吉林省金冠电气股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
一、本次银行授信及担保情况概述
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向中国建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币11,000万元（其中经营周转类额度4000万元、固定资产类额度6000万元、低信用风险额度1000万元），授信额度有效期限为一年。拟由公司为上述合计10,000万元的经营周转类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。公司于2024年1月19日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：南京能瑞电力科技有限公司
2、住所：南京市江宁区永宁路9号
3、法定代表人：谢灵江
4、成立日期：2012年3月6日
5、注册资本：14397.4万元人民币
6、经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程；光伏发电；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；停车场管理服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；通讯设备销售；通信设备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：能瑞电力为公司全资子公司
8、主要财务情况
单位：人民币元
| 报表项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 725,700,183.64 | 722,228,972.64 |
| 负债总额 | 384,068,050.02 | 371,380,011.57 |
| 其中：流动负债总额 | 350,283,782.38 | 364,300,495.41 |
| 其中：银行贷款总额 | 96,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 所有者权益合计 | 341,632,133.62 | 350,848,961.07 |
| 报表项目 | 2023年1月-9月 | 2022年度 |
| 营业收入 | 139,063,601.09 | 329,310,661.20 |
| 利润总额 | -15,926,058.42 | 14,940,563.29 |
| 净利润 | -11,304,627.37 | 14,812,803.61 |
本次担保是为保障子公司能瑞电力生产技术改造所需资金和补充流动资金，有利于其业务的发展。能瑞电力的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
三、担保协议的主要内容
能瑞电力向中国建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币11,000万元（其中经营周转类额度4000万元、固定资产类额度6000万元、低信用风险额度1000万元），授信额度有效期限为一年，由公司为上述合
计10,000万元的经营周转类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
四、董事会意见
同意公司为全资子公司能瑞电力向中国建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币11,000万元（其中经营周转类额度4000万元、固定资产类额度6000万元、低信用风险额度1000万元，授信额度有效期限为一年），并由公司为上述合计10,000万元的经营周转类和固定资产类授信额度下的借款本金及利息提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。本次担保是为保障子公司能瑞电力生产技术改造所需资金和补充流动资金，有利于其业务的发展。能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为人民币24,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.30%，公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无违规担保的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2024年1月19日