的其他应收款、长期股权投资、投资收益、信用减值损失、其他应收账款坏账准备。 （3）未根据对票据的持有意图将应收款项融资与应收票据准确列报。 （4）对应收票据的预期损失信用估计不准确，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失率；相应的调整了应收票据、信用减值损失。 （5）未准确估计完工百分比下的完工进度，重新估计新的完工百分比，相应的调整了营业收入、营业成本。 （6）未准确划分应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产，	2023年2月17日公司第二届董事会第十七次会议审议通过；2023年3月7日公司2023年度第一次临时股东大会审议通过	（1）销售费用、营业成本、预计负债 （2）其他应收款、长期股权投资、投资收益、信用减值损失、其他应收账款坏账准备 （3）应收票据、应收款项融资 （4）应收票据、信用减值损失 （5）营业收入、营业成本 （6）应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产 （7）应收账

1-1-328

梳理合同条款，按照新的台账，对应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产进项重分类。 （7）对应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产的资产减值计提不准确，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，相应的调整了应收账款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、信用减值损失、资产减值损失。 （8）根据2022年初发生的销售退回，更正2021年度的收入确认，同时预计需要计提的预计负债。相应的调整了2021年的营业收入、营业成本、预计负债、营业外支出。 （9）重新梳理了租赁合同，在2021年未准确计量使用权资产和租赁负债，现按照正确的金额计量，相应的调整了使用权资产、租赁负债、管理费用 （10）上述会计差错更正事项导致的递延所得税资产、应交税费、所得税费用、盈余公积、未分配利润等金额变动，本次一并调整。

款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、信用减值损失、资产减值损失 （8）营业收入、营业成本、预计负债、营业外支出 （9）使用权资产、租赁负债、管理费用 （10）递延所得税资产、应交税费、所得税费用、盈余公积、未分配利润

累积影响数的具体情况及说明：

对2020年度首次进行前期差错更正事项：质保金等合同资产减值准备列示调整。公司将质保金等合同资产减值准备自信用减值损失调整至资产减值损失，调减信用减值损失967,409.76元，调增资产减值损失967,409.76元。 对2020年度第二次进行及对2021年度首次进行前期差错更正事项： （1）合并资产负债表项目 2020年12月31日的合并资产负债表项目的变更情况如下： 单位：元
							项目	2020年12月31日
								更正前	更正金额	更正后	调整原因
							应收账款	119,067,321.43	-8,303,180.39	110,764,141.04	按照新的完工百分比确认应收账款2,698,628.35元；根据合同条款调整应收款项16,383,712.98元到合同资产、其他非流动资产；根据新的信用损失率调整减少坏账5,381,904.24元。
							合同资产	20,031,869.12	-14,958,375.12	5,073,494.00	根据合同条款调整合同资产15,745,658.02元到一年内到期的其他非流动资产、其他非流动资产；根据新的信用损失率调整减少坏账787,282.90元。

1-1-329

一年内到期的非流动资产	12,288,185.39	2,448,297.18	14,736,482.57	根据合同条款调整应收账款、合同资产3,440,571.00元到一年内到期的其他非流动资产；根据新的信用损失率调整减少坏账992,273.82元。
其他流动资产	1,426,791.44	145,114.08	1,571,905.52	因上述差异更正事项调整。
递延所得税资产	4,056,528.63	-552,068.07	3,504,460.56	因上述差异更正事项调整。
其他非流动资产	11,519,656.75	27,254,360.00	38,774,016.75	根据合同条款调整应收账款、合同资产28,688,800.00元到其他非流动资产；根据新的信用损失率调整减少坏账1,434,440.00元。
应付账款	32,558,152.57	-896,226.42	31,661,926.15	调减暂估营业成本应付账款896,226.42元。
应交税费	14,019,765.24	546,421.38	14,566,186.62	因上述差异更正事项调整。
预计负债	2,418,796.72	62,019.54	2,480,816.26	项目结束，预计负债未冲销更正冲销58,803.96元，补提售后服务费120,823.50元。
盈余公积	10,465,289.64	614,052.89	11,079,342.53	因上述差异更正事项调整。
专项储备	2,753,083.95	179,000.42	2,932,084.37	安全生产管理人员的工资从专项储备的列支调整到管理费用134,186.06元，年初未分配利润44,814.36元。
未分配利润	124,229,462.46	5,528,879.87	129,758,342.33	因上述差异更正事项调整，更正前金额与2020年年报差异1,217,117.59系由于《企业会计准则解释第15号》导致的政策变更。

2021年12月31日的合并资产负债表项目的变更情况如下：

单位：元

2021年12月31日的合并资产负债表项目的变更情况如下： 单位：元
							项目	2021年12月31日
								更正前	更正金额	更正后	调整原因
							应收票据	19,035,194.26	121,697.87	19,156,892.13	应收票据按照新的预期信用损失率冲回信用减值损失121,697.87元。
							应收账款	134,103,098.47	-17,117,812.97	116,985,285.50	核销坏账712.5元，根据合同条款调整应收款项26,793,800.00元到合同资产、其他非流动资产；根据新的信用损失率调整减少坏账9,676,699.53元。
							合同资产	8,540,000.00	-8,534,775.00	5,225.00	根据合同条款调整合同资产12,194,500.00元到一年内到期的其他非流动资产、其他非流动资产；根据新的信用损失率调整减少坏账3,659,725.00元。
							一年内到期的非流动资产	11,958,188.00	-143,667.90	11,814,520.10	根据合同条款调整一年内到期的其他非流动资产947,700.00元到其他非流动资产；根据新的信用损失率调整减少坏账804,032.10元。
							其他流动资产	2,042,624.92	2,314,044.25	4,356,669.17	调整瑞凯化工与玉皇退货事项，退货成本2,261,977.58元计入其他流动资产-应收退货成本；补确认短期租赁房租52,066.67元。
							使用权资产	296,715.53	-114,289.50	182,426.03	结束租赁且不续签，不能认定为使用权资产，冲回使用权资产114,289.50元。
							递延所得税资产	9,597,267.21	1,670,287.70	11,267,554.91	因上述差异更正事项调整。
							其他非流动资产	232,000.00	34,932,700.00	35,164,700.00	根据合同条款调整应收账款、合同资产、等39,936,000.00元到其他非流动资产；根据新的信用损失率调整坏账5,003,300.00元。
							应付账款	17,100,973.72	16,181.23	17,117,154.95	补确认应付账款16,181.23元。

1-1-330

合同负债	142,846,087.22	85,760.05	142,931,847.27	合同负债、其他流动负债重分类调整85,760.05元。
应付职工薪酬	8,675,288.40	9,000.00	8,684,288.40	补计提工资9,000.00元。
应交税费	8,746,830.15	641,726.44	9,388,556.59	因上述差异更正事项调整。
一年内到期的非流动负债	129,188.31	-54,384.58	74,803.73	公司办公场所结束租赁且不续签，不能认定为使用权资产，冲回一年内到期的非流动负债54,384.58元。
其他流动负债	13,787,377.90	-85,760.05	13,701,617.85	合同负债、其他流动负债重分类调整85,760.05元。
预计负债	3,605,289.50	16,423,645.61	20,028,935.11	项目结束，预计负债未冲销更正冲销794,084.11元，补提售后服务费280,795.28元，菏泽玉皇发生退货，计提退货成本5,991,150.44元，向玉皇销售的商品发生的预计赔付成本10,945,784.00元。
盈余公积	15,350,077.74	-132,067.85	15,218,009.89	因上述差异更正事项调整。
专项储备	3,656,901.62	324,971.06	3,981,872.68	安全生产管理人员的工资从专项储备的列支调整到管理费用145,970.64元，年初未分配利润179,000.42元。
未分配利润	166,293,466.04	-4,100,887.46	162,192,578.58	因上述差异更正事项调整，更正前金额与2021年年报差异3,708,993.10系由于《企业会计准则解释第15号》导致的政策变更。

