合盛硅业股份有限公司关于为控股子公司提供担保预计的公告
重要内容提示：
? 被担保人：合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波合盛新材料有限公司（以下简称“合盛新材料”），非公司关联人；
? 本次担保金额：本次拟担保金额不超过人民币6亿元，截至本公告披露日，已实际发生的担保余额为285.9亿元；
? 本次是否有反担保：无；
? 对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保；
? 本次担保预计须经公司2024年第一次临时股东大会批准；
? 特别风险提示：本次担保事项的被担保人合盛新材料资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
合盛新材料由于业务发展需要，拟向金融机构申请授信时，将根据金融机构的要求由授信申请人以外的第三方提供担保。为提高授信办理效率，公司同意公司及其全资子公司为其提供不超过6亿元（含）的担保额度，并授权担保公司与金融机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保预计的议案》，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。该项议案尚需提交股
东大会审议通过，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波合盛新材料有限公司住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇周西公路1999-9号企业类型：其他有限责任公司法定代表人：罗立国注册资本：12,500万元人民币成立日期：2018年6月15日经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。股东情况：被担保人是公司合并报表范围内持股80%的控股子公司，公司实际控制人罗烨栋、罗燚分别持有其5%的股份，宁波联江企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其5%的股份，深州市厚一投资有限公司持有其4%的股份，深圳市孟擎实业有限公司持有其1%的股份。
被担保人非失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。财务情况：
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额（元） | 872,824,443.33 | 1,297,490,327.29 |
| 负债总额（元） | 696,411,812.96 | 1,106,550,706.29 |
| 净资产（元） | 176,412,630.37 | 190,939,621.00 |
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 营业收入（元） | 33,440,556.59 | 28,637,664.14 |
| 营业利润（元） | -47,639,073.96 | -35,507,443.62 |
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保限额范围内，以有关主体与金融机构签订的有关合同或协议为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保目的在于满足子公司日常生产经营需求，有利于公司稳健经营和长远发展，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人为资产负债率超过70%的公司，被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，公司作为控股股东对被担保人的日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，被担保人经营稳定，资信良好，担保风险可控。
五、董事会意见
公司董事会认为，被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控范围之内。本次担保有利于提高公司整体融资效率，有助于控股子公司业务的顺利开展。因此，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额（折合人民币）为285.9亿元（均为对合并报表范围内公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为119.96%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2024年1月23日