证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-006
上海第一医药股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、
上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度共计人民币26,000万元。截至本公告日，公司未实际为其提供任何形式的担保。
? 本次担保无反担保。
? 公司无逾期对外担保。
? 风险提示：被担保方上海市第一医药商店连锁经营有限公司资产负债率超过70%，
请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
为支持全资子公司经营发展，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”“第一医药”）拟为第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）、上海汇丰医药药材有限责任公司（以下简称“汇丰医药”）、上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“一医连锁”）等三家全资子公司提供不超过26,000万元人民币的担保额度，担保内容包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保额度授权有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
2024年1月19日公司召开的第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司一医香港、汇丰医药、一医连锁提供不超过26,000万元人民币的担保额度。上述事项尚需提交股东大会审议。
二、担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 第一医药 | 一医连锁 | 100% | 97.60% | 0 | 10,000 | 10% | 自公司2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 第一医药 | 一医香港 | 100% | 55.20% | 0 | 6,000 | 6% | 自公司2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内 | 否 | 否 |
| 第一医药 | 汇丰医药 | 100% | 63.21% | 0 | 10,000 | 10% | 否 | 否 | |
三、被担保公司基本情况
（一）一医香港
1、公司名称：第一医药（香港）有限公司
2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼06室
3、董事：林华艳
4、注册资本：港币3,000万元整
5、主营业务：跨境贸易
6、与公司关系：公司持有一医香港100%股权
7、最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），一医香港资产总额为3,762.62万元，负债总额为904.23万元，净资产为2,858.39万元。2022年营业收入为8,285.95万元，净利润为174.24万元；截至2023年9月30日（未经审），一
医香港资产总额为6,868.56万元，负债总额为3,791.65万元，净资产为3,076.91万元，2023年1-9月营业收入为9,282.25万元，净利润为126.63万元。
（二）汇丰医药
1、公司名称：上海汇丰医药药材有限责任公司
2、注册地址：上海市徐汇区小木桥路681号18楼1801-1、1801-2室
3、法定代表人：朱兴
4、注册资本：人民币3300万元整
5、主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的批发与零售
6、与公司关系：公司持有汇丰医药100%股权
7、最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），汇丰医药资产总额为67,255.71万元，负债总额为43,194.21万元，净资产为24,061.50万元。2022年营业收入为204,615.30万元，净利润为18,601.55万元；截至2023年9月30日（未经审），汇丰医药资产总额为68,974.41万元，负债总额为43,604.48万元，净资产为25,369.93万元，2023年1-9月营业收入为77,181.03万元，净利润为1,308.43万元。
（三）一医连锁
1、公司名称：上海市第一医药商店连锁经营有限公司
2、注册地址：上海市黄浦区南京东路616号7楼A区
3、法定代表人：陈明申
4、注册资本：人民币1200万元整
5、主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的零售
6、与公司关系：公司持有一医连锁100%股权
7、最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），一医连锁资产总额为16,043.12万元，负债总额为14,562.85万元，净资产为1,480.26万元。2022年营业收入为40,362.76万元，净利润为790.98万元；截至2023年9月30日（未经审），一医连锁资产总额为20,657.37万元，负债总额为20,160.96万元，净资产为496.41万元，2023年1-9月营业收入为24,514.97万元，净利润为-983.85万元。
四、担保协议的主要内容
本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及相关子公司与金融机构等共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
五、担保的必要性与合理性
本次为全资子公司提供担保将用于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。被担保方不存在较大偿债风险。公司对被担保方能够进行有效控制，风险较小。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外累计担保实际发生总额为0万元，无逾期担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年1月20日