（2）合并利润表项目

2020年度的合并利润表项目的变更情况如下：

单位：元

（2）合并利润表项目 2020年度的合并利润表项目的变更情况如下： 单位：元
							项目	2020年度
								更正前	更正金额	更正后	调整原因
							营业收入	264,730,073.59	2,698,628.35	267,428,701.94	按照新的完工百分比确认收入2,698,628.35元。
							营业成本	164,678,451.98	-181,372.25	164,497,079.73	按照新的完工百分比冲销成本896,226.42元，补提售后服务费220,514.55元，根据新准则将售后服务费从销售费用调整到营业成本494,339.62元。更正前金额与2020年年报差异6,105,570.21元系由于《企业会计准则解释第15号》导致的政策变更。
							销售费用	822,797.04	-494,339.62	328,457.42	根据新准则将售后服务费从销售费用调整到营业成本494,339.62元。
							管理费用	12,947,529.37	134,186.06	13,081,715.43	安全生产管理人员的工资从专项储备的列支调整到管理费用134,186.06元。
							投资收益	15,226.69	5,002,196.14	5,017,422.83	调整长期股权投资-东明中信的投资收益确认时点，从2019年12月调整到2020年1月，调整投资收益-5,002,196.14元。
							信用减值损失	-5,551,608.49	2,041,248.37	-3,510,360.12	根据新的信用损失率调整坏账-4,718,376.75元，调整跨期上年度其他应收款东明中信1,000,000.00元坏账，调整跨期上年度未计提的应收票据坏账1,395,000.00元，调整跨期上年度合并抵消的应收票据坏账175,000.00元，合并抵消2019年坏账107,128.38元。
							资产减值损失	-4,760,687.51	-975,903.43	-5,736,590.94	根据新的信用损失率调整坏账-975,903.43元。
							所得税费用	8,426,431.64	635,065.44	9,061,497.08	因上述差异更正事项调整，更正前金额与2020年年报差异-247,168.86元系由于《企

1-1-331

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

2020年度首次进行前期差错更正对比较期间财务报表主要数据的影响情况：关于2020年度质保金等合同资产减值损失科目列示调整的差错更正，仅调整了利润表项目“信用减值损失”和“资产减值损失”，对比较期间财务报表主要数据未产生影响。

1-1-332

2020年度第二次进行及对2021年度首次进行前期差错更正对比较期间财务报表主要数据的影响情况如下：

单位：元

项目	2021年12月31日和2021年年度
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	614,796,644.41	17,491,705.75	632,288,350.16	2.85%
负债合计	278,379,398.77	17,690,696.90	296,070,095.67	6.35%
未分配利润	162,584,472.94	-391,894.36	162,192,578.58	-0.24%
归属于母公司所有者权益合计	336,417,245.64	-198,991.15	336,218,254.49	-0.06%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%
所有者权益合计	336,417,245.64	-198,991.15	336,218,254.49	-0.06%
营业收入	150,865,460.21	-8,689,778.79	142,175,681.42	-5.76%
净利润	44,456,916.17	-7,884,012.56	36,572,903.61	-17.73%
其中：归属于母公司所有者的净利润	44,456,916.17	-7,884,012.56	36,572,903.61	-17.73%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00%

单位：元

项目	2020年12月31日和2020年度
	调整前	影响数	调整后	影响比例
资产总计	404,556,306.73	7,466,050.73	412,022,357.46	1.85%
负债合计	113,499,794.93	-73,000.04	113,426,794.89	-0.06%
未分配利润	123,012,344.87	6,745,997.46	129,758,342.33	5.48%
归属于母公司所有者权益合计	291,056,511.80	7,539,050.77	298,595,562.57	2.59%
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00%
所有者权益合计	291,056,511.80	7,539,050.77	298,595,562.57	2.59%
营业收入	264,730,073.59	2,698,628.35	267,428,701.94	1.02%
净利润	54,052,551.86	8,503,884.43	62,556,436.29	15.73%
其中：归属于母公司所有者的净利润	54,052,551.86	8,503,884.43	62,556,436.29	15.73%
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00%

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一） 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

√适用 □不适用

1-1-333

（3）非经常性损益主要数据 单位：万元

项目

2023年1-9月

越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

161.62

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

100.95

委托他人投资或管理资产的损益

91.57

1-1-334

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63.13
所得税影响额	-44.15
合计	246.86

4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析

（1）财务状况分析

截至2023年9月30日，公司资产总额、负债总额较上年末有所增加，所有者权益总额较上年末有所减少。资产负债增加系因受公司经营规模增加。所有者权益总额减少主要系公司于2023年6月实施2022年年度权益分派，未分配利润减少所致。

（2）经营成果分析

2023年1-9月，公司营业收入、营业利润、净利润较上年同期均有所增长，主要系公司交付了中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司PO/SM的工艺包。

（3）现金流量分析

2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为正，较上年同期减少6,227.27万元，主要系本期对外支付采购款增多。

（4）非经常性损益分析

2023年1-9月，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为246.86万元，主要受进项税加计抵减、政府补助和理财收益的影响。

（5）财务报告审计截止日后主要经营情况

财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商的构成等其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化，未发生对经营情况和未来经营业绩造成重大不利影响的事项。

4、财务报告审计截止日后主要财务变动分析

（1）财务状况分析

截至2023年9月30日，公司资产总额、负债总额较上年末有所增加，所有者权益总额较上年末有所减少。资产负债增加系因受公司经营规模增加。所有者权益总额减少主要系公司于2023年6月实施2022年年度权益分派，未分配利润减少所致。

（2）经营成果分析

2023年1-9月，公司营业收入、营业利润、净利润较上年同期均有所增长，主要系公司交付了中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司PO/SM的工艺包。

（3）现金流量分析

2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为正，较上年同期减少6,227.27万元，主要系本期对外支付采购款增多。

（4）非经常性损益分析

2023年1-9月，公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额为246.86万元，主要受进项税加计抵减、政府补助和理财收益的影响。

（5）财务报告审计截止日后主要经营情况

财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式未发生重大变化，主要客户和供应商的构成等其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化，未发生对经营情况和未来经营业绩造成重大不利影响的事项。

（二） 重大期后事项

□适用 √不适用

（三） 或有事项

□适用 √不适用

1-1-335

（四） 其他重要事项

□适用 √不适用

九、 滚存利润披露

√适用 □不适用

根据公司2022年第二次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

1-1-336

第九节 募集资金运用

一、 募集资金概况

本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金或银行贷款进行先期投入，待募集资金到位后，再用募集资金置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司自筹解决；若募集资金超过上述项目的资金需要，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。 （二）专户存储安排 公司已根据相关法律法规建立了募集资金管理制度，根据公司募集资金管理制度，本次股票发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户，并在规定时间内与募集资金存管银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议，从而确保募集资金专户存储制度能够得到有效执行。 （三）募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响 本次募集资金投资项目结合公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标合理确定，公司有能力独立实施本次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目实施后，不会使公司与关联方产生同业竞争，也不会对公司的

1-1-337

独立性产生不利影响。

（四）募集资金投资项目与公司目前主营业务之间的关联性

公司是一家国内领先的石油化工技术提供商，致力于为化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案，目前公司主要产品或服务涵盖了工艺包、化工设备、催化剂等。

