资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额资 产：负 债：
货币资金113,686,521,777.2715,419,561,214.33 短期借款28 其中：客户资金存款212,661,127,066.5813,904,378,255.14 应付短期融资款293,917,872,011.413,041,705,579.90 结算备付金34,346,614,312.103,610,857,244.77 拆入资金30641,578,785.46600,599,784.27 其中：客户备付金44,096,026,224.183,177,485,368.72 交易性金融负债31190,524,106.57 拆出资金5 衍生金融负债324,928,889.35 融出资金612,450,051,522.2811,424,990,271.01 卖出回购金融资产款3310,523,830,335.5710,183,788,141.94 衍生金融资产723,513,287.71 代理买卖证券款3416,483,830,461.8616,729,387,327.72 存出保证金8204,736,026.56267,224,747.66 代理承销证券款35 内部往来9 应付职工薪酬36369,020,535.65459,790,897.68 应收款项10529,917,786.03246,969,371.03 应交税费3762,119,746.9338,572,146.07 合同资产11 应付款项38639,336,548.50410,466,425.24 买入返售金融资产12921,236,838.891,651,181,503.16 合同负债3926,581,582.7539,868,081.81 持有待售资产13 持有待售负债40 金融投资：14 预计负债41 交易性金融资产158,095,358,535.367,324,950,742.55 长期借款42 债权投资16286,412,065.64293,650,749.13 应付债券4310,544,593,176.3112,108,355,637.58 其他债权投资1710,199,660,921.5610,818,097,164.68 其中：优先股44 其他权益工具投资18 永续债45 长期股权投资19983,892,879.45775,690,187.10 租赁负债46189,480,496.90177,748,598.20 投资性房地产20 递延所得税负债4752,351,532.8946,215,324.75 固定资产21107,088,053.7465,036,458.66 其他负债481,594,894.992,392,084.78 在建工程2262,009,454.1352,392,590.95负债合计4943,457,118,998.5744,029,414,136.51 使用权资产23183,070,960.73174,021,827.97所有者权益（或股东权益）：
无形资产2443,999,924.9637,592,103.72 实收资本（或股本）501,500,000,000.001,500,000,000.00 递延所得税资产25385,725,208.61387,697,753.68 其他权益工具51 其他资产2659,012,175.4159,973,600.63 其中：优先股52
永续债53 资本公积54619,797,355.14619,797,355.14 减：库存股55 其他综合收益56-11,623,842.09-16,079,174.66 盈余公积57723,515,271.59650,837,871.11 一般风险准备582,054,053,947.861,905,970,598.90 未分配利润594,225,959,999.363,919,946,744.03
所有者权益（或股东权益）合计609,111,702,731.868,580,473,394.52资产总计2752,568,821,730.4352,609,887,531.03负债和所有者权益（或股东权益）总计6152,568,821,730.4352,609,887,531.03公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳
资 产 负 债 表2023年12月31日
编制单位：东莞证券股份有限公司 2023年12月单位：元
项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1198,947,005.072,237,230,392.94利息净收入254,285,491.89631,158,898.56 其中：利息收入3117,731,691.631,427,855,222.17 利息支出4-63,446,199.74-796,696,323.61手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5110,713,045.031,233,620,529.17 其中：经纪业务手续费净收入686,701,147.70946,736,941.15 投资银行业务手续费净收入715,374,834.07199,182,509.68 资产管理业务手续费净收入84,935,418.1558,917,266.29投资收益（损失以“－”号填列）934,654,471.53329,207,361.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益102,608,926.9217,022,692.35 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12其他收益（损失以“－”号填列）13247,828.717,868,598.08公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14-1,186,343.4529,652,481.13汇兑收益（损失以“－”号填列）15-62,870.64332,602.41其他业务收入16224,691.555,264,646.82资产处置收益（损失以“－”号填列）1770,690.45125,275.47
二、营业总支出18163,458,412.341,414,001,594.55税金及附加19589,031.0712,790,521.10业务及管理费20148,860,506.151,361,828,807.63信用减值损失2113,675,501.0837,941,324.34其他资产减值损失22其他业务成本23333,374.041,440,941.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2435,488,592.73823,228,798.39加：营业外收入255,617.271,226,964.97减：营业外支出261,119,059.202,701,849.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2734,375,150.80821,753,913.78减：所得税费用28-2,378,325.8194,979,909.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2936,753,476.61726,774,004.77
六、其他综合收益的税后净额3029,980,441.744,455,332.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益3229,980,441.744,455,332.57
七、综合收益总额3366,733,918.35731,229,337.34
利 润 表
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