潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司山重租赁：山重融资租赁有限公司
一、融资租赁业务情况概述
为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下：
1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。
2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。
3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于2024年度开展融资租赁业务合作，金额不超过600万元人民币（不含税），期限1年。
在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。
山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。不属于失信被执行人。
本次交易已于2024年1月26日经公司2024年第一次临时董事会会议审议通过。关联董事张泉回避了表决，独立董事对该项交易召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。此项交易尚须获得公司最近一期股东大会的批准，公司控股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
二、关联人基本情况
企业名称：山重融资租赁有限公司法定代表人：申传东注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层注册资本：200,000万元经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务状况：截止2023年9月30日，总资产为681,788.99万元、净资产为253,333.08万元，2023年1-9月实现营业收入26,667.39万元、净利润7,543.77万元，以上财务数据未经审计。
股东持股比例：山东重工集团有限公司持有山重租赁32.5000%的股权，中国重型汽车集团有限公司持有山重租赁56.7391%的股权，本公司持有山重租赁
10.7609%的股权。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为
114.39万元（不含税，未经审计），公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
四、定价原则、交易价格
产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。
五、交易目的及对公司影响
山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司产品销售和市场开发。
六、2023年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2023年，公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为
114.39万元（不含税，未经审计）。受市场环境及需求影响，山重租赁业务开展未达到预期。2024年初至披露日，公司及附属公司与山重租赁未发生关联交易。
七、董事会意见
公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足客户需求，拉动公司产品的销售，风险可控，同意该回购担保事项。
八、独立董事过半数同意意见
董事会审议上述关联交易事项前，已召开独立董事专门会议审议上述关联交易事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：
公司与山重租赁开展融资租赁遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产品销售和市场开发，并严格控制了回购担保风险，不存在损害公司和其他股东利益的情况，同意公司与其开展业务，同意将上述关联交易事项提交公司2024年第一次临时董事会会议审议。
九、备查文件目录
1．公司2024年第一次临时董事会会议决议；
2．公司2024年第一次独立董事专门会议决议；
3．关联交易情况概述表。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日