本次募集资金投资项目旨在巩固并拓展公司的主营业务。“12000吨/年催化剂项目”系将公司针对自家技术特点成功研制的铜基、三氧化二铝及分子筛等多种催化剂自产，改变公司目前没有催化剂工厂、催化剂只能委外加工的情形，有助于实现公司多产品先进工艺路线的完整性，补齐催化剂生产短板，更好的满足客户的需求。“10万吨/年可降解塑料项目”系公司将自身掌握的可降解塑料成套技术通过自主投资实现工业化生产，将公司的主营业务向下游终端产品延伸，进一步丰富公司的产品矩阵，有助于公司抓住当前国内可降解塑料市场需求扩增的契机，拓展PBS、PBAT、PBT等产品线，提升公司的盈利能力，符合行业规划和公司发展战略。

综上所述，本次募集资金投资项目体现了公司经营战略的发展方向，与公司主营业务密切相关。一方面是自建催化剂生产线，完善了现有产品的生产体系，降本增效；另一方面针对目前国内可降解塑料市场需求旺盛的特点，将公司业务向下游终端产品延伸，丰富了公司的产品矩阵。本次项目的实施将进一步巩固和扩大公司主营业务的市场份额，提升公司综合竞争优势，有利于公司的长远发展以及盈利能力的提升。

二、 募集资金运用情况

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1-1-340

1-1-341

1-1-342

的形式对外销售，这为本项目的建设实施提供了强有力的技术保障。 （3）本项目催化剂产品已签署及意向订单需求量可观，为产品需求提供市场保障 针对本项目中的铜基催化剂，瑞华技术已与浙石化和中信国安达成合作关系，其中浙石化和中信国安均为在建PO/SM项目且已签订催化剂供货合同，两家合计订单量共140吨。振华石化、福建海泉、广西石化、东明石化已与公司签署PO/SM工艺包合同，预计未来将使用公司的催化剂，目前已有十余家企业有意向与瑞华技术合作PO/SM项目，随着后续工艺包的不断推广，预计PO/SM项目对铜基催化剂年需求量可达1,000吨左右。 针对本项目中的三氧化二铝催化剂，采用瑞华技术工艺包的东明中信国安瑞华PO/SM项目2022年底开车成功，对α-苯乙醇脱水催化剂初次需求为40吨。同时，瑞华技术已与浙石化合作苯乙烯项目，该项目对α-苯乙醇脱水催化剂需求量为120吨。 上述已签署及意向合作项目所贡献的催化剂订单需求可观，为本项目建设投产后的经营发展提供了强有力的市场需求保障。 4、项目投资概算 本项目预计投资总额为31,500.00万元，项目投资概算具体情况如下： 单位：万元
						序号	项目	项目资金	占比
						一	工程费用	18,731.00	59.46%
						1	工艺设备	7,912.00	25.12%
						2	工艺设备安装	828.00	2.63%
						3	工艺管道及安装	1,742.00	5.53%
						4	自动化仪表	1,035.00	3.29%
						5	电气电信	1,140.00	3.62%
						6	土建	5,174.00	16.43%
						7	其它	900.00	2.86%
						二	土地购置费	4,000.00	12.70%
						三	其它资产投资	3,230.00	10.25%
						1	工程建设管理费	190.00	0.60%
						2	环境咨询与评价费	60.00	0.19%
						3	劳动安全评价费	60.00	0.19%

1-1-343

4	卫生评价费	50.00	0.16%
5	技术费	2,200.00	6.98%
6	工程设计费	500.00	1.59%
7	施工监理费	120.00	0.38%
8	勘察费	50.00	0.16%
四	预备费及流动资金	5,539.00	17.58%
1	基本预备费	1,089.00	3.46%
2	流动资金	4,450.00	14.13%
五	项目总投资	31,500.00	100.00%

（1）工艺设备投资及测算依据

本项目总投资中工艺设备投资为7,912万元，主要用于购买催化剂生产设备，各催化剂生产设备具体明细如下：

（1）工艺设备投资及测算依据 本项目总投资中工艺设备投资为7,912万元，主要用于购买催化剂生产设备，各催化剂生产设备具体明细如下：
								催化剂类别	序号	设备位号	设备名称	数量（台）	金额（万元）
								铜基催化剂	1	T-4201	吸收塔	1	116.15
									2	T-4202	碱吸收塔	1	19.94
									3	E-1501	闪蒸干燥器进料预热器	1	9.38
									4	E-1502	闪蒸尾气水冷器	1	4.69
									5	E-1801	空气预热器	1	9.38
									6	E-4101	一效蒸发器	1	50.71
									7	E-4102	二效蒸发器	1	50.71
									8	E-4103	结晶预热器	1	28.15
									9	E-4104	蒸汽水冷器	1	2.25
									10	E-4105	碳酸钠结晶预热器	1	2.21
									11	E-4106	热水发生器	1	18.77
									12	V-1101	脱盐水罐	1	30.33
									13	V-1102	硝酸盐溶解釜	1	93.91
									14	V-1103	硝酸盐溶液储罐	1	37.60
									15	V-1104	碳酸钠溶解釜	1	115.88
									16	V-1105	碳酸钠溶液储罐	1	45.50
									17	R-1201A/B/C	沉淀釜	3	567.29
									18	V-1201	浆料储存罐	1	2.35
									19	V-1202	气液分离罐	1	2.35
									20	V-1301A/B/C/D	浆料罐	4	381.39
									21	V-1302A/B/C/D/E	滤液罐	5	162.46
									22	V-1601	硝酸配料罐	1	68.47
									23	V-1602	硝酸储罐	1	59.08
									24	V-1901	滤液处理罐	1	44.41
									25	V-4101	一效蒸发室	1	8.74
									26	V-4102	二效蒸发室	1	8.74

1-1-344

	27	V-4103	预结晶室	1	21.29
	28	V-4103	气液分离室	1	3.45
	29	-	闪蒸干燥	1	159.54
	30	-	回转窑	1	384.77
	31	-	混捏机	2	103.23
	32	-	挤出机	2	18.77
	33	-	带式干燥机	1	328.46
	34	-	回转窑	1	450.46
	35	-	隔膜板框压滤机	5	75.08
	36	-	筛分机	1	15.02
	37	-	自动包装机	1	28.15
	合计			52	3,529.03
三氧化二铝催化剂	1	E-2301	网带炉空气预热器	1	28.15
	2	E-2401	回转窑炉尾气换热器	1	28.15
	3	E-2701	浸渍后焙烧尾气冷却器	1	18.77
	4	E-2702	浸渍后焙烧烟气冷却器	1	4.04
	5	V-2101	柠檬酸溶解釜	1	33.03
	6	V-2102	柠檬酸储罐	1	28.92
	7	V-2201	拟薄水铝石料仓	1	4.69
	8	V-2202	可溶性淀粉料仓	1	4.69
	9	V-2203	田菁胶粉料仓	1	4.69
	10	V-2501	硝酸镁溶解釜	1	29.28
	11	V-2502	硝酸镁溶液储罐	1	28.92
	12	V-2601	未浸渍催化剂料仓	1	2.82
	13	V-2602	密封液罐	1	18.77
	14	V-2801	三氧化二铝催化剂料仓	1	4.69
	15	-	配料称	1	4.69
	16	-	混捏机	2	103.23
	17	-	挤出机	2	17.46
	18	-	干燥网带炉	1	328.46
	19	-	回转窑	1	245.87
	20	-	浸渍旋转干燥机	1	328.46
	21	-	浸渍后回转窑	1	245.87
	22	-	浸渍后提升机	1	18.77
	23	-	筛分机	1	14.55
	24	-	自动包装机	1	28.15
	合计			26	1,575.13
分子筛催化剂	1	T-4401	氨汽提塔	1	59.66
	2	T-4402	氨吸收塔	1	59.66
	3	E-3501	闪蒸空气加热器	1	28.15
	4	E-3701	网带炉空气预热器	1	28.15

