四川泸天化股份有限公司关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作
暨关联交易的公告
一、关联交易概述
（一）为满足流动资金周转需要、提高资金使用效率，公司拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农行”）申请开展融资、存款及理财等综合业务。预计2024年度公司在农行的融资业务（包括贷款、票据贴现、保函、进口信用证、国内信用证及其他融资业务），任意时点使用授信余额不超过10亿元；存款及理财业务（包括通知存款、结构性存款及其他理财业务）任意时点最高存款余额不超过10亿元。
（二）农行持有公司股份占公司总股本的比例为8.94%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与农行的交易事项属于关联交易。
（三）2024年1月5日，公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，对《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
（四）公司第七届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》，关联董事张宇回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项尚需提请股东大会审议。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）名称：中国农业银行股份有限公司
（二）注册地：中国北京市东城区建国门内大街 69 号
（三）法定代表人：谷澍
（四）企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
（五）成立日期：1986年12月18日
最近一期未经审计的财务报告主要财务数据：截至2023年9月30日，集团资产386,980.16亿元，负债358,765.58亿元，营业收入5,333.58亿元，净利润2,077.89亿元，实现归属于母公司所有者净利润2,073.56亿元，年化加权平均净资产收益率11.39%。
农行不是失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
公司在农行开展上述款业务将遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关融资业务所涉及利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平,办理业务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
四、交易协议的主要内容
公司实际融资、存款等业务申请事宜在前述额度范围内与农行协商确定，并签署具体协议。
五、关联交易目的和影响
（一）农行是中国银保监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。
（二）公司在农行开展金融业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高资金使用效率，维护日常生产经营活动的稳定。公司所涉关联交易定价将遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，对公司的独
立性不构成影响。
六、与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
年初至披露日，公司及控股子公司在农行存款余额1,469万元，贷款（含票据融资）余额42,725万元。
七、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议
（二）独立董事2024年第一次专门会议审核意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2024年1月15日