证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-04
安徽省皖能股份有限公司关于投资设立中煤新集六安能源有限公司的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）中煤六安电厂2×1000MW机组工程项目（下称“六安电厂项目”）为安徽省“十三五”规划备选项目，为推进开发建设六安电厂项目，增强公司盈利能力，公司拟出资51,238.08万元，与中煤新集能源股份有限公司（下称“中煤新集”）投资设立中煤新集六安能源有限公司（下称“中煤六安公司”），其中中煤新集控股55%、公司参股45%。双方将以中煤六安公司作为项目投资建设主体，共同开发建设六安电厂项目。
（二）六安电厂项目已取得安徽省发展和改革委员会下发的核准文件《安徽省发展改革委关于中煤六安电厂项目核准的批复》（皖发改能源〔2023〕84号）。
（三）按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该项目公司投资额度未超出经理层审批权限，无需提交董事会审议。
（四）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）公司名称：中煤新集能源股份有限公司
（二）公司类型：其他股份有限公司（上市）
（三）注册地址：安徽省淮南市田家庵区民惠街
（四）法定代表人：王志根
（五）注册资本：259,054.18万（元）
（六）成立日期：1997年12月1日
（七）统一社会信用代码：913404007109235209
（八）经营范围：许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务；公共铁路运输；建设工程施工；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：矿物洗选加工；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；节能管理服务；热力生产和供应；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；铁路运输辅助活动；土地整治服务；固体废物治理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（九）主要股东或实际控制人：截至本公告披露日，中国中煤能源集团有限公司持有中煤新集30.31%股权。
（十）最近一年及一期主要财务指标：
| 项目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 资产总额（万元） | 3,370,593.12 | 3,460,941.38 |
| 负债总额（万元） | 2,129,499.75 | 2,019,521.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元） | 1,146,845.40 | 1,332,946.31 |
| 项目 | 2022年度 （经审计） | 2023年1月1日到9月30日 （未经审计） |
| 营业收入（万元） | 1,200,286.20 | 969,176.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 206,430.65 | 192,062.45 |
（十一）截至本公告披露日，中煤新集未被列为失信被执行人，与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
三、投资标的基本情况
（一）名称：中煤新集六安能源有限公司（暂定名）
（二）注册资本：113,862.40万元人民币
（三）注册地址：安徽省六安市裕安区城南镇潘岗村
（四）主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；合同能源管理；供冷服务；石灰和石膏销售；再生资源销售；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
四、对外投资合同的主要内容
公司与中煤新集经友好协商，就共同投资六安电厂新建工程项目达成合作开发共识，拟签订《合作开发协议》。双方签署的相关协议明确了出资双方的相关信息，确定了投资标的公司的名称和住所，确定了经营范围、注册资本、组织机构以及出资人的权利和义务，同时对不可抗力、违约责任和协议的生效、变更、解除等进行了约定。
（一）六安电厂项目新建2×660MW级超超临界燃煤发电机组，配套建设封闭式煤场、取水、脱硫、脱硝、除尘、废水处理等辅助设施。
（二）出资方式和持股比例：中煤新集认缴出资额为62,624.32万元，占注册资本的55%；公司认缴出资额为51,238.08万元，占注册资本的45%。根据项目进展情况，双方股东按其持股比例分期现金实缴出资。
（三）组织机构：
1、股东会：股东会由中煤六安公司的全体股东组成，是中煤六安公司的最高权力机构。
2、董事会：董事会由5名董事组成，其中由中煤新集提名2名董事，1名职工董事，公司提名2名董事，非职工董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。董事会设董事长兼法定代表人1名，由中煤新集提名董事担任；副董事长1名，由公司提名董事担任，董事长、副董事长经董事会选举产生。董事的每届任期三年，期满后可连选连任。
3、监事会：监事会由3名监事组成，双方各提名1名监事，另设职工监事1人，由职工代表大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席1名，由公司提名监事担任，经全体监事过半数选举产生。监事的每届任期三年，期满后可连选连任。
4、高级管理层：中煤六安公司设总经理1名，由中煤新集推荐，董事会聘任；设副总经理3名，中煤新集推荐2名（含1名总会计师），公司推荐1名，由董事会聘任。
五、对外投资对上市公司的影响
六安电厂项目属于煤电一体化项目，燃料保障程度相对较高，项目风险较低、各项措施完善，将有利于提高公司盈利水平和可持续发展能力。
本次对外投资将依靠自有资金、银行贷款等方式，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提示
（一）市场风险
本次投资可能因宏观经济发展减速、电源建设不配套等造成电力供需出现较大波动的风险。
（二）环保风险
项目运行过程中可能出现节能减排政策变化或碳排放指标不足，需要通过交易获得额外碳排放指标，可能造成项目运营成本增加，进而影响项目收益水平。
（三）投资风险
该项目投资较大，工期较长，项目施工期间存在原材料及设备价格上涨、贷款利率调高的风险。公司将密切关注参股公司的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2024年1月23日