1-1-345

5	E-3801	炉内尾气冷却器	1	42.23
6	E-3802	焙烧烟气冷却器	1	28.15
7	R-3101	合成釜	1	76.33
8	R-3102A/B	晶化釜	2	458.00
9	V-3101	滤液沉降罐	1	76.33
10	R-3201A/B	回收釜	2	152.67
11	V-3201	回收液处理罐	1	5.11
12	V-3301	醋酸铵溶解釜	1	5.11
13	R-3301A/B	交换釜	2	152.67
14	V-3601	硝酸配置罐	1	43.77
15	V-3602	硝酸储罐	1	43.77
16	V-3603	原粉料仓	1	4.69
17	V-3604	拟薄水铝石料仓	1	4.69
18	V-3605	田菁胶粉料仓	1	4.69
19	V-3901	分子筛催化剂成品料仓	1	4.69
20	V-4401	氨氮废水罐	1	73.35
21	V-4402	醋酸胺输送罐	1	5.11
22	V-4501	熔盐罐	1	75.08
23	D-3101	带式过滤机	1	32.85
24	D-3201	回收过滤机	1	32.85
25	D-3401	交换带式过滤机	1	32.85
26	PK-3501	闪蒸干燥	1	105.11
27	X-3601	配料称	1	4.69
28	M-3601A/B	混捏机	2	37.54
29	J-3601A/B	挤出机	2	58.18
30	PK-3701	干燥网带炉	1	422.30
31	PK-3801	成型后回转窑	1	339.72
32	Z-3901	自动包装机	1	28.15
33	K-4401	空气压缩机	1	281.54
合计			38	2,807.84

上述工艺设备投资主要依据国家相关规定、设备生产厂家现行市场价格及参照同类型装置预算的价格测算，项目投资主要测算依据如下：

1）国家发展计划委员会国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格［1999］1283号）；2）《石油化工安装工程主材费》（上、下册）；3）《关于发布<石油化工工程建设费用定额>（2007版）的通知》（中国石化建[2008]81号）；4）《关于发布<石油化工安装工程费用定额>（2007版）的通知》（中国石化建[2007]620号）；5）《关于发布<石油化工工程建设设计概算编制办法>（2007版）的通知》（中国石化建[2008]82号）；6）《关于发布<石油化工安装工程概算指标>（2007版）

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根据以上测算，公司2023年-2025年因营业收入增加导致的营运资金缺口合计为4,504.33万元，本次拟使用4,450万元用于本项目日常经营活动，具有合理性。 综上所述，本次项目流动资金有利于缓解项目营运资金压力，为项目各项经营活动的开展提供资金支持，灵活应对催化剂行业的未来发展趋势，助力公司扩大业务规模、巩固竞争优势。 ②公司报告期分红情况 报告期内，公司共实施过2次权益分派，具体情况如下：2020年2月实施2019年半年度权益分派，共转增股本20,000,000.00股，派发现金红利20,000,000.00元；2021年1月实施2020年半年度权益分派，利用资本公积向全体股东转增24,199,998股股票。 此外，公司于2023年4月24日披露《2022年年度权益分派预案公告》，公司目前总股本为59,999,998.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，

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以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利89,999,997.00元，该权益分派预案已经公司董事会、股东大会审议通过；2023年5月29日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，并于2023年6月7日实施了该权益分派事宜。 公司进行股利分配主要基于稳定外部投资者信心、调动持股员工积极性的考虑，是在充分考虑公司未来发展规划情况下进行合理的股利分配，不存在超出公司生产经营所需的合理资金之外进行大额分红的情形，相关分红政策符合全国中小企业股份转让系统保障股东分红权的规定。公司本次公开发行募集资金用于本项目补充流动资金是基于未来几年公司业务发展需要，具有必要性及合理性。 综上所述，公司募集资金用于本项目补充流动资金具有必要性及合理性。 5、项目实施计划 本项目建设周期总时间规划为18个月，各阶段实施期间将统筹安排，合理交叉作业，认真组织好设计、采购、施工和安装，力争2023年底投产。具体实施进度安排如下：
																					年度 月份 实施 规划 进度	2022年						2023年
																						7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
																					可行性研究报告上报、批复
																					初步设计及审查
																					施工图设计
																					设备采购
																					土建
																					安装
																					单机、联动试车
																					投料试车、考核、验收
																					投产

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（1）设备购置费 本项目总投资中，设备购置费为28,602万元，主要用于购买生产、辅助及公用工程涉及的设备，设备购置费具体明细如下：
								序号		项目		设备购置费（万元）
								1		生产装置		15,571
								1.1		10万吨/年PBS装置		15,571
								2		辅助及公用工程设施		13,015
								2.1		中心控制室		1,100
								2.2		总变电所		2,200

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2.3	区域配电室	860
2.4	循环水系统	1,060
2.5	地面火炬	280
2.6	空氮站	955
2.7	消防水系统	410
2.8	化学水站	300
2.9	泡沫站	150
2.10	污水处理系统	700
2.11	焚烧炉	3,500
2.12	导热油炉	1,500
3	工器具及生产家具购置费	17
合计		28,602

注：尾差系四舍五入导致

（2）主要材料费

本项目总投资中，主要材料费为10,625万元，主要用于购买生产、辅助及公用工程涉及的管道、仪表、管件、阀门、电气和电信设施等，主要材料费具体明细如下：

（3）其他费用 本项目总投资中，其他费用为8,117万元，主要是项目建设涉及的土地费用、工程建设管理费、工程质量监管费、临时设施费、可行性研究报告编制费、工程设计费、工程建设监理费、超限设备运输特殊措施费、工程保险费等。

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（4）项目投资测算依据 本项目主要依据国家相关规定进行投资测算，相关测算具备合理性，具体测算依据如下： 1）投资估算依据 ①《石油化工项目可行性研究报告编制规定》（2005年版）；②《关于发布实施2019版<石油化工安装工程概算指标>的通知》（中国石化建[2019]366号）；③《关于发布2018版<石油化工工程建设设计概算编制办法>和<石油化工工程建设费用定额>的通知》（中国石化建[2018]207号）；④《关于调整2018版<石油化工工程建设费用定额>增值税计算税率的通知》（中国石化建标[2019]8号）。 2）工程费用估算依据 本项目工程费用采用概算法进行估算。 3）固定资产其他费用估算依据 ①工程建设管理费及工程质量监管费按中国石油化工集团有限公司《关于调整工程质量监管费费率的通知》（集团工单建[2019]31号）计算； ②设计费按国家发展计划委员会、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格[2002]10号）计算； ③工程监理费按国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）计算； ④预备费：基本预备费国内部分按6%计取，国外部分按照2%计取；根据中国石油化工集团公司《关于基本建设投资中暂停计列价差预备费有关问题的通知》（中国石化[1999]建字29号），本项目不列工程造价调整预备费。 5、项目实施计划 本项目建设期预计24个月，计划于2024年6月建成投用。具体实施计划如下：
				年度	2022.7-2023.6

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6、项目效益分析 本项目需总投资67,400.00万元，投资回收期4.52年（税后，含建设期）。投产后，本项目年平均税后利润21,460.44万元，总投资收益率42.42%，全部投资内部收益率达32.43%（税后），本项目投资效果与经济效益良好、经济可行。 7、项目备案、环评情况及项目用地情况 本项目拟建在东明工程塑料产业园内。东明工程塑料产业园位于山东省菏泽市东明县，占地1.35万亩，是由山东省人民政府批复成立的省级化工园区。本项目已取得编号为鲁（2022）东明县不动产权第0173669号不动产权证书，土地面积133,136㎡，性质为工业用地，使用期限2022.10.19-2072.10.18。 本项目已于2022年2月22日在山东省投资项目在线审批监管平台备案，取得编号为2202-371728-04-01-905429的备案证明，并已取得菏泽市生态环境局出具的《关于山东瑞纶新材料科技有限公司年产10万吨可降解塑料项目环境影响报告书的批															月份 实施 规划 进度	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
															可行性研究报告上报、批复
															工艺包编制（分批交付）
															施工图设计
															设备采购
															生产装置详细工程设计
															年度 月份 实施 规划 进度	2023.7-2024.6
																7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
															土建
															安装
															装置调试开车
															建成投产

