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广厦环能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 下载公告
公告日期:2024-01-29

证券代码:873703 证券简称:广厦环能 公告编号:2024-032

北京广厦环能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

结构性存款、券商收益凭证。 截止目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币23,800.00万元,达到上述披露标准,现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)产品期限收益类型投资方向资金来源
中国工商银行股份有限公司银行理财产品挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第048期C款10,000.001.40%-2.36%364天保本浮动收益银行结构性存款募集资金
招商银行股份有限银行理财产品点金系列看涨两层区间91天结构性存款4,500.001.65%或2.50%91天保本浮动收益银行结构性存款募集资金
公司
招商银行股份有限公司银行理财产品点金系列看涨两层区间91天结构性存款500.001.65%或2.50%91天保本浮动收益银行结构性存款募集资金
中信建投证券股份有限公司券商理财产品“看涨宝”331- SRBM50/JTB2302,000.00见注1186天保本浮动收益券商收益凭证募集资金
中国民生银银行理财产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240088V)3,800.001.60%-2.80%91天保本浮动收银行结构性募集资金
行股份有限公司存款
中国民生银行股份有限公司银行理财产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240082V)3,000.001.50%-2.65%31天保本浮动收益银行结构性存款募集资金

注1:挂钩标的:中债-市场隐含评级AA+信用债指数(1-3年)(代码:CBA11421.CS),本收益凭证根据产品观察期内挂钩标的实现的收益率不同,投资者实现年化投资收益率浮动范围为大于等于【0%×调整系数】,其中调整系数=100/100。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理产品的说明

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款及券商收益凭证,收益类型为保本浮动收益,市场风险小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;

2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司进行现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额(万元)预计年化收益率(%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易
中国工商银行股份有限公司银行理财产品挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第048期C款10,000.001.40%-2.36%2024年1月29日2025年1月27日银行结构性存款募集资金
招商银行股份有限公司银行理财产品点金系列看涨两层区间91天结构性存款4,500.001.65%或2.50%2024年1月26日2024年4月26日银行结构性存款募集资金
招商银行股份有银行理财产品点金系列看涨两层区间91天结构性存款500.001.65%或2.50%2024年1月26日2024年4月26日银行结构性存款募集资金
限公司
中信建投证券股份有限公券商理财产品“看涨宝”331期-SRBM50/JTB2302,000.00见二(一)注12024年1月26日2024年7月26日券商收益凭证募集资金
中国民生银行股份有限公司银行理财产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240088V)3,800.001.60%-2.80%2024年1月26日2024年4月26日银行结构性存款募集资金
中国民银行理聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款3,000.001.50%-2.65%2024年1月2024年2月银行结募集资
生银行股份有限公司财产品(SDGA240082V)26日26日构性存款

六、 备查文件目录

(一)北京广厦环能科技股份有限公司《募集资金使用管理办法》

(二)北京广厦环能科技股份有限公司《对外投资管理办法(北交所上市后适用)》

(三)理财产品认购协议、产品说明书、回单

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会2024年1月29日


  附件:公告原文
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