证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2024-009
特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：西安产业园5G数字化工厂及科创研发大楼建设项目（以下简称西安数字化工厂项目）
? 投资金额：西安数字化工厂项目总投资116,324.44万元
? 相关风险提示：项目实施过程中，存在工程物资及建设费用上涨，项目建设滞后、建设成本超预算的风险；项目建成后，存在宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧，无法实现预期效益的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为抢抓“双碳”市场机遇，扩大公司逆变器等电力电子产品产能，提高公司在新能源电力电子装备市场的竞争力及盈利能力，公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）投资建设西安数字化工厂项目，项目总投资116,324.44万元，其中项目资本金80,000.00万元，由公司控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）向西科公司增资的方式解决，其余资金由西科公司通过银行贷款或其他方式解决。
（二）审议及批复情况
1、董事会审议情况
2024年1月28日，公司2024年第二次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司投资建设西安产业园5G数字化工厂及科创研发大楼建设项目的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
2、项目批复情况
西安数字化工厂项目已获得西安高新区行政审批服务局《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码2019-610161-44-03-047442）
二、投资主体基本情况
西安数字化工厂项目以西科公司为主体投资者建设，西科公司基本情况如下：
1、公司名称：特变电工西安电气科技有限公司
2、成立时间：2010年4月30日
3、法定代表人：李成
4、注册地址：西安市高新区上林苑四路70号
5、主要办公地点：西安市高新区上林苑四路70号
6、注册资本：90,000万元人民币
7、主营业务：逆变器等电力电子装置及元器件的研发、生产、销售等。
8、西科公司股权结构：
| 股东名称 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） |
| 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 88,140 | 97.93 |
| 新疆桑欧太阳能设备有限责任公司 | 1,860 | 2.07 |
| 合计 | 90,000 | 100.00 |
注：新疆桑欧太阳能设备有限责任公司为新能源公司的全资子公司。
9、财务状况及经营状况：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日/ 2023年度 | 2022年12月31日/ 2022年度 |
| 资产总计 | 178,269.11 | 202,295.32 |
| 负债总计 | 112,023.19 | 213,275.38 |
| 所有者权益 | 66,245.93 | -10,980.05 |
| 营业收入 | 269,072.66 | 128,971.18 |
| 利润总额 | 4,301.80 | -2,783.31 |
| 资产负债率 | 62.84% | 105.43% |
注:上述2022年12月31日/2022年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年12月31日/2023年度数据未经审计。
三、投资项目基本情况
（一）项目建设内容
西安数字化工厂项目建设内容主要为：新建工业厂房（3A厂房）、组串式逆变器自动生产线、分布式逆变器自动生产线、模块装配流水线、智能仓储物流系统等，新建10kV变电所、空压站等公辅设施；新建研发办公楼以及配套市政管网给排水、暖通、亮化、停车场坪、绿化、道路工程等，并对本项目建设所涉及的厂区公用系统及户外工程进行改造。
（二）项目建设期
西安数字化工厂项目建设期24个月。
（三）投资概算及资金来源
西安数字化工厂项目总投资约116,324.44万元，其中建设投资90,866.44万元，铺底流动资金25,000万元，建设期利息458.00万元。本项目资本金80,000.00万元，由新能源公司向西科公司增资的方式解决，增资价格按照1元/注册资本确定，增资的80,000.00万元全部计入西科公司注册资本；其余资金由西科公司通过银行贷款或其他方式解决。增资前后西科公司的股权结构如下：
单位：万元
| 股东名称 | 增资前出资 | 增资金额 | 本次新增出资额 | 增资后出资 | ||
| 出资额 | 出资比例（%） | 出资额 | 出资比例（%） | |||
| 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 88,140 | 97.93 | 80,000 | 80,000 | 168,140 | 98.91 |
| 新疆桑欧太阳能设备有限责任公司 | 1,860 | 2.07 | 0 | 0 | 1,860 | 1.09 |
| 合计 | 90,000 | 100.00 | 80,000 | 80,000 | 170,000 | 100.00 |
注：新能源公司持有新疆桑欧太阳能设备有限责任公司100%注册资本。
（四）项目效益
西安数字化工厂项目建设完成后，将实现组串式、分布式和储能逆变器产品的智能化、数字化生产，年产能239,408台，全面提升产品质量、生产效率、提升核心竞争力。研发办公楼的建设将有效缓解现有办公场所紧张的状况。
根据可行性研究报告，按照经营期15年测算(含建设期)，该项目建设完成后，年均营业收入327,115.38万元、年均利润总额20,787.08万元，投资回收期9.41年（税后）,投资财务内部收益率12.62%（所得税后），资本金净利润率
16.75%。
（五）项目建设可行性
逆变器是光伏电站核心关键设备，得益于新能源光伏发电市场的发展，光伏
逆变器市场将面临良好的发展前景。西科公司不断加大新产品的科研投入，目前已形成了逆变器、储能变流器、电能路由器等核心电力电子产品研发、生产制造能力，已成为行业光伏电站逆变器骨干供应商。随着西科公司逆变器产品市场竞争力不断增强，订单大幅增长，现有厂房已无法满足产品订单快速增长的需求。西安数字化工厂项目建设完成后，将为员工提供良好工作环境，有利于创新人才、高端人才的引进和保留，提升公司的技术研发能力、成果转化能力和核心竞争力，助力公司产业转型升级，符合公司可持续发展战略的需要。
四、对外投资对上市公司的影响
西安数字化工厂项目的建设，将提升西科公司产能，提升智能化、数字化水平，有利于提高公司在新能源配套的电力电子装备的市场竞争力，强化公司产品和服务的技术研发能力和成果转化能力，提升公司核心竞争力，符合公司可持续发展战略的需要。
五、对外投资的风险分析
（一）工程建设超期、超预算风险
项目实施过程中，存在意外原因和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全不达预期的风险，受钢铁等大宗原材料及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建设超预算等风险。
应对措施：公司将科学安排工程施工，严格控制工程质量，全力保障工程项目进度、安全，保障工程建设顺利进行。同时公司将通过公开招标、精细化管理，合理控制工程建设成本、费用不超预算。
（二）无法实现预期效益的风险
受宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等影响，存在项目无法实现预期效益的风险。
应对措施：西科公司将加快组串式逆变器等核心产品的研发，开展研发、订单获取、生产交付、售后服务等全要素成本管理，提高市场竞争力；从原材料入手，完善质量管理体系，提高产品质量；加强市场开拓，提升市场占有率，提高盈利能力。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年1月30日
? 报备文件
1、特变电工股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议；
2、特变电工西安电气科技有限公司增资协议。