证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-007
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“亿田智能”）于2024年1月15日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金资金，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，使用不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,202,100张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币520,210,000.00元，扣除发行费用人民币5,274,321.23元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币514,935,678.77元。上述募集资金已于2023年12月27日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11374号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
集说明书》及募集资金的实际情况，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 环保集成灶产业园（二期）项目 | 38,909.00 | 37,021.00 |
| 2 | 品牌推广与建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 53,909.00 | 52,021.00 | |
截至2023年12月27日，存放在公司募集资金账户余额为514,935,678.77元。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品（人民币结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式：上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述
有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务总监组织实施。
（五）现金管理收益的分配：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露：公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年1月15日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于2024年1月15日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：亿田智能本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司通过投资安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、财通证券股份有限公司出具的《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会2024年1月16日