证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-004
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司
延续互保关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》，会议表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称“时代金泰”）及其全资子公司（以下合称“时代金泰方”）拟与公司及控股子公司延续互保关系并互相为对方对外融资提供担保。
公司与时代金泰双方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系。具体担保安排如下：
为满足公司对外融资需要，时代金泰方拟继续无偿为公司及控股子公司对外融资提供合计最高不超过人民币10亿元的担保总额度。本着“公平、互利、对等”原则，公司及控股子公司拟继续无偿为时代金泰及其全资子公司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计最高不超过人民币
7.5亿元的担保总额度。
在公司及控股子公司为时代金泰方提供的担保总额度7.5亿元内，担保双方可根据实际融资需求分次使用担保额度，并分次签订正式担保协议。上述担保总额度的有效期限自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。同时董事会提请股东大会授权公司董事长签署正式担保协议，授权期限为自本次担保总额度经公司股东大会审议通过之日起至上述担保总额度失效之日止。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议；时代金泰方与公司不存在关联关
系，本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
（一）时代金泰的基本情况
公司名称：浙江时代金泰环保科技有限公司成立日期：2012年08月14日注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道17号法定代表人：范汉中注册资本：5亿元人民币经营范围：环保设备、泳池设备、排水设备、通风设备的研发、制造、销售、安装；环境处理及净化设备、空气过滤产品、过滤设备销售、安装服务；环保产品开发；环保技术转让、技术咨询；新型合金材料的技术研发、技术转让、制造、加工、销售；水暖管道、铜质水道配件、制冷配件、金属制品的制造、加工、销售；铜及铜合金管材的制造、加工、销售；有色金属销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）时代金泰与公司不存在关联关系或其他业务联系。
（二）飞达环保的基本情况
公司名称：浙江飞达环保材料有限公司成立日期：2000年4月19日注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区法定代表人：范汉中注册资本：4,000万元人民币主营业务：环保材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；水暖管道、铜质水道配件、制冷配件、金属制品的制造、加工和销售；铜及铜合金管材制造、加工、销售；有色金属销售；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）飞达环保与公司不存在关联关系或其他业务联系。
（四）时代金泰、飞达环保的产权及控制关系图
时代金泰、飞达环保的实际控制人为范汉中先生。
（五）时代金泰、飞达环保的主要财务状况
截至2023年12月31日，时代金泰的资产总额为397,616.84万元，负债总额为254,234.71万元（其中银行贷款总额为127,887.00万元，流动负债总额为247,234.71万元），所有者权益为143,382.14万元；2023年度，时代金泰营业收入为226,446.91万元，利润总额为10,451.59万元，净利润为7,879.21万元。
截至2023年12月31日，飞达环保的资产总额为96,914.19万元，负债总额为85,988.90万元（其中银行贷款总额为39,165.00万元，流动负债总额为78,988.90万元），所有者权益为10,925.29万元；2023年度，飞达环保营业收入为147,616.40万元，利润总额为2,308.10万元，净利润为1,731.08万元。
上述财务数据均为该等公司未经审计的财务报表数据。
（六）其他事项
时代金泰、飞达环保均不是失信被执行人，均不存在重大诉讼、重大仲裁等其他重大事项。
三、担保协议的主要内容
担保方式：包括但不限于信用保证、股权质押、资产抵押等方式；
担保期限：担保双方分次使用的担保期限为自该次担保协议签订之日起不超过一年；
担保总额度：合计最高不超过7.5亿元人民币。
在公司及控股子公司为时代金泰方提供的担保总额度7.5亿元内，担保双方
可根据实际融资需求分次使用担保额度，并分次签订正式担保协议。上述担保总额度的有效期限自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。同时董事会提请股东大会授权公司董事长签署正式担保协议，授权期限为自本次担保总额度经公司股东大会审议通过之日起至上述担保总额度失效之日止。本次担保事项尚需公司股东大会的批准，担保涉及的协议具体内容以最终签署的正式协议为准。
四、本次拟与时代金泰方延续互保关系并互相提供担保的原因
鉴于公司及控股子公司本次对外担保对象时代金泰、飞达环保的财务状况和信用状况良好，公司与时代金泰方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系并互相提供担保。本次担保事项有利于公司对外融资业务的正常开展，满足公司日常生产经营对资金的需求，从而促进公司健康稳定发展。
五、本次互保对公司的影响及风险控制措施
1、本次互保对公司影响
公司对被担保方的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景进行了审慎的核查和全面评估，认为：被担保方时代金泰及飞达环保的资产规模稳定，变现能力强，资信良好，完全有能力偿还未来到期债务。本次担保事项不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。
2、相关风险控制措施
在公司与时代金泰双方互相提供担保期间，公司将定期取得并审阅被担保方的财务报告或财务报表，并指派内部审计人员对被担保方的财务与资金状况进行评估和监督；公司还要求被担保方在发生可能对公司担保带来重大安全隐患事项时，及时通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，以确保公司及控股子公司的资金和利益安全。
3、反担保情况
为了上述公司与时代金泰方互保事项的顺利开展，时代金泰方的实际控制人
为上述互保事项提供了反担保并签署了相应的反担保文件。
六、董事会意见
经审议上述担保事项，公司董事会认为：公司及控股子公司本次对外担保对象时代金泰、飞达环保的财务状况和信用状况良好，公司与时代金泰方此前已延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，双方拟延续互保关系并互相提供担保。本次担保事项有利于公司对外融资业务的正常开展，满足公司日常生产经营对资金的需求，从而促进公司健康稳定发展。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额（含对上市公司体系内的担保金额）为176,787.05万元（含13,794万美元和78,780.68万元人民币），达到公司最近一期经审计净资产的45.55%，提供担保总余额预计为127,654.45万元（含8,109万美元和70,040万元人民币），担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为32.89%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额预计为68,990万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.77%。公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为2024年1月12日，1美元对人民币7.1050元）
八、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
董 事 会2024年1月13日