资产负债表 2023年9月30日编制单位：天津市邮电设计院有限责任公司 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 货币资金 | 14,020,290.08 | 23,498,377.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 470,364.06 | | | 应收账款 | 111,292,319.22 | 99,442,618.30 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 65,691.65 | 54,523.80 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,497,303.37 | 15,411,408.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 6,603,509.10 | 1,116,489.67 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,996,184.71 | 576,639.95 | | 流动资产合计 | 136,945,662.19 | 140,100,057.25 | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 6,162,674.05 | 8,600,552.60 | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 18,426,318.95 | 19,039,172.74 | | 固定资产 | 26,323,751.32 | 23,103,737.80 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 121,407.98 | 178,508.83 | | 开发支出 | | |
| 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 855,226.01 | 989,674.31 | | 递延所得税资产 | 3,683,650.07 | 3,335,130.56 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 55,573,028.38 | 55,246,776.84 | | 资产总计 | 192,518,690.57 | 195,346,834.09 | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 29,573,657.35 | 27,848,614.62 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 1,464,185.55 | 1,517,655.54 | | 应交税费 | 5,611,038.16 | 5,029,216.99 | | 其他应付款 | 8,329,448.04 | 33,147,356.51 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 44,978,329.10 | 67,542,843.66 | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 44,978,329.10 | 67,542,843.66 | | 实收资本（或股本） | 66,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 37,326,335.57 | 37,326,335.57 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 9,605,424.07 | 9,605,424.07 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 34,608,601.83 | 30,872,230.79 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 147,540,361.47 | 127,803,990.43 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 192,518,690.57 | 195,346,834.09 |
法定代表人：董允凯 主管会计工作的负责人：喻星 会计机构负责人：王芳 利润表 2023年1—9月编制单位：天津市邮电设计院有限责任公司 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2023年1-9月 | 上年同期 | | 一、营业总收入 | 65,218,402.71 | 53,180,787.13 | | 其中：营业收入 | 65,218,402.71 | 53,180,787.13 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 59,291,183.93 | 49,595,171.80 | | 其中：营业成本 | 49,078,653.30 | 38,372,724.98 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 544,653.97 | 541,547.05 | | 销售费用 | 793,882.15 | 959,984.36 | | 管理费用 | 4,749,423.77 | 4,999,063.68 | | 研发费用 | 4,426,593.58 | 4,810,031.26 | | 财务费用 | -302,022.84 | -88,179.53 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | -101,150.02 | -114,313.87 | | 加：其他收益 | 180,023.30 | 261,766.68 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,382,779.09 | -657,332.53 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -9,479.25 | - | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,714,983.74 | 3,190,049.48 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,714,983.74 | 3,190,049.48 | | 减：所得税费用 | -21,387.30 | -52,272.01 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 | | （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | （7）其他 | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,736,371.04 | 3,242,321.49 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
法定代表人：董允凯 主管会计工作的负责人：喻星 会计机构负责人：王芳 现金流量表2023年1—9月编制单位：天津市邮电设计院有限责任公司 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 2023年1—9月 | 上年同期 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,673,801.64 | 46,883,978.98 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 9,320.84 | 144,326.09 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,969,202.48 | 1,877,172.48 | | 经营活动现金流入小计 | 71,652,324.96 | 48,905,477.55 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,127,807.73 | 21,493,413.75 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,533,125.59 | 22,340,278.69 | | 支付的各项税费 | 2,179,288.17 | 3,153,924.32 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,800,091.78 | 4,394,204.05 | | 经营活动现金流出小计 | 87,640,313.27 | 51,381,820.81 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,476,343.26 |
| -15,987,988.31 | | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,495,099.00 | 3,702,498.50 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,495,099.00 | 3,702,498.50 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,490,099.00 | -3,702,498.50 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 16,000,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,478,087.31 | -6,178,841.76 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,498,377.39 | 21,228,781.89 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,020,290.08 | 15,049,940.13 |
法定代表人：董允凯 主管会计工作的负责人：喻星 会计机构负责人：王芳
|