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6）巡检工人在进入高噪声区应配戴防噪声耳罩。7）另外，在不影响生产、检修及安全的情况下，在厂房边的空地上种植矮灌木及花草。巡检工人在进入高噪声区应配戴防噪声耳罩。采取以上措施后，确保工作场所噪声满足规范要求。

本项目不属于限制、禁止类，符合国家当前的环保政策。本项目环保投资4,058万元，项目运营过程中污染物排放较少，环保设备技术先进。项目在建设和运营期间通过防范措施和执行行业标准方式降低对周边环境产生的影响，产生的不利影响将得到有效控制，并降至环境可以承受的程度。

三、 历次募集资金基本情况

（一）历次募集资金概况 报告期内，公司共进行过1次股票发行融资，具体情况如下： 根据公司2020年7月28日召开的2020年第一次临时股东大会决议，公司以每股17.14元向中小企业发展基金（江苏有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）、长江龙城科技有限公司、常州上市后备企业股权投资基金（有限合伙）和自然人奚慧克定向增发5,800,000股，募集资金9,941.20万元。 上述募集资金于2020年9月11日前全部到账，公司已收到上述出资者缴纳的认购款99,412,000.00元，扣除发行费用870,754.72元后，计入股本5,800,000.00元，计入资本公积-股本溢价92,741,245.28元。上述出资已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W〔2020〕B088号《验资报告》验证。 （二）募集资金的使用与变更用途情况 公司募集资金账户自2020年9月11日至取得股转系统函之前，公司不存在提前使用募集资金情形。 公司通过该次股票发行所募集资金用于公司补充流动资金。具体情况如下：
				募集资金用途	金额（万元）
				补充流动资金	9,941.20
				合计	9,941.20

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截至2021年12月31日，公司前次募集资金已使用完毕。 （四）会计师鉴证意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的前次募集资金使用情况进行了鉴证，认为“瑞华技术《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字(2007)500号）的规定，在所有重大方面公允反映了瑞华技术截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况。”，并出具了立信中联专审字[2023]D-0699号《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

四、 其他事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在需披露的其他事项。

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第十节 其他重要事项

一、 尚未盈利企业

不适用。

二、 对外担保事项

□适用 √不适用

三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内，发行人控股股东、实际控制人不存在重大违法违规行为。

五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员不存在重大违法行为。

六、 其他事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在其他对公司产生重大影响的重要事项。

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第十一节 投资者保护

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络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

（四）征集投票权

公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者《证券法》规定的投资者保护机构可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制而损害股东的合法权益。

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第十二节 声明与承诺

一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 年 月 日

1-1-371

二、 发行人控股股东声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

控股股东签名：

徐志刚

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

年 月 日

1-1-372

三、 发行人实际控制人声明

本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

实际控制人签名：

徐志刚

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

年 月 日

1-1-373

四、 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

施雍昊

保荐代表人签名：

王 站 魏思露

法定代表人/董事长签名：

王常青

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

1-1-374

声明

本人已认真阅读常州瑞华化工工程技术股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理、董事长、法定代表人签名：

王常青

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

1-1-375

五、 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师签名：

朱 东 黄志敏 葛伟康

律师事务所负责人签名：

马国强

国浩律师（南京）事务所

年 月 日

1-1-376

六、 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告（立信中联审字[2023]D-0930号）、审计报告（立信中联审字[2023]D-1544号）、审阅报告（立信中联专审字[2024]D-0026号）、内部控制鉴证报告（立信中联专审字[2023]D-0700号）、前期会计差错更正专项说明的报告（立信中联专审字[2023]D-0110号）、发行人前次募集资金使用情况的报告（立信中联专审字[2023]D-0699号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表（立信中联专审字[2023]D-0701号）等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告、前期会计差错更正专项说明的报告、发行人前次募集资金使用情况的报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

唐 健 李佳晨

会计师事务所负责人：

李金才

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

年 月 日

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七、 承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

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八、 其他声明

□适用 √不适用

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第十三节 备查文件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项；

（七）内部控制鉴证报告；

（八）经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；

（九）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间

工作日：上午9:30~11:30，下午13:30~17:00

三、备查文件查阅地点

1、发行人：常州瑞华化工工程技术股份有限公司

办公地点：常州市武进区科教城创研港1号5楼电话：[phone]联系人：陈成

2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地点：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室联系电话：[phone]联系人：王站

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附件1：自有房屋建筑物情况截至本招股说明书签署日，公司及子公司自有的房屋建筑物情况如下：

序号	房地产权证号	坐落	产权人	面积（m2）	登记日期	产权来源	用途	他项权利
1	苏（2018）常州市不动产权第2008777号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A501	瑞华技术	249.74	2018/3/21	商品房	办公	无
2	苏（2018）常州市不动产权第2008779号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A502	瑞华技术	91.14	2018/3/21	商品房	办公	无
3	苏（2021）常州市不动产权第2003512号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A503	瑞华技术	156.73	2021/1/22	商品房	办公	无
4	苏（2021）常州市不动产权第2003515号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A507	瑞华技术	109.40	2021/1/22	商品房	办公	无
5	苏（2018）常州市不动产权第2008778号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A508	瑞华技术	224.65	2018/3/21	商品房	办公	无
6	苏（2021）常州市不动产权第0006395号	通江中路398-1号1718室	瑞华技术	46.74	2021/1/21	商品房	其他	无
7	苏（2021）常州市不动产权第0006393号	通江中路398-1号1719室	瑞华技术	45.30	2021/1/21	商品房	其他	无
8	苏（2021）常州市不动产权第0006392号	通江中路398-1号1720室	瑞华技术	43.63	2021/1/21	商品房	其他	无
9	苏（2021）常州市不动产权第0006332号	通江中路398-1号1738室	瑞华技术	83.14	2021/1/21	商品房	其他	无
10	苏（2024）常州市不动产权第0016916号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A701	瑞华技术	336.66	2024/1/22	商品房	办公	无
11	苏（2024）常州市不动产权第0017141号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A702	瑞华技术	668.03	2024/1/22	商品房	办公	无
12	苏（2024）常州市不动产权第0017143号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A703	瑞华技术	210.50	2024/1/22	商品房	办公	无

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13	苏（2024）常州市不动产权第0017150号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A704	瑞华技术	226.74	2024/1/23	商品房	办公	无
14	苏（2023）金坛区不动产权第0028204号	常州市金坛区常瑞路68号	瑞凯装备	19,475.63	2023/2/21	房屋所有权	其他	无

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附件2：租赁房屋建筑物情况截至本招股说明书签署日，公司租赁的房屋及建筑物情况如下：

