证券代码:430718 证券简称:合肥高科 公告编号:2024-005
合肥高科科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
一、募集资金基本情况
2022年12月12日,合肥高科科技股份有限公司发行普通股22,666,700股,发行方式为定价发行,发行价格为6.5元/股,募集资金总额为147,333,550元,实际募集资金净额为126,452,620.75元,到账时间为2022年12月15日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2023年12月31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号
序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) |
1 | 家电结构件及精密制造生产基地建设项目 | 安徽嘉荣科技有限公司 | 86,452,620.75 | 6,921,021.50 | 8.01% |
2 | 研发中心建设项目 | 安徽嘉荣科 技有限公司 | 20,000,000.00 | 1,144,136.00 | 5.72% |
3 | 补充流动资金 | 合肥高科科技股份限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100% |
合计 | - | - | 126,452,620.75 | 28,065,157.50 | 22.19% |
截至2023年12月31日,公司募集资金的存储情况如下(如有):
账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) |
合肥高科科技股份有限公司 | 招商银行合肥分行创新大道支行 | 551903985910203 | 66,576.88 |
合肥高科科技股份有限公司 | 交通银行合肥花园街支行 | 341321000013001916248 | 2,445.93 |
合肥高科科技股份有限公司 | 兴业银行屯溪路支行 | 499030100100385390 | 19,308,925.89 |
合肥高科科技股份有限公司 | 浙商银行合肥分行 | 3610000010120100401243 | 61,408,223.74 |
安徽嘉荣科技有限公司 | 兴业银行屯溪路支行 | 499030100100426280 | 15.38 |
安徽嘉荣科技有限公司 | 浙商银行合肥分行 | 3610000010120100450602 | 0.00 |
合计 | - | - | 80,786,187.82 |
注:
1、以上存款金额含利息收入及结构性存款等理财产品收益。
2、2023年12月6日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,截止2023年12月31日已使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金2,000万元。
(二)募集资金暂时闲置的原因
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
(二)投资决策及实施方式
由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期,为提高募集资金使用效率,公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款或结构性存款等产品。拟投资的期限最长不超过12个月,决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期顺延至该笔交易期满之日,公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责组织实施及办理相关事宜。
2024年1月30日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
(三)投资风险与风险控制措施
2024年1月30日,公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
1、投资风险
(1)公司的现金管理拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除投资产品受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
四、对公司的影响
2、风险控制措施
(1)公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全。
(2)公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以请专业机构进行审计。
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
公司使用闲置募集资金进行现金管理,将投资于安全性高、流动性好的产品,不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,符合公司和全体股东利益。
五、专项意见说明
(一)监事会意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理,将投资于安全性高、流动性好的产品,不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,符合公司和全体股东利益。
监事会认为:公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(二)保荐机构意见
监事会认为:公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品可以提高资金利用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,并经公司独立董事专门会议审查通过。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的要
六、备查文件
求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。综上所述,保荐机构对合肥高科使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
(一)《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;
(二)《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》;
(三)《合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议关于第四届董事会第九次会议相关事项的审查意见》;
(四)《国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
合肥高科科技股份有限公司
董事会2024年1月30日