证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-003
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2022年12月20日，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“太湖雪”）发行普通股800万股，发行方式为定价发行，发行价格为15.00元/股，募集资金总额为120,000,000.00元，实际募集资金净额为101,933,962.26元，到账时间为2022年12月23日。并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022SUAA1B0014 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2024年1月16日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 募投项目营销渠道建设及品牌升级项目 | 公司、苏州太湖雪丝绸科技有限公司 | 56,911,262.26 | 52,116,098.53 | 91.57% |
| 2 | 募投项目研发及检测中心建设项目 | 公司 | 30,022,700.00 | 10,288,781.31 | 34.27% |
| 3 | 募投项目信息化升级项目 | 公司 | 15,000,000.00 | 1,907,716.74 | 12.72% |
| 合计 | - | - | 101,933,962.26 | 64,312,596.58 | 63.09% |
截至2024年1月16日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 招商银行股份有限公司吴江支行 | 512904332710933 | 42,415.01 |
| 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 | 中信银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 8112001013800701038 | 15,045,834.31 |
| 苏州太湖雪丝绸股 | 苏州银行股份有限公司吴江支行 | 51975000001307 | 11,478,826.10 |
| 份有限公司 | |||
| 苏州太湖雪丝绸科技有限公司 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司震泽支行 | 0706678211120101467439 | 1,848,892.29 |
| 合计 | - | - | 28,415,967.71 |
注：2023年8月14日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《苏州太湖雪丝绸股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-110），公司拟使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划的正常进行的情形。公司于2023年9月1日从苏州银行股份有限公司吴江支行（账号:51975000001307）转出500万元至中国农业银行吴江震泽支行（账号:545001040009565）；2023年10月11日从中信银行股份有限公司吴江盛泽支行（账号:811001013800701038）转出500万元至中信银行股份有限公司吴江盛泽支行（账号:8112001013900293702），合计使用1,000万元闲置募集资金补充流动资金，现使用期限未到，上述资金暂未归还至募集资金账户。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 募集资金用途投资项目 | 原投资项目总额 | 调整后投资总额 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 名称 | ||||||
| 1 | 营销渠道建设及品牌升级项目 | 90,582,000.00 | 90,582,000.00 | 56,911,262.26 | 66,911,262.26 | 详见下文 |
| 2 | 研发及检测中心建设项目 | 30,022,700.00 | 30,022,700.00 | 30,022,700.00 | 30,022,700.00 | 详见下文 |
| 3 | 信息化升级项目 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | 详见下文 |
| 合计 | - | 150,604,700.00 | 125,604,700.00 | 101,933,962.26 | 101,933,962.26 | - |
（二）变更募集资金用途的原因
3、信息化升级项目
公司通过自主开发和外部协作开发相结合的方式，构建了相对成熟的基础信息化系统。在信息化升级方面，公司将建设重点放在企业运营效率提升、数字化营销体系建设和供应链管理体系强化三方面，满足公司短中期发展需求。后续随着公司发展壮大，公司将使用自有资金继续信息化升级，始终保持信息化建设与公司发展相匹配。
（三）变更后的募集资金用途具体情况
为提高募集资金使用效率，加快成果转化，公司拟调减“信息化升级项目”的募集资金投资金额1,000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。调整后，“营销渠道建设及品牌升级项目”募集资金投资金额变更为66,911,262.26元，“信息化升级项目”募集资金投资金额变更为5,000,000.00元。
本次调整投入是公司根据主营业务发展的客观需要做出的审慎决策，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
古镇文化进行有机融合，打造既有现代时尚风又兼具古典丝绸柔美的独特店铺风格。
4、公司具备成熟的产品技术和多样化的产品花型设计
目前，公司建立了一支成熟、高效的研发设计团队，在原材料品质提升、生产工艺优化、产品创新设计等方面积累了丰富的研发经验以及技术储备，掌握了高韧性高光泽度蚕丝加工技术、蚕丝棉高效拉松技术、高保形性蚕丝被加工技术、真丝床品生产加工过程表面防磨损技术、多功能面料助剂开发技术、产品创新设计技术等多项核心技术；在产品设计方面，公司在经典花型设计元素的基础上，广泛借鉴国际先进设计理念，并积极融合中国传统文化及非遗文化，将苏绣、版画等中国传统工艺融入产品设计中，形成了具有太湖雪特色的设计风格。近年来，公司与景区、博物馆合作打造了多款联名产品，并为企业客户及个人用客户提供了大量高端定制化产品，积累了丰富的设计经验，具备高效、专业的定制化设计能力。深厚的行业经验积累、研发设计经验积累以及技术储备，为本项目的顺利实施奠定了良好基础，也为公司未来持续的技术研发、创新设计提供了保障。综上所述，本次变更后的募集资金投资项目符合公司发展规划，有利于提升公司的募集资金使用效率，符合公司发展战略，具有可行性。
三、决策程序
（一）审议程序
2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审阅通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
成关联交易的情形。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：太湖雪基于市场需求情况做出的适时调整，有利于提高募集资金的使用效率，且经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对前述调整募集资金用途事项无异议。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司监事会同意此议案，同意将该议案提请公司股东大会审议。
六、备查文件
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2024年1月17日