序号	租赁方	面积（㎡）	租赁地址	产权人	租赁期间	租金
1	瑞华技术	276.05	常州市武进区科教城创研港1号楼A505	常州欧展机电有限公司	2019/6/1-2024/5/31	7,000元/月
2		2,000.00	江苏省常州市武进西太湖禾香路13号	常州市大林齿轮有限公司	2022/9/1-2025/8/31	300,000元/年
3	瑞凯装备	111.31	常州市金坛区儒林镇五叶天香苑16幢602室	周洪贵	2023/12/1-2024/12/1	18,450元/年
4		126.00	常州市金坛区儒林镇天香苑小区26幢1104室	岳惠芳	2023/11/7-2024/11/7	20,516元/年
5		97.00	金坛区儒林镇五叶水香苑8栋402室	赵良凡、江大荣	2023/4/18-2024/4/17	14,400元/年
6		160.00	福建省福清市江阴镇南曹村芝山228号3楼整层	翁水平	2023/12/5-2024/6/5	23,220元/年
7		170.00	福建省福清市江阴镇鼎辉财富广场21号楼2501室	严瑞兰	2023/12/1-2024/6/1	27,818元/年

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附件3：土地使用权截至本招股说明书签署日，公司及子公司拥有的国有土地使用权的情况如下：

序号	权利人	产权证号	坐落	面积（㎡）	用途	终止日期	权利性质	他项权利
1	瑞华技术	苏（2018）常州市不动产权第2008777号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A501	5,549.70（共用）	其他商服用地	2050.9.3	出让	无
2	瑞华技术	苏（2018）常州市不动产权第2008779号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A502	5,549.70（共用）	其他商服用地	2050.9.3	出让	无
3	瑞华技术	苏（2021）常州市不动产权第2003512号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A503号	5,549.70（共用）	其他商服用地	2050.9.3	出让	无
4	瑞华技术	苏（2021）常州市不动产权第2003515号	常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A507号	5,549.70（共用）	其他商服用地	2050.9.3	出让	无
5	瑞华技术	苏（2018）常州市不动产权第2008778号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A508	5,549.70（共用）	其他商服用地	2050.9.3	出让	无
6	瑞华技术	苏（2021）常州市不动产权第0006395号	通江中路398-1号1718号	3.20	商业服务业	2043.2.18	出让	无
7	瑞华技术	苏（2021）常州市不动产权第0006393号	通江中路398-1号1719号	3.10	商业服务业	2043.2.18	出让	无
8	瑞华技术	苏（2021）常州市不动产权第0006392号	通江中路398-1号1720号	3.00	商业服务业	2043.2.18	出让	无
9	瑞华技术	苏（2021）常州市不动产权第0006332号	通江中路398-1号1738号	5.60	商业服务业	2043.2.18	出让	无
10	瑞华技术	苏（2024）常州市不动产权第0016916号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A701	5,549.70（共用）	商务金融用地	2050.9.3	出让	无
11	瑞华技术	苏（2024）常州市不动产权第	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研	5,549.70（共用）	商务金融用地	2050.9.3	出让	无

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		0017141号	港1号楼A702
12	瑞华技术	苏（2024）常州市不动产权第0017143号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A703	5,549.70（共用）	商务金融用地	2050.9.3	出让	无
13	瑞华技术	苏（2024）常州市不动产权第0017150号	湖塘镇常武中路801号－常州科教城创研港1号楼A704	5,549.70（共用）	商务金融用地	2050.9.3	出让	无
14	瑞凯装备	苏（2023）金坛区不动产权第0028204号	常州市金坛区常瑞路68号	15,753.00（A地块）	工业用地	2071.4.18	出让	无
				15,415.00（B地块）	工业用地	2069.3.19	出让	无
				672.00（C地块）	工业用地	2071.4.18	出让	无
				230.00（D地块）	工业用地	2069.3.19	出让	无
				776.00（E地块）	工业用地	2069.3.19	出让	无
				648.00（F地块）	工业用地	2069.3.19	出让	无
15	瑞凯装备[注1]	-	常州市金坛区儒林镇秀水路西侧、儒园路北侧地块	32,696.00	工业用地	-	-	-
16	山东瑞纶	鲁（2022）东明县不动产权第0173669号	南园区经五路东侧	133,136.00	工业用地	2072.10.18	出让	有[注2]

注1：2023年12月28日，瑞凯装备与常州市金坛区自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，约定在2024年3月28日前将出让宗地交付给瑞凯装备(具体交地时间以交地确认书上载明的实际交付时间为准)，现相关手续正在办理中；注2：2024年1月25日，山东瑞纶将其拥有的位于菏泽市东明县南园区经五路东侧(面积:133,136.00㎡)的土地抵押给中信银行股份有限公司常州分行，为其向中信银行股份有限公司常州分行的15,000万元贷款提供抵押担保，债权确定期间为2024年1月24日至2028年1月31日。

1-1-385

附件4：专利截至2023年6月30日，公司及子公司已获授权专利52项，其中发明专利29项，实用新型专利23项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	取得方式	他项权利
1	瑞华技术	带有滑动导向支承和内部膨胀节的管壳式换热器	发明	ZL200710043304.6	2007/7/3	原始取得	无
2	瑞华技术	从苯乙烯重质焦油中回收低沸物的方法和装置	发明	ZL200810042116.6	2008/8/27	原始取得	无
3	瑞华技术	易聚合烃类溶液的蒸发方法和装置	发明	ZL200810042115.1	2008/8/27	原始取得	无
4	瑞华技术	气固相催化反应器	发明	ZL201110135700.8	2011/5/24	原始取得	无
5	瑞华技术	乙苯和水共沸物的蒸发方法和装置	发明	ZL201110135696.5	2011/5/24	原始取得	无
6	瑞华技术	蒸发具有最低恒沸组成液体的立式双管板管壳式换热器	发明	ZL201110162995.8	2011/6/16	原始取得	无
7	瑞华技术	一种用乙烯生产乙苯的方法	发明	ZL201110162992.4	2011/6/16	原始取得	无
8	瑞华技术	顺酐溶液加氢制备丁二酸酐的固定床反应器和方法	发明	ZL201110235411.5	2011/8/17	原始取得	无
9	瑞华技术	一种防止顺酐装置氧化产物冷凝器堵塞的方法和装置	发明	ZL201410294545.8	2014/6/27	原始取得	无
10	瑞华技术	防止顺酐循环尾气露点腐蚀的方法	发明	ZL201410370916.6	2014/7/31	原始取得	无
11	瑞华技术	一种从含顺酐的气相物流中分离出顺酐的方法和装置	发明	ZL201410370875.0	2014/7/31	原始取得	无
12	瑞华技术	一种由异丁烷制备正丁烷的方法	发明	ZL201510301472.5	2015/6/5	原始取得	无
13	瑞华技术	制备顺酐的方法和低压降径向等温反应器	发明	ZL201510369479.0	2015/6/29	原始取得	无
14	瑞华技术	一种用高浓度乙烯气生产乙苯的方法	发明	ZL201710293859.X	2017/4/28	原始取得	无
15	瑞华技术	己二酸液相氨化高温脱水合成己二腈的方法	发明	ZL201911082334.7	2019/11/7	原始取得	无
16	瑞华技术	一种全对位芳香族聚酰胺的制备方法	发明	ZL202010355087.X	2020/4/29	原始取得	无
17	瑞华技术	一种分离α-甲基卞醇脱水混合液中少量乙苯的方法	发明	ZL202010362310.3	2020/4/30	原始取得	无
18	瑞华技术	一种从丙烯环氧化碱洗废水中回收丙二醇和其它有机物的方法	发明	ZL202010363464.4	2020/4/30	原始取得	无
19	瑞华技术	一种环氧丙烷反应系统开停车方法	发明	ZL202010362330.0	2020/4/30	原始取得	无
20	瑞华技术	一种苯乙醇气相脱水制备苯乙烯的方法	发明	ZL202010435885.3	2020/5/21	原始取得	无

