证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-013债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
特别风险提示：
公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保。公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司最近一期资产负债率为35.45%。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司（以下简称“青岛周氏”）提供不超过人民币5000万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
二、担保额度预计具体情况
单位：人民币万元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 青岛周氏塑料包装有限公司 | 51% | 35.45% | 38800 | 5000 | 1.67% | 否 |
| 合计 | 38800 | - | - | - | |||
三、被担保人基本情况
公司名称：青岛周氏塑料包装有限公司统一社会信用代码：91370214595291192R公司类型：其他有限责任公司法定代表人：田洪池成立时间：2012年6月12日注册资本：2040.82万元人民币注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道双元路西侧（双元路212号）经营范围：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料及制品，农地膜，生物材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）是否为失信被执行人：否。
（二）青岛周氏股权结构：
山东道恩高分子材料股份有限公司持股51%股权；青岛百利佳经济咨询服务有限公司持股49%股权。青岛百利佳经济咨询服务有限公司实际控制人周锐、王玉萍按股权比例进行同比例担保。
（三）青岛周氏最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
| 科目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
| 资产总额 | 9,569.48 | 13,179.07 |
| 负债总额 | 7,758.78 | 4,672.13 |
| 净资产 | 1,810.70 | 8,506.93 |
| 科目 | 2022年度 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 17,477.49 | 14,681.43 |
| 利润总额 | 50.94 | 745.17 |
| 净利润 | 51.99 | 693.98 |
注：以上数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
本次担保考虑了公司子公司的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为38,800万元人民币，占公司最
近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.94%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年1月27日