证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-005
广西华原过滤系统股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买商品、接受劳务、三包索赔、会员费等 | 12,500,000.00 | 15,430,257.85 | 公司基于市场情况及与关联方业务进行预计。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 销售滤清器及相关零部件、销售废钢等 | 306,800,000.00 | 253,893,393.79 | 公司基于市场情况及公司业务拓展进行预计，由于市场存在一定波动性，故适度放宽预计金额。 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | - | 319,300,000.00 | 269,323,651.64 | - |
备注：上表“2023年与关联方实际发生金额”为未经审计数，最终以经审计数据为准。
（二） 关联方基本情况
| 1.本次预计的日常性关联交易情况 | ||||||
| 序号 | 关联交易对象 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2024年预计发生金额（万元） | ||
| 1 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 出售商品、提供劳务 | 销售钢材废料、销售滤清器及相关零部件等 | 1,000.00 |
| 2 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 2,000.00 | |
| 3 | 玉柴国际进出口（北京）有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 30.00 | |
| 4 | 广西玉柴特种装备有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 15.00 | |
| 5 | 广西玉柴动力国际贸易有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 80.00 | |
| 6 | 玉柴润威发动机有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 50.00 | |
| 7 | 广西玉柴机器专卖发展有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 15,000.00 | |
| 8 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 9,000.00 | |
| 9 | 广西玉柴船电动力有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 2,000.00 | |
| 10 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 200.00 | |
| 11 | 广西玉柴铸造有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 200.00 | |
| 12 | 玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 10.00 | |
| 13 | 广西玉柴模具装备有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 5.00 | |
| 14 | 厦门玉柴机器专卖有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 50.00 | |
| 15 | 苏州玉柴机器专卖有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 1,000.00 | |
| 16 | 广州通聚商贸有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 10.00 | |
| 17 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 20.00 | |
| 18 | 广西玉柴重工有限公司 | 销售滤清器及相关零部件等 | 10.00 | |
| 19 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 购买商品、接受劳务 | 接受运输服务等 | 10.00 |
| 20 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 三包索赔、仓储费等 | 15.00 | |
| 21 | 广西玉林玉柴物业管理有限公司 | 接受物业管理服务、购买员工福利慰问品、大学生公寓租赁等 | 100.00 | |
| 22 | 广西金创汽车零部件制造有限公司 | 接受劳务等 | 20.00 | |
| 23 | 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司 | 购买商品、材料等 | 5.00 | |
| 24 | 广西玉柴机器专卖发展有限公司 | 购买材料、三包索赔等 | 700.00 | |
| 25 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 接受仪器校准服务、三包索赔等 | 160.00 | |
| 26 | 广西玉柴船电动力有限公司 | 三包索赔等 | 15.00 | |
| 27 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 三包索赔等 | 20.00 | |
| 28 | 广西玉柴模具装备有限公司 | 购买模具等 | 50.00 | |
| 29 | 广西玉林宾馆有限公司 | 购买员工福利慰问品、接待用餐及住宿等 | 50.00 | |
| 30 | 广西星网智云科技有限公司 | 购买商品、接受服务等 | 40.00 | |
| 31 | 广西尚林食品有限公司 | 餐饮服务等 | 25.00 |
| 32 | 广西玉柴重工有限公司 | 接受劳务、三包索赔等 | 10.00 | |
| 33 | 玉林市玉柴机械协会 | 会员费 | 20.00 | |
| 34 | 玉林市玉柴集团职工教育研究会 | 会员费 | 10.00 | |
| 合计 | 31,930.00 | |||
2.关联方基本情况
（1）关联法人:广西玉柴物流集团有限公司
公司类型：有限责任公司法定代表人：陈德坚注册资本：43,000万元人民币实缴资本：43,000万元人民币成立日期：1998年03月02日住所：玉林市外环北路北侧玉柴汽车城内实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主营业务：道路货物运输；保险兼业代理业务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；汽车新车销售；货物运输代理；普通货物仓储服务；装卸搬运；小微型客车租赁经营服务；机械电气设备销售；电子产品销售；建筑工程用机械销售；农业机械销售；特种设备销售；金属材料销售；润滑油销售；煤炭及制品销售等。关联关系：广西玉柴物流集团有限公司属我公司控股股东下属全资子公司。主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。
（2）关联法人:广西玉柴动力股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（非上市）法定代表人：王秀红注册资本：10,200万元人民币实缴资本：10,200万元人民币成立日期：2003年04月04日住所：广西玉林市玉柴工业园区实际控制人：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主营业务： 通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
组织类型：社会团体法定代表人：王启鹏注册资本：3万元人民币成立日期：2006年05月22日住所：玉林市玉柴大道1号主营业务：对玉柴集团职工培训工作进行研究,开展本集团职工教育的有关活动。关联关系：玉林市玉柴集团职工教育研究会属我公司控股股东实际控制的社会团体，华原股份董事王启鹏先生担任法定代表人的组织。主要财务状况：因保密原因，关联方未提供。履约能力：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。
二、审议情况
（一） 决策与审议程序
2024年1月23日，公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
2024年1月25日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》，审议表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生因关联关系回避表决。
2024年1月25日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》，审议表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票，关联监事李豪先生因关联关系回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易为公司2024年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，定价参照市场价格、产品合理构成成本，经双方协商确定。
（二） 定价公允性
上述关联交易价格按照市场方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在上述2024年度日常性关联交易预计范围内，公司相关业务单位将根据业务开展的实际需要，与关联方签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司日常性交易，为公司正常业务运营所产生，具有必要性。上述预计关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
华原股份预计2024年日常性关联交易的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，关联董事、关联监事已回避表决。本次预计2024年日常性关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的规定。
综上，保荐机构对公司本次预计2024年日常性关联交易的事项无异议。
七、备查文件目录
广西华原过滤系统股份有限公司
董事会2024年1月26日