1-1-386

21	瑞华技术	一种低水比乙苯脱氢生产苯乙烯的工艺方法	发明	ZL202010453899.8	2020/5/26	原始取得	无
22	瑞华技术	一种纯乙烯生产乙苯的节能反应工艺	发明	ZL202010500063.9	2020/6/4	原始取得	无
23	瑞华技术	一种循环丙烯回收的节能工艺	发明	ZL202011434921.0	2020/12/10	原始取得	无
24	瑞华技术	一种降膜式再沸器和热泵技术组合提供分离塔所需热源的苯乙烯精制方法	发明	ZL202111145258.7	2021/9/28	原始取得	无
25	瑞华技术	低压降式乙苯蒸发器及苯乙烯脱氢反应系统中乙苯汽化的节能工艺	发明	ZL202111144648.2	2021/9/28	原始取得	无
26	瑞华技术	一种顺酐直接加氢生产1,4-丁二醇并联产丁二酸酐的方法	发明	ZL202111599651.3	2021/12/24	原始取得	无
27	瑞华技术	一种用于烯烃与氢过氧化物环氧化的等温绝热反应器	实用新型	ZL201721778369.0	2017/12/19	原始取得	无
28	瑞华技术	一种卧式高效平推流鼓泡反应器	实用新型	ZL201920102966.4	2019/1/22	原始取得	无
29	瑞华技术	粗苯乙烯塔	实用新型	ZL201920558075.X	2019/4/23	原始取得	无
30	瑞华技术	用于轻烃热裂解的低能耗裂解炉系统	实用新型	ZL201920961419.1	2019/6/25	转让取得	无
31	瑞华技术	用于轻烃热裂解的裂解炉	实用新型	ZL201920983936.9	2019/6/27	转让取得	无
32	瑞华技术	甲基化反应器	实用新型	ZL201921911286.3	2019/11/7	原始取得	无
33	瑞华技术	用于乙苯苯乙烯分离的低能耗成套设备	实用新型	ZL202020799131.1	2020/5/14	原始取得	无
34	瑞凯装备	一种固定床反应器的气相分布器	发明	ZL201510301563.9	2015/6/5	原始取得	无
35	瑞凯装备	一种用于生产乙苯的乙烯冷储汽化系统及方法	发明	ZL201910553676.6	2019/6/25	原始取得	无
36	瑞凯装备	一种轻烃裂解生产高品质乙苯的方法	发明	ZL201910573931.3	2019/6/28	原始取得	无
37	瑞凯装备	用于强放热化学反应过程的管壳式轴向列管反应器	实用新型	ZL201822251877.4	2018/12/29	原始取得	无
38	瑞凯装备	一种新型管式反应器	实用新型	ZL201920530217.1	2019/4/18	原始取得	无
39	瑞凯装备	一种液相低温乙烯冷量回收设备	实用新型	ZL201920822030.9	2019/6/3	原始取得	无
40	瑞凯装备	盘式油急冷器	实用新型	ZL201920849559.X	2019/6/6	原始取得	无
41	瑞凯装备	稀释蒸汽混合器	实用新型	ZL201920849500.0	2019/6/6	原始取得	无
42	瑞凯装备	联动式换热器	实用新型	ZL201920960976.1	2019/6/25	原始取得	无
43	瑞凯装备	初步裂解器	实用新型	ZL201920984277.0	2019/6/27	原始取得	无
44	瑞凯装备	塔式乙烯气化器	实用新型	ZL201921001494.X	2019/6/28	原始取得	无

1-1-387

45	瑞凯装备	立式管壳式换热器	实用新型	ZL201920996943.2	2019/6/28	原始取得	无
46	瑞凯装备	径向固定床脱水反应器	实用新型	ZL201920992114.7	2019/6/28	原始取得	无
47	瑞凯装备	两级立式管壳式换热器	实用新型	ZL202022502108.4	2020/11/3	原始取得	无
48	瑞凯装备	塔式多效蒸发器	实用新型	ZL202022723492.0	2020/11/23	原始取得	无
49	瑞凯装备	一种带分布结构的换热器	实用新型	ZL202123378706.6	2021/12/30	原始取得	无
50	瑞凯装备	一种带分布结构的立式管壳式换热器	实用新型	ZL202221858970.1	2022/7/19	原始取得	无
51	瑞凯装备	一种适用于中压工况的双管板换热器结构	实用新型	ZL202222107533.2	2022/8/11	原始取得	无
52	瑞凯装备	一种中间轴承	实用新型	ZL202223269560.6	2022/12/7	原始取得	无

1-1-388

附件5：商标

截至本招股说明书签署日，公司及子公司共拥有6项商标，具体情况如下表所示：

序号	商标	权利人	注册号	注册类别	有效期限	取得方式	他项权利
1		瑞华技术	56096293	42类设计研究	2021.12.28-2031.12.27	原始取得	无
2		瑞华技术	56091442	35类广告销售	2021.12.28-2031.12.27	原始取得	无
3		瑞华技术	56091417	42类设计研究	2021.12.28-2031.12.27	原始取得	无
4		瑞华技术	56088045	35类广告销售	2021.12.28-2031.12.27	原始取得	无
5		瑞华技术	56120149	42类设计研究	2022.4.7-2032.4.6	原始取得	无
6		瑞凯装备	42947339	7类机械设备	2020.11.28-2030.11.27	原始取得	无

1-1-389

附件6：对发行人持续经营有重要影响的合同的基本情况

（一）采购合同

截至2023年6月30日，公司正在履行的重大采购合同（500万元以上）如下：

序号	供应商名称	合同标的	签订日期	合同金额 （万元）
1	常熟市无缝钢管有限公司	换热管	2022.4.3	934.20
2	济南三科泵业有限公司	熔盐轴流泵	2022.5.16	540.00
3	济南三科泵业有限公司	熔盐轴流泵	2022.7.7	904.00[注]
4	大明重工有限公司重型精密制造分公司	22-010管板折流板	2022.7.28	720.00
5	常熟市无缝钢管有限公司	换热管	2022.8.4	1,014.25
6	常熟市无缝钢管有限公司	换热管、测温管	2022.10.15	1,130.46
7	江西八六三实业有限公司	环氧化催化剂	2023.2.2	5,895.00
8	振宏重工（江苏）股份有限公司	管板	2023.3.8	1,634.82
9	常熟市无缝钢管有限公司	换热管	2023.5.11	1,314.95
10	江苏坤明建设有限公司	建设工程施工	2023.5.16	2,000.00

注：原合同金额为1,064.00万元，双方于2023年3月29日签订补充协议，将合同总价变更为

904.00万元

（二）销售合同

截至2023年6月30日，公司正在履行的重大销售合同（1,000万元以上）如下：

1、工艺包及其他技术服务合同

序号	客户名称	合同标的	签订日期	合同金额
1	中信国安化工有限公司	新建项目技术开发、设计、咨询、采购谈判及质量管理等技术服务	2016.5.1	1,000万元以上
2	振华石油化工有限公司	PO/SM工艺包	2021.10.31	4,000万元以上
3	福州万景新材料有限公司	顺酐工艺包	2021.12.20	1,000万元以上
4	福建海泉化学有限公司	PO/SM工艺包	2022.3.23	4,000万元以上
5	北京鑫美格工程设计有限公司	苯乙烯工艺包	2022.8.30	1,000万元以上[注]
6	中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司	PO/SM工艺包	2022.12.13	4,000万元以上
7	上海麒珑工贸有限公司	苯乙烯工艺包	2023.3.1	2,000万元以上
8	东明盛海化工新材料有限公司	PO/SM工艺包	2023.5.9	4,000万元以上

注：合同原价格为600万元，发行人于2023年6月8日与北京鑫美格工程设计有限公司签订补充协议，将合同金额上调至1,000万元

2、化工设备及催化剂合同

1-1-390

序号	客户名称	合同标的	签订日期	合同金额
1	洛阳炼化九源石化有限公司	顺酐设备	2018.6.25	1,000万元以上
2	宁波科元精化有限公司	裂解炉系统	2019.4.1	10,000万元以上
3	浙江石油化工有限公司	PO/SM设备	2021.1.19	10,000万元以上
4	浙江石油化工有限公司	催化剂	2021.3.31	10,000万元以上
5	浙江石油化工有限公司	苯乙烯设备	2021.6.15	4,000万元以上
6	中能高端新材料（湖北）有限公司	顺酐设备	2022.3.18	4,000万元以上
7	河北新启元能源技术开发股份有限公司	顺酐设备	2022.4.1	2,000万元以上
8	瑞来新材料（山东）有限公司	顺酐设备	2022.4	10,000万元以上
9	福建百宏化学有限公司	顺酐设备	2022.9.17	4,000万元以上
10	福州万景新材料有限公司	顺酐设备	2023.1.30	4,000万元以上
11	瑞来新材料（山东）有限公司	顺酐设备	2023.2.19	2,000万元以上
12	振华石油化工有限公司	PO/SM设备	2023.2.22	10,000万元以上

（三）授信/借款合同

截至2023年6月30日，公司正在履行的授信/借款合同如下：

序号	贷款人	合同编号及名称	贷款银行	授信/借款额度（万元）	授信/借款期限	担保情况
1	瑞华技术	《授信协议》（合同编号：2022年授字第210807176号）	招商银行股份有限公司常州分行	1,500.00	2022.8.31-2023.8.30	瑞凯装备提供连带保证责任
2	瑞华技术	《最高额借款（信用）合同》（合同编号：01001582022620182）	江苏江南农村商业银行股份有限公司	1,000.00	2022.9.9-2024.9.9	瑞凯装备提供连带保证责任
3	瑞华技术	《人民币流动资金借款合同》（合同编号：Ba156222209150119）	南京银行股份有限公司常州分行	1,000.00	2022.9.15-2023.9.15	徐志刚提供连带保证责任
4	瑞凯装备	《综合授信合同》（合同编号：2022常综字第00212号）	中信银行股份有限公司常州分行	8,000.00	2022.8.19-2032.8.19	瑞华技术、徐志刚提供连带保证责任
5	瑞凯装备	《人民币流动资金贷款合同》（合同编号：Ba156222209280135）	南京银行股份有限公司常州分行	1,000.00	2022.9.29-2023.9.10	瑞华技术、徐志刚提供连带保证责任
6	瑞凯装备	《流动资金借款合同》（合同编号：2022年（武进）字01168号）	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	235.00	2022.10.26-2023.10.25	瑞华技术、徐志刚提供连带保证责任
7	瑞凯装备	《流动资金借款合同》（合同编号：	中国工商银行股份有限公司	765.00	2023.1.1-2023.12.31	瑞华技术、徐志刚提供连带

1-1-391

		2022年（武进）字01450号）	常州武进支行			保证责任
8	瑞凯装备	《人民币流动资金贷款合同》（合同编号：HTZ320629700LDZJ2023N004）	中国建设银行股份有限公司常州惠民支行	1,000.00	2023.3.8-2025.3.7	瑞华技术提供连带保证责任
9	瑞凯装备	《流动资金借款合同》（合同编号：32010120230011047）	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	100.00	2023.3.31-2024.3.30	瑞华技术提供连带保证责任
10	瑞凯装备	《流动资金借款合同》（合同编号：32010120230011034）	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	800.00	2023.3.31-2024.3.30	瑞华技术提供连带保证责任

（四）担保合同

截至2023年6月30日，公司正在履行的担保合同如下：

序号	担保人	合同编号	担保权人	被担保人	担保债权	担保方式	担保期限
1	瑞华技术	《最高额保证合同》（合同编号：HTC320629700ZGDB202000003）	中国建设银行股份有限公司常州惠民支行	瑞凯装备	最高限额3,120万元	信用担保	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止
2	瑞华技术	《最高额抵押合同》（合同编号：32100620210005831）	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	瑞凯装备	最高余额542万元	常州科教城创研港1号楼A501、A502、A503、A507、A508号房产抵押	2021.1.29-2024.1.28
3	瑞华技术	《最高额抵押合同》（合同编号：32100620210005832）	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	瑞凯装备	最高余额254万元	新北区通江中路298-1号1718、1719、1720、1721、1722、1738室房产抵押	2021.1.29-2024.1.28
4	瑞华技术	《最高额保证合同》（合同编号：2022信常银最保字第00039号）	中信银行股份有限公司常州分行	瑞凯装备	最高限额5,000万元	信用担保	主合同项下债务履行期限届满之日起三年
5	瑞华技术	《最高额保证合同》（合同编号：Ec1562222091	南京银行股份有限公司常州分行	瑞凯装备	最高余额1,000万元	信用担保	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行

1-1-392

		30089）					期限届满之日起三年
6	瑞华技术	《最高额保证合同》（合同编号：2022年科最保字第0922号）	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	瑞凯装备	最高余额2,500万元	信用担保	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
7	瑞华技术	《最高额保证合同》（合同编号：HTC320629700ZGDB2023N00B）	中国建设银行股份有限公司常州惠民支行	瑞凯装备	最高限额4,320万元	信用担保	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止
8	瑞华技术	《最高额保证合同》（合同编号：32100520230008122）	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	瑞凯装备	最高余额1,215万元	信用担保	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算
9	瑞华技术	《保证合同》（合同编号：C230517GR3247084)）	交通银行股份有限公司常州分行	瑞凯装备	最高债权额2,000万元	信用担保

自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之

日后三年止

10	瑞凯装备	《最高额不可撤销担保书》（合同编号：2022年保字第210807176-2号）	招商银行股份有限公司常州分行	瑞华技术	最高限额1,500万元	信用担保	自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或担保权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年
11	瑞凯装备	《最高额保证合同》（合同编号：Z01001002022710197）	江苏江南农村商业银行股份有限公司	瑞华技术	最高额1,000万元	信用担保	自主合同项下的债务履行期限届满之日后三年止

1-1-393

附件7：业务资质、资格及认证证书截至本招股说明书签署日，公司及子公司拥有的业务资质、资格及认证证书具体情况如下：

序号	资质名称	资质编号	取得资质主体	授予机构	有效期
1	常州市高新技术产品认定证书（轻烃裂解炉）	202202XB006E	瑞华技术	常州市科学技术局	2022.7-2025.7
2	常州市高新技术产品认定证书（α-苯乙醇脱水催化剂）	202202XB006C	瑞华技术	常州市科学技术局	2022.7-2025.7
3	对外贸易经营者备案登记表	04087397	瑞华技术	常州新北对外贸易经营者备案登记机关	2021.3.22起长期有效
4	知识产权管理体系认证证书	18121IP0113R0S	瑞华技术	中规（北京）认证有限公司	2021.2.23-2024.2.22
5	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3204969652	瑞华技术	中华人民共和国常州海关	2012.5.16起长期有效
6	质量管理体系认证证书	01722Q10859R2M	瑞凯装备	北京兴国环球认证有限公司	2022.8.11-2025.3.9
7	高新技术企业证书	GR202332013197	瑞凯装备	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	2023.12.13-2026.12.12
8	中华人民共和国道路运输经营许可证	苏交运管许可常字320482301892号	瑞凯装备	常州市金坛区交通运输局	2020.9.25-2024.9.24
9	辐射安全许可证	苏环辐证[D0436]	瑞凯装备	常州市生态环境局	2020.7.6-2025.7.5
10	固定污染源排污登记回执	913204120886031125001Y	瑞凯装备	-	2020.5.25-2025.5.24
11	中华人民共和国特种设备生产许可证	TS2232M68-2027	瑞凯装备	江苏省市场监督管理局	2023.1.18-2027.1.17